电子产品报销协议 本文关键词：报销，电子产品，协议
电子产品报销协议 本文简介：电子产品包销协议甲方：乙方：甲乙双方本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，就甲方包销乙方电子产品，乙方向甲方提供符合甲方要求的货物，特签订本协议。第一条基本协议1.1协议效力：本协议为双方关于乙方向甲方供货业务的长期基本协议，对双方商定的基本条款进行约定。本协议
电子产品报销协议 本文内容：
电子产品包销协议
甲方：
乙方：
甲乙双方本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，就甲方包销乙方电子产品，乙方向甲方提供符合甲方要求的货物，特签订本协议。
第一条
基本协议
1.1协议效力：本协议为双方关于乙方向甲方供货业务的长期基本协议，对双方商定的基本条款进行约定。本协议从双方发生业务关系起至在双方保持业务期间，持续有效。本协议签订之前，双方已经签订的相关协议、口头协议等与本协议相抵触的或未涉及到的条款均以本协议为准。
1.2本协议附件：在双方往来业务中，与履行本协议相关的协议、通讯记录、传真、订单、图表、信函等均为本协议的有效附件，对双方具有约束力，但与本协议冲突时应以本协议为准。
1.3具体协议：双方之间可按照以下第二条约定的程序达成具体协议，乙方接受甲方订单之时具体协议成立。双方之间的每一份具体协议均受本协议的约束。
第二条
订单、交货、包装运输
2.1订单：乙方具体供货的品名、货物型号、数量、供货时间及商标以甲方的书面订单为准,乙方应在十二小时内或甲方订单之上要求的期限内确认或反馈意见，超期未确认或未反馈，视同不接受甲方订单；但是若无正当理由，乙方不得拒绝接受订单。
2.2交货：除非双方另有明确约定按双方约定方式交货，乙方应按甲方订单规定的数量、时间准时送货至甲方所在地或甲方指定地。
2.3包装方式:乙方供货的包装标准，应达到双方书面同意的包装标准。
第三条
验收及不合格品的处理
3.1验收：乙方送货后合理期限内或在甲方到乙方提货时，双方按照已经确定型号、数量进行清点。验收合格后甲方会出具书面形式的回执给乙方确认。
3.2验收不合格：甲方对乙方供货验收不合格，应及时通知乙方，乙方应在接到通知一天内或双方另行协商确定的时间内将不合格品取回并同时向甲方交付同等数量的合格品，乙方不得将不合格品混在以后任何一批次的货物中提供给甲方。
第四条
质量保证及质量事故责任的承担
4.1技术要求：乙方保证为甲方提供的货物完全符合国家的相关法律法规以及其他要求
4.2质量事故：若乙方所供货物发生质量责任事故，从而导致甲方被第三方索赔或遭受国家机构处罚，经双方或技术监督部门或其它权威机构认定是乙方的责任，则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。
第五条
定价与结算
5.1
定价：乙方应本着诚实信用与长期合作的原则合理报价，
5.2
最低价保证：乙方保证提供给甲方的货物价格是乙方合作对象中最低的价格
5.3
付款方式：原则上甲方会对每笔订单支付80%的定金，乙方应保证10日内完成订单交付。乙方供货到单笔订单的70%后，甲方结清单笔订单货款。乙方应在收到订单尾款后三日内交付剩余货品。
5.4所有货款甲方以现款方式付到乙方指定银行账户进行付款，乙方收款银行账户以加盖公章的传真件形式或电子数码图片形式通知甲方。乙方收款银行账户如有变更，以书面形式通知甲方。
银行指定账户：
第6条
保密条款
保密：一方对另一方提供的货品、价格及经营信息有保密义务。
第七条
违约条款
7.1逾期供货：乙方未按要求逾期交货时，将按延迟天数乘以逾期供货部分货款之百分之四计算违约金，该违约金累计至下批订货款。逾期交货超过十天，甲方有权收回包括违约金在内的所有余款。
7.2逾期付款：甲方未按要求逾期付款时，将按延迟天数乘以逾期付款部分货款之百分之四计算违约金。该违约金乙方可在单笔订单直接扣除供货。
7.3商业欺诈的违约责任：乙方违反5.1条约定或出现其他商业欺诈时，乙方应按照欺诈涉及金额的百分之二十或者五万元／项／次中较高者向甲方支付违约金。本条款约定不影响乙方按照其他条款约定应承担的违约责任。本条中的“商业欺诈”是指乙方违反诚实信用原则，向甲方提供虚假资料、信息，或者隐瞒事实真相，从而欺骗甲方或最终用户，获取不正当利益的商业行为。
7.4违反最低价保证：乙方违反第5.3条约定，乙方应返还甲方已供货物的差价。
7.5违反保密约定的违约责任：一方违反保密条款约定，该方应赔偿守约方相关损失。
7.6违约通知：如乙方发生违约行为后甲方向其发出通知的，则该通知发出两日后将视为其已到达乙方。乙方应在通知到达后两日内书面回复甲方。如乙方逾期未予回复，则视为乙方默认甲方通知中所述的内容。
第8条
权利与义务
8.1甲方保证不会成批将乙方提供的货物回流到乙方规定的区域（太原大南门手机市场）。
8.2甲方保证每月不低于三次订货，并按订单要求及时支付货款。
8.3甲方在包销期内负责销售不少于每月800万（捌百万）的商品，并按季度大体完成。
8.4在包销期内，乙方不得向其他经营户销售商品。
8.5乙方应保证每月向甲方供应不低于1000万（壹仟万）的商品。
8.6在包销期内如果有其他经营户向乙方洽购甲方包销商品时，乙方应该将该项业务转给甲方处理。
第九条
不可抗力
本协议下的“不可抗力”仅指足以影响到本协议相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其他不可抗拒的因素。
第十条
协议的变更
本协议未尽事宜，双方协商解决；协议的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
第十一条
纠纷解决
因本协议或本协议履行中发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十二条
协议生效条件与份数
12.1生效条件：协议经双方签字盖章后生效，如双方最后一笔业务交易完成后6个月内双方再无任何业务往来，协议自动中止失效；本协议除填写必需的协议签约主体、签约人、签约时间外，任何涂改、删除增添均无效。
12.2协议份数：本协议正本一式四份具有相同法律效力，甲乙双方各持两份。
甲方（采购方）：
(章）
签约人：
乙方（供货方）：
签约人：
日期：*年*月*日
篇2：差旅费管理和报销制度
差旅费管理和报销制度 本文关键词：差旅费，报销，制度，管理
差旅费管理和报销制度 本文简介：★报销管理制度★差旅费管理和报销制度为了加强公司的财务管理工作，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高人员办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本规定。一、办理程序1、公司员工因公出差借款或报销，由各部门负责人审签后，报公司财务部门审核，并送公司经理批准，方能借款或报销。2、公司员工出差必须
差旅费管理和报销制度 本文内容：
★报销管理制度★
差旅费管理和报销制度
为了加强公司的财务管理工作，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高人员办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本规定。
一、
办理程序
1、
公司员工因公出差借款或报销，由各部门负责人审签后，报公司财务部门审核，并送公司经理批准，方能借款或报销。
2、
公司员工出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，经理批准后方可出差。
3、
出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经财务负责人审核，经理批准后方可借款。
4、
公司员工出差返回三天内须填写“差旅费报销单”，经公司经理签批后办理报销。多余现金同时交回，不得拖欠或挪用。
5、
费用单据在报销时，须经会计稽核，单据正面要有经手人及公司经理签字，反面标明费用用途，不合法的单据一律不得报销。凡与原“出差申请单”填写的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报公司经理批准后方可报销。
6、
借款人出具的借据，已结算报销的，会计当面注销，不予退还。凡借款未经报销结算者，财务上有权拒付第二次借款，特殊情况报由经理批准。
二、报销标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补。”
（1）
住宿标准：
地
区
特
区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
经
理
实
报
实
销
部门负责人
180
130
120
100
80
员
工
150
110
100
80
60
（2）
伙食补助费：
地
区
特
区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
经
理
实
报
实
销
部门负责人
40
30
20
10
8
员
工
40
30
20
10
8
（3）
市内交通费：
地
区
特
区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
经
理
实
报
实
销
部门负责人
10
8
5
5
3
员
工
10
8
5
5
3
（4）
交通工具标准：
交通工具
飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
经
理
普通舱
软卧软座
二等舱
实报
实报
部门负责人
——
硬卧硬座
三等舱
可乘
预申请
员
工
——
硬卧硬座
三等舱
可乘
预申请
三、报销办法
（一）
住宿费报销办法
1、
出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、
出差人员有接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、
住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
（二）
伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；
中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）
交通费报销办法
1、
旅途中符合乘卧铺（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘坐卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报经理批准后，方可报销。
2、
对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。
3、
出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）
出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）
携有巨款或重要文件、机器设备须确保安全的；
（3）
收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）
陪同重要客人外出的；
（5）
执行特殊业务或者夜间办事不方便的。
以上情况须请示经理同意后方可报销。
4、
出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间由经理批准同意顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
5、
公司员工在本市内公出办事，不报销任何市内交通费用。
（四）
通讯费报销办法
出差人员每天补助十元通讯费，特殊情况需由经理批准报销。
（五）
其他
1、
在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得经理同意，方可报销。
2、
出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。
3、
驾驶员行车途中的违章罚款一律不准报销。
4、
外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
5、
员工出差当天能往返的为“短途”，短途出差视同出勤，不再享受出差补助和住宿补助。
四、本制度自发布之日起执行。
907工作室
2011年
月
日
篇3：费用报销管理制度
费用报销管理制度 本文关键词：报销，管理制度，费用
费用报销管理制度 本文简介：无锡灵山景区经营公司禅修文化分公司费用报销管理制度(征求意见稿)第一章总则第一条为了加强对本公司费用开支的内部控制和管理，保证费用开支合理、合法。加强费用的监管并明确监管人责任，严格把好费用开支关，堵塞费用开支上的漏洞，特制定本制度。费用管理采用“预算控制，分项管理，归口控制”原则，各级费用管理的责
费用报销管理制度 本文内容：
无锡灵山景区经营公司禅修文化分公司
费用报销管理制度(征求意见稿)
第一章
总则
第一条
为了加强对本公司费用开支的内部控制和管理，保证费用开支合理、合法。加强费用的监管并明确监管人责任，严格把好费用开支关，堵塞费用开支上的漏洞，特制定本制度。
费用管理采用“预算控制，分项管理，归口控制”原则，各级费用管理的责任承担者，都必须做到责任内容清楚，职权范围明确。
第二条
本规定所称的费用开支项目包括管理费用、营业费用和财务费用。
第三条
管理费用，是指公司各管理部门为组织和管理经营活动所发生的各种费用支出，包括折旧费、摊销费、工资、职工福利费、工会经费、职工教育经费、办公费、通讯费、计算机费用、广告策划费、水电费、差旅费、会务费、业务招待费、顾问及咨询费、审计及评估费、保险费、招聘费、税金、劳动保护费、社保统筹金、住房公积金、坏帐损失、车辆费用等。
第四条
营业费用，是指公司在经营场所发生的费用。包括工资、职工福利费、临时工费用、办公费、差旅费、通讯费、广告费、宣传费、水费、电费、燃料费、维修费、检测费、排污费、绿化费、保洁费、车辆费用、低值易耗品等营业场所发生的费用。
第五条
财务费用，是指公司为筹集经营所需资金而发生的费用支出，包括利息费用、汇兑损益、金融机构手续费以及筹集经营资金发生的其他费用。
为基建投资建设而筹集资金所发生的利息费用，在尚未竣工交付使用前发生的财务费用，计入在建工程项目，不在此核算范围内。
第二章
公司职能管理部门归口管理的费用及开支内容
第六条
综合办归口管理的费用及开支内容：
1、会务费：公司召开(会议地点在公司以外)的会议场地租用费、住宿费，路程费等。
2、咨询管理费：公司聘请专家、专业咨询机构进行咨询、管理的费用。
3、工资：指公司管理部门人员所发生的各项工资支出。
4、工资性支出：指公司管理部门人员所发生的养老保险、医疗保险、住房公积金等各项工资性支出。
5、培训费：经批准参加各种学习、培训、进修期间的培训费、资料费及聘请教师的讲课酬金等相关费用。（在职工教育经费列支）
6、招聘费：公司招聘各类人员的摊位费、招聘广告费等。
7、劳动保护费：职工劳保、防护用品，防暑降温费，工作服等。
8、职工福利费：员工用餐、员工保险费、独生子女费、职工子女药费、员工生日庆祝等费用（在按工资总额计提14％的范围内控制使用）。
9、计算机费用：网络费、计算机维护费、软件费及单价2000元以下的硬件添置费。
10、年检许可费：各种证照年检、许可费用。
11、办公费：不能区分发生部门的公共办公费用，环境布置费等。
12、车辆费用：部门专管车辆油费、各项规费、过桥过路费、修理费。
13、水费：管理部门所发生的用水费用。
14、电费：管理部门所发生的用电费用。
15、员工食堂：食堂火油、餐具、洗涤剂、杂品等。
16、职工福利费：员工体检费(不含新员工体检费及妇科体检)、义务献血营养补贴费、煤气初装费（650元/人）（在按工资总额计提14％的范围内控制使用）。
第七条
财务管理部归口管理的费用及开支内容：
1、财务费用：为筹集生产经营所需资金而发生的各项利息净支出、汇兑损益、金融机构手续费、担保费等。
2、代理费：税务顾问、网上纳税申报等代理费用。
3、保险费：公司车辆保险、财产保险、游客公众保险等各项保险费用。
4、发票购置费：购买、印制各种发票的费用支出。
5、年检许可费：税务登记证、银行贷款证等年检许可费用。
6、税金：指房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
7、折旧费用：指公司管理部门所属固定资产计提的折旧支出。
8、摊销费用：指公司无形资产和长期待摊费用的摊销支出。
第八条
餐饮部归口管理的费用及开支内容：
1、水费：餐饮部所发生的用水费用。
2、电费：餐饮部所发生的用电费用。
3、工资：指公司餐饮部门人员所发生的各项工资支出。
4、保洁费：指营业场所发生的清洁卫生费
第九条
厨房部归口管理的费用及开支内容：：
1、水费：厨房部所发生的用水费用。
2、电费：厨房部所发生的用电费用。
3、工资：指公司厨房部门人员所发生的各项工资支出。
4、保洁费：指营业场所发生的清洁卫生费
5、燃料费：指厨房部所生的燃料费用。
第三章
费用开支流程及规定
第十条
费用报销原则
1、公司对费用开支业务实行预算管理
公司各部门报销费用前，都必须做好自己的年度，季度，月度预算，报交财务部。
2、公司各项费用支出都应取得合法票据办理财务付款，因特殊情况，无法及时取得合法票据，先办理付款手续的，需按规定填制“暂无票据说明单”
办理付款。
3、有规定标准的费用，不得提前报销以后月度费用。
4、公司各项费用支出按照规定的审批流程及权限报销。
5、所有费用必须及时办理报销，超过6个月以上不予受理。跨年度费用超过2个月的不予报销。为及时结帐，每个月的最后一个工作日不予办理报销业务。
第十一条
差旅费报销规定
1、报销范围
差旅费包括出差及参加会议期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食补助以及探亲路费等。
2、报销审批程序
员工因公出差应事先填写《出差审批表》，详细注明出差事由、往返时间等，经部门负责人及总经理审批。
出差人员出差返回后，7个工作日内将差旅费及相关费报销凭证及《出差审批表》按照审批权限审批后办理报结帐。
员工出差须借款应填写“借款单”，预计借款金额经相关权限人批准后到财务部办理借款手续。
3、报销标准
①乘坐交通工具标准：公司总经理火车可乘软卧，其余人员一律乘硬卧，特殊情况由总经理批准。
②住宿费报销标准：住宿费实行限额凭据报销，超标部分不可报销，报销时按出差的实际天数计算。
出差人员住宿费及交通费标准见下表：（单位：元/天/人）
岗位级别
交通工具
住宿标准
餐饮补助
（每餐）
交通费用
（每天）
火车
飞机
（一标间）
≤12
小时
＞12
小时
一般地
区
特殊地
区
省内地区
一般地区
特殊地区
一般地区
特殊地区
总经理
软卧
公务仓
180
每餐
25
每餐30
每餐50
据实报销
部门经理
硬卧
120
120
40
60
其余员工
80
80
注：一人出差住房按二人标准计算。
4、其他规定
（1）凭票报销的差旅费用，须取得合法凭证，否则不予报销。
（2）出差参加会议，由会议统一安排食宿的，不得再重复报销住宿费用和伙食补助。
（3）出差期间内业务单位或下属公司招待食宿的，不再报销住宿费和伙食补助。
（4）出差期间报销餐费的，不再报销伙食补助。
（5）以下情况之一者可乘坐出租车，但发票上需写明原因及起讫路线：
①无公交车可到达，或虽有公交车到达，但已超过公交车运行时间的。
②陪同贵宾。
③随身携带笨重物品或贵重物品的。
④其他特殊情况。
第十二条
业务招待费的报销规定
1、报销范围
业务招待费是指因工作需要而支付的住宿接待、餐饮费等招待费用和礼品费用。
2、报销程序和要求
业务招待费用的支出按照“事前请示、审批，事中加强管理，事后逐笔核销的程序进行。招待费用发生前，应填制“招待费用登记表”，经总经理签批后方可报销，特殊情况，经总经理确认后补办手续。
第十三条
通讯费用的报销规定（公司固定电话、移动电话）
1、固定话费是指各个部门办公地点安装固定电话所发生的费用，由各部门在预算规定的限额内控制使用。
2、移动话费是指按照公司规定可报销话费的人员所发生的手机通讯费用。移动话费实行“限额报销、超支自理”的办法，限额如下：
职务级别
通讯费（元/月）
总
经
理
330
部门经理
200
主
管
100
采购员（兼司机）
150
出
纳
50
员工可凭证式发票于次月10月至20日按不超过下列标准报销当月手机话费。移动话费报销采取部门集中报销的方式，统一填写“付款报销单”，并由员工在对应摘要栏签字确认，经部门主管签字，总经理审批。
3、移动话费按年累计计算，但不得预报以后月份的额度。
4、每月10号综合办编制通讯费报销清单，经总经理审批后由财务部统一充值，话费余额在通讯费报销标准2个月以上暂停充值。
第十四条
车辆补贴的报销的规定
（1）享受对象和标准
1、享受对象和标准（私车公用）
公司部门中层及以上人员。
2、补贴标准
享受对象
补贴标准（元/月）
总经理
2500
副总经理
1800
部门经理
1500
部门副职
1200
（2）交通补贴申请及审批
1、员工在自购车辆后携带本人驾驶证、车辆行驶证填写《车辆补贴申请表》，经部门负责人、综合办审核后报总经理审批。
2、审批后的《车辆补贴申请表》交财务管理部备案。
3、登记的私车公用每月须使用超过三分之二个工作全日。当月不足三分之一工作全日的，以实际工作全日按标准计算。
4、享受私车公用交通补贴的人员在职位发生变化时，从次月起享受新的职位标准。
（3）交通补贴发放
1、交通补贴采用费用报销的形式发放，可报销费用包括以下几个类别：油料费、过路桥费、停车费、修理费、抢修费、抢修拖车费、市内应急交通费等。
2、报销人员凭以上类别有效票据按财务管理部有关流程月度报销（报销的票据不得载有车辆的牌照号和车主姓名）。
3、私车公用补贴在核定的标准范围内实行限额报销，超出或不足部分可在季度内调剂；调剂时，应向后顺延，不得提前支取当季报销额度。
4、享受私车公用的人员不得额外报销市内交通费，在本市范围内办理公出，不得要求公司派车。
（4）补充规定
1、夫妻双方同在灵山工作，均属于享受私车公用交通补贴的人员。在使用同一车辆时，按照就高的原则补贴一方，另一方不享受。
2、享受车辆补贴的员工，除验车、年检、修理等特殊情况外，不得乘坐公司班车。
第十五条
报销审批程序
（一）、预算内费用：
所有预算内的各项费用都必须有经办人签字，经部门负责人及归口管理部门负责人批准后，按以下流程审签后办理报销。
1、业务招待费、差旅费在2000元以内（含2000元）的、其他费用在5000元以内（含5000元）的费用开支，由分管领导、财务负责人、总经理审签后办理报销。
2、业务招待费、差旅费在2000元以上的、其他费用在5000元以上的费用开支，由分管领导、财务负责人、总经理和财务总监联签后办理报销。
（二）、预算外费用：
按预算外审批流程执行。
第十六条
附则
本规定自发布之日起实施，由财务管理部负责解释。
出差审批表
填
报
人
所属部门
出差地点
往返时间
出差事由：
批准：
主管
部门负责人
分管副总
总经理*年*月*日
暂无票据说明单
采购员：
供应商：
采购日期：
采购金额：
取回票据日期：
采购项目：
说明：
总经理签字
财务经理审核
车辆补贴申请/审批表
部门：
申请日期：
姓
名
职
务
驾驶证号
准驾车型
行驶证号
补贴金额
部门意见*年*月*日
部门分管领导审核：*年*月*日
行政管理部意见*年*月*日
归口分管领导审核：*年*月*日
总经理批准：*年*月*日
8