XX公司内部财务管理制度 本文关键词：公司内部，财务管理制度，XX
XX公司内部财务管理制度 本文简介：xx有限责任公司财务管理制度（试行版）第一章总则为了规范和统一xx基础设施建设投资有限责任公司（以下简称“公司”）的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等有关法律、法规，以及《xx基础设施建设投资有限责任公司章程》制定本制度。第二章财务
XX公司内部财务管理制度 本文内容：
xx有限责任公司
财务管理制度（试行版）
第一章
总
则
为了规范和统一xx基础设施建设投资有限责任公司（以下简称“公司”）的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等有关法律、法规，以及《xx基础设施建设投资有限责任公司章程》制定本制
度。
第二章
财务管理基础工作
一、
财务负责人职责
1、
认真贯彻国家有关财务法律、法规和制度。
2、
参与企业经营成本决策、完成公司下达的各项经济指标。
3、
负责公司财务方面全面工作。执行国家上级部门财经、法纪、廉洁自律。
4、
主管企业财务开支、工资资金管理、财务会计责任等工作。
5、
负责月度财务收支计划，月度财务成果及经营成本分析。
6、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
7、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
8、
搞好与级各主管部门业务协作关系。
9、
完成公司领导交办的其它工作任务。
二、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月15日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符、帐证相符、账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。原始凭证必须经公司规定的有关人员审核签字完毕，在保证合法、合格、单据完备的情况下方可入帐。
三、出纳岗位职责
1、保障公司资金安全，严守公司财务秘密。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、所有收、付款项的原始凭证必须经公司规定的有关人员审核签字完毕，在保证合法、合格、单据完备的情况下方可收、付。（注：
请按以下第四项公司收、付款审批流程图规定执行。）
4、登记银行存款、现金出纳日记账，做到日清、月结，每天自行盘点，保证账款相符。随时接受盘点抽查。
5、负责保管未签发的支票、汇票、保险柜钥匙及密码等各种单据物品
6、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
7、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款原始凭证并按时将原始凭证交会计登记入帐。
8、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
9、在做网上银行支付时，必需认真仔细填报并核对无误后再确认发送董事长，再由董事长复核确认支付。
四、公司收、付款审批流程如下表：
xx基础设施建设投资有限责任公司财务费用报销流程图
流程图
说明
权责部门及金额
相关表单文件
收款、报销单据整理粘贴
部门负责人审核发核
财务部审核
填写《费用报销申请单》
NG
NG
NG
经办人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《出差费报销单》，借、领款的请填写借（领）款单；应收款的文件、批文、合同、单据等
报销人员
经办人
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
领款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上领导签字确认的《采购申请表》。
报销人员
费用报销单
出差审批单
采购审批表
财务费用报销制度
借款单
领款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，经办人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行审核：
1）
费用产生的原因及真实性；
2）
费用的合理性；
3）
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
采购审批单
财务费用报销制度
借款单
领款单
部门负责人审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：
1）
产生的费用是否符合报销标准；
2）
财务是否能及时安排此费用；
3）
单据或票据是否符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
4）应收款的文件、批文、合同、单据等
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
财务费用报销制度
借款单
领款单
收款收据
总经理批准
对审核符合要求的报销单据、应收款的文件、批文、合同、单据等送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
借款单
领款单
收款收据
董事长批准
对审核符合要求的报销单据、应收款的文件、批文、合同、单据等送呈董事长，由董事长进行批准签字，再交出纳付款。若董事长发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
董事长
费用报销单
报销发票
报销单据
出差审批单
借款单
领款单
收款收据
五、计算机系统使用管理
1、电算化系统运行环境及操作环境参数设定后，未经财务负责人批准，任何人不得实施改动。
2、用于会计核算的计算机属专机专用，非指定人员未经允许不得使用，指定人员不得将专机作其他用途。
3、任何人员不得直接打开数据库文件，随意增、删、改数据。
4、软件操作人员要按其工作性质、内容、操作权限设置密码，并定期更换新的密码。
六、固定资产的管理规定
1、
实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法，建立健全固定资产使用单位岗位责任制。做到层层负责任，物物有人管，使固定资产的安全保管和有效利用得到可靠保证。
2、
建立固定资产卡片进行统一管理，固定资产在使用时的大修理、折旧计提、内部转移、停用等都
应在卡片上进行登记，报请批准报废，调出后，应及时进行卡片注销。
3、
在购入固定资产及在建工程完工交接时，财务科门应参与现场验收、鉴定，主要参与固定资产及工程项目的合同，发票验收单、工程进度、竣工报告等资料的整理及资金使用情况的监督。
4、
固定资产的使用应根据其性能，安排熟练工人上岗操作，严格执行设备使用操作规程，建立健全设备运行台帐及维护检修记录。
5、
财务科门经常与各分管部门查对帐卡，以帐对卡，以卡对物，达到帐、卡、物三相符。
6、
各分管部门组织固定资产的修理，应加强计划性，事先做好固定资产修理的计划和各项准备工作。在修理过程中要注意节约修理支出，合理地节省修理时间，以提高固定资产的利用率。
七、公司业务接待费的管理规定
1、为了进一步提升公司对外接待管理水平，促进接待工作规范化、标准化、高效化，恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象，促进和谐发展，特制定本规定。
2、对外接待工作由综合部负责归口管理，相关部室、分公司协助配合。
3、
接待工作按来宾级别分成如下四类，并按类别区分接待标准及工作分工。
（1）
一类接待：主要来宾为地方相关部门正、副县（处）级及以上领导。该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,由公司主要领导陪同。
（2）
二类接待：主要来宾为各局级正、副职等领导涉及工作或业务的活动内容,该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,由公司主要领导陪同。
（3）
三类接待：主要来宾为各同级兄弟公司的董事长、总经理等领导，该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,由公司主要领导陪同。
（4）
四类接待：主要来宾为同级兄弟公司或其他一般性单位间业务往来的活动内容,该类接待由综合部负责编制活动计划和安排食宿,公司领导视情况参加相应活动。
4、宴请餐费标准（含酒水消费），来宾一般宴请一次：
（1）一类接待宴请标准为每人每次200元以内。
（2）二类接待宴请标准为每人每次150元以内。
（3）三类接待宴请标准为每人每次100元以内。
（4）四类接待宴请标准为每人每次80元以内。
（5）接待费用超出核定标准之外的,不予报销。
（6）公司董事长、总经理宴请的，可适当放宽标准限制。
5、业务接待费报销流程按以上第四条公司收、付款审批流程操作。
八、公司办公用品、低值易耗品等的采购、报销、保管及领用管理规定
1、办公用品、低值易耗品等的采购。各部门应根据业务办理的实际需要，到综合办公室填写物资请购申请单，并经本部门及综合办负责人审批，再报请总经理和董事长审批后，交由综合办公室统一采购。
2、办公用品、低值易耗品等的采购的报销。办公用品等采购人员报销采购费用时，需提供：已批准的物资请购申请单；经办人签字的采购清单；合法正规的采购发票；采购数额较大的，还需提供产品购销合同；供应商对公银行账户等资料到公司财务室填费用报销单，然后按上面第四条公司收、付款审批流程操作。
3、
办公用品、低值易耗品等的保管及领用。综合办公室应有专人对办公用品、低值易耗品等物品归口建立收到、领用、使用台帐登记管理，并负责清查盘点。
九、工程款的拨付。
为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。
1、工程部每月末根据下月工程施工进度情况按合同约定的价格、进度、质量、付款方式、标准，编制工程款安排计划表，报总工程师审核。
2、经总工程师审核签字后分别报送总经理、董事长及财务部备案，做为筹措工程款的计划依据。
3、施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
4、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，报送工程部审核；
5、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加上月可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；
6、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天；
7、
工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；
8、
总工程师审核《工程款支付审核书》及相关资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以书面方式提交总经理《关于施工进度付款情况报告》和《工程款支付审批单》，此审核工作为一天；
9、待总经理、董事长完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序；
10、上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。
附件：1、
年
月工程款计划表
2、
年
月30日实际完成进度、质量审核表
3、工程款支付审批表
十、公司员工差旅费的管理规定
1、差旅费是指工作人员临时到常住地以外的地区公务出差所发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。公司实行公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序。差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
2、城市间交通费用。
（1）、城市间交通费用是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。
（2）、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级别
飞机
轮船（不包括旅游船）
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
其他交通工具（不包括出租小汽车）
董事长、总经理以上人员
普通舱
（经济舱）
二等舱
软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
凭据报销
其余人员
普通舱
（经济舱）
二等舱
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座
赁据报销
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部份由个人自理。
（3）到出差目的地有多种交通工具可供选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。其余人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。未经批准乘坐飞机，可按火车硬卧中铺价报销外，其余费用自行负担。超出规定标准乘坐交通工具的须经单位领导批准，未经批准的只能报规定标准的标价，超出部份自理。
（4）、乘坐飞机的，民航发展基、燃油附加费可以赁据报销。
（5）、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
（6）、为鼓励出差人员乘坐火车、长途客运车、轮船、不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发100元伙食补助费。一天之内，乘坐汽车往（返）会东——成都的，在途期间视同连续乘车超过24小时，可加发200元伙食补助费。会东——西昌当天内往返的，加发100元伙食补助费。
3、住宿费。
（1）、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
（2）、出差人员住宿费限额标准见下表：
单位：元/人.天
住宿标准
级别
省外
省内
县内
州内县外
省内州外
董事长、总经理
执行中央和国家机关差旅费的标准（见附表）
控制在130元以内据实报销
350
430
其余人员
300
350
出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济便捷的宾馆住宿。
4、伙食补助费。
（1）、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
（2）、出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，州内、外出差人员的伙食补助，不分途中住勤，每人每天补助标准见下表：
单位：元/人.天
地区
省外
州外省内
州内县外
县内
甘孜、阿坝
成都市及内地
安宁河五县一市
十一个国贫县
各乡镇
标准
执行中央和国家机关旅费的标准
120
100
100
120
80
5、参加会议等的差旅费。工作人员外出参加会议，会议统一安排住宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由主持召开会议单位按会议费开支规定统一开支，在途期间的人伙食费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
十一、公杂费管理规定
1、
公杂费是指工作人员因公县境外出差期间发生的市内交通费、通讯等费用。
2、
公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中州内出差每人每天50元，州外出差每人每天80元。
十二、报销管理规定
1、
财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，支未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不给予报销。
2、
出差人员应当严格按规定开支差旅费，不得向下级单位、其他企业转嫁。
3、
城市间交通费按乘坐工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销；住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部份由个人自理；伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。
4、
工作人员出差结束后在20个工作日内必须办理报销手续，逾期不予报销。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。
十三、
本制度经公司领导会议审查并签发后执行，并报公司综合办公室备案。
十四、
本制度由公司财务科负责解释。
十五、
本制度自下发之日起执行。
领导审批：*年*月*日
13
篇2：工程项目资料管理制度
工程项目资料管理制度 本文关键词：工程项目，管理制度，资料
工程项目资料管理制度 本文简介：项目工程资料管理制度四季春清洁热源股份有限公司2017年4月陕西四季春清洁热源股份有限公司工程项目资料管理制度为加强公司各项目施工技术管理,完善工程质量技术资料的收集、存档工作，保证工程竣工结算及工程交工验收的顺利进行，特制定本制度，望公司各项目部有关人员密切配合，共同遵照执行。一、工程技术资料填写
工程项目资料管理制度 本文内容：
项目工程资料管理制度
四季春清洁热源股份有限公司
2017年4月
陕西四季春清洁热源股份有限公司
工程项目资料管理制度
为加强公司各项目施工技术管理,完善工程质量技术资料的收集、存档工作，保证工程竣工结算及工程交工验收的顺利进行，特制定本制度，望公司各项目部有关人员密切配合，共同遵照执行。
一、工程技术资料填写的要求
1、相关文件
《建筑工程竣工验收统一用表填表说明》
《建筑工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）
2、资料填写内容必须真实可靠、数据准确、资料的形成与工程形象进度同步。资料所记载的内容必须与实际图物相符，并按规定通过一定的审批、检查、验收程序，负有责任的各方在资料指定位置上签署意见，签名或盖章并注明时间。
3、作为工程档案，必须用黑色签字笔或碳素钢笔及单面黑色复写纸书写，要求字体端正、清晰易辨、严禁涂改。
二、主要工程技术资料填写要求及责任人
首先项目经理部资料员应根据资料内容进行资料盒的脊背、封面标识，做到整齐、美观，便于查阅。资料盒内应包括总目录、卷内目录、资料封面、分目录和资料内容五部分，各级目录及资料内容必须对应一致，层次清晰。
项目经理部资料员负责对工程资料的编制情况进行全面熟悉了解，与监理、业主进行沟通，根据地方规定及相关规范要求对工程资料中的工程名称、施工部位、内容填写、签名盖章、交圈情况进行统一，保证其正确性。
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施工前应对施工项目进行详细了解，熟悉各工序之间的联系，根据工程内容，与监理沟通协商，依照规范要求对本项目进行项目划分（技术负责），以保证在后期施工资料的填写准确。
1、工程开工前放线记录、单位工程座标定位测量记录、垂直度观测记录、建筑物沉降观测记录，由测量人员按规范要求填写，交项目部核定。要求所填数字准确无误，所绘简图上各测点应编号，表中应有测量者、校核者签名。移交项目资料员。
2、质量、安全整改通知单由质量安全组填写，令工长限期整改，复检无误后，将结果记录在上。由施工员、安全员交项目资料员。
3、隐蔽工程验收记录，隐蔽记录上应有施工部位及隐蔽项目，重点写出施工及修改依据、质量情况，必要时绘出简图。由相关人员签字，资料填报及所有签字盖章完毕后，由资料员统一整理归档。
4、检验批验收记录，根据施工项目的不同选择不同的施工验收规范，按规范要求填写规范，签字盖章齐全，上报监理签字。
5、各分项工程施工安全质量技术交底。主要是对施工工艺、质量标准、技术安全措施、施工规范要求、对新结构、新规范、新技术以及图纸会审提出的有关问题，解决方法等进行详细且有针对性的技术交底，填写要具体，交接手续应及时且要齐全，所有交底必须要有交底人、接受交底人（接受交底人必须是经各分包或民建队书面指定的各班组长）的签名及交接时间，以明确责任，班组所有人员必须逐一签字，不得找人代签。
6、工程质量自检、互检、交接检查记录，应有交接双方及有关检查人员签字，质量检查评语，并经质检员及工程技术负责人签字核实，有资料员统一收集整理。
1
7、材料合格证：主要包括成品、半成品、构配件、设备出厂、材料（钢材、水泥、砖等）等，负责提供材料的供应商随进场材料同时供应。若提供复印件或抄件，必须注明原件存放处并加盖供应商公章。注明工程名称、材料名称、规格、进场数量、使用部位、经办人等内容，资料内容必须齐全。由材料员统一上交资料员。
8、钢材力学、工艺性能试验报告,钢筋进场应按直径分批检验,检验内容包括查对标志、外观并按现行国家有关标准规定抽取试件,作力学、工艺性能试验（必须见证取样）,合格后才可用于工程上。钢材力学、工艺性能试验报告,要求使用部位要填写清楚,按试验结果判定钢材等级。
9、水泥物理性能检验报告:水泥性能指标必须符合规范标准，进场的水泥须做水泥物理性能检验。
10、砼质量搅拌记录（砼质量控制资料），按砼申请报告单向搅拌站或是商品砼搅拌站索取,由试验员交项目资料员。
11、施工日记：必须以单位工程逐日填写,并应填写如下内容:天气情况，工程进展情况及施工部位，因设计与现场不符，由设计单位或建设单位在现场解决的设计问题和对施工图修改记录，劳动力调配.材料设备供应情况,质量安全技术管理情况及各种事故情况及原因分析，处理记录,停水停电待料等意外情况记录及所采取的措施，与本工程有关的其他情况。
12、各分项工程、分部工程(应与工程开工前项目划分一致)验收记录根据检验批如实填写，应及时上报监理签字。
13、图纸、设计变更发放由项目资料员统一保管发放，并作好记录，所有图纸、设计变更、来函必须发放项目相关管理人员不得遗失，要确保图纸、变更的完整性。
2
14、资料的交接必须办理好交接签字手续，以备查验。
三、外部文件的处理
1、原则上，外部文件的收发工作由项目资料员统一负责。
2、对外来所有文件均需办理收文登记，并报项目经理。资料员对外来文件进行处理时，需严格保证及时，避免在工程施工中造成不必要的损失。
3、对材料报验及试验报告向监理的报验工作，依据监理要求进行报验工作。若材料的报验过程中出现问题，需及时上报项目领导进行处理。
4、对于进场设备、机械的报验，根据监理要求填写报验手续。
5、对分包文件的处理由项目资料员统一负责。
四、分包资料的管理
1、分包资料的管理由项目资料员在分包进场时，对各分包分别进行交底，明确资料填写要求及资料填写执行标准及统一用语等。
2、项目管理人员（暂为项目经理）应协助项目资料员进行资料的管理，做到及时准确的收集资料。
3、分包资料的收集整理由分包单位负责，完工时交总包单位汇总后上报。
4、分包单位施工过程中的报审资料，由分包单位进行填写后报总包单位，总包单位负责向监理公司上报。
5、分包单位完工时，应保证上交总包单位完整工程资料原件。
五、工程技术资料填写统一用语
1、工程名称：××××××××××
2、设计单位：×××××××建筑设计研究院
3、建设单位：×××××公司
4
4、监理单位：×××××建设监理有限公司
5、施工单位：×××××建设工程有限责任公司
6、施工部位：根据项目单位、分部、分项的划分中施工部位填写。
7、单位填写采用国际单位，应根据规范要求进行填写。
8、资料均采用手写或是打印，所有签名必须由本人用黑色签字笔签字。
9、施工部位位置的填写与设计图纸一致，填写时需按图纸上所标记部位进行。
10、当同一个结构需分几个检验批验收时，几个验收部位务必闭合，不能有遗漏。
六、对内资料发放部门
（一）、项目生产会议纪要：
劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅
（二）、分包协调会议纪要
劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅
（三）、技术交底会议纪要
劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅
（四）、设计图纸、变更
劳务队、现场相关施工人员、预算、测量组、质检组、内业组
（五）、项目管理办法
劳务队、相关分包单位、施工组、质检组、内业组、各相关部门
（六）、总工期计划、月计划、周计划
劳务队、相关分包单位、施工组、质检组、内业组、各相关部门
（七）、发甲方文件
6
业主、监理、项目留底
七、其它注意事项
1、凡提供资料的部门及责任人,必须按施工工序及时向项目质检员或资料员提供工程上的一切资料,及时按分工检查资料,收集整理。2、凡所提供资料未按要求填写或手续不齐、模糊不清、有缺漏项等,应及时联系询问情况，并限期整改。
2、对项目发放的图纸、设计变更、图纸会审等有关工程技术资料，以及项目内部形成的会议纪要、生产计划等资料,各有关人员必须严格按照有关要求,装订成册,妥善保管，直至工程完工。
3、所有资料的提供者与接收者必须履行交接签字工作，并将收发文登记表装钉成册妥善保管。若因交接不清发生资料遗失，由各相关责任人负责补齐资料并追究相关责任。
5、工程部将定期或不定期对工程资料进行检查。
6、各分包单位的资料一律按公司项目的资料要求收集整理后上报项目经理。
八、公司对各施工项目资料的管理实施细则
1、对于正在施工的施工项目，每月25号完成资料的整理和统计工作，并形成当月《工程资料月度统计表》见附表。汇总后报公司。
2、对已完成的分项/分部工程，报验工作已结束的，应按要求分类、整理，归档。公司对每一个项目每个月至少为期一次的例行检查。如检查的过程中发现资料主要内容不完整；结论不明确；与现行标准要求不相符；书写工具或内容填写不规范；责任单位或主要责任人未签证或签证、盖章不齐全；资料短缺等情况，应及时整改。对于资料与施工进度不符，填写
8
整理不及时的（除项目特殊情况外），应对项目做出相应的处罚。
3、项目完工后，应在竣工验收完一个月以内向公司上交一套的完整的竣工资料（原件、复印件均可）。
4、工程技术资料参考目录
施工开工前期准备资料
1、
有监理和建设单位已批的施工组织设计、施工方案
2、
图纸会审记录
3、
中标通知书及施工合同
4、
单位资质、施工项目人员资质申报
5、
工程测量资料
6、
技术交底
7、
试验室资质（根据工程情况，监理要求）
试验资料
1、
材料试验汇总表
2、
原材料进场送检（水泥、钢筋、砖、白灰等）（根据各工程情况而定）
3、
见证取样记录（每次送检前，由监理、检测单位签字盖章）
4、
各强度等级砼强度、砂浆报告（根据各工程情况而定）
5、
砼强度、砂浆强度统计表、评定报告
6、
防水材料试验报告
7、
管道、设备强度及严密性实验记录
8、
通风、空调、管道的强度及严密性试验记录
9、
通风、空调系统运行调试记录
10、
防水工程试水检查记录
10
11、
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
12、
设备调试记录、接地、绝缘、电阻测试记录
13、
暖气管道、散热器压力试验记录
14、
制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
15、
制冷设备运行调试记录
注意：委托单填写：为材料、半成品、构件送检时填写，由检测单位提供，送检单位填写，注意填写内容，应按照规范规定的代表数量和检测项目填写。写清楚代表施工部位。
原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告
1、
材料、成品、半成品、构配件、设备进场汇总记录
2、
管道、设备、半成品构件（合格证及检测报告）
3、
水泥合格证及检验报告(及时补取28天强度报告)
4、
钢筋、白灰、烧砖（合格证及出厂质量证明文件）
5、
防水卷材（合格证及检测报告）
6、
材料试验汇总表
7、
砼施工质量控制资料（商砼）
注意：应及时上报，按材料的进场时间、使用部位进行申报。填写好进场材料检查记录表。
施工过程资料
1、
工程测量、测量放线记录
2、
设计变更、洽商记录、签证、工作联系单（影像资料）
3、
施工日志
4、
隐蔽工程验收记录（影像资料）、基槽验收记录
11
5、
砼施工开盘报告
6、
砼浇筑记录
7、
构件设备安装和调试记录
8、
预检记录、施工记录（模板预检记录、大型构件和设备安装前预检记录、设备安装位置检查记录、管道安装检查记录、补偿器冷拉及安装情况记录、支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录、供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录、保温、防腐、油漆等施工检查记录)
9、
工程停工、复工通知书
10、
工地例会会议记录
11、
工程质量检查评定记录
12、
检验批、分项、分部工程质量验收记录
13、
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
14、
单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及功能抽查记录
注意：
1）、砼施工中商品砼的应收集整理好质量控制资料（由商砼厂家提供）资料填写中应写清楚砼标号、具体的施工部位。根据质量控制资料填写砼浇筑记录。
2）工程变更、签证、隐蔽工程需要留取电子影像资料。
3）检验批检查记录填写中单位工程、分部、分项工程填写应根据施工项目情况进行划分后填写。
竣工资料
1、
工程概况表
2、
工程竣工总结
12
3、
施工单位工程竣工自评报告
4、
竣工图
5、
施工管理、质量验收文件资料
6、
施工质量控制文件资料
7、
建设工程质量竣工验收记录及单位工程质量竣工验收记录
8、
竣工验收证书
上述资料目录供各项目部参考使用
该管理制度之下发日期起执行。
13
工程资料月度统计表
序号
项目名称
项目概况
本月完成
累计完成
存在问题
资料员
备注
17
篇3：市场部管理制度
市场部管理制度 本文关键词：市场部，管理制度
市场部管理制度 本文简介：市场部管理制度为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作，严格遵守。1.市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以
市场部管理制度 本文内容：
市场部管理制度
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作，严格遵守。
1.
市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司的正确领导下积极开展工作。
2.
市场部人员必须对公司负责，严守公司产品、商业机密，严格遵守公司各项规章制度。
3.
市场部人员应严格遵守公司及部门考勤制度（市场部考勤制度见附1）。
4.
市场部人员应严格遵守客户申报制度（客户申报制度见附2）。
5.
市场部人员应严格遵守各岗位责任制制度（各岗位职责见附3）。
6.
市场部人员如需办公用品、固定资产领用，需先在部门内部由经理审批，审批通过后，由助理统一上报申请。
7.
市场部人员跟客户联系，应使用普通话，面访时应衣着得体；如有宴请、招待需公司承担费用时，需提前上报经理审批。
8.
市场部人员如离职或部门调动，需提前上报经理，做好客户、项目情况交接。
9.
在建项目，市场部相关项目负责人应配合公司其它部门积极与客户方沟通，负责尾款催要等工作。
10.市场部人员应积极参与配合公司集会等活动安排，积极参与部门组织的会议、活动等。
11.销售人员可自行安排客户会见时间，每周五18：00前必须以周报形式上报经理一周客户会见行程及联系方式，以备确认查证。
12.市场部人员必须遵守部门奖罚制度（市场部奖罚制度见附4）
13.市场部人员必须遵守部门优胜劣汰制度（市场部优胜劣汰制度见附5）
14.完成公司或部门交办的其他工作。
附1：市场部考勤制度
1.
部门上下班时间规定：上午工作时间：8：00-12：00；下午工作时间：14：
00-18：00。
2.
迟到、早退规定：上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
3.
销售人员可根据客户情况自行安排行程，但在每周工作总结中需明确记录每天工作内容及联系人员地址、电话，以备查证
4.
病假规定：部门员工因病不能出勤的，须由本人或亲属于当日九点前向经理请假，经批准后方可休假；请病假2天（含2天）以上的，须出示医院病假证明。
5.
事假规定：部门员工因事不能出勤的，须提前一天向经理书面申请（如遇到不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点前向经理请假），如实说明原因，待经理批准后方可休假，否则按旷工处理。
6.
婚假规定：部门员工请休婚假的，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，待经理批准，交人力资源部审核。婚假休假天数根据国家法定规定。经审核通过，方可休假，休假前须将手头进行工作与助理做好交接。
7.
产假规定：部门员工请休产假的，必须本人持医院证明，待经理批准，交人力资源部审核。产假休假天数根据国家法定规定。经审核通过，方可休假，休假前须将手头进行工作与助理做好交接。
8.
丧假规定：部门员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，休假根据国家法定规定，员工需去外地料理丧事的，可根据路程酌情给路程假。员工需在休假前写出书面申请，待经理批准，交人力资源部审核。经审核通过，方可休假，休假前须将手头工作与助理做好交接。
9.
旷工规定：未向经理书面申请或未经批准者休假者，或违反公司或部门规定休假等行为，均视为旷工。
附2：客户申报制度
1.
销售人员获得项目信息，需在第一时间以电话或短信的方式把客户信息上报经理助理。
2.
销售人员需在电话或短信后24小时内，把项目具体信息以书面形式上交经理助理。
3.
客户申报信息必须包括以下内容方认可为有效信息：客户名称、施工地址、项目进展、项目情况、联系人、联系方式、项目关键人、职位、跟踪级别。
4.
每个销售人员仅限报十个项目，包括五个热项目、五个暖项目。
5.
销售人员上报项目不得有雷同，如有雷同，以上报相后顺序为准。
附3：市场部各岗位职责
经理岗位职责：
1.
在总经理的指导下，负责市场部的工作。
2.
根据志峰集团市场定位，实施最佳产品策略，优化产品组合，选择合适的销
售渠道及制定合理的价格策略。
3.
负责指导志峰集团市场部门对销售市场的开拓，组织营销人员进行销售访问，
研究、预测和拓展客源市场。
4.
制定年度市场营销计划，公共关系发展计划，宣传推广及广告计划，并定期
检查和督导计划的实施。
5.
负责志峰集团对内对外的各项广告宣传活动，策划企业广告，制作宣传资料做好对外宣传工作，组织各种营业推广和促销活动，扩大企业知名度，提高市
场占有率。
6.
负责与企业相关的部门、单位沟通联系，如政府部门、各媒体单位、各KA
客户保持发展良好的关系，并与他们建立良好的协作关系。
7.
加强与公司其他部门的沟通、协调与合作，确保志峰集团各项经营措施的完成。
8.
负责客户的接待及处理各项投诉，根据顾客的意见及市场状况的变化，指出
本部门改进服务的设施及服务项目的建议。
9.
定期对所辖各部门工作业绩进行评估，对销售人员进行业务指导，不断提高员工素质。
10.在市场部经理的领导下，做好公司的项目的营销管理计划，并组织本部门成员按计划执行实施。
11.
熟悉全国污水处理市场，了解目标客户的潜在需求，定期或不定期地进行市场调查，根据调查分析向上级提出应对营销策略和办法。
12.
配合上级做好月度营业任务的分解，目标的设定工作，负责审核所负责区域的业绩报表，督导下属工作，帮助解决问题。
13.负责对公司KA客户的日常接待，感情联络等日常管理工作。
14.负责项目经理的终端促单、客情及回访等日常营销管理工作。
15.编制每周每月的走访报告及销售网点的建设计划，近期重点接待任务，各项信息反馈，客户情况出现的问题及新客户的情况等信息报告，制定项目回访计划，审阅营销访问报告，检查营销访问结果并带领下属完成访问任务。
16.进行现场督导，检查落实KA客户的接待工作，听取意见和建议。发现问题或遇客户投诉及时处理，并拿出处理方案。
17.负责组织培训市场部的营销队伍，指导相关岗位人员不断学习，树立起符合公司目标市场竞争机制的全员营销概念。
18.负责本部门员工的管理工作。
19.做好周工作计划，周业绩统计工作，并对项目目标及时跟进，确定下周目标客户，促成每月项目目标完成。
20.配合项目总监做好项目客户的日常接待，感情联络等日常管理工作。
21.负责做好每日新客户资料、客情反馈的收集、整理、存档及常规分析工作。
22.负责做好项目经理日工作：客户邀约、项目追踪、项目进程汇总及评估工作。
23.配合项目总监，负责做好项目经理的业务技能培训及现场督导工作。
24.负责做好所负责区域的项目进程前的检查工作。
25.配合项目总监负责做好客户访问，终端促单等日常管理工作。
26.根据公司的经营情况，向客户提供信息，做好宣传推销，并及时了解客户需求，意见和最新计划。
27.主持本组的工作例会，听取汇报，负责审查跟进度负责区域的业绩。
28.完成上级临时交办的任务。
经理助理岗位职责：
1.
协助经理制订本部门的岗位职责、部门管理制度等，并协助监督执行。
2.
协助经理制订年度、月度营销目标计划。
3.
协助跟进销售工程师目标计划的实施。
4.
对销售工程师的客户情况、营销业绩进行统计、归类并存档，并程报经理。
5.
对营销部门办公用品类的使用进行申报、领用并管理。
6.
协助经理对部门内部员工进行绩效考核，对部门内部员工的绩效考核提供相应数据。
7.
协助制定标准的合同、竞标标书版本，协助销售人员进行合同签订，并归类建档、管理合同。
8.
组织销售部每周会议，通知部门人员到会。
9.
负责完成上级下达的临时工作任务。
10.其他未尽述的工作事宜。
销售工程师岗位职责：
1.
收集并提供市场情报。
2.
了解公司产品信息，做好产品销售工作。
3.
作好客情关系，负责市场开发与维护。
4.
进行市场调查与研究，建立客户档案。
5.
做好销售的预测。
6.
按月、季、年完成销售目标。
7.
签订销售合同，并做好后期回款工作。
8.
处理客户的后期服务工作，所有问题及时反馈公司相关部门。
9.
每周定时参加公司的业务培训及其它相关培训工作。
10.完成上级领导交付的其它工作。
11.其他未尽述的工作事宜。
附4：市场部奖罚制度
1.
部门员工违反考勤制度者罚款，迟到：10元/次；旷工：100元/次（注：此罚金作为部门经费，与公司工资扣罚不予冲突，以下同此）。
2.
每周六公司会议、部门会议，部门员工必须参加，迟到：10元/次；无故不参加：100元/次。
3.
参加公司、部门会议，部门员工应保持手机关机或静音状态，如违反者，罚款50元/次。
4.
部门员工每周五18：00前上交周工作报表，晚交者，罚款30元/次，不交者，罚款50元/次。
5.
如有客户投诉，如查实系部门员工服务质量问题，罚款100元/次。
6.
以上所罚罚金作为市场部部门经费，用于奖励每月评比市场部优秀员工。
7.
部门员工所用办公用品及固定资产用品，如有损坏或丢失，以物品原价赔偿，所罚经费作为办公用品补给。
附5：市场部优胜劣汰制度
1.
为了提高工作效率、激发员工的工作积极性，部门员工工资分为三个部分：基本工资、绩效工资、项目提成。绩效工资是基本工资的20%。绩效工资根据当月员工工作情况由直接主管上极评定。
2.
项目提成方式如下：公司所得工程款项以提成的方式部分奖给市场部员工，提成比例：该项目销售人员提成比例为该项目所得款项的20%；市场部经理提成比例为该项目所得款项的5%；市场部经理助理提成比例为该项目所得款项的3‰。
3.
销售人员分为两个级别：销售实习、销售工程师，每个级别有不同的月度销售目标。
4.
销售实习如连续3个月达到或超过月度销售目标的，可晋升为销售工程师级别；销售工程师如连续3个月未达到月度销售目标的，将下调至销售实习级别；销售实习如连续3个月未达到月度销售目标的，需自动辞职。