财务软件安装授权及财务系统授权规定 本文关键词：授权，财务软件，财务，安装，系统
财务软件安装授权及财务系统授权规定 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一节财务软件安装授权及财务系统授权规定摘自《永【2004】财通字第040017号》为保证公司财务信息的安全性，现对财务软件及财务系统授权作如下规定，望信息管理中心及分公司系
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第一节
财务软件安装授权及财务系统授权规定
摘自《永【2004】财通字第040017号》
为保证公司财务信息的安全性，现对财务软件及财务系统授权作如下规定，望信息管理中心及分公司系统部遵照执行
一、财务软件范围
用友财务软件、英克ZW账务系统
二、授权
（一）
财务部人员
1、
范围：财务部人员指在分公司财务部办公的人员及独立门店会计、出纳人员，非独立门店的门店财务主管、台账、收银的不属此范围
2、
安装及授权审批：
分公司财务部：申请人——部门主管——分公司财务部经理——系统部。
独立门店：申请人——独立门店主办会计——系统部
最终审批人必须对申请权限进行核定，必须根据申请人的岗位工作要求授权，部分岗位无需进行账务处理的，设置统一操作员“查询”。
（二）
非财务部人员
凡非财务人员需安装财务软件或增加授权的，必须经总裁或副总裁的审批后，系统部才能进行安装。
申请人——部门经理——分公司总经理（中心总监）——（副）总裁——财务部经理（财务中心总监）——系统部
对于财务系统的授权，各分公司指定专人（系统部专人或财务部专人）进行财务软件的授权工作，授权人必须根据批准的操作权限进行授权工作。
凡未经审批，私自安装财务系统的人员，一律按除名处理。
财务软件安装、授权及财务信息调用申请表
申请日期：*年*月*日
申请部门：
申请人岗位及姓名：
申请项目：□
财务软件安装
□
财务软件授权
□财务信息调用
申请内容：
申请原因或用途：
申请部门经理意见：
日期：
分公司总经理或总裁意见：
日期：
财务部经理（财务总监）批准权限：
日期：
篇2：【企业内控管理】业务外包授权审批制度
【企业内控管理】业务外包授权审批制度 本文关键词：外包，内控，审批制度，授权，业务
【企业内控管理】业务外包授权审批制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632业务外包授权审批制度制度名称业务外包授权审批制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工
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业务外包授权审批制度
制度名称
业务外包授权审批制度
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章
总则
第1条
为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。
第2条
本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。
第2章
业务外包的授权审批范围及内容
第3条
业务外包申请的授权审批
1．企业相关部门编制外包项目计划书，具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息。
2．相关部门负责人审核计划书。
3．董事长、总裁对计划书进行审议。
4．采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务，或涉及金额小于3
000万元的外包项目，由董事长、总裁办公室审议批准。
5．加工、销售、营销、资产管理等核心业务，或涉及金额达3
000万元（含）以上的外包项目，由董事长、总裁审核后，提交董事会及其审计委员会审议批准。
第4条
外包合同签订的授权审批
1．外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后，引入合格的外包合作伙伴。根据外包业务性质不同，拟定不同形式的合同文本。
2．归口管理部门负责人会同法律顾问对合同进行初审。初审通过后，根据合同金额交由不同级别管理层审批。
3．合同金额在300万元以内的外包协议，由总裁审批。
4．合同金额在300～3
000万元的外包协议，由董事长审批。
5．合同金额在3
000万元以上的外包协议，提交董事会或股东（大）会审批。
第5条
外包业务费用支付的授权审批
1．归口管理部门接到承包方付款请求后，在评价外包业务项目的基础上对其提交的付款申请进行全面确认，修改或删除不合理部分，计算付款净金额。
2．由部门负责人会同法律顾问对付款申请进行审核，并签发支付证书。
3．财会人员对支付证书进行审核，财务部门负责人复审合格后，根据支付金额交由不同级别管理层审批。
4．单次涉及金额在300万元以内的申请，由总裁审批；300～3
000万元的申请，由董事长审批；3
000万元以上的申请，由董事会或股东（大）会审批。
5．财务部门负责人确认审批程序无误后，由财会人员给予支付。
第3章
授权期间与授权调整
第6条
总裁及以上级别的被授权人，其授权有效期根据公司章程中规定执行
第7条
外包业务归口管理部门的被授权人，其授权有效期自外包项目启动时始至外包项目结束时终。
第8条
发生下列情况时，授权机构可调整或撤销原授权。
1．受权人发生重大越权行为。
2．受权人的行为失当造成重大经营风险或法律责任。
3．经营环境、内部机构和管理体制发生重大变化。
4．业务外包计划发生重大变化。
5．其他情况。
第4章
附则
第9条
业务外包项目所涉及的授权审批应当在授权范围内进行，不得超越审批权限。
第10条
违反规定不履行或不完全履行授权审批的行为，要追究相关责任人的责任，进行经济处罚和行政处罚。
第11条
本制度由总经办负责制定和解释，经总裁审批后执行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
篇3：【企业内控管理】工程项目授权批准制度
【企业内控管理】工程项目授权批准制度 本文关键词：工程项目，内控，批准，授权，制度
【企业内控管理】工程项目授权批准制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程项目授权批准制度制度名称工程项目授权批准制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授
【企业内控管理】工程项目授权批准制度 本文内容：
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工程项目授权批准制度
制度名称
工程项目授权批准制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。
第2条
企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。
第3条
凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大小组织成立不同人数的工程项目小组。
第4条
工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总裁任命。
第5条
工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部经理审核后交由总裁批准。
第6条
工程部所组织项目组所有参与人员必须具备以下4个方面的条件。
1．必须是企业全职工作人员。
2．必须具有相关的专业知识和技能。
3．必须熟悉相关法规、政策。
4．能够切实维护企业的切身利益。
第7条
企业工程项目组织和实施过程中，必须按照规定的批准流程进行，关键环节的控制如下。
1．项目决策批准流程
（1）工程部经理上报项目建议书。
（2）总裁审批后，工程部经理进行可行性研究。
（3）工程部经理上报可行性报告。
（4）总裁组织专项会议审议。
（5）审议通过后工程立项。
2．工程概预算批准流程
（1）项目经理上报工程预概算报告。
（2）工程部经理审核。
（3）财务部经理审核。
（4）总裁审批通过后执行。
3．进度款支付批准流程
（1）工程承包单位提出进度款支付申请。
（2）项目经理对照合同检查后上报。
（3）工程部经理审核。
（4）财务部经理审核。
（5）总裁审批通过后财务部办理支付手续。
4．竣工决算批准流程
（1）项目经理提交决算报告书
（2）工程部经理审核。
（3）财务部经理审核。
（4）总裁审批通过后执行。
第8条
对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第9条
授权、批准均应有文件记录，以书面授权为主，方便以后查考。
第10条
本制度自颁布之日起实施，解释权归总裁办公室。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期