差旅报销管理制度 本文关键词：差旅，报销，管理制度
差旅报销管理制度 本文简介：重庆中邦汽车销售服务有限公司差旅报销管理制度第一条、总则1.1目的：为了加强差旅费管理，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。1.2适用范围：本细则适用于黔江分公司所有因公出差。第二条、出差审批程序2.1出差申请程序：2.1.1填写“出差申请单”,明确出差任
差旅报销管理制度 本文内容：
重庆中邦汽车销售服务有限公司
差旅报销管理制度
第一条、总则
1.1目的：为了加强差旅费管理，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
1.2
适用范围：本细则适用于黔江分公司所有因公出差。
第二条、出差审批程序
2.1
出差申请程序：
2.1.1填写“出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门经理（主管）审核签字后报总经理审批，若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.1.2需要借款，应填写“借款单”，根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申请单经部门经理（主管）、财务部会计审核后报总经理审批方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。出差申请单审批完成后交行政人事部考勤人员处备案。
2.1.3出差人员的考勤:考勤人员应根据出差人员的“出差申请单”及经核实的报销单据给出差人员进行考勤。
2.2
审批权限：
2.2.1员工出差,由部门经理（主管）同意后报总经理审批。
第三条、交通报销标准
3.1出差应优先选择乘坐火车或汽车，特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经总经理批准方可。
3.2本市内的外出办事人员凭车票据实报销,注明办事地点、办事事由等。市内办事原则上不报销出租车费，因工作需要经部门经理审核后报总经理批准可报销。
3.3长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总经理审批报销。
3.4乘坐公司自备车辆出差的,交通费不报销,路桥费、汽油费及维修费用据实报销（维修费用不含交通事故而发生的修理费）。
第四条、住宿标准及报销标准
4.1出差人员的住宿费用实行定额内据实报销,超支部分自理，节约归己。出差地点及临近城市凡当天能返回的不予报销住宿费。
4.2出差人员的交通补贴、伙食补贴天数，按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾，住宿补贴按实际住宿天数计算。
4.3公司员工出差至其住家所在地，不享受住宿补贴，伙食补贴减半发放，交通补贴仍按标准发放。在不影响工作安排的前提下，外派员工可利用休息时间回家探亲，公司每季度报销1次往返路费。
4.4住宿标准:
重庆主城及其他开放大城市按100元/间/天，县区级均按80元/间/天（同性别2人同住一间）报销。
第五条、伙食补贴标准
5.1当日能返回的按8元/餐补贴伙食费，当日不能返回则按20元/天补贴。
5.2出差人员在外确因业务需要招待客人的,须经部门经理审核,报总经理批准后方可报销,但要取消当餐的伙食补助.
报销时招待费必须填写清楚招待日期并说明招待事由。
5.3凡出差地已安排住宿、伙食的，不予报销住宿和伙食补贴。
第六条、差旅费报销程序
6.1票据的要求：报销票据必须是合法的正式发票，如确实不能取得发票又实际发生的费用需详细注明发生的时间、事由等，交通票据还需注明起止地点。公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；报销的票据必须项目填写齐全,强调公司名称不能用简称。
6.2差旅费报销程序：参照“费用报销制度”。经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路。
6.3其他说明
6.3.1出差期间因公务需发而发生的邮寄费、电话费、复印费等，经部门经理审核，报总经理批准方可报销。
6.3.2出差报销时间:出差人员回单位三天之内报销。
6.3.3凡参加培训及学习的员工，出差报销时间，必须将相关培训、学习资料及取得的资格证书上交行政人事部后方可报销。
第七条、有关人员责任
7.1未因公务而填制出差审批单,其部门经理不如实审核即批准的,分别追究出差人、部门经理的责任。
7.2考勤人员对出差人员的出勤的真实性负责。
7.3报销人员有虚假、或涂改票据及不如实填制报销单，不予报销，自己负责。
7.4部门经理对出差人员送批的报销单据的真实性负责。凡出差之前有借款的需注明借款金额,出差人员未能在规定的期限内办理费用的结算及还款手续,财务部有权在其当月的工资中扣除借款,并按有关规定追究责任。
3
篇2：《差旅费管理制度》
《差旅费管理制度》word版 本文关键词：差旅费，管理制度，word
《差旅费管理制度》word版 本文简介：中信国检信息技术有限公司差旅费用管理制度（试行）为了加强差旅费用的管理和控制，有效的执行公司整体预算，现将员工因公出差和费用管理做出如下规定：一、出差的审批：因公出差，需在出差前填写《出差申请单》（财务部/行政部领取）。详细说明出差地点、事由、同行人员及预算。预算在1万元以内的，由分管副总裁和财务总
《差旅费管理制度》word版 本文内容：
中信国检信息技术有限公司
差旅费用管理制度
（试行）
为了加强差旅费用的管理和控制，有效的执行公司整体预算，现将员工因公出差和费用管理做出如下规定：
一、出差的审批：
因公出差，需在出差前填写《出差申请单》（财务部/行政部领取）。详细说明出差地点、事由、同行人员及预算。预算在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；预算在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差预算由总裁和财务总监签批。
二、出差借款：
出差人员凭经过审批的预算及相关说明到财务部办理借款手续。借款必须在预算范围内。
三、出差标准：
项目
一般员工
部门副经理以上
副总经理以上
说
明
房
费
直辖市和经济特区
300元／人/天
350元/人/天
实报实销
同性别员工一起出差，原则上应同住标准间。
凭发票和水单报销。特殊情况需请示总裁。
其它城市
200元/人/天
250元/人/天
实报实销
交通工具
1、火车12小时以内行程的，原则上应乘坐火车；
2、飞机头等仓、轮船头等仓需总裁特别批准。
凭发票报销
交
通
费
直辖市和经济特区
80元/人/天
100元/人/天
实报实销
凭发票报销。去机场、火车站及长途车站往返路费实报实销
其它城市
50元/人/天
80元/人/天
实报实销
餐费
以70元/人/天的标准发放补贴，不报销工作餐费，业务招待费单独结算。
四、出差报帐：
1．
出差返回后10天内必须报帐。报帐的发票必须符合国家规定。报帐时应按财务要求粘贴有关单据，送财务审核，多退少补。
2．
报账时需附上《出差工作总结》。
3．
出差补贴不需要发票，按实际日期计算。员工需填写《出差补贴申请单》，并经部门经理、主管副总裁和财务总监签批后方可领取出差补贴。
4．
出差报帐在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差报账由总裁和财务总监签批。
五、本办法自发布之日起执行。相关条款的解释权归公司行政部及财务部。
六、附件一
《出差申请表》
附件二
《出差工作总结》
附件三
《出差补贴申请表》
中信国检信息技术有限公司
出差申请单*年*月*日
申请人：
所在部门：
岗位：
职务：
出差时间：
出差地点：
出差事由：
拟乘坐的交通工具
出差费用总预算
及其明细
部门经理意见：
财务经理意见：
主管副总裁审核：
财务总监审核：
公司总裁批准：
中信国检信息技术有限公司
出差工作总结
姓名
王洋、郭青云
部门
产品部、技术部
职务
出差时间
2005年8月03日-08日
出差地点
杭州、绍兴
出差事由
工作总结
签名：
日期：*年*月*日
中信国检信息技术有限公司
出差补贴申请单*年*月*日
申请人：
所在部门：
职务：
出差地点：
出差时间：自*年*月*日起，
至*年*月*日止，共计
天。
出差补贴总额
70元/人／天×
天＝
元
部门经理意见：
财务经理意见：
主管副总裁审核：
财务总监审核：
公司总裁批准：
篇3：差旅费管理制度(20XX-7-14)
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文关键词：差旅费，管理制度
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文简介：深圳市阿萨达网版科技有限公司差旅费报销管理制度财字[20110714]0051．总则1.1目的为规范公司人员出差管理，对其各项费用及使用额度进行规范，并合理有效地利用公司资金，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于深圳市阿萨达网版科技有限公司的全体员工。1.3定义1.3.1差旅费是指公司员工因业务
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文内容：
深圳市阿萨达网版科技有限公司
差旅费报销管理制度
财字[20110714]005
1．总则
1.1
目的
为规范公司人员出差管理，对其各项费用及使用额度进行规范，并合理有效地利用公司资金，特制定本制度。
1.2
适用范围
本制度适用于深圳市阿萨达网版科技有限公司的全体员工。
1.3
定义
1.3.1
差旅费是指公司员工因业务需要从离开原住地开始，在目的地工作、到最终返回驻地期间发生的与其业务相关的交通费、住宿费、接待费等各项支出。与业务无关的各种费用均不予报销。
1.3.2
国内出差人员分长期驻外出差人员和临时出差人员，长期驻外出差人员必须明确“常驻地”(月度在该城市累计工作达10
天及以上，视为常驻地)，在该城市工作不视为出差，但从该城市去其他城市(正常一天不可来回)，则视为出差。
1.3.3员工出差期间的机票原则上由人力行政部统一预订，其它车、船票由员工自行购买。
2．
办理流程
2.1
出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、资金预算，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2.2
出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字后交总经理审批，最后由财务负责人审核签字后方可领款。
2.4
出差回公司应在一星期内报账。审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》、《差旅费明细表》和有效出差单据，经审核后方可报销差旅费。
2.5凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
2.6出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，任何人员不得虚借或多借款，特殊情况须由部门负责人、总经理及财务负责人特批，所有借款单均须由总经理和财务负责人审核签字后方可领款。
3．
费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行“奉行节约，超支不补”原则。
（1）住宿及出差补贴标准（金额单位：元）：
级别
标准（天）
A类地区
B类地区
C类地区
D类地区
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
副总经理及以上
实报实销
总监级
250
20
180
20
150
20
120
20
其它职员
150
20
120
20
100
20
80
20
地区分类标准为：
A类地区：北京、上海、广州、深圳；B类地区：省会城市(包括大连、青岛、宁波、温州、苏州、无锡、厦门、东莞、珠海、三亚)及直辖市（A类所列除外）；C类地区：地级城市（A、B类所列除外）；D类地区：除A、B、C类以外的其它地区(县级城市)。
（2）交通工具标准：
级别
标准
飞机
火车
轮船
长途汽车
市内交通
副总经理及以上
经济舱
自选座型
自选舱型
实报实销
实报实销
总监级
经济舱
硬卧、硬座
普通
实报实销
实报实销
其它职员
预申请
硬卧、硬座
普通
实报实销
往返车站/机场
备注：
A．大区经理及以下人员，不报销市内交通费用。
B．往返车站、机场，原则上须乘公共交通工具。
C．两地距离1000
公里以内，原则上不得乘飞机。
D．原则上出差须选择乘坐成本最低的交通工具。
4．
报销办法
4.1
住宿费报销办法
4.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
4.1.2出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4.1.3住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总以上人员出差，可单独住宿。
4．2
伙食补助费报销办法
中午12时前离开常驻地按全天补助；中午12时后离开常驻地按半天补助；中午12时前抵达常驻地按半天补助；中午12时后返抵常驻地按全天补助。
4．3交通费报销办法
4.3.1订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
4.3.2对于自带车辆人员，按公司“私家车管理规定”执行（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
4.3.3出差人员原则上不得乘座出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4.3.4出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
4．4
其他
4.4.1在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经分管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
4.4.2出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
4．5
罚则
4.5.1以下行为视为虚报：
（1）使用虚假发票的；
（2）业务行为不存在或存在夸大事实的；
（3）虚报天数、金额的。
4.5.2第一次虚报的，对虚报的金额不予报销，并处以虚报金额2倍的罚款。
4.5.3第二次虚报的，处以虚报金额5倍的罚款,并进行通报批评。
4.5.4对第三次重犯的,无论金额大小，一律开除，并扣除所有在公司未结清的各项费用。
4.5.5对有虚报差旅费行为者，其直接上司（对驻外机构而言，主要是指办事处/办事处经理）应负连带责任，并视其情况处以虚报金额50%的罚款。
5．
补充规定
5．1两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
5．2外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受误餐补贴。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
6．
附则
6.1
本制度自发布之日起执行。原差旅费管理相关制度和本制度相抵触的，以本制度为准,原制度同时作废。
6.2
公司财务部负责本制度的制订、检查、解释及修订。
6.3
附件1：《差旅费明细表》
附件2：《出差申请审批表》
深圳市阿萨达网版科技有限公司
总经理：
2011年7月14日
第6页
共
6页
差
旅
费
明
细
表
出差人：
常驻地区：
报销月份：
填写日期：
日期
出差
起点
出差
终点
地区
标准
天数
住
宿
费
市外
交通费
市内
交通费
补助
小计
备注
费用
酒店名称
联系电话
合
计
出差申请审批表
填表日期：*年*月*日
申请人
所属部门
出差时间
出差期间工作交接人
主要交通工具
□飞机
□火车
□汽车
□轮船
行程安排
出差目的地
同行人员
住
宿
安
排
酒店名称
酒店星级
房间类别
房价
天数
住宿费用总预算
出差预支费用
审
批
意
见
部门负责人意见
人力行政部意见
总经理意见
备注