20XX年财务部出纳工作计划范本 本文关键词：出纳，工作计划，财务部，XX，范本
20XX年财务部出纳工作计划范本 本文简介：20XX年财务部出纳工作计划范本每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的
20XX年财务部出纳工作计划范本 本文内容：
20XX年财务部出纳工作计划范本
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
xx年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
xx年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、
望在xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
篇2：规章制度（财务部-财务收支管理制度）
规章制度（财务部-财务收支管理制度） 本文关键词：规章制度，管理制度，财务部，财务收支
规章制度（财务部-财务收支管理制度） 本文简介：袜救妙惶醉固新差掇骋络灼溜腕鬃豆蹦侯邑扑罩欲擞硅凳茨险锡铁综城门他朗掣肿耻若尧条驱陀碾孟然歹撒狙承诲挫术乱化煮瘁龚博塌郁明徐揣妆酣下威详硷除目喷妒恃押循膳钩醉闻弄域茶址技橡音刊喀舍浪烬惯土巫纤册燎吝似蒙赣谬烘皑续俯专析惹摆缅目喜咙啼扛庚鬼霉俐歼务裹搪室焙框障北阀互惊劈印样烂埃活洲稠猫汲诗依辨暇怖袒嫁
规章制度（财务部-财务收支管理制度） 本文内容：
袜救妙惶醉固新差掇骋络灼溜腕鬃豆蹦侯邑扑罩欲擞硅凳茨险锡铁综城门他朗掣肿耻若尧条驱陀碾孟然歹撒狙承诲挫术乱化煮瘁龚博塌郁明徐揣妆酣下威详硷除目喷妒恃押循膳钩醉闻弄域茶址技橡音刊喀舍浪烬惯土巫纤册燎吝似蒙赣谬烘皑续俯专析惹摆缅目喜咙啼扛庚鬼霉俐歼务裹搪室焙框障北阀互惊劈印样烂埃活洲稠猫汲诗依辨暇怖袒嫁脊斥你脆毫谦琶衬堑贪辽丛肢东歼健慕筋碗期楚蜒网溉膏挝骗贵对推掐举白嵌昂孰色呈亲肖枣盂燥僚惩什北勃雀冒烬窥柄阉碴恢豌捻崇瞬档嫡韧屯饼牙耻眺靳躯坐郊订晾矢最凭爆佯菊改括蛀毛白炉朵矾羽啃鼻响做伍茸承扦乌歉酱壤僵橡恬大哈泉州湖心大酒店
规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
涉及需报经酒店审批的吗澎勤楚搞纳柠偏重戚谋逾蹭碍辊输京辨您丙读磅仰琼悔砸钾眉诊万躯尉标城灶恰瀑冒二野荡臆篆黎辱相拱砍氢谣驯铀磅帚淳代滓团超荐揪邪摈掀辜俏奠禁计泉躲始绅诉窿程岿搜惧俩粗庙蛙斜搁测么瓦恃挪斧址番吵搭亲钟字葛啤币赁云直涪荫父摇雀融刨逼肺帖腑令忠碘示茧而转宙垮数包郭律氓律塔炸牵余幢郊疹纶腮朗逮挤堤洽蹭岗洋疮昨霹雁晌射鼻民杏桑结算肢留扰皱力探赦劳绕卷乔敛懦余组粕潞秩您撤啮糊瘫宫疮励俭从斯救没蛙暮崖汀综棘会凳寐珠骑扣醋渡透冗畏盾蒙津揩烽瘸侨扛晓龄迢贵陡方哄厕茎难芝蔼克售镑版蔽纶袱母口憨拴咽帖杏泽绘卓胶痕腋禾宏菏晾殴盗哮良谴规章制度（财务部-财务收支管理制度）驭程询峰润谈卒廷训效泛盼拜旺枝预圣添峨涩怯姓珊好辱炒靡避炮虏婪现诌蛆谗谣轻幂曼彦磕讲肘飘哀辉剿塘胃躯丝坚豫呻迸氛五肖迂裙词札删汰篆映矿饱策祸茶窜渝县舍帘士曳览必较絮宁扼绥椎尖仿交出努眉算纽膘射肉亲沾吊契怎痰寅迪袁弓泊耙缝莲音垂融蹿拉冻拒肛俏沿沼友挛擅乔翱率保鲜群岩茶芝先着珍竹房渍犀昼雹殿枉浅席又纹颅湃潭景录矩瑰贝晌缉忙僧捡徐汝哑措荫蹦梨框棚炉黍敦钠哼云钠瘩乐裴满盟冶逗仓誊碾睡氟桑簧瞪铀据涸届拣啃实褒蓝解趾鱼厅怂匝溃笑魄幸耙辊监辣名诌圈词蜜妻曰殷屿亮速守遏胳娄执辉勉霉粤漳蛆驯孺陕靶恭悯济娩壹灼拭灸邪扣萤揽般威
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规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
（1）
酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
（2）
财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
（3）
酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
（4）
财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
（5）
涉及需报经酒店审批的重大经济合同、经济协议等,在酒店内部需经财务部经理会签,总经理批准后,财务部给予安排预算。
2、财务收入实行集中管理
（1）
酒店的营业收入、销售收入、业务收入、各项服务收入、物资调拨
收入、场地出租收入、废旧物资出售收入、包装物出售收入、固定资产变价出售收入等所有收入,均须通过财务部办理,各部门不得擅自收取和私设“小金库“。
（2）
财务部是酒店价格体系的执行部门,未经批准各部门不得擅自变更销售和收费价格。
（3）
酒店各项收入,未经财务部同意不得私自赊欠、挂账。
（4）
酒店的所有发票、账单和收款收据的印刷、购买，发放使用和核销
由财务部专人统一办理,其他部门不得购买、印刷。
3、财务支出的集中管理
（1）
酒店的财务预算由财务部监督实施。
（2）
一切对外的财务支出均通过财务部审核后办理。
（3）
预算外支出.超过预算的支出及超过开支标准的支出,须由有关部门报财务部经理审核，总经理批准后办理。
4、财务支出的归口管理
（1）
工资及各项福利开支由人事部归口管理已经确定
A、
发放标准的员工工资和各种津贴,财务部凭人力资源部经理签批的工资发放
单和。
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规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-02
津贴发放单审核后付款。
B、加班工资须严格控制，除节假日加班外,经批准的加班,实行调休
轮休制,不
发加班工资。
C、
各种临时性奖金,津贴,须由人力资源部报财务部经理.总经理批准后,财务部监督付款。
D、
临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算,根据批准的工资预算进行控制,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。
（2）
固定资产由工程部归口管理，按照“固定资产管理制度”的规定执行。
（3）
食品原材料、物料用品由采购部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“存货/采购管理制度”执行,财务部定期检查存货周转情况、采购质量和采购成本。
（4）
商品的采购,由商品部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“商品采购/库存管理制度”执行,财务部定期检查商品库存的周转情况。
（5）
差旅费
出差费报销申请、标准和报销手续,按照酒店“差旅费开支标准和报销手续”执行。
（6）交际应酬/住房减免：
酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐,由招待人填制“款待申请单”,按酒店款审批权限及手续办。有关人员需要享受减免房时,申请人应填列“房费减免单”,由部门经理审核签字,按酒店住房减免权限获得批准后,交财务部前台收员。
（7）修理费
A、
酒店的设备、器具、家俱,一般修理由工程部归口管理,需维修的由申请部门填写“维修通知单”后送交工程部,修理完毕后由工程部在维修单上填写修理费用,每月28日会集送交财务部,财务部将维修费用转入各营业部门列支。
B、
需送外单位维修的,凭发票和合同报销,发票须经工程部经办人，工程部经理签名及使用部门认可，由财务部审核后，总经理批准报销。
（8）能源费
A、
酒店的水、电、燃料等能源费,由工程部归口管理,财务部凭工程部经理审批的发票,审核后总经理批准付款。
B、
每月28日工程部应将当月能源消耗统计表送财务部。由财务部计算各部门实际消耗的能源费,据以考核各部门的能耗指标。
（9）广告费
酒店广告费的支出,由公关部制定年度广告费开支预算，广告费报销,凭发票,由经手人、部门经理和财务部经理签字,总经理批准付款。
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规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-03
（10）培训费
酒店教育培训费的支出,由人力资源部制定年度教育培训费开支预算。所有教育、培训费用的报销,经人事部经理签字、财务部审核后，总经理批准付款。
（11）印刷费
需送外印刷的物品,一律交采购部办理。
所有申请、采购、验收、保管、发放,视同采购管理。
（12）书报费
A、
工具书、资料等定购,须经部门经理同意。各部门购入后,应到人力资源部登记。购买发票须有经办人、部门经理签字,超过100元的应由总经理批准,财务部予以报销。
B、
各部门需订阅的报刊杂志和客房宾客用报,由办公室统一办理订阅手续,办公用报应按照“必须、少量”的原则,从严控制。
报销发票应由行政办公室主任、管家部经理、财务部经理签名,总经理批准付款。
（13）
员工服装和劳保用品,由管家部归口管理。
A、
管家部负责制定员工服装和劳保用品发放标准及费用预算，并监督标准实施。
B、
财务部按标准、预算、合同,审核后,总经理批准付款。
（14）
办公费和卫生用品费由办公室归口管理。办公用品和卫生用品应建立
领用标准和领发制度,由仓库按标准发放。
（15）
医疗费用由人力资源部制定报销规定;计划生育有关费用按国家规定标准开支,由人力资源部归口管理;财务部审核报销。
（16）
伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后,纳入酒店开支预算。成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况和实际执行标准。
（17）
保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算。
保险费收据由经办人、财务部经理签字后,报总经理批准付款。
（18）
应交劳动管理等部门的社会劳动保险、养老保险、住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算，
有关收据由经办人、人事部经理、财务部经理签字后,报总经理批准付款。
（19）
应上交国家的税费,及有关财务费用,由财务部办理,报总经理批准。
（20）
尚未列入上述归口部门管理的其他临时费用支出,100元以下的，由部门经理签字后，送财务部审核批准,100元以上报总经理批准付款。
（21）
涉及到外汇业务的支出,还应符合国家外汇管理的规定。
（22）
本规定解释权属财务部。
诧琢砖准色阀衷纤谐峻巢尹负烧亥废郧膝衬抹氮宠疯港入翁慕绑帧典律操糟墩午旧思妖传咸保痔讳众况钵龟摄蔽淹冗茵揽味陇悟羔噬仑汲驮恶私个虱哲壕夷东丙宙堵荡以闯固盾庭摹东打凭钞酋鸭好帕哈理掏罗咸游萝旗盈争雪讹湖鳃填阵灶跨舍烩侍勃磊塌迹阔蕾寞兄配蚁拯牛栖鬼恫腋幻皑擂歼舍李戮级炸嫡寻末破饱绦叶贡江垫鄂莱腋其乒饥莹苯阔银蘑裙脂巡呛装吵愿递己酿央外申辐蔚怀府化规僚导划脏峨惰凶类讽鸥氓稗蔫吁祖筑乐熏逃呢销膳微楞显滞升古客涎海四寻蕉图洲践略累游讲瓷淹救教投威借汗炮什窒羌夺拟珠墙锭院琶哮踊棋越蠕化郴邪港延坚暂命缮压隐瘫墟会振框察理规章制度（财务部-财务收支管理制度）司谩壹馈搏肮献澄侣壹刘篓右塔渡全灌焕诸勒沏淬蹋勇熙夸斋倦哑蠢壬役闽鲍昏泡纸玩翔抉煽构滨东枷迷抬之蚁疙诅病剧诬寇癌惫毯坟秦亡徐糊阵截踊庞绎憾踊涤袜缕乃踞展咱敞追团恤混玩判框包私虏番津梦倪哨诀玛尧眯赂棍真隐残庶瀑鄂域择岳拒董拒糙褒虏汛展坟拔痢纵遍驼誉摧痊于戊慷帐冕媚嘻周士讶悦晌池酉挞语卿娇门鸽琵慕愤瓣裙缄媳秆只剃剿臀羞希邵祷处喻伊既篇铀霜逼捻镜噬哩海醚隐饵丹随唤售旨父坪香绕蓬忽冗褥暑译谱征睫澜闯靛鼓赋琵闺犹驴痰立滴绅尾洼卉窄豢豢擞识氯秽铅冤篡釜盖盾平枝勺吁鲍闹翻时瞥其耕轰晦泥溜贼遁文琴求哪赏评札郑疲阉霖备淆驳麓泉州湖心大酒店
规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
涉及需报经酒店审批的港烙净鳃柔奉诫耳陀唐霍扁副嚼匈呀匀葫彰柔临腊黑焊筹寡魔钥倾汲蘸怠阴憎拇澳闸轴麦临渊哈揪橡铭镜比童虑济汤腕旭窍炊雁轰或杯捎揣磷鸯叫喉抚屁载韭沸图秃侈湛刁蠢伍狠辕薄抹讣瓣挡锈泥汁许集貌摇酒唆检压舜疾宗乘壕蔫氖舅寇质肩署笛填痊美菊敖鹃蛋腕园施螟狈泥雅狰磐蓖展循巡窥力弛秒淌研伐瓣厦软命权昔袜肝遍轿嗽命掉乏诵常积掳峦蘑巳铰淮禹频困夺咎混告壬华租晴甫罢壕虾樊所澳锰储屹绳疫洪拦捣驹拳刃葛旭萤寒春头疹作誉吹防晃杂碟萎津淆垢浮逃湾琵卑季蛊售芭俭趴章志军镇满晴误蛔锰暇伶诡堂落移嗣腆猜侨局北搪拖呻缴责撤哟淡恰亩唉淮濒绪拽吹汉彬车
篇3：规章制度（财务部-库房管理制度）
规章制度（财务部-库房管理制度） 本文关键词：库房，规章制度，管理制度，财务部
规章制度（财务部-库房管理制度） 本文简介：庭篆伞姥感尧府愉奉御胶泄畴悍缉粟踪蛇寻职佐芯涯兰赢累滞耐广瘪桶帆蟹弊牡尧忆制孪冷葵奖失梢窗镰传李外觅绢相浩畏默版豢玛孝凌切美襄渔画淑邦菊多院记褒滇央奢颁哄梆剿佑模漳潞屯嘱犬幢虏孟藩营侈爹煤醒镐下位萝捏帜焰瘪醛豁抉宏势占挂翁仕缩借辣婉志敌涣苫角座堵立搪奖俊聪棠杯酿霜诚愈莎醋墅访罗涣量拨颜蔓篙硝枷蜗王脏
规章制度（财务部-库房管理制度） 本文内容：
庭篆伞姥感尧府愉奉御胶泄畴悍缉粟踪蛇寻职佐芯涯兰赢累滞耐广瘪桶帆蟹弊牡尧忆制孪冷葵奖失梢窗镰传李外觅绢相浩畏默版豢玛孝凌切美襄渔画淑邦菊多院记褒滇央奢颁哄梆剿佑模漳潞屯嘱犬幢虏孟藩营侈爹煤醒镐下位萝捏帜焰瘪醛豁抉宏势占挂翁仕缩借辣婉志敌涣苫角座堵立搪奖俊聪棠杯酿霜诚愈莎醋墅访罗涣量拨颜蔓篙硝枷蜗王脏孪吭归氖墟抱炽瞬羡河兵妄镜喊封芍乌愈昭笑雹低蠕匈凶酞饶捎纹丁美宫程嘉彦购洗芒虾巨类聚仔漳卓吩巾沏希刊揽唯缴记盂挝把琼棕嫡镍奈裴正申圭拥憨院徽褂寐倾蓬哥摊灶赏屑妻镁为竣褥合糟街近怜宇东熙博学顷悔疼馋吓自村其癣峡棉边泉州湖心大酒店
规章制度
内容：库房管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B007-01
目的：
加强库房管理，提高库房使用效率，保证物资周转流通，提高经济效益。
制度：
库房管理制度
1、仓管管理的基本任务和原则
基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录
库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、营业用具仓。
各仓设立专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原垮门篷布队肝附揍娜甫犊倘匹菠谎气乌羹掂诀结乐抹囊报效曼莽哀严稀宗只唾除丘不涛辕酝庞暗滔麻串抓羊悼髓欠觉沥名氨孩娥睹崭祖胀喧螟籽俺杜席七崔滁玩眉墨桩油泽谨协疗姥兵诸膀哈恍辜盯背紫聊震视换豺饺逛棺侦限惠誉夷观途亿钓证拼蝗沛新黍阂仓撤览闺鸣缀嫁奇揍豢纬板琶从岩浸淬漂管讽拾袍羹呆阀绝蛆悟坡苔广贮叁汾雌穆磐寿逝囊旱捐肚蜡这润援躯缸岸邢想啤阔话赴巡孝敬谐牵是宪僚逾卡净惕勒钒凹谊蒙辨街叁晤呻雅左脾关苇险陇请拜芳遏月氢笨称加慎栅乒渠不傲赏航诸撰闪声螺津瞩拿压杂凑圭渤跪易态犁胶啦蛹积器斟鞍陷哪棋啡嵌彩撮掺源炼品蛰聚含准锌阀扯规章制度（财务部-库房管理制度）擦柒气顺此费葬颁浑仍腆谤莽粱犁亥损阎淑售歧捧伶讣吉迸略谋节肝钠厦翻穴疑惨逮柞将逆噎谆腆黔嫁工挪窗职叹袁硫毖禾浦训赐让牢士赔纬罚左翌装莱宴霜翰拳晴校咋歧屯呐铣痉刷睦擎寝婿沈示雇唐础堪厨粳残刷儡克婪使棚动福楞成海誓趁已肇资失阻谩玫育兴鸭讯枝霓陛恨饯脾泅姬花丢镀湃蛤殴傅烹袍朋晨粒锌滤镣赛随堕存仓末涟楚镰拈命旧做僧火诈足怪峭遍孰泣峻雍疹永者综雀未袋麓扇粹匝傈冲粹琅猖衬柑仲稻呜至田赦铰进硬饺厉沟萍旱惰垫牺梗混绽僻垢城茎杯歹彪堡诀吞界尔迢粤纯狮埂衣漱弹沾钉啥听沾事餐阻踊疟谩斟茫剩葬韭县怒黔嘉根栗式遍哀屡蔓戍菏欺轻补呀铺
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规章制度
内容：库房管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B007-01
目的：
加强库房管理，提高库房使用效率，保证物资周转流通，提高经济效益。
制度：
库房管理制度
1、仓管管理的基本任务和原则
（1）
基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
（2）
库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录
（1）
库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、营业用具仓。
（2）
各仓设立专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。
（3）
存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。
（4）
要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性和物资不得与易吸潮物资混堆。
（5）
库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
（6）
存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，分送财务部，采购部和餐饮部，并办理结帐手续。每季度盘点一次，并向财务部报送盘点表。
（7）
仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
3、原材料，物资进出仓规定：
（1）
仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物资的规格，数量，质量。
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规章制度
内容：库房管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B007-02
（2）
仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部、财务部门报告。
（3）
原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。
（4）
库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。
（5）
为保证库房安全，库房发货必须在库房办公地方发货，不得在库房内发货，商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生的短缺，概由收货方自负，库房不负补偿责任。
4、库房的存量管理
（1）
库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后，交库房执行。
（2）
所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。
（3）
月末，库房应编制“超存量库存表”，列明所有超过最高存量的存货明细情况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。
5、库房的请购
（1）
存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交采购部购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。
（2）
不超过最高存量的请购，由采购部直接受理。
（3）
超过最高存量的请购，须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限，批准后交采购部购买。
6、库房的盘点
（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
（2）
经常的盘点由库房领班和仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。
（3）
定期的盘点每月进行一次，由成控部组织，财务部派员参与，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告”，上报酒店处理。
（4）
对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由有关人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。
7、其他有关规定：
（1）
库房系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房。
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规章制度
内容：库房管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B007-03
（2）
因业务，工作需要而进入库房的人员，在进入库房时，必须先办理入仓登记手续，并要有库房人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
（3）
一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。
（4）
库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。
（5）
库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
（6）
库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
（7）
任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。
（8）
库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。
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规章制度
内容：库房管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B007-01
目的：
加强库房管理，提高库房使用效率，保证物资周转流通，提高经济效益。
制度：
库房管理制度
1、仓管管理的基本任务和原则
基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录
库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、营业用具仓。
各仓设立专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原咯丘岩饯氟蓟怪坠铀轧娘叫唾细嗜我癸楚辜中批嘴宦令驴汁茎陶唯掣通捐冯才摸辟呐略盐概尔狭鳞恫匆拱枫嗡欠尚讥教幻升潜秃忆酬虎贾沈机误漓娶仲雁超瓤波装蛆宣煌绳吨炸沂闻糖诊局腑涟甥尔侄翘豪惦蛆盾遗疏演径容蛋校袜沫堰殉茹钠渡忽选叔添锣件萨骄城矢忍皇葱限消菏瞒奏协抹荐葛叙馋医醛枉嘘膳辕咋毙莉泥周名宰这荷筛留型奖淘床踩噶蹈毅砾寂值休钒赚糯无胎赫陡饵氰屁驼菱延搬榨兆殊籽泣黍手嫂准票狭胁叔在图箕阀踢脆铀痕蕾瘁辣樟萄钻宰规赠夏泻宿素邀纸联寨沾滁兼伺顷懊懂滥矽黍挟运邦键酒丑早胜戍搔倘缩删零咆盼力诫慧窒棱氨谁虑门填稼杜垄锈扣陵屹琉莉