嘉实H股指数(QDII-LOF)基金7月18日，7月15日下跌1.24%，现价0.563元，成交18.67万元。该基金本期场外净值为0.5575元，较前一交易日下跌1.90%中国指数基金，场内价格溢价率为-0.27%。
本基金为上市流通QDII基金、股票基金、指数基金。金融行业数据显示，过去1月基金净值下跌4.67%，近3个月基金净值上涨2.11%。基金净值下跌11.72%，过去一年基金净值下跌26.50%。该基金自成立以来累计净值为0.5575元。
基金成立以来，0次分红中国指数基金，累计分红金额0亿元。该基金目前已开放认购。
基金经理为刘家印，自2021年7月2日起开始管理该基金，任期内回报率为-27.80%。
自 2022 年 1 月 25 日起管理该基金的张中宇在任期间的收益为-10.87%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓阿里巴巴-SW（持股比例8.77%）、建行（持股比例8.02%）、美团-W（持股比例7.29%）、腾讯控股（持股比例7.06%） )、工商银行(持股比例4.46%)、中国平安(持股比例4.44%)、中国移动(持股比例4.19%)、中国银行(持股比例3.15%)、小米集团-W(持股比例3.07%)、招商银行(仓位比率 3.02%)。
基金投资策略及业绩说明及说明
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.17%，年化跟踪误差为2.67%。基金跟踪误差的来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制性投资股票的备选方案、单只股票的最大持仓限额、人民币与港元汇率变动等。
本基金作为投资于香港恒生H股指数的被动型投资管理产品，继续坚持以指数为基础的被动型投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪的影响作用，进一步降低基金的追踪性 为投资者提供标准化的香港恒生H股指数投资工具。
截至报告期末，该基金每股净值为0.5535元；报告期内基金每股净值增长率为-9.20%，业绩比较基准收益率为-9.36%。（点击查看更多基金变动）