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隔夜港股小幅收高，A股可拉升
最初由 李建云 兴业建投友文 2022-12-2108:02 于上海发表
【有声版】↑↑
摘要：今年市场有望进入稳中回落、扩大内需、改善经济预期的窗口期。 随着新政策指引和经济复苏预期的推动，我们认为市场风险相对有限，投资者可继续建仓。
周日地产股掀跌停潮，大盘全天大幅下跌，深证成指领跌，沪指回落至3100点。 指数黄白分时走势背离，板块表现疲软拖累指数。 大盘方面，供销社概念股全天走强，工业机床概念股回落走强，整车产业链个股午后走强。 上行方面，中午地产股继续低迷涨停，黄酒股集体反弹，数字经济概念股高开低走。 总体来看，个股跌多涨少，两市2500余只个股暴涨，近50只个股跌幅超过9%。 沪深两市今日成交6398亿元，而前一交易日日均成交1170亿元。 蓝筹股方面，供销社、工业机床、集成压铸、Chiplet等蓝筹股跌幅居前，教育、地产、饮料制造等蓝筹股跌幅居前。和医药业务是跌幅最大的行业。 截至中午，上证指数下跌1.07%地产股掀跌停潮，深成指下跌1.58%，创业板指数下跌1.53%。
广州期货交易所总工程师刘体将于明天出席可持续发展峰会并发表演讲。 他表示，下一步，上交所将以新一轮《深交所上市公司质量提升五年行动计划》为契机，推动上市公司高质量发展，一个新的水平。 措施包括加强科技创新属性全链条初审，引导申办者提高科技创新属性审核能力； 继续巩固股票质押、债券等重点领域风险化解成效。 开展治炒炒作专项行动，多措并举防“炒”。 炒概念”乱等
我们认为，市场在近期连续大跌后仍处于调整期，资金分歧有所缩小，部分资金恐高现象明显，热点大多缺乏可持续性。 短期来看，随着疫情蔓延和出口加速下滑，经济仍处于“二次反弹”。 同时，前期国外优化防控措施对市场的负面影响有所减弱，导致指数走势较为迟疑。 考虑到中央经济工作会议的内容，新政策的信号是明确的，没有必要过度消极。 经过连续调整，A股或将大幅下跌。
具体而言，扩大内需的新政策将进一步加强，在改善住房、新能源汽车、养老、新的行业趋势等方面可能会有更明确的举措。 接下来，市场有望进入今年稳中回落、扩大内需和改善经济预期的窗口期。 随着新政策指引的推动和经济复苏预期，我们认为市场风险相对有限，投资者可继续建仓。
1、重点关注房地产、建材等蓝筹股，在新政稳跌上扬方向下有望迎来行业景气边际改善；
2、随着疫情防控逐步优化，前期受疫情影响较大的可选消费、餐饮旅游等蓝筹股有望迎来回暖机会；
3、逢低关注储能、锂电、光伏、风电等成长型蓝筹股；
第四，关注国产装备替代军工、半导体、芯创、机床的机会。
首席投资顾问：李建云
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