财会人员工作职责和工作权限 本文关键词：工作职责，权限，财会人员，工作
财会人员工作职责和工作权限 本文简介：[键入文字]第一章财会人员工作职责和工作权限第一节财会人员的基本条件一、具备一定的专业理论知识和技能，受过专业培训，持有财政部门核发的《会计证》，能胜任财会工作。二、忠于职守，认真执行《会计法》，遵守财经纪律，敢于坚持原则；刻苦钻研业务，切实发挥财会人员管理和监督的职能作用。三、热爱财会工作，主动参
财会人员工作职责和工作权限 本文内容：
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第一章
财会人员工作职责和工作权限
第一节
财会人员的基本条件
一、
具备一定的专业理论知识和技能，受过专业培训，持有财政部门核发的《会计证》，能胜任财会工作。
二、
忠于职守，认真执行《会计法》，遵守财经纪律，敢于坚持原则；刻苦钻研业务，切实发挥财会人员管理和监督的职能作用。
三、
热爱财会工作，主动参与本单位的经济活动，为公司经营出谋划策。
四、
按照国家、试验区及有关部门的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。会计人员调动或离职，要按规定将其经管的凭证、帐簿、款项及未了事项向接办人员移交清楚。
第二节
财会人员的岗位职责
一、主管会计的岗位责任
1、
保证本公司会计核算的全面、及时和准确性，对产品定价、产量决策等方面的决策提供有效的管理会计依据，负责为新上项目或贷款编制财务可行性分析报告，并负责预、决算方案的编制；
2、
保证本公司各项上交税金的合理性，依法及时上缴各种税金，杜绝罚没性支出；
3、
保证本公司资产的安全性，合理使用资金，保护公司利益不受侵害，杜绝资产的内部跑漏现象；
4、
保证为有关部门和人员提供快捷、有效的财务服务；
5、
负责会计凭证和会计报表的审核
二、
会计的岗位责任
1、
遵守国家和公司各项收入、费用开支范围和开支标准的规定，保证资金预算的正常实施，并对预算超支负直接责任；
2、
按照会计制度和公司会计核算管理的有关规定，记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，按期向税务、财政和统计部门报送会计报表；
3、
按照财务核算体系和有关规定的要求，全面、清晰、准确地进行成本、费用、收入、利润、资产、负债及现金流量的核算，并定期上报相关的核算报表；
4、定期进行公司、部门、产品和项目的成本、费用和收入的比较和分析，为相应的经营管理人员提供准确的财务分析数据。
二、
出纳的岗位责任
1、
按照会计核算管理的有关规定记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；
2、
严格执行公司有关货币资金核算管理的规定；
4、
协助会计做好相关的财务工作。
第三节
会计人员的权限
一、
会计人员有权要求有关部门、人员认真执行国家政策、法规，遵守公司财经纪律和财会制度；如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向财务负责人报告。
二、
会计人员对违反制度、法令的事项，不拒绝执行、又不向上级领导报告的，应负连带任。
三、
会计人员有权参与编制财务计划，对重大经济活动进行可行性研究，监督经济合同的履行。
四、
财会人员有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管情况，有关部门应如实提供资料和反映情况。对超出公司或部门预算的费用和成本支出，有权暂停付款，并向本公司财务负责人汇报。
第二章
会计核算管理
第一节
财会人员日常工作准则
一、
以《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司会计通则》、《会计人员工作规则》和公司的《财会制度》为准绳，遵守国家税收条例、法规及其他经济法规，认真履行相应的职责。
二、
按国家有关规定设置会计帐簿，不得私自另立帐薄。对规定的会计科目名称、编号和核算对应关系，不得任意改变。
三、
记帐凭证规范，对发生的每笔业务，必须取得或填制原始凭证；原始凭证必须内容齐全、清楚和合法，严禁用白条冲帐。收、付款的记帐凭证需有出纳和会计鉴章，并做到当日业务当日出凭证。原始凭证无法处理时，提交领导共同解决。
四、
登帐规范，现金日记帐、银行存款帐和明细帐要日清月结，本日合计、本月合计、本年合计、累计、过次页、承前页数字清晰、完整，月末结帐划红线，年末结帐划双红线。发生错误时，不得涂、刮、擦、挖或用药水消除，应在错误的文字或数字上划红线注销，在划线上方填写正确的内容并在更正处加盖私章。
五、
每月末30日结帐，做到帐实相符、帐帐相符、帐物相符和帐表相符。每月5日前做出财务报表，做到真实、完整和及时。每季度末次月15日内上交财务分析报告。
六、
工作变动必须办理交接手续，编制移交清单，列明移交的印鉴、现金、支票以及所有会计档案，由公司派出的代表监交。所有交接材料一式三份，由移交人、接管人和监交人签字。移交的帐本必须在封页和交接当期余额处加盖私章。
七、
严格遵守公司的财务纪律，保守财务秘密，未经财务负责人的批准，不得向其他人透露自己经手的业务情况，不得允许其他单位或部门查看帐目。
八、
必须认真学习和严格遵守国家有关法规，学习和提高业务水平。公司每季度组织一次学习、讨论和考评。对法律法规知识和会计业务知识水平达不到要求的，对工作不负责任，造成帐务严重错误或长期不符的，对不服从财务主管人员的业务指导和工作安排的，应调离财务岗位。
九、
严格按照财务支出授权的规定付款和开具支票，违反者视为挪用或侵占处理。
十、
严格按照国家有关增值税法律法规的规定开具发票、支票和进行增值锐抵扣、交纳，违反规定给公司造成损失的，直接责任人赔偿公司的损失。
第二节
会计核算管理
一、
记帐方法：采用借贷记帐法和权责发生制。
二、
会计科目的设置：按照《股份有限公司会计制度》的规定设置和使用会计科目，各公司根据自身的业务和具体需要，由本公司的财务负责人批准增设必要的科目。
三、
会计凭证
1、
原始凭证使用自制凭证和外来凭证：
自制原始凭证包括：入库单、出库单、领料单、现金借款单、支票借款单、现金报销单、支票报销单、差旅费报销单、支出凭单和收入凭单等；
外来原始凭证包括：与本公司发生业务关系单位出具给公司的发票、收据、现金送存簿、支票送存簿等凭证；
2、
记帐凭证使用财政部统一的“记帐凭证”；
3、
会计帐簿按现金日记帐、银行存款帐、明细帐、总分类帐设置。明细帐除按会计科目设置外，还应按业务的需要分部门、产品、项目设置辅助明细帐，同时设立内部销售、内部资金往来等内部业务辅助帐；
4、
会计凭证和会计帐簿按国家有关规定保管。保管期满时，编制会计档案销毁清册，上报主管财务的副总经理批准销毁。销毁时由监销人清点核对，并在销毁清册上签名盖章后，方可销毁。
第三章
流动资产核算管
第一节
货币资金管理
一、
货币资金和信贷管理总则
1、
经营性和费用性资金由公司的财务部统一管理，各部门不得私设小金库、不得私设银行帐户和现金帐户；
2、
经营和费用性资金的额度由经营负责人会同财务负责人根据公司经营任务和计划提出上报意见，由总裁批准。在此额度内的资金和经营形成的新增资金的支出由经营负责人直接审批，也可以在一定的资金使用用途和金额的范围内向其他相关人员授以审批权。未经经营负责人或授权审批人的签字，上至公司财务负责人，下至普通的财务人员，不得调出该公司的经营和费用性资金；
3、
经营和费用性资金以外的资金，包括公司通过关联公司直接融资或间接融资取得的新增资金存入各公司专门设立的银行帐户，由公司财务本部统一管理。该类资金在公司与关联公司间的调度由公司财务总监批准，向公司以外单位的支出由公司财务总监和总裁批准。
4、
对于超过上述权限的签批，财务负责人有权拒付；
5、
公司的贷款、抵押、质押和对外担保均应由财务负责人向董事会提出申请，经董事会批准后方可实施；
6、建立公司与关联公司定期清理往来帐的惯例，每个季度制作应收/应付关连公司对账单。7、
各业务部门应按年度、季度上报资金预算，产品开发和项目投资，应由业务部负责人组织编写可行性报告，上报财务总监审核，报董事会批准；
二、现金管理
1、
严格执行国家有关现金使用规定。现金的使用只限于差旅费、探亲费和其他500元以下的小额款项。业务支出原则上不得使用现金；
2、
出纳员必须严格执行库存现金不得超过5,000元的决定，严禁坐支。超过库存限额的现金必须在当日送存银行，否则造成的意外损失由出纳承担一切责任；
3、
出纳人员必须每日清点、核对现金库存、登录现金日记帐，并按日填制现金库存表；
4、
工资、津贴、劳保、福利费及劳务费的开支统一，由行政部根据公司有关标准和考勤、考核结果通知财务人员发放；
5、
职员转正、晋降级以及其他原因的工资变动，由公司人力资源部书面通知财务部；财务部据此调整职员的工资发放；
6、
借用现金需填写《现金借款单》。《现金借款单》采用财政部统一格式的三联式借款单，其中一联在借款发生时交借款人，在还款时由财务人员标明还款日期、方式和金额，一联在借款发生时与《借款单》一起附在记帐凭证后，一联在还款时标明还款日期、方式和金额，与其他单据共同附在记帐凭证后；
7、
出差或探亲返回公司后五个工作日内、其他借款在预定期限内必须到帐务报销结帐，愈期不办者将从本人工资中扣除。凡旧帐未清者，原则上不得发生新的借款，特殊情况由总经理批准；
8、
一次性支付现金达3,000元以上的必须提前一天书面通知财务部。
三、银行存款管理
1、
财务人员严禁签发和开具空白和远期支票，不得将支票或银行帐户提供给外单位或个人使用；
2、
借用支票时必须填写《支票借款单》，按审批程序签批；
3、
会计审核借款时，应确认资金来源的有效性，严禁超出预算的借款发生；
4、
出纳开具支票时，如发现该银行帐户可能发生空头时，必须向上级汇报并请示改由其他帐户付款，否则造成损失由出纳人员赔偿；
5、
开具支票时应按银行要求的格式填写日期、用途、金额（或限额）和收款单位。确实不能确定收款单位和金额的，要求借款人在《支票借款单》上注明，并在付款时由借款人填写收款单位和金额。原则上，支付款项超过10,000元的支票，必须事先填写收款单位。如发生付款单位或金额与《支票借款单》不符，分明责任人，由公司给予经济和行政处分；
6、
借款人必须在支票开出后两周内报帐，否则财务部有权不为该单位开具支票；
7、
各单位的各项收入必须及时交到公司财务部，否则追究经手人及其直接上级的责任；
8、
出纳应及时与银行对帐，主动协助会计处理未达帐项，按月编制银行存款余额调节表。会计负责对银行存款余额调节表进行审核并签字。
四、借款单填写内容和审批程序
1、
《支票借款单》及《现金借款单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。
2、
审批程序
1）
借款经手人如实填写《借款单》；
2）
项目/部门经理在《借款单》上审批签字；
3）
财务主管在《借款单》上签批；
4）
会计在确认该核算单位存在此项支出预算，且预算未超支时签字，并制作记帐凭证（如借现金）；
5）
出纳支出付现金或开具支票，并登帐、签字；
6）
借款人填写《支票借款单》或《现金借款单》后领取支票或现金。
五、报销单填写内容和审批程序
1、《现金报销单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。
2、报销程序
1）
经手人在发票上签字后，将发票和保管员签发的入库单（如购入货物）贴在《报销单》背面，并如实填写；报销差旅费时，还应填写《差旅费报销单》，并附在《报销单》背后并签字；
2）
项目/部门经理在发票和《报销单》上签字；
3）
财务负责人在发票和《报销单》上签批，金额超过50,000元需由董事长签批；
4）
出纳审核发票和凭单后，填写《支出凭单》和《记帐凭证》，并签章；
5）
会计审核发票、《记帐凭证》（出纳或会计如发现不符合制度的问题，及时请示公司财务负责人），并签章；
6）
出纳核准报销、登帐；
7）
会计登帐。
5
篇2：总监的工作职责
总监的工作职责 本文关键词：工作职责，总监
总监的工作职责 本文简介：销售总监工作职责1.听从总经理工作安排，参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。2.负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。3.定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。4
总监的工作职责 本文内容：
销售总监工作职责
1.听从总经理工作安排，参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。
2.负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。
3.定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。
4.根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。
5.负责重大营销合同的谈判与签订。
6.主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。
7.制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。
8.协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。
9.负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。
10.定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
11.代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
营销总监工作职责
职位;营销总监
直接上级;公司总经理
直接下级;区域销售经理，市场部经理
参加会议;年度工作会议，营销工作会议，市场营销工作评审表彰会议，公司列会。新品开发研讨会
主要职责;
1)服2)从公司安排，3)尊守各项法律法规
4)市场分析;
1.市场变化分析
2.市场占有率调查
3.竟争环境分析
4.成败原因分析
5)制定销售目标6)
1.制定产品组合计划
2.制定销售组合计划
3.制定销售目标4.计划
5.制定价格政策
6.制定因季节，7.竟争环境变化的应变计划
8.制定费用开支计划
7)决定销售策略
1.销售渠道战略
2.市场细分化战略
3.广告促销战略
4.支援经销商战略
8)组织行动
1.分配各地区销售目标2.任务
3.组织，4.分配广告促销行动
5.激励销售工作人员斗志
6.评定，7.审核下属工作能力
8.任，9.免销售和市场经理，10.职务分配
11.内部沟通，12.合理要求生产计划
13.销售数据汇总分析
14.各地区工作量测定
9)利益计划和资金管理
1.货款回收管理
2.销售资金调度分配
3.经营效益分析
4.预算控制
5.资金风险，6.信用控制
10)提出市场开发建议
营销总监工作范围和权限
1.审核并汇编下属部门的工作计划，2.市场分析报告
3.制定销售计划和市场分析报告，4.报公司讨论通过
5.分配销售任务，6.调度销售资金
7.审核，8.签署省级客户的合同9.
10.考核下属部门的工作效率，11.
12.下属部门负责人的工作调配安排
13.拜访重要客户，14.巡查下属部门的工作状态
15.分析并合理制定本部门的组织结构
16.编写本部门经济效益损益分析
17.审核下属部门各项规章制度
18.组织培训部门负责人
19.组织召开营销工作讨论会
20.计划外资金使用2000元内的审批(决定权)
21.监督审查下属部门的公司资产管理和分库管理
22.组织营销工作评审表彰会议
23.处理客户纠纷(5000元内的处置权)
24.协调同25.级部门工作
26.审核下属部门各项费用开支，27.考核销售成本(3000元内的处置权)
28.对广告促销活动的审核(10000元内的处置权)
29.对重点客户的档案资料管理
30.对各销售片区要货，31.广告促销分配计划的审批
市场部经理工作职责
直接上级;营销总监
直接下级;企业策划主管，计划信息主管
参加会议;年度工作会议，部门工作会议，营销工作评审表彰会议，新品研发会议
主要职责;
1)市场分析;
1.产品走势分析
2.市场竟争环境分析
3.市场调查和预测
4.广告，5.促销环境分析
6.广告，7.促销成败原因分析
2)制定计划
1.制定广告宣传组合计划
2.制定产品促销战术组合计划
3.制定企业VI形象开发和维护计划
4.制定产品供，5.销形势计划
6.资金使用计划
3)信息管理
1.各地媒体信息的收集和管理
2.竞争者及竞争环境信息的收集和管理
3.产品走势及回款状态信息的管理
4.市场调查信息的收集和管理
4)组织行动;
1.分配目标2.工作任务
3.评审部门人员工作效能
4.组织部门工作人员培训
5.组织实施广告促销活动
6.对广告促销活动效果进行评估
7.对部门组织纪律考核
8.任用部门工作人员
9.组织市场调查
市场部经理工作范围
1.组织实施广告促销战略，2.编写广告促销计划
3.审核宣传，4.促销业务合同5.(5000元内的行使权)
6.组织市场调查，7.编写调查分析报告
8.协调生产，9.财务，10.仓库，11.随时通报产品和回款状况
12.管理维护VI形象
13.培训考核部门人员业务素质和纪律
14.审核广告，15.促销物资和产品分配计划表
16.管理与销售有关的各类信息，17.档案资料
18.编写广告，19.促销结果分析报告
20.组织审核广告宣传设计方案
21.提出合理化建议
22.编写费用支出计划
23.监督合理支出费用，24.合理调配物资
区域销售经理职责
直接上级;营销总监
直接下级;销售助理，形象店店长
参加会议;年度工作会议，营销工作会议，部门工作例会
1)区域市场分析
1.市场变化分析
2.市场调查分析
3.竞争环境调查分析
4.成败原因分析
2)销售目标3)和计划
1.制定并完成细分的销售目标2.计划
3.制定因季节，4.竟争环境而5.变的销售计划
6.制定区域环境的产品组合计划
7.制定工资和销售费用开支计划
4)组织行动
1.细分销售目标，2.完成销售目标3.
4.尊守公司制度，5.服6.从公司管理
7.组织完成宣传促销计划
8.激励部门工作人员斗志
9.考核部门工作人员工作绩效，10.评定工作能力
11.聘用任免部门工作人员，12.(公司直派人员不13.在此范围)
14.处理客户投诉和纠纷，15.
16.检查维护企业形象工程
17.对辖区内各职能部门的公关协调工作
18.合理分配使用销售资金
19.客户档案资料和信息管理
5)利益计划和资金管理
1.组织货款回收
2.控制销售费用成本
3.资金风险，4.信用控制
5.保障公司财物和货物安全
6)建议销售和产品开发策略
1.销售渠道战略
2.市场细分化战略
3.广告促销战略
4.新产品开发战略
5.应对竞争环境战略
区域销售经理工作范围和权限
1.制作上报销售费用计划，2.合理安排资金使用
3.制作销售目标4.计划，5.完成公司分配的销售任务
6.提出合理化建议
7.控制审核销售费用(500元内的行使权)
8.处理售后服9.务问题(产品零售价2000元内的行使权)
10.细分销售目标11.任务
12.招聘部门工作人员，13.制作上报工资奖励计划
14.组织部门人员培训
15.日常工作管理，16.(纪律，17.安全，18.公司资产，19.形象等)
20.分库货物管理
21.督促货款回收
22.拜访区域内重要客户
23.组织落实宣传促销活动，24.编写效果评估报告
25.组织落实市场调查活动，26.编写调查分析报告
27.审核上报要货计划，28.回款计划
29.客户信息管理，30.评定客户信用风险
31.处理当地职能部门的关系
32.积极开拓新市场
33.考核部门人员工作效能，34.分配工作任务
销售助理工作职责
直接上级;区域销售经理
直接下级;业务员，美容督导
参加会议;部门工作例会，部门工作评审表彰会议，年度工作会议
主要职责;
1)档案管理
1.员工档案资料
2.客户信息资料的收集整理
3.市场信息资料和相关业务单位资料的收集整理
2)帐务管理
1.票据管理
2.资产管理
3.安排催收货款
4.往来帐务管理
5.信用风险予警
3)组织行动
1.协助安排业务员，2.美容督导日常工作
3.协助安排宣传促销活动
4.检查下属工作状态
5.维护客户关系
6.组织工作培训
7.处理顾客投述
8.代行经理权力(经理外出或出现职务空缺时)
销售助理工作范围和权限
1.分类保管部门员工档案
2.按信用，3.经营状态分类保管客户信息档案，4.确定货款回收计划
5.开出往来票据(出入库单，6.收据，7.申请发票，8.报销单据审核)保管票据
9.拜访客户，10.纠正失误
11.督促货款回收，12.核对客户帐务
13.制作要货计划
14.监督柜台盘存，15.分库盘存，16.审核盘存表
17.检查专柜和形象店的形象维护
18.处理顾客投诉
19.布置宣传促销活动
业务员工作职责
直接上级;销售助理
直接下级;营业员
参加会议;部门例会
主要职责
1.市场开发
2.市场调查
3.客户关系维护
4.形象维护
5.发，6.送货物，7.货款回收
8.组织参加宣传促销活动
工作范围和权限
1.制定周，2.月客户拜访计划，3.并且完成计划
4.随时更新客户资料(经营管理状态，5.品牌变化，6.人事变化)
7.现场维护(产品陈列，8.宣传物品，9.服10.装，11.服12.务)
13.客户关系维护
14.顾客投诉处理(属产品质量问题的现场处置权)
15.市场调查(市场调查月汇报表)
16.提出合理化建议
企业策划主管职责
直接上级;市场部经理
直接下级;文案策划，平面设计，信息发布
参加会议;年度会议，部门例会，新品开发可行性分析会
主要职责;
1)信息分析
1.社会人文因素分析
2.产品流行趋势分析
3.信息传播途径分析
4.消费结构，5.消费心理分析
6.产品信息分析
二)组织行动
1.宣传促销计划的策划和组织
2.组织宣传促销用品的设计，3.制作，4.上报采购计划
5.组织企业形象策划设计，6.监督实施制作
7.初审信息发布载体的筛选
8.考核部门员工的业务能力
9.控制部门工作计划，10.费用开支计划
11.各类信息的收集整理
12.设计市场调查计划
企业策划主管工作范围和权限
1.制作月度市场分析报告
2.组织设计促销活动方案，3.活动流程，4.
5.组织各类宣传，6.形象用品设计
7.设计各类市场调查方案，8.计划
9.宣传促销活动成败因素分析报告
10.洽谈业务合同11.
12.产品信息分析报告
13.组织宣传促销物资的采购
14.上报费用开支计划
15.设计形象维护计划和要求
16.考核部门员工业务能力
计划信息主管工作职责
直接上级;市场部经理
直接下级;信息员
主要职责;
1.信息采集，2.信息调查
3.信息整理和分析
4.信息资料的保管
5.网络信息的开发与维护
6.产品和促销品的分配计划
7.产品需求量的预测
8.市场调研计划
9.与生产，10.财务部门的沟通和协调
11.对区域市场信用风险的预警
计划信息主管的工作范围和权限
1.设计市场调查内容和计划
2.组织分析市场调查结论
3.审核区域市场的要货计划和促销品分配计划
4.设计产品走势分析图表，5.书写分析报告
6.编写下月产品要货计划
7.协调组织好物流配送(金费开支执行权)
8.组织网络信息开发与维护
9.上报区域市场的信息采集计划
10.控制纳入信用风险预警市场的发货量
11.组织对产品和相关环境的信息收集和整理
12.考核部门员工的工作能力
13.上报费用开支计划
14.设计区域市场的销售业绩与费用开支对比分析图表
15.和生产，16.财务部门做好信息交流工作
形象店店长工作职责
直接上级;区域销售经理
直接下级;美容师
参加会议;年度工作会议，部门工作例会
主要职责;
1)形象维护;
1.经营环境的管理和维护
2.服3.务质量的管理和维护
4.设备5.的管理和维护
2)经营发展;
1.产品搭配计划
2.客源开发和维护计划
3.客源稳定保障计划
4.美容师的培训
5.提出新产品开发建议
6.落实销售促进方案
7.整店输出陪养计划
3)效益管理
1.营业款的回收
2.经营费用开支的控制
3.合理计算员工的工作量。
4.易耗品的管理控制
篇3：医院收费员工作职责
医院收费员工作职责 本文关键词：收费员，工作职责，医院
医院收费员工作职责 本文简介：医院收费员岗位职责一、负责医院初诊病人就诊卡办理、就诊住院患者医疗费用的收款工作。二、严格执行财经纪律、医院财务制度，遵守收费员道德、服务规范，做到精神饱满、服装整洁、微笑服务。三、按时到岗，备足营业用零钞、收据、发票；开启检查电脑、打印机系统，开启检查医院门诊、住院电子收费结算系统状况，做好营业前
医院收费员工作职责 本文内容：
医院收费员岗位职责
一、负责医院初诊病人就诊卡办理、就诊住院患者医疗费用的收款工作。
二、严格执行财经纪律、医院财务制度，遵守收费员道德、服务规范，做到精神饱满、服装整洁、微笑服务。
三、按时到岗，备足营业用零钞、收据、发票；开启检查电脑、打印机系统，开启检查医院门诊、住院电子收费结算系统状况，做好营业前的准备及清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
四、按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向病患及其家属提供准确、快捷、礼貌的优质服务；
五、准确掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；
六、凭处方和各种治疗单据收费结账，加盖收费公章。计算准确，做到不错收、不少收、不漏收。收付现金要唱收唱付、吐字清晰，提醒病患当面点清余额，严禁“摔、甩、扔、丢”余额给病患，收款后开具收据或发票，留有存根复核和备查，保证现金收付准确；填写相关表单时，字迹要清晰、工整、正确，金额的大小写要一致；所有票据、记录不得随意涂改、作废，对需要作废的票据要经部门主管签字确认才能作废处理。
七、收费室任何营业收入及营业外收入现金只能由医院指定财务人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有违犯规定，一切责任由收费员承担。
每日收入款项应在当日下午19：00时以前结清，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短（长）款，应及时查明原因，如属收费员自身造成短款，由当班收费员全额赔偿；长款交财务部另账处理。属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。
收入现金交指定收款管理人员，收费员在交款结清后，手上可预留300元以内零用金，以备作次日备用金；如在交款后，再次收到营业款（除预留的备用金外）应在下班前及时交与财务室指定收款人员，不得私留营业款，否则按截留公款报案，追究刑事责任。
八、收费员不得在收费工作中营私舞弊、贪污、挪用公款、假公济私，损害医院利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，后果严重的追究法律责任。
九、收费员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，须经主管人员同意，保证钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。离岗时间超过60分钟要执行交接班程序，交接班时必须2人同时清点金额，复核帐款，做好结清帐目，详细登记，认真准确填写清单，现金如有差错由当班收费员个人承担经济责任。
十、熟练掌握各种面额现钞的鉴伪技术及验钞机的正确使用方法，防止伪钞收入；
十一、不得在收银台前与任何人闲谈，禁止非工作人员进入收费室；不得使用电脑做其它与办卡收费无关的工作，不得在工作时间进行玩手机等与工作无关的活动；
十二、严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度人员和现象的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
十三、严格遵守财务保密制度，禁止向无关人员和外界泄露医院的营业收入情况、资料、程序及有关数据；
十四、积极完成上级分配的其他工作。
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