公司差旅费、会议费管理规定 本文关键词:差旅费,管理规定,会议,公司
公司差旅费、会议费管理规定 本文简介:某某制糖有限公司差旅费、会议费管理制度为适应本公司业务发展需要,本着合理开支、节约费用的原则,参照集团公司的相关规定,特制定本制度。一、员工出差的交通费:(一)员工乘坐交通工具标准如表0—01所示。表0-01出差交通工具标准表标准项目职务交通工具火车轮船飞机长途汽车1.公司总经理参照集团总部管理规定
公司差旅费、会议费管理规定 本文内容:
某某制糖有限公司
差旅费、会议费管理制度
为适应本公司业务发展需要,本着合理开支、节约费用的原则,参照集团公司的相关规定,特制定本制度。
一、员工出差的交通费:
(一)员工乘坐交通工具标准如表0—01所示。
表0-01
出差交通工具标准表
标准项目
职务
交通工具
火车
轮船
飞机
长途汽车
1.公司总经理
参照集团总部管理规定执行
2.公司副总经理
3.公司其他高层领导
软席车
二等舱位
普通舱位
按实报销
4.部门经理/副经理
硬席车
三等舱位
按实报销
5.其他员工
硬席车
三等舱位
按实报销
(二)乘火车从晚8:00至次日早7:00之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的,按节约额50%奖励给本人,即:乘坐火车硬坐与卧铺票的差额50%发给,乘坐其他交通工具如有节约额,也按节约额50%奖励给本人,奖励部分计入当月工资。
(三)凡遇节假日车船票等调价时,按国家有关部门发布的调价通知,在通知调价期间和范围内据实报销。
(四)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员出差,随行人员可按相同待遇处理。
(五)部门以下(含部门)人员出差,原则上不得乘飞机。个别因公务紧急,确需乘坐飞机的,由本人提出申请,经分管领导签署意见后,报公司总经理审批。未经同意而乘坐飞机的,以火车硬卧票价为报销标准,超过标准的费用由本人自理。
(六)出差人员乘坐交通工具超过标准的,超支部分一律自理。
(七)出差人员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。
(八)员工出差到达驻地的市内交通费执行包干制,具体标准为:一般地区每人每天15元,省会城市和经济特区每人每天25元,该款项计入出差补助。乘坐往返机场间的专线客车费用,可凭票据实报销。如有公司派车,不得享受此项补助。
(九)员工出差原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品,而公司未派出公车的,经分管领导批准乘坐出租车的,经公司办公室主管审核,财务经理复核后,报公司主管领导审批据实报销。
(十)因工作特殊需要,必须聘请外来人员支援工作的,经公司总经理批准,其往返路费可由我公司支付。
二、员工出差的住宿费:
(一)员工出差的住宿标准如表0—02所示。
(二)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员,实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。超标部分不给予报销。
(三)部门经理/副经理及其他员工出差实行住宿费包干、节约提成的办法。
1.住宿费低于包干定额的,按节约额的50%,提成奖励给个人,奖励部分计入当月工资;高于包干定额的部分,全部由个人自理。
2.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家中,无住宿费收据的,每人每天提成50元,提成部分计入当月工资。
(四)员工外出参加会议、学习班、培训等,由组织者统一安排住宿和市内交通工具的,经总经理批准后,费用据实报销,不予包干。
(五)住宿费必须列明住宿天数、单价、金额并加盖清晰的发票专用章或财务专用章,对单价、住宿日期等项目内容不全、手续不完备、有涂改现象的单据,一律不予报销。
表0-02出差住宿标准表
标准项目
职务
住宿费
广西区域内设区的市
广西区域内不设区的市、县
广西区域外的省外和特区市
广西区外一般市县
1.公司总经理
参照集团总部管理规定执行
2.公司副总经理
3.公司其他高层领导
140元/天
120元/天
220元/天
170元/天
4.部门领导
120元/天
100元/天
200元/天
150元/天
5.其他人员
100元/天
80元/天
160元/天
120元/天
三、员工出差的伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准如下:
1.公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费,广西区域每人每天30元;
2.公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费,广西区域外每人每天60元;
3.出差时间凡不满四小时的不计报补助费,四小时以上六小时以内按半天补助,六小时以上按一天补助;
4、出差工作人员食宿由接待单位免费接待的,不再给报销住宿费、伙食补贴费。
5、司机在公司驻地市境内、外出车,每人每月180元岗位补助,不再享受出差伙食补贴。
四、员工外出参加会议、学习期间的伙食补助费:
(一)员工外出参加各种会议,已享受伙食补助费的,只计报途中补助,不再计报会议期间的出差补助费。
(二)员工经批准到外地参加各种不承认学历的培训、进修,学习期间由公司按下述标准发给伙食补助(不统一安排就餐的。如已经统一安排就餐的,按本条第(一)款实行。)
1.在广西区域内培训、进修的,伙食补贴费每人每天30元;
2.到广西区域外的培训、进修的,伙食补贴费每人每天60元。
(三)员工经批准参加的各种承认学历的学习、面授期间的学费、住宿费、交通费等均由个人自理,公司不予以报销。
五、派往外地工作员工的伙食补助。
(一)在公司驻地安家的员工,受公司委派到设立在外地的公司或合作公司工作的,按下述标准发给伙食补助:
1.到外地公司时间一个月以内的,执行公司员工出差补助标准;
2.到外地公司时间一个月以上的,每人每天补助10元。
(二)派往外地工作员工的伙食补助标准,原则上由设在外地的公司发放;外地的公司不能发放的,由公司财务部发放。
(三)不得从两边公司领取补助费,由公司财务部负责与对方财务部门核实。
(四)未在公司驻地安家的员工,受公司委派到设立在外地的公司或合作企业工作的,原则上不享受伙食补助。
六、公司员工探亲路费的规定(每年只报1次)。
(一)乘坐火车的,不分职级,一律报销硬席座位费,年满50周岁及以上并连续乘车48小时及以上的,可报销硬席卧铺费。
(二)需乘坐轮船的,按四等舱位(或比统舱高一级舱位)报销。
(三)乘坐长途汽车及其他交通工具的,凭车票等合法票据据实报销。
(四)探亲途中的市内交通费,可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销,但乘坐市内出租机动车辆的开支,由个人自理,不予报销。
(五)员工探亲不得报销飞机票,因故乘坐飞机的,可按直线车、船票价报销,超支部分自理。
(六)员工探亲往返途中,中途转车、船,并在中转地住宿的费用自理。
(七)员工探亲期间的伙食费、行李物品寄存费、托运费、订票费以及趁便参观、游览等开支,均由员工自理。
七、员工外出就医的规定
(一)员工因病,经公司属地人民医院建议、公司总经理批准,需到外地就医的,可报销往返车船费,不报销住宿费、市内交通费和伙食补助费。
(二)未经批准,自行外出就医的费用全部由员工自理。
八、出差人员须填写
“出差申请表”,按规定经相关领导签字后报办公室备案。
九、本制度自颁布之日起施行,由公司财务部负责解释及修订。
出差申请表
编号:【
】
号
申请日期:*年*月*日
申请人
所属部门
申请项目
(请在方框内打“√”
□出差
□公务外出
□其它:
职
务
人
数
男
人
女
人
出差地点
出差事由及目的
出差时间*年*月*日至
日,共(
)天
预算费用
1、交通
2、住宿
3、学习费
4、招待
5、出差补助
6、其他
以上合计:
出差经费支出
□个人垫付
□
预支借款
借款金额
申请部门主管签字:*年*月*日
办公室审核意见:*年*月*日
公司领导审批意见:
签字:*年*月*日
办公室安排记录
负责人签字:*年*月*日
注:此表由部门提出,公司办公室备案登记。
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