开放式基金的每日净值是多少？我国经济发展迅速，相信我国公民的金融素养也在逐步提高。现在很多人都加入了投资理财的行列，那么开放式基金显然是一个不错的选择。但是对于热衷创业基金的你来说，开放式基金日净值这个词是不是很熟悉呢？本文将对开放式基金的每日净值进行详细的了解，并对开放式基金的知识进行讲解，让您更好地了解您所投资的项目。
开放式基金日净值（fund daily）主要是指在周一至周五等交易日开放式基金的开放式申购赎回交易引起的基金净资产比例的变化。政策等波动与股票类似，但一般波动不大，风险相对较小。概念解释如下：
每日开放式基金净值是基金份额的资产净值开放基金每日净值，简称资产净值（NAV），即每个基金份额的净值，等于基金总资产的余额减去负债总额并除以基金总额的单位份额。指某一时点基金资产总市值扣除负债后的余额开放基金每日净值，即基金份额持有人的权益。
开放式基金每日净值的计算公式为：基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；资金利息等；基金份额总数是指当时发行的基金份额总量。
开放式基金每日净值中的总单位数每天都在变化，因此必须以当日交易结束后的统计数据为准。每个营业日收市后，将基金当日资产净值除以当日交易结束时的基金份额总数，得到当日基金份额净值。
开放式基金的日净值是反映基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格根据开放式基金的每日净值确定。由于基金所拥有的资产价值总是随着市场的波动而变化，因此基金的净值也会不断变化。
基金累计净值=基金成立以来单位净值与累计分红之和，为参考值。
开放式基金每日净值计算如下：
净资产=总资产-负债；单位净值=净资产/总股本。
以上就是关于什么是开放式基金日净值的全部介绍。不知道大家看完这篇文章是不是对它有了更深的理解呢？了解开放式基金的每日净值，也有助于您了解开放式基金。开放式基金是您在投资时可以考虑的一个很好的投资选择。