安全管理制度10336 本文关键词：安全管理制度
安全管理制度10336 本文简介：安全管理制度第一章总则第一条为营造安全良好的生产、工作、生活环境，消除安全隐患，保障员工身心健康，保护公司财产安全，特制订本办法。第二条安全生产的内容主要包括安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产的定期和不定期检查、伤亡事故的调查处理等。第三条综合管理部负责整个公司安全的监督管理工
安全管理制度10336 本文内容：
安全管理制度
第一章
总
则
第一条
为营造安全良好的生产、工作、生活环境，消除安全隐患，保障员工身心健康，保护公司财产安全，特制订本办法。
第二条
安全生产的内容主要包括安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产的定期和不定期检查、伤亡事故的调查处理等。
第三条
综合管理部负责整个公司安全的监督管理工作和对消防器材的配置和更换工作。在各自职责范围内负责日常的安全管理工作。
第四条
成立义务消防队和安全事故调查小组，义务消防队队长由综合管理部安全员兼任，成员由保安员和各部门指定兼任的义务消防员组成;安全事故调查小组由综合管理部负责人任组长，成员由各部负责人和公司安全员组成。
第五条
将安全责任具体分解落实，直至具体的个人，形成安全管理责任区。
第六条
负责人为安全管理第一责任人，应履行以下职责：
1.负责组织对本部门新进员工进行安全技术知识的培训;
2.负责组织学习并贯彻执行本规定及其它有关消防等安全管理法律、法规;
3.明确各自的消防管理责任并将本部门的消防管理责任落实到具体的个人;
4.负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
5.负责改善消防等安全条件及保护消防等安全设施;
6.发生火灾等安全事故时，及时组织扑救;
7.负责协助调查火灾等安全事故原因。
第七条
所有员工必须掌握以下消防小知识：
1.二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。
2.水不适于扑救油、带电的火灾，发生电器火灾时，必须先切断电源后方可用水灭火。
3.易燃液发生火灾时，可用二氧化碳灭火器、砂土、干粉灭火器等扑救，自燃物品发生火灾时可用水、砂土扑灭，也可用干粉。
4.凡化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，严禁同一仓库或同一室存放。
第二章
安全生产规定
第八条
员工工作时间严禁穿拖鞋、二头空凉鞋、裙子、短裤(含西装短裤)、赤膊或穿背心。工作中须严格按规定穿戴劳动保护用品。
第十条
生产制造部生产员工在工作中要严格按照正确的操作规程操作各类设备。开动设备前，必须严格检查各部位是否完好，不得对运转中的机械装置进行润滑或清理、调试，暂时离开设备或发生故障时，必须停机并关闭电源。操作完成后，应关闭机床和电动机，把刀具和工件从工作位置退出，清理安放好所使用的工、夹、量具，清除切屑时应使用钩子、刷子或专门工具，严禁用手直接清除切屑。因违章操作而造成工伤事故者，严肃追究其个人责任。
第九条
凡有外露的机械设备传动机构要有相应的安全防护装置，并经常检查，预防脱落，运转中的机器或传动机构装置发生故障时，操作者应立即停机。
第十条
电器焊割操作时，操作者必须严格遵守各项规程，危险现场(周围有可燃物的)须配备灭火器材和监护人员，操作者不得随意离开焊割现场，不得把点燃的焊割器具随意乱摆，焊割结束后，必须关闭电、气源，防止意外事故发生。
第十三条
电工必须持有劳动供电部门核发的电工合格证才能上岗，如只有低压电工证人员严禁操作高压部分。电器维修操作人员应按《电气安装、维修的标准》和《电工手册》的规定操作，要严格遵守操作规程。
第十一条
各类用电设备上的照明灯座应使用安全电压;各类电源开关，插座应完整无缺、安全可靠，200伏以上插座应安装接地线;堆放的物品距离各类开关、插座、电源线、照明及用电设备保持0.8米以上，并要留人行通道作紧急使用，不准在仓库、易燃易爆场所擅自安装用电设备，严禁把茶具、雨具、杂物放在电器设备的箱盖上，以防触电和火灾事故发生。
第十二条
对用电设备的裸露部分，裸露导线，不论有电无电，不得随意触摸，严禁用湿手或赤脚拉电器开关，触摸电器设备，并采取可靠的防范措施，防止触电事故发生。
第十三条
除划定的吸烟区外，严禁任何人在本公司厂区内吸烟，储存化学品和易燃易爆品的仓库严禁带火种和使用明火，机动车辆进入必须采取防火措施。
第十四条
严禁私带、私藏易燃易爆危险品，未经公司批准，严禁在厂区内使用明火或燃放烟花、鞭炮。凡一切有毒有害、易燃易爆及油类物品，要设特定地点专人保管。
第十五条
消防器材应摆放在显眼的位置并划出固定的停放点，由公司指定专人负责管理。
第十六条
消防通道要保持畅通无阻，严禁车辆、木踏板、纸箱其它杂物等阻塞消火栓设备系统以及安全出口。
第十七条
消防器材是消防专用器材，未发生火警时，任何人不得乱动定置的消防器材，不得挪用或蓄意损坏消防器材，违者按消防器材价值的两倍扣罚(除特殊情况外)，并按消防法有关规定追究责任。
第十八条
要根据实际情况经常性对消防器材进行检查和维护，确保设施和器材完好有效。如发现消防器材损坏或存在隐患的或需报废的应及时更换和重新购置。
第十九条
仓库的货物应遵守消防安全规定，货物必须按要求堆放整齐并不得阻塞消防通道和安全出口。
第二十条
每半个月须对消防安全进行一次检查。检查的内容主要查看车间消防器材是否按规定摆放、消防通道是否畅通、消防器材是否完好等。并将结果上报综合管理部。综合管理部发现问题后应将问题及时通报给责任部门并要求其限期整改，如在规定的期限内还未整改的报总经理处理。
第二十一条
发生火灾时，消防队未到达之前，消防责任人有权组织义务消防队员赶赴火场扑救，必要时有权决定下列事项：
1.通知部门切断电源、可燃气体和液体的输送，限制用火用电;
2.划定警戒区，实行局部交通管制;
3.待扑救火灾后安排人员保护现场。
第三章
职业卫生管理制度
职业卫生管理制度包括以下方面：
第二十二条
严格执行职业病危害项目申报的规定。
第二十三条
依法履行向劳动者职业病危害告知义务。职业卫生管理制度。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。
第二十四条
对产生职业病危害的工作场所逐步采取技术改造、配备必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品。
第二十五条
定期、不定期组织对各部门职业病防治措施落实情况的检查，对查出的问题及时处理。
第二十六条
组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置。
第二十七条
依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。
第四章
安全事故处理办法
第二十八条
安全生产事故分为一般安全事故、I级安全事故、II级安全事故、III级安全事故。其分级标准如下：
1.
一般安全事故：⑴
造成人员轻伤的，即员工负伤后需休假1日以上，一周以内的;⑵
公司造成直接损失在500元以上5000元以下的事故(包括公司财产损失和工伤医疗、赔偿等，下同)。
2.
I级安全事故：⑴
造成人员次重伤，但伤后有关部门评定伤残级别为5～10级的事故。⑵
公司造成直接经济损失在5000元以上10000元以下的事故。
3.
II级安全事故：⑴
造成人员重伤，伤后有关部门评定伤残级别为1～4级的事故。⑵
公司造成直接经济损失在10000元以上20000元以下的事故。
4.
III级安全事故：⑴
造成人员死亡的工伤事故。⑵
公司造成直接经济损失在20000元以上的事故。
第二十九条
安全生产事故处理程序如下：
1.发生工伤事故后各部门要及时抢救伤员、保护现场;发生消防事故后各部门要及时报警并组织本部门力量迅速扑火并保护好现场。
2.立即向公司领导报告事故情况，听从上级领导安排。
3.开展事故调查，出具事故调查报告，弄清事故发生的原因和责任归属。
4.制定整改措施，加强安全生产宣传教育。
5.对事故责任人进行处罚。
第四章
附
则
第三十条
违反《安全生产管理办法》的，将发出整改和考核通知书，无正当理由延期整改或不整改的人员将加重处罚。
篇2：有限责任公司财务管理制度50810
有限责任公司财务管理制度50810 本文关键词：有限责任公司，财务管理制度
有限责任公司财务管理制度50810 本文简介：XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。第一部分：财务部门的职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经
有限责任公司财务管理制度50810 本文内容：
XXX有限公司
财务管理制度
公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。
第一部分：财务部门的职能
一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。
二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。
四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二部分：财务机构和人员管理
一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。
三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。
第三部分：资金管理制度
一、现金管理制度
(一)账务处理规定
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。
(二)现金收款规定
1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。
2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。
(三)现金付款规定
1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。
2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整、信息填写是否完整真实，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《费用报销单》有权拒绝付款。
3、需支付现金的差旅费报销，由出差人员填写《差旅费报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，到财务出纳处领款。
4、需要支付现金的货款，由采购员填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实、信息填写是否完整，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《资金支付证明单》有权拒绝付款。
5、其他情况需要支付现金的，由经手人填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整的有权拒绝付款。
6、库存现金超过限额的应及时存放银行，对于大额支付应避免采用现金支付方式，大额支付采用银行转账方式。
(四)现金保管规定
1、为了保证现金安全，现金应存放在专用密码保险柜中，出纳人员应随身携带保险柜钥匙，不得随意放置;保险柜密码不得随意泄露。因主观原因导致的现金短缺，由出纳人员个人承担;因不可抗力导致的现金短缺，视具体情况减轻或免除出纳责任。
2、因出纳人员请假或其他缘由不能到岗的，需提前按规定办理严格的现金交接手续，代理人在代理期间应履行出纳人员同等职责。
二、银行存款管理制度
1、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：网银、电汇、支票、银行承兑汇票。
2、财务人员应按照每个银行开户帐号设置银行存款明细科目，出纳人员应及时将银行对帐单传递财务人员，以便核对各银行账户账目是否账实相符。财务人员应确保各银行存款明细账余额与各银行账户实际余额相符，原则上不允许出现企收银未收、银收企未收、企付银未付、银付企未付的需调节账项。
3、出纳人员应确保取得银行收付业务的每笔结算凭证，缺失结算凭证的应从银行柜台补证或从网上银行打印。做到每笔记账凭证都有对应的原始凭证附件。
4、每月月初，出纳人员应从银行柜台或在银行开立的回单柜中取得各开户银行加盖有银行印章的月份对账单。
5、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
三、相关票据及印鉴使用规定
(一)收据使用规定
1、公司采用一式三联的收款收据，由财务部作为主管部门，指定专人进行保管。
2、收据属于内部自制单据，不得外借、代开，不得拆本使用。
3、收据原则上只限公司财务部门使用，其他部门不得领用和自制;因业务需要外出携带收款收据的，须经总经理审批后按照规定登记收款收据领用登记明细表并签字确认，非特殊需要原则上不予外出领用;确因需要外出领用的，应根据需要张数加盖财务章，并事先书写完整，空白收据不得加盖财务章，返回公司时应及时整本交回财务。
4、开具收据时，应按序使用，书写规范，内容完整，金额大小写一致，且不得涂改。因填写错误的需要加盖“作废”章，并完整保留各联次。
(二)支票使用规定
1、支票的领购、保管、使用由财务出纳人员负责。
2、出纳人员必须妥善保管支票，应存放在专用的保险柜中。为了防范丢失风险，支票必须做到使用时再盖章，不得提前在空白支票上盖章备用。
3、出纳人员应根据支票使用情况登记支票使用登记簿，使用时需经总经理或分管副总经理签字批准。
4、支票使用时，应按照支票使用规范填制;公司内部提现使用现金支票，对外支付使用转账支票。转账支票支付时须由收取方在支票头上签收或盖章。
对外支付转账支票时需填制《资金支付证明单》并书写支付用途、支付对象、支付金额、勾选转账支票支付方式。
5、支票签发错误或因故不需再使用的已签发支票，应与原票头粘贴在一起加盖“作废”章，并在支票领用登记簿上将该号码注明“作废”字样予以注销。
6、现金支票提现和转账支票对外支付业务，须严格根据已审批的单据进行。
7、收取的外单位转账支票应及时送存开户银行进行结算。
(三)银行承兑汇票规定
1、根据公司目前状况，关于银行承兑汇票部分，一般为收取支付银行承兑汇票业务，暂未涉及自行向开户银行申请办理银行承兑汇票业务。
2、公司不提倡收取银行承兑汇票，收取银行承兑汇票的，同一产品售价要按一定比例高于以现金或银行存款方式收取货款的产品售价，且此种情况仅限于***01事业部。***02事业部和***03事业部不允许发生收取银行承兑汇票的业务发生(***02事业部和***03事业部一般采取预收货款方式进行业务开展)。
3、由于商业承兑汇票的风险太大，公司所有业务杜绝采用商业承兑汇票方式收取货款。
4、收取银行承兑汇票时，应对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，对要素不齐全、不符合要求的银行承兑汇票应拒绝收取。
5、收取得银行承兑汇票应及时复印，以留存备查;银行承兑汇票应妥善保管，存放于专用保险柜中。
(四)财务印章管理规定
1、我公司对外专用财务印章主要包括：财务专用章、法人章、发票专用章;对外专用财务印章应分人妥善保管，规范使用;对外专用财务印章必须存放在专用保险柜中。
财务专用章、发票专用章由出纳进行保管，法人章由财务负责人进行保管。
对外专用财务印章对外具有法律效力，使用时须严格检查各项单据是否合法、齐全、符合要求、准确无误。
2、对内专用财务印章主要包括现金收、付讫章，银行收、付讫章，作废章等;对内专用财务印章仅供公司内部管理需要，对外不具有法律效力;对内专用财务印章由使用人自行妥善保管
四、资金审批流程
资金审批流程为：经办人→部门负责人→财务审核→总经理或经分管副总经理审批→领款人签字→出纳检查、支付。
第四部分：发票管理制度
一、发票的领购
1、发票使用完毕后，财务人员应及时向主管税务机关办理发票领购手续。
2、发票领购后，开票员应及时将所购发票号码按序登记在《发票领用登记表》上，以便于后期领用登记。
二、发票开具和保管
1、财务人员开具发票应严格遵守国家最新发布的发票管理办法规定，按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，做到项目齐全，内容真实，字迹清楚，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章，不允许加盖公章或财务专用章。
2、销售人员根据业务要求，需提供销售发票的，须填写《开具发票申请单》，经部门负责人签字后，转交财务部门开票员开具即可;不涉及货物的特殊情况开票申请经部门负责人签字后，须经总经理或者副总经理签批，方可开票，签批手续不完整的财务部门开票员应予以拒绝开票，否则由此产生的经济损失由申请人及开票员共同承担。
3、对于新客户需要开具增值税专用发票的，首次开票需要客户提供相关资料，资料如下：税务登记证副本复印件、增值税一般纳税人资格证书复印件(因国家政策有所变动，新成立的增值税一般纳税人不再核发资格证书，但需注意其税务登记证上必须有加盖增值税一般纳税人章)，另需提供单位地址、电话、纳税人识别号、开户银行名称及账号等资料;对于新客户需要开具增值税普通发票的，首次开票需要客户提供税务登记证副本复印件，或根据情况需提供至少客户全称一项信息。
4、开票员收到开票申请后，应按照申请资料及时开具相应发票，因客观原因(如税务装置本身出现问题、发票数量受限、发票已用完且在报税期并且尚未报税、其他原因)造成的不能及时开具发票的，开票员应及时将不能及时开票原因及延后期限转达申请人，做好信息传递工作，以便于申请人和客户做沟通工作。
5、发票开具后，开票员应及时通知申请人领取发票，并须经领取人登记《发票领用登记表》;杜绝领取人滞留发票，发票领取人应于当日及时送达客户或于当日邮寄客户，现场送达的须经客户签署《发票签收单》，并及时(规定当日交回，当日交回有实际困难的，应最迟于次日交回，次日逢节假日的，节假日后第一天应及时交回)交回财务部门开票员处;以邮寄方式送达客户的，须及时向财务部门开票员提供邮寄公司名称及邮寄单号。因领取人原因造成发票丢失的，由领取人承担由此产生的全部经济损失。
对于填开发票后，发生销货退回的，在收回原发票或取得对方国税机关的有效证明后，方可填开红字发票。原发票未退回的或者尚未收到对方国税机关提供的有效证明的，不得提前开具红字发票。
6、已经开具的发票，存根联应按序订本保管，作废的发票应完整保存所有联次并注明“作废”字样。发生发票丢失的情况时，应及时报告主管国家税务机关，并在报刊、电视等新闻媒介上公开声明作废，同时接受国家税务机关的相关处理。
7、尚未开具使用的发票，应存放于保险柜中，确保发票安全。
第五部分：应收应付管理制度
一、应收应付账务处理规定
1、应收应付科目采用客户往来、供应商往来辅助核算。
2、为了便于查阅每个客户的交易明细，无论现销还是赊销，均须通过应收账款科目进行过渡核算，收款时再予以冲销。应付账款账务处理同理应收账款。
3、财务人员记录应收账款凭证时应严格审查单据是否齐全。
4、财务人员应于每期期末整理提供应收应付明细。对于逾期应收账款或2个月以上的应收账款应划线重点列示，上报公司总经理或分管副总经理。
二、应收账款管理规定
1、应收帐款的管理部门为公司财务部门和销售部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和货款催收。财务人员应积极配合销售人员进行应收账款的对账工作，销售人员应积极跟踪客户，进行应收账款的催收工作。
2、财务会计对部门应收款进行监督。每期期末提供应收账款明细，对于逾期应收账款或2个月以上的应收账款应划线重点列示，上报公司总经理或分管副总经理。
3、由于销售人员的原因造成的逾期应收账款，由销售人员承担相应责任。
4、送货人员收取客户现金货款的，应及时上交财务，并在现金收款登记表上签字确认交款，对于收款不上交或者延期上交的销售人员，一经发现，公司从重处罚并追究相关法律责任。
5、根据业务特点，不允许出现应收账款(质保金除外)。公司不提倡签订销售合同时预留质保金，根据实际情况确需预留质保金的，应争取尽量缩短质保期、降低质保金额度，并须经总经理批准后执行;关于质保金部分，由销售人员追踪客户，进行催收，财务人员负责提供相关会计资料。
6、由于零星业务较多，且存在多种销售方式(现金、代收、赊销等方式)，部门会计应注意核对相关销售单据的完整性;销售单据注明现金的，要注意检查是否收取现金;销售单价注明代收的，要注意检查是否有物流代收单据;销售单据注明赊销的，要注意检查是否有客户签收字迹。销售人员赋有及时送达销售相关单据的义务，财务人员赋有检查单据完整性的义务。
7、部门会计应注意核对实际入库货物明细和供应商提供发票明细的对应关系。
第六部分：固定资产管理制度
一、固定资产的界定
使用年限一年以上，单价人民币2000元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器、设备、工具列为公司固定资产。
二、固定资产折旧年限
类别
代码
折旧年限
净残值率
1、电子设备
ZC01
3年
5%
2、车辆
ZC02
4年
5%
3、其他设备
ZC03
5年
5%
4、办公家具
ZC04
5年
5%
5、房屋、建筑物
ZC05
20年
5%
三、固定资产折旧方法
公司固定资产折旧方法采用平均年限法进行折旧。
四、其他
固定资产的购进和处置，均须经总经理审批后执行。固定资产处置收入归公司所有，经办人员应及时报账处理。
第七部分：费用报销制度
一、差旅费财务管理规定
1、差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
2、员工因公出差需事先书写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、用款计划等。《出差申请单》审批流程为：出差员工→部门负责人→总经理审批→行政留存统计考勤。
事先未办理出差申请手续出差的，不予报销出差费用，不予发放出差补助。
出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，注明资金用途，由部门负责人签字担保后，经总经理或分管副总经理审批后方可借款。
3、住宿费按出差实际住宿天数经审批后在规定的标准内凭真实合法有效的票据实报销，超过标准部分不予报销;出差发生的车船费、交通费经审批后凭真实合法有效的票据实报销;餐费不予报销，实行标准餐补制度，就餐补助按出差天数计算，财务薪资专员计算就餐补助出差天数按照实际住宿天数+1进行出差天数统计，就餐补助计入当月工资一并发放，不再另行报销。
4、随同总经理或部门负责人一同出差的，原则上由总经理或部门负责人负责费用支付(包含就餐费用)，由总经理或部门负责人进行报销，出差人员不得再另行报销此部分差旅费，因总经理或部门负责人负责安排就餐的，不再计算发放就餐补助。
5、出差人员由客户单位接待的，一律不准再报销住宿费用。
6、出差人员应厉行节约，出差同行人员为两名以上同性员工的，应安排同住一室，由其中一人回司后报销，其余人员不得再报销住宿费用;两位异性员工出差同行的，按照各自住宿标准进行报销。
7、出差人员报销住宿费的，应提供真实合法有效的住宿类发票，财务人员应严格按照规定审查票据。
8、出差住宿标准，参照如下：
单位：元/间/天
地区
人员
直辖市
特殊地区
省会城市
地级市
县级市及以下
总经理
280
220
180
部门主管
200
150
120
其他人员
150
120
100
9、出差餐补标准，参照如下：
单位：元/天
地区
人员
直辖市
特殊地区
省会城市
地级市
县级市及以下
总经理
120
100
80
部门主管
100
80
60
其他人员
80
60
50
10、出差车船费、交通费采用实报实销原则，乘用交通工具类别应事先书写在《出差申请单》上，经部门负责人审批，并总经理批准。有审批权限的审批人签署《出差申请单》时应审查出差人书写项目是否齐全，避免先审批后补写情况的发生。
11、出差员工返回公司后，应及时填制《出差返回确认表》，根据实际情况注明差旅费承担情况、实际出差地点、期限。《出差返回确认表》审批流程为：出差员工→部门负责人审核→总经理审批→行政留存统计考勤→财务薪资专员予以核算工资。
12、出差人员出差返回后须在三个工作日内填写《差旅费报销单》报销差旅费，结清借款。逾期未报的，从当月工资扣发借款金额。财务人员审核《差旅费报销单》时，须根据《出差返回确认表》，并检查原始票据的真实合法有效性。
二、业务招待费财务管理规定
总经理及副总经理以外员工预发生客户招待费用的，需事先填写《业务招待申请单》，经部门负责人审批，并经总经理或副总经理批准。申请人在批准限额内进行招待，不得超过批准额度，未经事先批准的或超过审批额度的招待费用财务部门有权拒绝报销。
报销业务招待费时，报销人需填写《费用报销单》，注明招待对象、招待事由、归属部门、费用金额等信息，先经部门负责人审批，再经财务费用审核专员进行审核，审核通过的再经总经理批准，经总经理批准后到出纳处报销。
财务人员应按照业务招待费发生部门分部门记账。
三、通讯费财务管理规定
通讯费执行包干制度，除总经理及副总经理执行实报实销方式，其余人员按照岗位类别执行不同的标准额度，一并计入当月工资发放，不再另行报销。
四、办公费用管理规定
办公用品的采购由专人负责，采购人员持经总经理批准的《办公用品请购单》进行采购。
采购人员报销办公费用的，填写《费用报销单》，财务审核人员须根据《办公用品请购单》，并检查原始单据的真实合法有效性。
财务人员应按照请购人所在部门分部门记账。
五、车辆费用管理规定
1、车辆油费
车辆加油一律采用“先充油卡，再加油”的方式，原则上不准报销现金加油款，总经理特批除外。
2、车辆保养、维修费
按照规定发生的公司用车辆保养费，经部门负责人审批并经总经理批准后准予报销;因车辆本身特性原因发生的车辆维修费，经部门负责人审批并经总经理批准后准予报销;因违章造成的车辆维修费视责任归属情况进行报销或不予报销。
3、停车费
因公发生的停车费用，经规范流程批准后准予报销。
4、违章赔偿、罚款
车辆违章款原则上不予报销，由车辆驾驶人自行承担，总经理特批除外。
六、财务费用管理规定
公司账户发生的银行工本费、管理费、汇款手续费、利息支出等财务费用，凭银行系统专用票据准予不经审批直接入账。
七、其他费用报销规定
其他因公发生的经营费用(如：租赁费、运费、邮寄费、生活费、水电费等)报销，凭合法有效的票据，由部门负责人审核后，经总经理批准后准予报销。
八、严格资金使用审批手续。
出纳人员对审批手续不完备的资金使用事项，均有权拒绝办理。
九、费用账务处理规定
1、为了便于归集各事业部费用发生情况，费用类会计科目采用部门核算辅助核算方式。
2、为了便于分析各类费用发生情况，费用科目一般采用二级明细科目设置，根据管理需要，部分科目可设置三级明细科目。
3、财务人员录制凭证时应严格按照实际费用归属、类别分别记录各部门、各类别费用发生情况。
十、票据审核规定
财务费用审核人员应严格按照票据规范审核原始单据的合法性、真实性、有效性。财务人员对无效、不真实、不合法的原始票据，不予审核受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正或补充。
第八部分：薪资管理制度
一、不同部门、不同岗位执行不同的薪资标准及结构，薪资标准和结构由公司总经理决定。
二、薪资标准和结构的调整由公司总经理决定。
三、财务薪资专员应按照总经理核定的薪资标准、结构以及实际出勤情况，于每月3日之前计算上月薪资。
四、因工作确需加班的，参照如下公式计算加班费：(月基本工资/月平均工作日)*加班天数。
员工出差期间，超过工作时间的不计加班费。
事假扣款参照如下公式计算扣除：(月基本工资/月平均工作日)*事假天数。
五、工资表的审批流程为：薪资专员计算工资(每月3日前)→财务负责人审核→总经理审批→发放(每月8日)。
第九部分：会计档案管理制度
一、每期月结账后会计人员应及时打印会计凭证，按照会计规范装订成册。
二、每期年结账后会计人员应及时打印各类会计账册，按照会计规范装订成簿。
三、每期的财务报表、税务报表、其他相关财务资料应规范整理，定期装订。
四、会计凭证、会计账簿、财务报表、税务报表、其他相关财务资料严格按照会计档案规范进行保管。
五、会计档案的查阅权限限于财务人员、税务检查人员、公司总经理及副总经理，其他人员查阅会计档案需经总经理批准，并在财务人员的监督下在财务室内进行查阅。
第十部分：其他相关规定
一、未经总经理批准，严禁为外单位或个人提供担保贷款。
二、因财务管理表格不能满足特殊需求的，可经分管领导及总经理审批后自行书立格式打印后按规定流程走审批程序，但自行书立的格式必须包含标准格式的关键需求点。
本财务管理制度解释权归公司财务部所有，自公布之日起开始执行，不完善之处另行补充规定。
篇3：项目部管理制度09317
项目部管理制度09317 本文关键词：管理制度，项目
项目部管理制度09317 本文简介：森大管理制度文件号版次项目管理制度一、组织原则1、项目经理向总经理负责，主持本项目日常工作，履行项目部职责，接受公司相关部门的管理、指导和监督。2、项目部编制人员服从项目经理的管理。3、项目部必须树立全局观念，各专业工长必须责任明确，协调配合，坚持执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。
项目部管理制度09317 本文内容：
森大管理制度
文件号
版
次
项目管理制度
一、组织原则
1、项目经理向总经理负责，主持本项目日常工作，履行项目部职责，接受公司相关部门的管理、指导和监督。
2、项目部编制人员服从项目经理的管理。
3、项目部必须树立全局观念，各专业工长必须责任明确，协调配合，坚持执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。
二、工作内容：
1、配合甲方（总包）组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；
2、协助签定施工合同；
3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；
4、根据工程性质制定并实施有关制度和计划。
三、工作制度
1、项目部组织制度
①项目部实行项目经理领导下施工队负责制；
②项目部根据建设项目的规模需要，组建相应力量的施工管理人员。
2、项目部会议制度
①项目部实行定期现场办公室制度与定期会议相结合。根据工期、质量目标设专题会议；
②参加项目部与监理方定期现场办公例会制度，不定期专题会议制度。
3、检查制度
①要求施工员实行作业面日巡制。重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%。
②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认。并落实整改方案及时间。
③各岗位实行书面总结、计划，编写周报、月报及分段目标报告；
④完成管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证、设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。
四、岗位职责：
1、项目经理岗位职责
建立项目管理班子，全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配，是工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。
负责施工进度计划的编制及施工方案和质量计划的实施。
全面负责项目部各分部分项工程的施工，严格按照施工规范、操作规范进行施工，合理安排工序，确保产品质量。
负责劳动力、机械、材料等资源的调配与供应，有计划的安排施工机械和材料的进出场。
全面负责项目部的安全生产活动，落实安全保证措施。
做好与施工班组、建设单位、监理公司等单位的配合工作。
按周、月、年组织制定生产计划及总结，下达施工任务、制定项目目标，签订施工班组承包合同。
协调工地各方的关系，代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程项目施工过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和上级有关部门的工作检查。
在技术层面上全面统筹项目设计和施工的技术工作，协调深化设计部和项目施工部的关系，负责组织公司相关部门、项目深化设计部和项目施工部人员与业主、设计等沟通，确保方案优化、深化设计满足合同和设计的功能及成本要求，全面组织实施与项目质量、进度有关的各项目施工方案，确保现场的施工满足设计和相关规范的技术要求。
认真贯彻执行国家有关劳动保护法令及制度和本单位安全生产的规章制度。
认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全生产落到实处。在各种经济承包中首先包括安全生产。做到讲效益必须讲安全，抓生产首先抓安全。定期组织进场施工人员进行安全学习。
定期对照建筑施工安全检查表、形象进度表、质量报检表，经常检查生产进度，生产现场的人、财、物全面管理，认真检查及时处理事故隐患。制定分级安全管理技术措施，确保施工全过程的安全生产。
组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查。
参加甲方、监理定期例会、月检查、分部分项检查。
组织参与施工组织设计、施工方案审查。
审批施工所需资料。
组织材料、机具设备的租赁、进场、堆放等管理工作。
审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务，批复质量整改措施及各方工程联系单。
根据材料预算，组织编制材料采购计划。
2、技术总负责岗位职责
学习、宣传、贯彻执行国家的安全、技术、质量管理标准，促进施工现场综合管理水平的全面提高。
参与定期的综合检查和专项检查，做好检查施工日志记录。
负责技术管理达标和文明施工管理。
组织有关技术人员参加图纸会审，为预算、材料、财务提供会审资料；组织编制施工组织设计，审批分包单位小型单位工程的施工方案，编制质量和安全技术措施，并密切结合施工现场处理技术问题。
参加现场生产例会，在会上报告施工情况和施工组织设计落实情况。
3、质量负责人岗位职责
负责工程质量管理工作的实施、验证和改进，建立健全质检相关制度。
负责质量目标的分解和落实，制订项目部的工程质量创优目标和质量计划，参与制订质量的年、季、月质量技术措施计划。
组织质量专业会议，总结推广质量管理方面的先进技术。
定期汇总质量目标的实现情况、质量动态和趋势，对可能发生的偏离制定预防措施，并予以纠正。
参与特殊技术、特殊工艺、特殊材料和创新开发的项目工程施工组织设计编制。
4、施工员岗位职责
施工员直接对项目经理负责，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责，在项目经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。遵守工序质量制度，严格执行“三检制”，保证不合格工序未整改前不进入下道工序，对工序管理引起的质量问题负责，对工序质量做好记录定期上报。
参与图纸会审和技术交底，配合项目经理安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底。按规范及工艺标准组织施工，保证进度及施工质量和施工安全。组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其它变更引起的工程量的增减和工期变更进行签证，并及时调整部署。
严格控制进场材料的质量，坚决杜绝不合格材料进入施工现场。每周填写上报各种报表，并作好工人的考勤及施工工作记录填写施工日志。组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集，保证其完整性、准确性和可追溯性。
认真熟悉图纸，按照图纸进行施工。
指导相关施工单位，确保设备的安装及相关配套设施的落实。
按照项目部制定的月施工计划编制周计划，确保月计划的顺利完工。
合理规范施工现场，协调交叉工作。
认真做好隐蔽验收等签证及记录。
5、技术员岗位职责
制定保证安全技术的措施计划，监督作业人员安全技术教育、安全技术书面交底、安全技术的监督检查及措施落实，对施工生产中的安全负技术上的责任。
制定保证工程质量控制计划，深入现场帮助施工人员了解操作工艺，发现问题及时解决，严把质量检查验收关，对施工生产中的工程质量负指挥责任。
认真执行施工组织设计，负责施工图纸的审查和技术交底，对重点部位和隐蔽工程检查、核对和验收，防止发生错误。
严格执行各项技术规程、操作工艺验收规范及质量检验标准，记录好施工日志、技术档案，保存全部原始资料和写好施工技术总结。
定期汇报施工中的技术质量状况。
6、安全员岗位职责
安全员是工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在业务上直接向项目经理负责。
贯彻安全条例和文明施工标准是安全员工作准则，执行相关规章、规程是安全员的责任。
办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。
制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，
实施文明施工达标方案。
整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。
检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织电气机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。
承办工地文明施工相关事宜，向主办安全监督部门交办事宜，参加事故调查，定期安全检查，例会提出工地项目，奖罚意见。
实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责任。
调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施、计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。
做好安全宣传教育和管理工作，协助进行安全技术培训工作，参与有关施工安全组织设计和各种施工机械的安装、施工验收督促和指导电器线路和个人防护用品的正确使用。
阻止违章作业和违章指挥，发生重大隐患时，当安全与进度发生矛盾，必须把安全放在首位。
7、资料员岗位职责
贯彻和执行上级主管部门工程资料管理的各项规定。
负责所有工程合同、资料图纸、洽商记录、来往函件的及时接收、整理、发放、借出、保存以及工程图纸变更等各项工作。
随工程的开展进行同步收集和整理有关工程项目资料。
对需要变更的文件和设计方案，应对其进行编号登记，及时、有效地传达到工程技术文件使用者手中。
收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并尽快着手进行立卷归档。
归档文件必须齐全、完整、系统、准确。
归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律。
归档文件必须准确地反映生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。
严格执行资料工作的要求，加强资料的日常管理和保护工作，定期检查，发现问题及时向分管经理汇报，采取有效措施，保证资料安全。
按照资料保管期限定期鉴定资料。
维护项目工程资料的完善与安全，对违反本制度或不正确使用的行为，拒绝提供使用。
参与本公司工程竣工图的整理和移交。
8、仓库管理员岗位职责
（1）职责
仓管员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护工作，应该具备高度的责任心和执行力及安全意识。
（2）入库管理流程
采购部根据《申购单》下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进，有效控制成本，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
凡属于采购有关的事宜，必须经采购部同意后才可采购，采购部收到采购申请后，可委托在当地直接采购，也可在其他地方须采购。
采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库，仓库做好收货前准备工作。
当物料到仓库时，仓管员必须严格认真检查物料外包装是否完好，若出现破损、短少等情况，仓管员应拒绝收货，并及时上报采购部；否则，由仓管员承担相应责任。
仓管员对物料名称、数量、规格、金额、单价等信息进行核实，及时填写《入仓单》，由送货员和仓管员一起签名后方可入库保管，财务部持一联做账，采购部持一联作为请款报销凭证。
在搬运过程中，应按照物料外包装上的标识进行搬运；在堆放时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。必须做好标识，否则影响以后进出仓及盘点工作。
做好《实物明细账》，做到帐、货相符。物料验收无误后，仓管员依据验收单及时记账，详细记录物料的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
（3）出库管理流程
领料员凭《领料单》，经工程部经理批准后才能领用物料，没有工程部经理签名，不能领用任何物料。
仓管员填写《出仓单》，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，领料员和仓管员在《出仓单》上签名，财务部持一联做账，领料员持一联作为复核凭证。
做好《实物明细账》，并清点货品结余数，做到账货相符。
（4）物料退库管理流程
如有物料剩余或不合格，应及时退库并做好登记手续。
退货凭证，财务部持一联做账，采购部持一联作为清款报销凭证。
（5）仓储保管流程
物料堆放要做好标识、符合安全第一、进出方便、节约仓容，堆放标志要明显，要编顺序号。
合理安排货位，物料分类存放。物料入库验收后，要根据物料的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
做好防火消防工作，仓库要随时进行安全检查工作，防火、防水、防塌、防盗、防潮、防鼠，保证物料的财产安全。
仓库不能存放危险品、毒品和放射性物料。
仓管员定期做好盘点工作，初定每次盘点周期为1个月盘点1次，并将《盘点报表》呈交财务部，财务部不定期到现场进行物料抽查和盘点。
废品处理，必须由工程部经理同意，总经理室批准，才可处理。
（6）物料借出仓库管理
因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出物料时，必须由经办人写出《借料申请单》，明确归还或结算时间后，并经工程部经理签字认可方可借出。
仓管员接到申请后，清点核实所借物料的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与经办人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓管员必须根据《借料申请单》在账面上进行备注。
借出的物料必须在约定时间内归还或结算，仓管员必须及时跟进。
物料归还时，仓管员必须根据《借料申请单》对所借出物料进行清点和核查，若与借料明细相符且物料无损坏方能入库销账。
五、文件资料管理制度
①
项目部文件资料（含甲方、监理及公司主管部门文件资料），必须及时传达到相关单位及相关人员。
②
合同文件，凡由项目部负责签订的合同，必须经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方实施。
③
设计院、甲方签署的变更统一发放到相关单位。
④
专业工程师签认的变更（通知）、签证，由项目经理审查上报甲方签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；
⑤外购件发至工地由施工员签收，单据交由资料员复印两份，一份存档，一份工施工员保管，原件及时送回公司存档。从单位发过来设备由施工员签收，项目经理签字确认。一份返回公司一份施工员管，复印一份资料员存档。采购拉来的配件由施工员签收打单据一式三份，一份采购带回公司，一份施工员保管，另一份资料员存档。
六、工地设备使用制度
1、设备到达现场后即移交给分包单位保管、维护、使用。
2、使用单位应组织相关人员学习操作规范，培训合格后方可上岗。
3、所有设备不允许外借，特殊情况需得到总经理书面同意。
4、项目部对上述进行监督管理。
七、考勤制度
1、现场全体工作人员必须每天准时出勤。具体工作时间由项目经理根据工作需要进行安排。
2、员工休假及事假须按公司有关规定办理手续。
3、需要加班时，所有工作人员必须服从，并按相关规定办理加班申请。加班人员要如实上报有效加班时间，不得谎报。项目负责人和考勤员要认真负责，对加班员工进行监督，经查谎报加班时间的员工将视谎报情况给予不同程度的处罚，情节严重者可立即。
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