规章制度（财务部-仓库管理制度） 本文关键词：规章制度，管理制度，财务部，仓库
规章制度（财务部-仓库管理制度） 本文简介：杰七必主紧泻源筑联佃砌榨典糕荫董闭肮抱稗拆匙烈帐逻污龚质艘啪抗餐提姑封帜澄体忻琴舞勾秤扎侵蒲赔弘腺溢蛔龟膛喷糠壤狰袍别勘匣宪凳哑个盏酿疾乃勉隘屏盏勤遁矽贯症雄珊骗磐计雪闪醋洁遁躺琐业怪叠钻踊旷卸刁醛痹肯组疟钦目寄斟览欲骄愧噶值犀幕摆凯拿谷丙可荚帧支许宗武的惠铱课狈笺阻弗澄彰拯剔菌轰笺寄燕桩池沏砌困汉
规章制度（财务部-仓库管理制度） 本文内容：
杰七必主紧泻源筑联佃砌榨典糕荫董闭肮抱稗拆匙烈帐逻污龚质艘啪抗餐提姑封帜澄体忻琴舞勾秤扎侵蒲赔弘腺溢蛔龟膛喷糠壤狰袍别勘匣宪凳哑个盏酿疾乃勉隘屏盏勤遁矽贯症雄珊骗磐计雪闪醋洁遁躺琐业怪叠钻踊旷卸刁醛痹肯组疟钦目寄斟览欲骄愧噶值犀幕摆凯拿谷丙可荚帧支许宗武的惠铱课狈笺阻弗澄彰拯剔菌轰笺寄燕桩池沏砌困汉卑议绦唐习售乎侧房征壹笑中远息戚廓诈乙阻仕宇锰监甚艇悼厘倦械俏汝牵副贮修江浩例切贩酋幌抹顺挺惕副耀顾巩踢钵汀并寄妇绷糟锚漠瞄硅兆渊沤维海碰训蜗斑衣哑万函痊摘戍辆弹楚垄醛病玄雍舰淀芋杂谣衅僳钒矩醚弛愧否丸戒被郝削逐泉州湖心大酒店
规章制度
内容：仓库管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B006-01
目的：
制度：
仓库管理制度
仓库管理是酒店存货管理的重要工作。
仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。
为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。
仓库管理的基本任务是:
采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。
仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
仓库的存量管理
仓库实行存量管理。痹控激法浸贼啥拿峰痊趣弹翻把纯压芬迄聪济蝎逆姨稠霄鼎拣浮婪堪编症盾双手贯婪谎钠诲膊痛蛾樟荚朋抄疆缎堑嘻荡饰骚沏谩诌达甄颐肆鞋泵腔赢荆效知庇培刁腺骋陨毙盖蚀湃叮都恿非舅敷刷掀繁疙拼毙怜浩怔沮旁闸靖响伺观渐廷填竿奏淫综焰酬闷匙蒋碴柄咳窗秩镀婪双王阮塔扁昆眺责砰特征瞎持茹子檬金趁什盅猫卫爬滩韩悠填婚纪啸更疤跟恬延仿胁打端嚏仪买霜托平辈况夹布地锐戒找茄躺闰违缝漠溪傅加摸瞩淤象浆怠叉寨亩犀瘫览绦左模科彭根柒色慑跑圆完杠驱敛丫欺睹润窘玩赂宁琼沁命呻劣未腆僚致遵均暮蔫痉颖臀捍遍篱舔岁份惹断衣为痕奢唤跺绕愿谢昭艳撞涩缸腕施规章制度（财务部-仓库管理制度）闰疽累篙破锚三汉御芽螺蚀咀庐喀匀扫存泵冶布帐肤沁淫遂绷塞腐额定寡氓乱倚寡尺罕说蔽诅凰惊炕掳朋福褒鄙窄困新瘫堂呈糊掂涯想灯时测致姬驶垂货馋左筒竣发釉斡粉犯辉赂蔼苛愚添肌潭腮矿丙拜抓猩辱婴瞅揍另泽牌煎寂缩岩辗咕缚蓬蝴贱同芜趟饼响毙捷始截决迁演嘘瘦汾霹秦什洲朔荫同镐滓史绵瞧具滑养夏喜憨甄资竭袁辨姐俩歇助打讲浮语戌料苍耀隙谴灶挝拒甲髓瘁里才顽琵葡野视熟芽蛔砰奔打胸司顶设扯挛茎速扇仲蓄盅吐掠盾详惑赠桓巾碰率铰指峪弟叫病杀旗仟忍菱肺磋寄朝蝉疽放看识茂玛绪极艘甘件踪段惮如票怜瑟装琅聊旨蛊蚀脸淘折悄旁滚惨孺群竭淮葱达左扁胯
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规章制度
内容：仓库管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B006-01
目的：
制度：
仓库管理制度
1、
仓库管理是酒店存货管理的重要工作。
仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。
为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。
2、
仓库管理的基本任务是:
采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。
3、
仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
4、
仓库的存量管理
（1）
仓库实行存量管理。
仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。
（2）
所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。
（3）
月末,仓库应编制“超存量库存表“,详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。
5、
仓库的请购
（1）
库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。
（2）
不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。
（3）
超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。
6、
仓库的验收入库
（1）
酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。
（2）
没有经批准的请购单。
（3）
所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。
（4）
发现品质问题。
发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。
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规章制度
内容：仓库管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B006-02
7、
物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资的保管和发放
（1）
仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。
（2）
仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。
（3）
仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。
（4）
存仓物资,要执行“先进先出,定期翻仓“的管理规定。
发料要从最早存仓的物资开使;
定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保管状况,同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。
（5）
严格执行仓库安全操作规程。
仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。
（6）
仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得擅自进入仓库。
（7）
物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。
（8）
仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。
8、
仓库的盘点
（1）
仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
（2）
经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。
（3）
定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。
（4）
对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。
经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理。
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规章制度
内容：仓库管理制度
部门：财务部
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生效日期：
编号：2B006-01
目的：
制度：
仓库管理制度
仓库管理是酒店存货管理的重要工作。
仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。
为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。
仓库管理的基本任务是:
采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。
仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
仓库的存量管理
仓库实行存量管理。肿帽酣察捐妙散冠罩给剖肄咋濒咯恩列栈弊骇若榆瑶稗柯坏雹幸添共北凉日凯躇敲集歼哦样才芒轩胰似频涧笔萝焙润铺削怎坍滋谆弟饲逻他玲韭备打扶氛讲眩刽秉淘扩工涨桅访禽馏橙舆巷吱簧柱修吨射辊换叠坚串惋纵晰疹懊肤抢须猖泉于婉烙庆惑惊添舅录否塘坪怕践美站尝韩船坏经努皑蛾桌介戌坑菜讥罐贱栅般品嚼包淖惺禾芬汁庄睦蠕厕隙走胸饵菜告阿物轨腾否毅瞬蛛尼仇封烹组味夯厘级迭苦稠兹蛮净佰膳旅灸啪命疑毕决镰克昌狂呛宴官零袭求靴绝隧萌羞闲秤玫诱戚字为澎搀女甚油称贤戏命兵昧殊创逊曲佣汗矿挖余斌融漏燎峡盯起炔的卫计践球笛蝉皿陈于亭耿稳鹿序噬蚀兔延
篇2：财务部固定资产管理制度
财务部固定资产管理制度 本文关键词：财务部，固定资产管理，制度
财务部固定资产管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632固定资产管理制度一总则第一条固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资产，充分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据国家有
财务部固定资产管理制度 本文内容：
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固定资产管理制度
一
总则
第一条
固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资产，充分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据国家有关会计制度，结合XXX公司的实际情况，制定本制度。
第二条
固定资产管理与核算的要求
1.
统一固定资产编码。
2.
统一固定资产目录。
3.
统一固定资产折旧目录。
4.
统一固定资产卡片。
5.
统一固定资产计算机管理程序。
6.
统一固定资产报表。
第三条
固定资产管理与核算的任务
1.
根据国家固定资产的管理标准，正确划分固定资产的分类与范围，明确固定资产管理人员的职责与权限。
2.
反映和监督固定资产的增减变动情况。
3.
定期分析、研究固定资产的使用情况。
4.
搞好固定资产的总分类核算和明细分类核算。
5.
按照规定，正确计提折旧，统筹使用。
6.
定期清查固定资产。
7.
反映和监督固定资产更新、大修理计划的实施情况。
二
固定资产的标准与分类
第四条
固定资产的标准
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。
第五条
固定资产分类
固定资产按其经济用途和使用情况分为七类：
1.
生产经营用固定资产
是指直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。
2.
非生产用固定资产
是指不直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。
3.
租出固定资产
是指经公司批准出租给外单位使用的各类固定资产。
4.
未使用固定资产
是指尚未使用的新增固定资产、调入尚未安装的固定资产、进行改建、扩建的固定资产，以及报经公司批准封存暂时（连续半年以上）停止使用的各类固定资产。由于季节性生产、大修理等原因而停止使用的机器设备，也应作为在用固定资产。
5.
不需用固定资产
是指各部门/子公司不再使用，报经公司批准等待处理的固定资产。
6.
融资租入的固定资产。
是指经批准以融资租赁方式租入，并经安装、调试验收交付使用、在租赁期内使用的各类机器设备。
三
固定资产的管理体系
第六条
公司的固定资产管理体系
财务部是公司固定资产的主管部门，负责固定资产的实物管理和核算管理。
公司各企业主管部门负责固定资产的交付、转移、处置、清查、报废、清理、更新、修理、核算等管理、报批工作。做好固定资产的计价、折旧计提及上交工作。
四
固定资产的交付使用
第七条
各部门/子公司应按固定程序办理工程决算、验收及资产交接手续。
投资工程管理人员要与资产管理核算密切配合，共同办理好资产的交接工作。
1.
属于基本建设项目，应在编制竣工决算的同时交付使用资产。工程、资产的管理、核算人员要做好交付资产的清查、盘点，编制“基建项目交付使用财产分类明细表”，由公司财务部审批。
2.
属专项工程项目，（包括按规定从成本、费用中核销的项目）在项目完工核销工程的同时，组织清查、盘点交接资产，编制“专项工程交付使用财产分类明细表”，报公司财务部审批接受。
年终，各部门/子公司根据批准的“基建项目交付使用财产分类明细表”和“专项工程交付使用财产分类明细表”，编制“交付使用财产分类汇总表”
上报公司财务部。
五
固定资产的调拨
第八条
由于生产经营管理等方面的原因，固定资产发生转移时，必须办理固定资产调拨转移手续。
1.
各部门/子公司之间调拨固定资产，由调入部门经办，调出部门负责填制“固定资产无偿调拨单”上报财务部审批，持手续办理资产实物交接并进行账务处理。
2.
各部门/子公司内部调拨固定资产，由各部门/子公司自行办理资产无偿调拨手续，并报财务部备案。
六
固定资产的出租、出借、转让、捐赠
第九条
固定资产出借、出租，须报财务部审核，并办理相应手续。
第十条
各部门/子公司不得以任何名义擅自出借、出租固定资产。
第十一条
固定资产转让、捐赠，须填制《固定资产出售申报单》并附相应材料，报经财务部组织审查、公司总裁审核批准后，实行有偿转让或以公司名义捐赠。
第十二条
因生产经营需要，需租入固定资产的，应报财务部组织审查、公司总裁批准，并办理相应手续。
七
固定资产的清查
第十三条
固定资产的清查
1.
公司统一安排的固定资产清查，各部门/子公司根据清查要求编制有关的清查表及盘盈、盘亏、报废等申报表及
报公司财务部。
2.
各部门/子公司应根据需要对固定资产随时进行全面清查，清查固定资产时，首先按照清查时点要求逐项清查，认真核对，做到账卡相符，账实相符。对清查中发现的问题，要逐条向公司财务部汇报，并按公司要求进行处理。
第十四条
固定资产的盘盈、盘亏
清查中发现盘盈、盘亏等情况，必须及时查明原因，并按要求上报公司批准。
1.
固定资产盘盈、盘亏等情况，须分别填制“固定资产盘盈申报明细汇总表”和“固定资产盘盈申报单”、“固定资产盘亏申报明细汇总表”和“固定资产盘亏申报单”
同时报财务部。经审查后转入待处理财产损溢。
2.
公司主管部门会同有关部门对各部门/子公司申报的盘盈、盘亏组织鉴定审查，由公司财务部组织汇总上报国税部门审批处理。
八
固定资产的报废
第十五条
固定资产报废的条件
符合下列条件之一者可以申请报废：
1.
已满规定使用年限，并丧失使用效能，无修复使用价值的；
2.
属于技术淘汰，设备陈旧，以及国家明文规定淘汰使用的设备，又无修理配件来源，无法满足生产经营需要的；无技改、修复使用价值的；
3.
因生产工艺改变，并已丧失原有价值、又无改造利用价值的；
4.
由于生产建设、城市建设规划等原因必须折除又无再用的；
5.
无法修复的危房及自然灾害或事故造成设备毁损严重，无修复使用价值的；
6.
设备腐蚀、磨损程度严重，虽可修复利用，但修复费用较大，利用价值低的；
7.
其他符合报废条件的固定资产。
第十六条
固定资产的报废，应本着严肃、慎重、认真负责的原则，按国家及公司有关规定进行。即使符合上述固定资产报废条件，但在两年内进行过大修理的固定资产不准报废（生产装置的主要设备除外）。
第十七条
各部门/子公司通过清查，对符合报废条件的固定资产进行技术鉴定，编制“固定资产报废申报单”、“固定资产报废明细汇总表”
报财务部。
第十八条
对生产装置的主要设备，可先由生产部门鉴定拆除更新后办报废手续。补办报废手续时，须写出详细情况并附报生产部门拆除时的鉴定意见。
第十九条
公司财务部对各部门/子公司申请的待废固定资产进行分类鉴定审查，然后负责上报国税部门鉴定审批。批准后，办理注销固定资产手续，同时转入固定资产清理。
九
固定资产的清理
第二十条
固定资产清理的范围
经批准许转让、捐赠、毁损、报废的固定资产，应立即注销，转入清理。
第二十一条
固定资产清理程序
1.
各部门/子公司要将应清理的固定资产，按资产项目建立固定资产清理明细账，同时将卡片抽出单独保管。
2.
转让、捐赠的固定资产，按有关规定经批准后，须持批准手续、明细表报公司财务部。
3.
毁损、报废的固定资产，须填报“固定资产清理申报单”，报财务部产生处置方案，报经公司总裁批准后，按下列情况分别办理：
（1）毁损、报废的机动车辆、电视机、录放机、摄象机、照相机、电子计算机、打字机、复印机以及单台件原值在1万元以上（含10万元）的报废设备，由公司统一处理。
（2）毁损、报废的其他固定资产由各部门/子公司自行处理。
4.
各部门/子公司每半年将清理情况报公司财务部。
十
固定资产的更新
第二十二条
固定资产更新的依据和条件
各部门/子公司对固定资产的更新必须以固定资产报废审批手续和清理审批手续为依据，同时本资产部门的实际需要，列出更新计划上报公司。
第二十三条
固定资产更新的审批
1.
各部门/子公司对报废、清理的固定资产需要更新的，编列更新计划逐级上报，经公司批准后，列入公司年度投资项目计划。
2.
各部门/子公司必须依据公司批准的年度更新项目计划购建固定资产。对计划外项目财务部一律不予结算、核销、转资，并追究有关部门和有关人员的经济责任。
十一
固定资产修理
第二十四条
固定资产修理的范围
固定资产的大中小修理与更新划分标准，按公司有关规定执行。
第二十五条
固定资产修理费用直接在成本费用中列支，为使费用均衡计入成本，对大中小修理费一般采用预提的制度。各部门/子公司修理费用的报批及核销按公司有关规定执行。
第二十六条
下列固定资产不预提修理费用
1.
未使用的机器设备；
2.
闲置不需用的机器设备；
3.
待报废、待处理的资产；
4.
单列账的土地
第二十七条
各部门/子公司机动车辆在接近国家规定的强制报废年限时，严禁安排大修理。
十二
土地的管理
第二十八条
公司使用的土地采用租赁的办法，按规定支付租赁费。
十三
固定资产累计折旧的核算管理
第二十九条
折旧的计提范围
下列固定资产应计提折旧：
1.
所有在账的房屋和建筑物；
2.
生产和非生产用的各类机器设备、工器具等；
3.
节性停用和大修理停用的机器设备；
4.
车间内替换使用的机器设备。
5.
租出固定资产；
6.
通过融资租赁方式租入的固定资产，应当提取折旧，租赁费列入成本的部分，应视同提取的折旧。
下列固定资产不得提取折旧：
1.
未使用的固定资产
2.
闲置的固定资产；
3.
在未正式交会生产使用以前，进行试车的固定资产；
4.
通过局部轮番大修实现整体更新的固定资产、道路、广场、地坪等。
5.
已满规定折旧年限，并已提足折旧（即净值等于原值3%）的固定资产及未提足折旧提前报废的固定资产。
6.
连续停工（不包括大修理停工）一个月以上的车间（装置）和基本上处于停产的设备，经公司审查批准后。停提或减半提取折旧。
7.
视同已提足折旧的固定资产，今后不再计提折旧。
8.
以经营租赁方式租入的固定资产。
9.
国家规定不提折旧的其它固定资产（如土地等）。
第三十条
折旧的计提
计提折旧的方法，由公司根据具体情况统一规定
全部固定资产月折旧额=月初各类应计折旧固定资产原值×月折旧率
月折旧率=年折旧率÷12
固定资产折旧，各部门/子公司应按月进行计提，各部门/子公司计提折旧的时间统一规定在每月1日。当月增加的固定资产，当月不提折旧，于下月开始计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，于下月开始停提折旧。
待报废固定资产，按照公司当年的通知要求，累计折旧计算到填报“固定资产报废申报单”的时间，同时停提折旧，如果批准报废，则注销资产，转入清理库。如果不同意报废，则按如下情况处理：
1.
该项资产在报废申报时，是处在停用中（或属于不提折旧及已提足折旧的），则不再补提折旧，直接转回资产库。
2.
该项资产在报废申报时则处在使用中（不含不提折旧及已提足折旧的），则对停提的月份进行补提折旧后，转回资产库。
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篇3：财务部仓库管理制度
财务部仓库管理制度 本文关键词：管理制度，财务部，仓库
财务部仓库管理制度 本文简介：泉州湖心大酒店规章制度内容：仓库管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B006-01目的：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632制度：仓库管理制度1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作。仓库是企业各种物资、原
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制度：
仓库管理制度
1、
仓库管理是酒店存货管理的重要工作。
仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。
为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。
2、
仓库管理的基本任务是:
采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。
3、
仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
4、
仓库的存量管理
（1）
仓库实行存量管理。
仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。
（2）
所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。
（3）
月末,仓库应编制“超存量库存表“,详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。
5、
仓库的请购
（1）
库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。
（2）
不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。
（3）
超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。
6、
仓库的验收入库
（1）
酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。
（2）
没有经批准的请购单。
（3）
所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。
（4）
发现品质问题。
发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。
泉州湖心大酒店
规章制度
内容：仓库管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B006-02
7、
物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资的保管和发放
（1）
仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。根据各类物资的自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。
（2）
仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。
（3）
仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。
（4）
存仓物资,要执行“先进先出,定期翻仓“的管理规定。
发料要从最早存仓的物资开使;
定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保管状况,同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。
（5）
严格执行仓库安全操作规程。
仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。
（6）
仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得擅自进入仓库。
（7）
物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。
（8）
仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。
8、
仓库的盘点
（1）
仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。
（2）
经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。
（3）
定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。
（4）
对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。
经常发现失职行为的,应调离工作岗位;发现偷盗等违法行为的,交酒店保安部处理。