安全资料管理规定 本文关键词：管理规定，资料
安全资料管理规定 本文简介：安全资料管理规定第一章总则第一条为进一步加强安全资料的管理，提高采油厂安全管理水平，特制定本规定。第二条安全资料管理作为日常安全管理考核的重要内容之一。第二章资料上报内容及要求第三条三级单位上报采油厂材料范围及要求：1.月度上报材料：（1）《基本数据报表》、事故月报表。没有的项目填“无”；月报封面填
安全资料管理规定 本文内容：
安全资料管理规定
第一章
总则
第一条
为进一步加强安全资料的管理，提高采油厂安全管理水平，特制定本规定。
第二条
安全资料管理作为日常安全管理考核的重要内容之一。
第二章
资料上报内容及要求
第三条
三级单位上报采油厂材料范围及要求：
1.月度上报材料：
（1）《基本数据报表》、事故月报表。没有的项目填“无”；月报封面填报人、部门负责人、主管领导、填报时间及单位盖章等项目不得漏项。
（2）当月安全小结。
以上材料于下月1日前上报。
2.年度上报材料：
（1）本年度安全工作总结。
（2）下年度安全工作规划。
第三章
资料建档内容及要求
第四条
三级单位必备安全资料项目及要求：
1.文本管理
（1）
对于各级下发的文件、管理规定、通知以及本单位有关HSE的管理制度、规定、活动通知等文本记录统一放置于HSE文本管理中妥善保管。（包括采油厂下发的操作规程、岗位职责汇编）
（2）《法律法规及其他要求清单》（保留电子版或能够清楚掌握找寻到电子版的本单位应该遵守的HSE法律法规条款内容）
（3）本次安全部门不必建立《HSE文件与资料接受登记表》等与HSE文件与资料管理程序有关的8个表格，但各单位管理档案的人员必须有。（前期，采油厂办公室已经统一安排了）
2.安全生产责任制
（1）HSE组织机构及网络图
（2）年度HSE规划或安全1号文
（3）安全生产责任状（附带安全、环境、健康（HSE）承诺）
（4）专兼职安全人员统计表
（5）安全管理人员资格证复印件
（6）领导安全承包工作记录
（7）安全委员会活动记录本（如有必要，可再附加建立安全工作记录本；如果安委会活动以出纪要形式体现，则不必在活动记录本中记录，将纪要附在其后即可。）
3.HSE专项管理
（1）危害识别风险评价报告（附《重大及不可容忍风险控制改进措施清单》《重大环境影响因素控制改进措施清单》）
（2）三级单位的应急预案（按HSE办公室的要求进行打印、编号、审批、评审，其中对于火灾应急预案后应附《义务消防队员名单》）
（3）《年度应急演练计划》《应急预案演练记录》
应急预案演练计划的制定应结合各预案内容中所提及到的演练频次要求。
4.安全检查与隐患治理
（1）三级单位月度安全检查公报或《隐患整改通知单》（三级单位每月组织的安全检查，以公报或隐患通知单等形式下发保存，监督整改，组织复查，并将三级单位协调解决的隐患登记在三级单位的《HSE不符合及隐患整改台帐》）
（2）《隐患申报表》和《HSE不符合及隐患整改台帐》
对于上级部门检查、内审、检测发现的问题以及三级单位统一组织协调解决的问题都登记在《HSE不符合及隐患整改台帐》中，对于本单位无法整改的问题需要填写《隐患申报表》上报并保存。
（3）月度安全检查考核公报（可单独奖惩也可融入到单位的其他管理考核中）
5.培训教育、特种作业人员和特种设备管理
（1）年度教育培训计划（可由单位负责培训的人员统一编制，但计划中应有安全、环保、消防等内容的培训）
（2）安全教育培训记录（结合培训计划中涉及安全知识培训的实施，必要时附带考勤表、考试试卷）
（3）新员工（转岗）三级HSE教育记录
（4）特种作业人员台帐
6.HSE综合管理一
（1）特种设备（锅炉、压力容器）台帐、检验报告等（网络有数据库进行管理的可直接维护网络）
（2）危险化学品管理（维护网络数据库）
（3）根据生产特点，建立《工业动火台帐》《进入受限空间作业许可证台帐》并附相应的票证。
（4）各种检测报告
（5）《劳动防护用品发放记录》不包括管理局统一发放的个人劳保用品如工衣、工鞋等
（6）《职业病危害场所汇总表》
（7）《接触职业病危害因素人员统计表》（附体检报告，对于报告中有问题的，应对职业病及职业禁忌人员的处理情况建台帐或保留处理反馈单）
7.HSE综合管理二
（1）《机动车驾驶员台帐》《机动车台帐》
（2）《消防设施台帐》、《消防器材发放记录》
（3）《工伤花名册》《事故统计台帐》《事故调查报告》
（4）三级综合月报、月度安全总结
第五条
四级单位安全管理资料：
1.文本管理
对于各级下发的文件、管理规定、通知等文本记录统一放置于HSE文本管理中妥善保管。
2.HSE专项记录
（1）危害识别风险评价的结果（保留JHA、SCL和环境因素识别表；重大及不可容忍清单，包括环境因素；）
（2）基层作业文件（按照HSE办公室出的编制模板进行编制，要求履行审批制度）
（3）基层应急预案（按HSE办公室的要求进行打印、编号、审批、评审，其中对于火灾应急预案后应附《义务消防队员名单》）
（4）基层队的HSE管理记录本（按要求填写，其中特种作业人员登记台帐、消防器材发放台帐登记在前页，不需要单独建立，但登记必须做到齐全、及时、真实；应急预案按照演练计划组织演练，预案演练记录按时填写。）
3.HSE培训管理
（1）职工培训工作记录本，培训频次一般一月4次，职工培训工作记录本中涉及到的年度培训计划及运行、培训记录、职工基本情况即花名册、月度考核按要求填写；其中年度培训计划要每年年初根据本单位实际情况制定，并制定出具体的月度培训内容，培训内容可以根据阶段重点活动进行变更，做好变更记录即可。培训记录是实施培训工作的基础资料，授课题目应与年初制定的计划相对应，可兼做培训教案使用（也可根据实际情况单独建立培训教案）。
（2）除填写职工培训记录本外，应保留培训考勤表、考试试卷、职工培训作业本。
注：职工培训相关记录可按照采油厂培训中心的要求填写，但与安全、消防、环保、应急预案有关的培训每月至少一次。
（3）新入厂（转岗）职工HSE教育记录
4.安全检查与隐患治理
（1）三级单位下发的安全检查公报（三级单位每月组织的安全检查，以公报的形式下发，四级单位应保存，并将本单位整改的隐患登记在《HSE不符合及隐患整改台帐》）
（2）HSE月度检查台帐（是指四级单位组织对班组的HSE检查，包括考核）
（3）领导承包工作记录本
（4）《隐患申报表》和《HSE不符合及隐患整改台帐》
对于上级部门检查、内审、检测发现的问题以及本单位开展危害识别评价出的重大及不可容忍等问题都登记在《HSE不符合及隐患整改台帐》中，对于本单位无法整改的问题需要填写《隐患申报表》上报一份并保存一份。
5.HSE综合管理
（1）直接作业环节管理
根据生产特点，建立《工业动火统计表》、《进入受限空间作业统计表》、《临时用电统计表》并附相应的票证。
（2）进入重点要害部位外来人员施工管理（建立施工队伍统计表、外来施工人员安全管理记录，其中安全教育一栏重点为安全交底及相关注意事项，安全检查为施工过程中的监督检查，并保留与施工有关的直接作业活动环节的各种票证）
（3）建立《特种设备台帐》。
（4）《劳动防护用品发放台帐》不包括管理局统一发放的个人劳保用品如工衣、工鞋等
（5）《机动车驾驶员台帐》附驾驶员安全保证书
6.班组HSE资料（放于班组或岗位）
（1）HSE“两卡一表”和岗位操作规程：即作业文件中要求的第4部分，其中“两卡一表”为作业危害分析卡（必要时，可附加相应确认人）、设备设施安全检查表、风险控制卡。
（2）班组HSE记录本
（3）采油队班组记录一本：填写的内容要与设备设施安全检查表（SCL）和巡检内容相结合。
（4）采油队班组记录二本：填写内容侧重于岗位练兵，内容应与培训内容相结合。
第四章
附则
第六条
本规定的解释权属于孤岛采油厂安全环保油地部。
第七条
本规定自公布之日起执行。
篇2：【工程管理】施工资料管理规定
【工程管理】施工资料管理规定 本文关键词：管理规定，工程管理，施工，资料
【工程管理】施工资料管理规定 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696326中建国际建设公司施工资料管理规定6.1目的施工资料是项目竣工交付使用的必备条件，是反映结构工程质量的重要文件，也是对工程进行检查、维修、管理、使用、改建和扩建的依据。为了加
【工程管理】施工资料管理规定 本文内容：
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6
中建国际建设公司施工资料管理规定
6.1
目的
施工资料是项目竣工交付使用的必备条件，是反映结构工程质量的重要文件，也是对工程进行检查、维修、管理、使用、改建和扩建的依据。为了加强施工资料的统一管理，提高工程管理水平，真正做到规范化、标准化，按照国家规范、标准和北京市有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。
6.2
适用范围
6.2.1
国内北京地区所有新建、改建、扩建的房屋建筑工程项目；
6.2.2
国内外埠地区所有新建、改建、扩建的房屋建筑工程项目，按照当地政府部门有关工程技术资料的要求进行收集整理，并参照本规定执行；
6.2.3
海外项目按照当地政府及业主的相关要求，参照本规定执行；
6.2.4
本管理规定不完全适用于基础设施项目，在基础设施项目施工资料管理过程中，可参照本规定执行。
6.3
编制依据
6.3.1
建设工程质量管理条例
6.3.2
北京市《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003
6.4
施工资料的分类
6.4.1
工程管理与验收资料
工程管理与验收资料是在施工过程中形成的重要资料，包括工程概况、单位工程质量验收文件和施工总结等。
6.4.2
施工管理资料
施工管理资料是在施工过程中形成的反映工程组织和监督等情况的资料统称。
6.4.3
施工技术资料
施工技术资料是在施工过程中形成的，用以指导正确、规范、科学施工的文件，以及反映工程变更情况的正式文件。
6.4.4
施工测量记录
施工测量记录是在施工过程中形成的，确保建筑工程定位、尺寸、标高、位置和沉降量等满足设计要求和规范规定的资料统称。
6.4.5
施工物资资料
施工物资资料是反映工程所用物资质量和性能指标等的各种证明文件和相关配套文件（如使用说明书、安装维修文件等）的统称。
6.4.6
施工记录
施工记录是在施工过程中形成的，确保工程质量、安全的各种检查、记录的统称，包括通用施工记录和专用施工记录。
6.4.7
施工试验记录
施工试验记录是根据设计要求和规范规定进行试验，记录原始数据和计算结果，并得出试验结论的资料统称。
6.4.8
施工质量验收记录
施工质量验收记录是参与工程建设的有关单位根据相关标准、规范对工程质量是否达到合格做出的确认文件统称。
6.5
施工资料的编制、报验及整理归档
6.5.1
施工管理资料的编制、报验及整理归档
l
项目质量工程师应按规定填写《施工现场质量管理检查记录》（DBJ01-51-2003中表C1-1），报项目总监理工程师（或建设单位项目负责人）检查，并做出检查结论后，由项目资料员收集归档。
l
在正式施工前项目经理部要审查分包单位资质以及专业工种操作人员的岗位证书，由项目资料员填写《分包单位资质报审表》，报监理单位审核，待批准后由项目资料员收集归档。
l
单位工程施工前，项目技术负责人应编制科学、合理、能保证取样的连续性和均匀性的施工试验计划，并报送监理单位审核，待批准后由项目资料员收集归档。
l
项目施工过程中，应由项目责任工程师在现场会同相应专业的监理工程师进行原材料取样工作，并共同在《见证记录》上签字，送交试验员进行试件制作。项目资料员应按专业、种类收集、汇总齐全有效的见证记录。待见证试验完成，各试验项目的试验报告齐全后，资料员应填写《有见证试验汇总表》。
l
项目各专业责任工程师应从工程开工起至工程竣工止逐日记载施工日志，并保证内容真实、连续和完善。每一个月项目资料员应收集整理一次施工日志。
6.5.2
施工技术资料的编制、报验及整理归档
l
施工组织设计及施工方案的编制及审批参照公司技术管理手册中的《施工组织设计（方案）管理规定》执行。
l
项目资料员应在施工组织设计及施工方案等技术文件编制完毕后，填写《工程技术文件报审表》报监理单位审批，待批准后收集归档。
l
技术交底记录的编制及审核参照公司技术管理手册中的《技术交底管理规定》执行，包括施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新产品、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底，项目资料员应把完整有效的交底记录收集归档。
l
设计变更文件（包括图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录）的管理参照公司技术管理手册中的《施工类设计文件管理规定》执行，项目资料员应把完整有效的相关技术资料收集归档。
6.5.3
施工测量记录的编制、报验及整理归档
l
项目的测量工程师应负责编制施工过程中的各种施工测量记录。
l
测量记录编制完毕后应交由项目质量工程师及项目技术负责人进行审核、签字，然后由项目质量工程师将整理好的测量资料报监理审核。
l
项目质量工程师应做好报验台帐，以便更好的监督与控制现场的施工进度。
l
项目资料员应随进度收集整理施工测量资料。
6.5.4
施工物资资料的编制、报验及整理归档
l
项目材料工程师应负责收集各种进场材料的质量证明文件，并确保其为原件（若为复印件，则需加盖原件存放单位公章、注明原件存放处，并有经办人签字及时间）。
l
项目材料工程师应负责编制进场材料的《材料、构配件进场检验记录》，并由质量工程师、责任工程师签认后，报监理单位审核。
l
项目资料员应分专业收集整理监理批准后的物资资料及《材料、构配件进场检验记录》。
6.5.5
施工记录的编制、报验及整理归档
l
项目各专业责任工程师应负责编制施工记录中所涉及到的技术资料。
l
编制完成后，应交给各专业技术工程师、专业质量工程师签字审核。
l
专业质量工程师应将完整的施工记录报监理单位审核，并做好报验资料的台帐。
l
项目资料员应随施工进度将监理批准后的施工记录资料收集归档。
6.5.6
施工试验记录的编制、报验及整理归档
l
项目各专业责任工程师应负责组织本专业涉及到的各种施工试验工作的落实。
l
项目各专业责任工程师应负责收集各种施工试验记录，并确保其真实、有效。
l
项目资料员应随施工进度及时整理归档各种施工试验记录。
6.5.7
施工质量验收记录的编制、报验及整理归档
l
项目各专业责任工程师及质量工程师应共同编制施工质量验收记录。
l
质量工程师应将编制完成的施工质量验收记录报监理单位审核。
l
项目资料员应及时收集整理各专业的施工质量验收记录，并做好统计工作。
6.6
施工资料的管理内容及验收
6.6.1
施工资料内容
l
施工管理资料
工程概况表
建设工程质量事故调（勘）查笔录
建设工程质量事故报告书
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录
单位（子单位）工程观感质量检查记录
室内环境检测报告
施工总结
工程竣工报告
l
施工管理资料
施工现场质量管理检查记录
企业资质证书及相关专业人员岗位证书
见证记录
施工日志
l
施工技术资料
施工组织设计及施工方案
技术交底记录
图纸会审记录
设计变更通知单
工程洽商记录
l
施工测量记录
工程定位测量记录
基槽验线记录
楼层平面放线记录
楼层标高抄测记录
建筑物垂直度、标高测量记录
沉降观测记录
l
施工物资资料
通用表格
出厂质量证明文件
检测报告
复试报告
l
施工记录
通用表格
建筑与结构工程施工记录
电梯工程施工记录
l
施工试验记录
通用表格
建筑与结构工程施工试验记录
给排水及采暖工程施工试验记录
建筑电气工程施工试验记录
智能建筑工程施工试验记录
通风与空调工程施工试验记录
电梯工程施工试验记录
l
施工质量验收记录
结构实体混凝土强度验收记录
结构实体钢筋保护层厚度验收记录
钢筋保护层厚度试验记录
检验批质量验收记录
分项工程质量验收记录表
分部（子分部）工程验收记录表
6.6.2
竣工图内容
工艺平面布置图、建筑、幕墙、结构、钢结构；
建筑给水、排水与采暖、燃气、建筑电气、智能建筑、通风空调；
地上部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉、喷灌；
地下部分的各种市政、电力、电信管线
6.6.3
施工资料的验收
l
事业部项目管理板块应加强对施工资料的管理和指导，建立健全施工资料管理制度，应设立技术资料管理岗位，配备专职技术人员从事资料管理工作。
l
事业部项目管理板块应对总部直营项目的施工资料进行定期和不定期检查、抽查，发现问题限期整改，并列出不合格项通知单。
l
工程竣工前一个月，项目经理部向事业部项目管理板块提出申请，由事业部项目管理板块组织相关人员对项目实体和竣工资料进行预检，预检通过后方可进行四方验收，并到北京市建委进行登记备案。
l
对参与评优的工程项目，由事业部项目管理板块牵头，组织相关部门及项目经理部有关人员进行进一步的评优报审工作。
l
项目经理部必须建立健全技术资料岗位责任制，在现场指定专人负责技术资料的收集、整理、归档、保管工作，资料管理人员应经考核持证上岗。
l
项目经理部应根据工程需要分阶段进行自检。自检应由项目技术负责人负责，组织技术、工程、质量、材料等有关人员对该阶段的施工技术资料进行交圈检查，发现问题及时整改，并将自检结果报事业部项目管理板块。
6.7
竣工备案所需资料
6.7.1
《建设工程规划许可证》及其附件、《建设工程开工证》
6.7.2
施工图、设计文件审查报告（目前还未实施，暂不要求）
6.7.3
工程质量监督注册登记表
6.7.4
《北京市消防局建筑工程消防验收意见书》
6.7.5
环保局认可文件
6.7.6
北京市卫生防疫站原水、末梢水、冰水检验报告及卫生许可证
6.7.7
质量合格文件
地基验槽记录
单位工程验收记录
单位工程质量综合评定表（统表1）
质量保证资料核查记录表（统表2）
单位工程观感质量评定表（统表3）
监理部门签署的《竣工移交证书》
6.7.8
地基与基础、结构工程验收记录及检测报告
基础工程验收记录
主体工程验收记录
复合地基检测报告
桩基检测报告
6.7.9
工程竣工验收报告
设计单位提出的《工程质量检查报告》
勘察单位提出的《工程质量检查报告》
监理单位提出的《工程质量评估报告》
施工单位提出的《工程竣工报告》
建设单位提出的《单位工程竣工验收报告》（建设单位在工程竣工验收合格后提出）
6.7.10
《房屋建筑工程质量保修协议书》，建设单位和施工单位共同签署。
6.7.11
建设工程竣工档案预验收意见
6.7.12
建筑工程竣工项目决算核查表
6.8
竣工资料的编制与移交
6.8.1
各项目经理部负责编制的施工技术资料不得少于三套，其中移交建设单位一套；移交城建档案馆一套；自行保存一套。如建设单位对施工技术资料的编制套数有特殊要求的，按合同要求执行。
6.8.2
项目经理部在竣工资料编制前，应先到北京市城市建设档案馆购买相关的资料表格及资料盒。
6.8.3
项目资料员负责汇总整理各分包递交上来的竣工资料，竣工资料必须按照《北京市编制建筑安装工程竣工档案和资料的具体要求及做法》进行整理。
6.8.4
竣工资料的编制顺序为“基建资料→监理资料→施工资料→竣工图”。
6.8.5
竣工资料在整理完备后，相关人员应约请城建档案馆负责该片区的工作人员到现场进行检查与指导，提出问题后，及时整改。
6.8.6
竣工验收通过后3个月内，由事业部项目管理板块资料工程师组织项目资料员与建设单位代表，共同将竣工档案移交城建档案馆，并办理纸制品移交手续。推迟报送日期，必须在规定报送时间内向城建档案馆申请延期报送并申明延期报送原因，经同意后办理延期报送手续。
6.8.7
项目经理部编制的全部技术资料应在竣工验收后，按协议规定的时间最迟不超过三个月，移交给建设单位，并应符合城建档案馆管理规定。
6.8.8
项目经理部编制的全套竣工档案应在竣工验收后三个月内上交事业部项目管理板块进行审核，合格后交公司综合管理部档案室存档，并应办理移交手续。
6.8.9
移交内容严格按照《建筑工程资料管理规程》中向城建档案馆报送的工程档案内容和组卷表执行。
6.9
其它
6.9.1
本管理规定自颁布之日起实行；
6.9.2
本管理规定由技术中心负责解释。
篇3：【管理制度】资金管理规定（doc范本）
【管理制度】资金管理规定（doc范本） 本文关键词：管理规定，范本，管理制度，资金，doc
【管理制度】资金管理规定（doc范本） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，
【管理制度】资金管理规定（doc范本） 本文内容：
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资金管理规定
第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。
第二条管理机构
(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。
(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
第三条存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条借款和担保业务管理
(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。
年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。
(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。
第五条其他业务的审批
(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。
(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。
(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。
第六条资金管理和检查
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。
(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。
(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第七条统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。
资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。
说明：
一、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核“的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委“主任在其业务范围内行使副总权限。