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20XX年1月出纳工作计划 本文简介：20XX年1月出纳工作计划1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。4
20XX年1月出纳工作计划 本文内容：
20XX年1月出纳工作计划
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
篇2：2020年企业出纳财务工作总结
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20XX年企业出纳财务工作总结 本文简介：20XX年企业出纳财务工作总结XX年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子
20XX年企业出纳财务工作总结 本文内容：
20XX年企业出纳财务工作总结
XX年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
篇3：财务主管、出纳和人事主管岗位职责
财务主管、出纳和人事主管岗位职责 本文关键词：出纳，岗位职责，财务主管，人事主管
财务主管、出纳和人事主管岗位职责 本文简介：财务主管岗位职责：1．建立并完善公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报董事长、总经理审核，审批后组织执行，并监督
财务主管、出纳和人事主管岗位职责 本文内容：
财务主管岗位职责：
1．建立并完善公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报董事长、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
行政人事主管岗位职责
1、依据人力资源战略规划和年度人力资源需求计划，做好人才储备工作
2、协助完成公司组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编
3、编写岗位说明书，完善岗位管理体系
4、协助建立公司人员招聘体系，根据公司人力资源需求，拟定公司年度招聘计划
5、负责公司招聘活动实施工作，包括各部门招聘需求的统计、招聘文稿的草拟、招聘活动的组织实施、接待引领新员工等工作
6、负责发放录用通知，及时办理录用人员的招用手续，签订劳动合同和岗位责任书，建立人事、职称档案
7、依据公司工作需要，负责办理公司人事的任命工作
8、依据公司人力资源需求，做好员工内部调动（转岗）工作，办理转岗后的劳动合同变更手续
9、根据各关键岗位任职要求及人员素质特点，协助编制公司关键岗位职业发展通道
10、依据国家各类技术资质/等级规定，协助编制公司各类专业技术人员职称晋升年度计划
11、协助编制及完善公司员工劳动合同条款，建立劳动合同名册
12、组织与公司各部门、分公司人员签订及续订劳动合同
13、负责公司员工的劳动合同变更、续签、终止、提前解除等
14、协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议
15、根据人事档案管理有关规定，做好公司员工人事档案整理、信息化更新工作，做好档案保密管理
16、对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析
17、完成上级交办的其它临时性工作