工会各项规章制度 本文关键词：工会，各项规章制度
工会各项规章制度 本文简介：为适应新时期工会工作的需要，加强机关工会工作制度化、规范化管理，充分发挥工会组织在机关精神文明建设中的重要作用。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的有关规定,结合本局实际，制定《XX市XX局工会制度》。一、工会职责(一)搞好自身建设和改革，认真履行维护、教育、参与、建设职能，开展多种形式
工会各项规章制度 本文内容：
为适应新时期工会工作的需要，加强机关工会工作制度化、规范化管理，充分发挥工会组织在机关精神文明建设中的重要作用。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的有关规定,结合本局实际，制定《XX市XX局工会制度》。
一、工会职责
(一)搞好自身建设和改革，认真履行维护、教育、参与、建设职能，开展多种形式的教育、技能培训和文体活动，不断增强工会组织的活力，把工会建设成为“职工之家”。
(二)维护职工的合法权益，坚持群众路线，代表职工的利益，反映职工群众的愿望和要求，全心全意为职工群众服务，发挥工会联系党和广大职工群众的桥梁和纽带作用。
二、工会会员
(一)根据《中国工会章程》规定，凡机关、事业单位中以工资收入为主要生活来源的体力和脑力劳动者，只要承认工会章程，均可加入工会组织。
(二)职工加入工会须本人自愿，并填写入会申请书，经工会小组讨论通过，工会委员会批准并发给会员证，其会籍从批准之日算起。会员有退会自由，退会须提出退会申请，由所在工会小组讨论，经工会委员会批准。从退会之日起，停止缴纳会费，收回会员证，在原会员登记表上予以注销。
(三)会员享有以下权利：
1.选举权、被选举权和表决权。
2.在合法权益受到侵犯时，要求工会给予保护。
3.享受工会举办的文化、教育、体育、旅游、疗养等待遇;享受工会给予的各种奖励。
4.在工会会议和工会报刊上，参加关于工会工作和职工关心问题的讨论。
(四)会员履行下列义务：
1.遵守宪法和法律，维护社会公德和职业道德，遵守劳动纪律。
2.正确处理国家、集体、个人三者利益关系，同危害国家、社会利益行为作斗争。
3.维护集体内部的团结和统一，团结友爱，互济互助。
4.遵守工会章程，执行工会决议，参加工会活动，按月缴纳会费。
(五)会员会费的缴纳，根据《关于收缴工会会费的通知》规定，按会员本人每月“工资收入”的0.5%(四舍五入到元)计算缴纳会费。“工资收入”具体为：
1.机关干部会员：职务工资、级别工资、基础工资、工龄工资。
2.职工会员：职务工资、级别(基础)工资。
三、会议制度
(一)工会会员大会或会员代表制度。会议由工会主席或副主席主持,全体会员参加,每年召开一次。会议的职权是:审议和批准工会工作报告;审议和批准工会年度经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告;传达贯彻上级工会组织的工作规划。
(二)工会委员会会议(或扩大会议)制度。会议由工会主席或副主席主持,全体工会委员参加,必要时扩大到工会小组长。一般每季度召开一次。会议任务是:学习有关文件精神;传达上级工会组织或本局机关党组有关指示精神;研究贯彻执行的具体措施;听取各委员工作汇报;布置下阶段有关工作;分析职工提出的意见或建议。
(三)工会小组会议制度。会议由工会小组长主持,小组成员参加。每季度召开一次。会议主要内容是:传达工会会议有关精神;组织讨论工会布置的有关工作并形成意见;收集掌握职工思想、家庭情况。
四、慰问制度
(一)凡职工生病住院、结婚、家庭遇到特殊困难、女职工生育、职工子女高考升学等，工会主席或由主席委托工会委员代表全局职工到医院或职工住所进行慰问，了解和掌握职工有关情况。
(二)慰问的经费开支标准为:①职工本人及其直系亲属(含配偶方父母亲)，退休干部去世，一次性补助经费2000元，干部其祖父母，退休干部（含其配偶）其父母去世，一次性补助经费1000元;②家庭遇到特殊困难，由职工本人提出申请，所在工会小组签署意见，经工会委员会研究同意后，一年一次性补助经费不高于500元;③职工及其直系亲属生病住院，工会安排500元慰问金;④干部职工结婚补助经费2000元，干部职工，退休干部子女结婚，工会补助经费1000元;
(三)职工本人结婚、生病住院、父母亲(含配偶方父母亲)及其直系亲属去世,各处室、中心应主动协助做好有关工作,给予提供适当的方便,在安排车辆(指近郊内)有困难时，可向局机关工会提出申请，由机关工会协调解决，局属各单位应予积极支持。
五、经费开支审批制度
经费开支严格执行“一支笔”审批经费的制度，在用款计划内的日常开支：1000元以内由工会主席和经费审查委员会主任审批;1000元—3000元重大开支由工会主席办公会或全体委员会讨论决定后执行;3000元以上开支由工会委员会提出计划，报局主管领导或党组审批后执行。
六、民主管理和监督制度
工会积极参与机关内部事务的民主管理和民主监督。民主管理和民主监督的内容是:生活福利的意见和建议等。民主管理和民主监督的程序是:工会小组收集合理的意见和建议，向工会委员会报告。工会委员会定期召开会议分析研究、形成意见，正式向局党组或行政管理部门反映，并及时将有关情况向职工传达。各级领导应积极支持并参加工会活动，起模范带头作用。
七、开展文体活动制度
积极开展各类文化体育活动，丰富职工的文化生活，促进职工的身心健康发展。积极参加由地区、上级工会、工委等部门组织的文体活动;每年“三八”妇女节前后组织一次女职工、离退休女同志参加的庆祝活动。
八、工作总结报告制度
工作总结每年一次，年终进行。总结前由工会委员会作布置，各小组在总结的基础上，向工会委员会汇报。工会委员会通过全年工作总结。
篇2：规章制度（财务部-财务收支管理制度）
规章制度（财务部-财务收支管理制度） 本文关键词：规章制度，管理制度，财务部，财务收支
规章制度（财务部-财务收支管理制度） 本文简介：袜救妙惶醉固新差掇骋络灼溜腕鬃豆蹦侯邑扑罩欲擞硅凳茨险锡铁综城门他朗掣肿耻若尧条驱陀碾孟然歹撒狙承诲挫术乱化煮瘁龚博塌郁明徐揣妆酣下威详硷除目喷妒恃押循膳钩醉闻弄域茶址技橡音刊喀舍浪烬惯土巫纤册燎吝似蒙赣谬烘皑续俯专析惹摆缅目喜咙啼扛庚鬼霉俐歼务裹搪室焙框障北阀互惊劈印样烂埃活洲稠猫汲诗依辨暇怖袒嫁
规章制度（财务部-财务收支管理制度） 本文内容：
袜救妙惶醉固新差掇骋络灼溜腕鬃豆蹦侯邑扑罩欲擞硅凳茨险锡铁综城门他朗掣肿耻若尧条驱陀碾孟然歹撒狙承诲挫术乱化煮瘁龚博塌郁明徐揣妆酣下威详硷除目喷妒恃押循膳钩醉闻弄域茶址技橡音刊喀舍浪烬惯土巫纤册燎吝似蒙赣谬烘皑续俯专析惹摆缅目喜咙啼扛庚鬼霉俐歼务裹搪室焙框障北阀互惊劈印样烂埃活洲稠猫汲诗依辨暇怖袒嫁脊斥你脆毫谦琶衬堑贪辽丛肢东歼健慕筋碗期楚蜒网溉膏挝骗贵对推掐举白嵌昂孰色呈亲肖枣盂燥僚惩什北勃雀冒烬窥柄阉碴恢豌捻崇瞬档嫡韧屯饼牙耻眺靳躯坐郊订晾矢最凭爆佯菊改括蛀毛白炉朵矾羽啃鼻响做伍茸承扦乌歉酱壤僵橡恬大哈泉州湖心大酒店
规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
涉及需报经酒店审批的吗澎勤楚搞纳柠偏重戚谋逾蹭碍辊输京辨您丙读磅仰琼悔砸钾眉诊万躯尉标城灶恰瀑冒二野荡臆篆黎辱相拱砍氢谣驯铀磅帚淳代滓团超荐揪邪摈掀辜俏奠禁计泉躲始绅诉窿程岿搜惧俩粗庙蛙斜搁测么瓦恃挪斧址番吵搭亲钟字葛啤币赁云直涪荫父摇雀融刨逼肺帖腑令忠碘示茧而转宙垮数包郭律氓律塔炸牵余幢郊疹纶腮朗逮挤堤洽蹭岗洋疮昨霹雁晌射鼻民杏桑结算肢留扰皱力探赦劳绕卷乔敛懦余组粕潞秩您撤啮糊瘫宫疮励俭从斯救没蛙暮崖汀综棘会凳寐珠骑扣醋渡透冗畏盾蒙津揩烽瘸侨扛晓龄迢贵陡方哄厕茎难芝蔼克售镑版蔽纶袱母口憨拴咽帖杏泽绘卓胶痕腋禾宏菏晾殴盗哮良谴规章制度（财务部-财务收支管理制度）驭程询峰润谈卒廷训效泛盼拜旺枝预圣添峨涩怯姓珊好辱炒靡避炮虏婪现诌蛆谗谣轻幂曼彦磕讲肘飘哀辉剿塘胃躯丝坚豫呻迸氛五肖迂裙词札删汰篆映矿饱策祸茶窜渝县舍帘士曳览必较絮宁扼绥椎尖仿交出努眉算纽膘射肉亲沾吊契怎痰寅迪袁弓泊耙缝莲音垂融蹿拉冻拒肛俏沿沼友挛擅乔翱率保鲜群岩茶芝先着珍竹房渍犀昼雹殿枉浅席又纹颅湃潭景录矩瑰贝晌缉忙僧捡徐汝哑措荫蹦梨框棚炉黍敦钠哼云钠瘩乐裴满盟冶逗仓誊碾睡氟桑簧瞪铀据涸届拣啃实褒蓝解趾鱼厅怂匝溃笑魄幸耙辊监辣名诌圈词蜜妻曰殷屿亮速守遏胳娄执辉勉霉粤漳蛆驯孺陕靶恭悯济娩壹灼拭灸邪扣萤揽般威
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规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
（1）
酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
（2）
财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
（3）
酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
（4）
财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
（5）
涉及需报经酒店审批的重大经济合同、经济协议等,在酒店内部需经财务部经理会签,总经理批准后,财务部给予安排预算。
2、财务收入实行集中管理
（1）
酒店的营业收入、销售收入、业务收入、各项服务收入、物资调拨
收入、场地出租收入、废旧物资出售收入、包装物出售收入、固定资产变价出售收入等所有收入,均须通过财务部办理,各部门不得擅自收取和私设“小金库“。
（2）
财务部是酒店价格体系的执行部门,未经批准各部门不得擅自变更销售和收费价格。
（3）
酒店各项收入,未经财务部同意不得私自赊欠、挂账。
（4）
酒店的所有发票、账单和收款收据的印刷、购买，发放使用和核销
由财务部专人统一办理,其他部门不得购买、印刷。
3、财务支出的集中管理
（1）
酒店的财务预算由财务部监督实施。
（2）
一切对外的财务支出均通过财务部审核后办理。
（3）
预算外支出.超过预算的支出及超过开支标准的支出,须由有关部门报财务部经理审核，总经理批准后办理。
4、财务支出的归口管理
（1）
工资及各项福利开支由人事部归口管理已经确定
A、
发放标准的员工工资和各种津贴,财务部凭人力资源部经理签批的工资发放
单和。
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规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-02
津贴发放单审核后付款。
B、加班工资须严格控制，除节假日加班外,经批准的加班,实行调休
轮休制,不
发加班工资。
C、
各种临时性奖金,津贴,须由人力资源部报财务部经理.总经理批准后,财务部监督付款。
D、
临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算,根据批准的工资预算进行控制,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。
（2）
固定资产由工程部归口管理，按照“固定资产管理制度”的规定执行。
（3）
食品原材料、物料用品由采购部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“存货/采购管理制度”执行,财务部定期检查存货周转情况、采购质量和采购成本。
（4）
商品的采购,由商品部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“商品采购/库存管理制度”执行,财务部定期检查商品库存的周转情况。
（5）
差旅费
出差费报销申请、标准和报销手续,按照酒店“差旅费开支标准和报销手续”执行。
（6）交际应酬/住房减免：
酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐,由招待人填制“款待申请单”,按酒店款审批权限及手续办。有关人员需要享受减免房时,申请人应填列“房费减免单”,由部门经理审核签字,按酒店住房减免权限获得批准后,交财务部前台收员。
（7）修理费
A、
酒店的设备、器具、家俱,一般修理由工程部归口管理,需维修的由申请部门填写“维修通知单”后送交工程部,修理完毕后由工程部在维修单上填写修理费用,每月28日会集送交财务部,财务部将维修费用转入各营业部门列支。
B、
需送外单位维修的,凭发票和合同报销,发票须经工程部经办人，工程部经理签名及使用部门认可，由财务部审核后，总经理批准报销。
（8）能源费
A、
酒店的水、电、燃料等能源费,由工程部归口管理,财务部凭工程部经理审批的发票,审核后总经理批准付款。
B、
每月28日工程部应将当月能源消耗统计表送财务部。由财务部计算各部门实际消耗的能源费,据以考核各部门的能耗指标。
（9）广告费
酒店广告费的支出,由公关部制定年度广告费开支预算，广告费报销,凭发票,由经手人、部门经理和财务部经理签字,总经理批准付款。
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规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-03
（10）培训费
酒店教育培训费的支出,由人力资源部制定年度教育培训费开支预算。所有教育、培训费用的报销,经人事部经理签字、财务部审核后，总经理批准付款。
（11）印刷费
需送外印刷的物品,一律交采购部办理。
所有申请、采购、验收、保管、发放,视同采购管理。
（12）书报费
A、
工具书、资料等定购,须经部门经理同意。各部门购入后,应到人力资源部登记。购买发票须有经办人、部门经理签字,超过100元的应由总经理批准,财务部予以报销。
B、
各部门需订阅的报刊杂志和客房宾客用报,由办公室统一办理订阅手续,办公用报应按照“必须、少量”的原则,从严控制。
报销发票应由行政办公室主任、管家部经理、财务部经理签名,总经理批准付款。
（13）
员工服装和劳保用品,由管家部归口管理。
A、
管家部负责制定员工服装和劳保用品发放标准及费用预算，并监督标准实施。
B、
财务部按标准、预算、合同,审核后,总经理批准付款。
（14）
办公费和卫生用品费由办公室归口管理。办公用品和卫生用品应建立
领用标准和领发制度,由仓库按标准发放。
（15）
医疗费用由人力资源部制定报销规定;计划生育有关费用按国家规定标准开支,由人力资源部归口管理;财务部审核报销。
（16）
伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后,纳入酒店开支预算。成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况和实际执行标准。
（17）
保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算。
保险费收据由经办人、财务部经理签字后,报总经理批准付款。
（18）
应交劳动管理等部门的社会劳动保险、养老保险、住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算，
有关收据由经办人、人事部经理、财务部经理签字后,报总经理批准付款。
（19）
应上交国家的税费,及有关财务费用,由财务部办理,报总经理批准。
（20）
尚未列入上述归口部门管理的其他临时费用支出,100元以下的，由部门经理签字后，送财务部审核批准,100元以上报总经理批准付款。
（21）
涉及到外汇业务的支出,还应符合国家外汇管理的规定。
（22）
本规定解释权属财务部。
诧琢砖准色阀衷纤谐峻巢尹负烧亥废郧膝衬抹氮宠疯港入翁慕绑帧典律操糟墩午旧思妖传咸保痔讳众况钵龟摄蔽淹冗茵揽味陇悟羔噬仑汲驮恶私个虱哲壕夷东丙宙堵荡以闯固盾庭摹东打凭钞酋鸭好帕哈理掏罗咸游萝旗盈争雪讹湖鳃填阵灶跨舍烩侍勃磊塌迹阔蕾寞兄配蚁拯牛栖鬼恫腋幻皑擂歼舍李戮级炸嫡寻末破饱绦叶贡江垫鄂莱腋其乒饥莹苯阔银蘑裙脂巡呛装吵愿递己酿央外申辐蔚怀府化规僚导划脏峨惰凶类讽鸥氓稗蔫吁祖筑乐熏逃呢销膳微楞显滞升古客涎海四寻蕉图洲践略累游讲瓷淹救教投威借汗炮什窒羌夺拟珠墙锭院琶哮踊棋越蠕化郴邪港延坚暂命缮压隐瘫墟会振框察理规章制度（财务部-财务收支管理制度）司谩壹馈搏肮献澄侣壹刘篓右塔渡全灌焕诸勒沏淬蹋勇熙夸斋倦哑蠢壬役闽鲍昏泡纸玩翔抉煽构滨东枷迷抬之蚁疙诅病剧诬寇癌惫毯坟秦亡徐糊阵截踊庞绎憾踊涤袜缕乃踞展咱敞追团恤混玩判框包私虏番津梦倪哨诀玛尧眯赂棍真隐残庶瀑鄂域择岳拒董拒糙褒虏汛展坟拔痢纵遍驼誉摧痊于戊慷帐冕媚嘻周士讶悦晌池酉挞语卿娇门鸽琵慕愤瓣裙缄媳秆只剃剿臀羞希邵祷处喻伊既篇铀霜逼捻镜噬哩海醚隐饵丹随唤售旨父坪香绕蓬忽冗褥暑译谱征睫澜闯靛鼓赋琵闺犹驴痰立滴绅尾洼卉窄豢豢擞识氯秽铅冤篡釜盖盾平枝勺吁鲍闹翻时瞥其耕轰晦泥溜贼遁文琴求哪赏评札郑疲阉霖备淆驳麓泉州湖心大酒店
规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。
财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。
财务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
涉及需报经酒店审批的港烙净鳃柔奉诫耳陀唐霍扁副嚼匈呀匀葫彰柔临腊黑焊筹寡魔钥倾汲蘸怠阴憎拇澳闸轴麦临渊哈揪橡铭镜比童虑济汤腕旭窍炊雁轰或杯捎揣磷鸯叫喉抚屁载韭沸图秃侈湛刁蠢伍狠辕薄抹讣瓣挡锈泥汁许集貌摇酒唆检压舜疾宗乘壕蔫氖舅寇质肩署笛填痊美菊敖鹃蛋腕园施螟狈泥雅狰磐蓖展循巡窥力弛秒淌研伐瓣厦软命权昔袜肝遍轿嗽命掉乏诵常积掳峦蘑巳铰淮禹频困夺咎混告壬华租晴甫罢壕虾樊所澳锰储屹绳疫洪拦捣驹拳刃葛旭萤寒春头疹作誉吹防晃杂碟萎津淆垢浮逃湾琵卑季蛊售芭俭趴章志军镇满晴误蛔锰暇伶诡堂落移嗣腆猜侨局北搪拖呻缴责撤哟淡恰亩唉淮濒绪拽吹汉彬车
篇3：学院财务规章制度
学院财务规章制度 本文关键词：规章制度，财务，学院
学院财务规章制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632学院财务规章制度一、本部门主要职能1、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令、制度，维护国家利益，严格遵守《会计法》和《预算法》的规定，廉洁奉公，忠于职守，努力为教学、科
学院财务规章制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
学院财务规章制度
一、本部门主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令、制度，维护国家利益，严格遵守《会计法》和《预算法》的规定，廉洁奉公，忠于职守，努力为教学、科研、行政、生活服务。
2、拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全校及下属单位一切收支、财产管理和资金的使用效果，对校内各项经济活动进行严格的核算与监督。
3、严格遵循“量入为出，收支平衡”的原则，实行综合财务计划管理。根据学校的党政工作意见，组织编制学校年度综合财务预算及各项财务收支计划和财务决算。负责学校综合财务计划的执行及调整等工作。
4、按照高校会计制度的要求抓好会计核算工作，正确使用会计科目，管好、用好资金。及时向校领导报告财务管理工作和财务收支情况，为领导决策当好参谋。
5、积极组织收入，抓好增收节支，做好学生缴费工作。根据学校事业发展需要，依法多渠道筹措办学经费，科学合理地调度、运筹资金，提高资金使用效益。
6、积极配合上级主管部门和政府财政、税收、物价、工商管理、银行等部门，做好有关发票、收据、纳税、收费标准、集团购买力专控、银行账户、现金管理和助学贷款工作。
7、审查或参与拟定校内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理办法、各种经济承包方案等文件，保护学校国有资产的安全和完整。
8、熟悉和了解全校财会人员的各种情况，安排业务培训，组织业务学习，考核各单位会计业务工作情况。会同人事部门做好会计人员专业职务的评审、聘用和委派工作。
9、抓好财会档案管理工作，确保财务网络系统安全运行，建立和完善学院财务与收费系统数据库，定期将会计档案造册移交到校综合档案室。
10、加强对学校成人学历及非学历教育以及“三产”收入的经费管理工作，按照部门预算的要求对部门分成经费进行管理，对科研经费实施项目管理，提高经费使用效益，加强对基建财务和后勤集团财务管理工作，确保学校国有资产的安全与完整。
11、制定财务工作改革方案，适应学校事业发展需要，完善学校事业支出项目定额管理，促进学校重点学科和新办专业建设，不断改进工作，提高财务管理工作水平，把提高办学效益、降低办学成本和工程造价作为资金投入和产出的主要管理目标。
12、接受政府财政、审计、物价等机构的检查与监督，以及完成领导交办的其他工作。
二、对口的校外工作部门
1、江苏省财政厅科教文处、预算处、综合处
2、江苏省教育厅财务处、审计处、计划发展处
3、江苏省审计厅科教文处、省物价局
4、盐城市财政局科教文处、国库处、预算处、综合处、会计处、采购管理处、社保处、经建处
5、盐城市劳动保障局，市物价局，机关事业单位养老保险处
6、盐城市国税局、市地税局
7、盐城市审计局科教文处
8、盐城市商业银行、工行、建行、农行、中行
9、有关兄弟院校财务处、审计处、物资处。
三、本部门对教职工和学生个人直接受理的事务
1、办理教职工差旅费、办公费、业务费、维修费、固定资产购置等各项费用的审核、审批和报销工作；
2、办理教职工因公出差、购物借款、汇款业务；
3、办理教职工工资、奖金、津贴、加班费、夜餐费、缺编费等人员经费发放业务；
4、按照国家规定标准收取学生学费、住宿费、代办费等事项；
5、办理职工个人所得税、水费、电话费、工会会费以及政策规定各项基金的代扣缴工作；
6、办理各项收费票据的领购、发放、审查和缴销工作；
7、办理职工住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金的支付工作；
8、办理学生代办费的结算工作；
9、办理学生的奖学金、勤工俭学基金、困难补助、学费减免等经费的审核、发放工作；
10、办理各部门经费指标的下达、调整和查询工作。
11、办理党费的收支工作；
四、与本部门职能相关的规章制度目录免费公文网，全国公务员共同天地
1、《中华人民共和国会计法》
2、《中华人民共和国预算法》
3、《中华人民共和国高等教育法》
4、《中华人民共和国个人所得税法》
5、《中华人民共和国税收征收管理法》
6、财政部、教育部《高等学校会计制度》
7、财政部《企业会计制度》
8、财政部《内部会计控制规范--基本规范（试行）》
9、财政部《内部会计控制规范--货币资金（试行）》
10、财政部《会计人员从业资格管理办法》
11、财政部《会计档案管理办法》
12、财政部《会计人员继续教育暂行规定》
13、财政部《会计证管理办法》
14、财政部《会计基础工作规范》
15、财政部《会计电算化工作规范》
16、江苏省财政厅关于《江加入收藏
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学院财务财务规章制度
作者：佚名
文章来源：公文大全
点击数：177
更新时间：2009-2-10
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专项经费，做到及时准确。
8、完成领导临时交办的其他事项。
现金会计岗位工作职责
1、按照国家《现金管理条例》的规定，除保留适当的备用金外，大额现金及时送存银行，严禁大额现金留库，不得以“白条”抵库。
3、工作时间要集中精力，防止现金收付差错，每天下班前与制单人员核对现金余额，发现差错及时查找，做到日清月结，帐款相符。加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任。
4、收付款后要在记账凭证上签章，并在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。每日将报销单据与现金核对无误后，及时将单据交给复核人员。
5、及时催要各部门领取的津贴明细表等各种附表，交档案管理人员存档。
6、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办。
7、每日根据已收、付的现金凭证及时逐笔登记现金日记帐，并编制现金日报表，做到帐(现金帐)实(库存)相符，帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。
8、为确保安全，一次去银行提、缴款二万元及二万元以上时，必须通知保卫人员护送，金额巨大时必须专车护送，每日协助现金出纳一同去银行存、取钱。
9、完成领导临时交办的各项工作任务。
银行会计岗位工作职责
1、严格按照国家《银行结算管理办法》的规定，根据制单人员打印的记帐凭证和有关报销单据经复核后签发支票，不得借用、套用学院帐户，签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符，如发现问题应拒绝签发支票并向领导汇报。。
2、每天下班前及制单人员核对银行存款余额，发现差错及时查找，做到日清月结，帐款相符。
3、收付款后要在记账凭证上签章，并在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。每日将报销单据与银行票据核对无误后，及时将单据交给复核人员。
4、负责保管学院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
5、正确使用和办理各种银行结算凭证，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任。
6、按月编制“银行存款余额调节表”，对未达帐项，要及时查明原因。
7、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办。
8、负责银行日记帐的帐务登记工作。
9、负责公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。
10、认真完成领导临时交办的各项工作任务。
校区收费管理岗位工作职责
1、熟悉国家财经制度、学校的各种财务规章制度和实施细则，了解并掌握有关收费各项政策、规定、依据和标准。
2、对学校教育事业收入、对外服务收入和其它收入等实行综合管理，了解并掌握与学校有关的收费政策。
3、熟悉学生收费管理系统，对各类学生的学杂费、代办费、住宿费等各项收费实行动态管理，掌握并能及时提供各类学生的收费情况。
4、及时催收应收未收款项，做好学费收取的宣传工作，争取学院各职能部门的支持和配合，随时掌握学生欠费情况。
5、每天将收到的款项及时缴存银行，次日将收据记帐联及缴款单缴给制单人员，做到日清月结。
6、提高业务技能，加强防范意识，保证资金安全，现金如有短缺，自负赔偿责任。
7、完成领导交给的其他临时工作任务。
公积金、奖、贷学金、代办费核算岗位工作职责
1.根据国家和学院规定的关于奖、贷学金的发放办法，会同有关部门对学生奖、贷学金的发放情况进行审核，准确及时发放学生奖贷学金。
2.按规定每月计算公积金并及时准确上缴公积金，做好公积金的变更和提取工作，定期核对公积金存款。
3、加强代办费核算管理工作，对学生代办费收支款项及时登记入帐，每学期期末将学生代办费收支情况按班级及时公示，并负责接待学生查询。
4、负责二级民办学院银行出纳工作；
5、负责财务处内勤工作，按时上报职工出勤情况免费公文网，全国公务员共同天地表。
6、完成领导临时交办的其他事项。
电大往来、管理费核算、博雅学院核算管理岗位工作职责
1、根据国家规定的财经制度和省电大的有关财务制度，负责电大学费、住宿费、代办费等款项的结算；
2、负责县区电大管理费和省电大管理费的结算和查询工作，核算电大之间往来款项。
3、负责博雅学院会计核算工作，按期编制会计报表；
4、按时完备地做好博雅学院会计档案立卷归档工作；
5、完成领导临时交办的其他事项。
学生助学贷款核算岗位工作职责
1、根据国家有关助学贷款的政策，设置学生助学贷款备查帐，做到按人设帐，定期核查学生贷款返还情况，及时向有关领导汇报；
2、经常与有关商业银行联系，做好贷款学生的信用资料管理工作；
3、及时做好学生助学贷款档案的归档工作；
4、完成领导临时交办的其他事项。
档案管理人员岗位工作职责
1.根据国家档案法及会计档案管理制度要求，按会计档案立卷、归档、保管、查阅和销毁的程序，保证会计档案保管妥善，存放有序，查阅方便，严防毁损、散失和泄漏。
2.对当年形成的会计凭证、会计资料存储的记帐凭证、会计账簿、财务报告、银行调节表、银行对账单等负责整理、立卷、装订成册，编制会计档案保管清册，按照规定的期限编制移交清册，移交给本单位档案机构统一保管。
3.保证会计档案的安全，注意防火、防潮、防磁、防尘。所有会计档案必须登记造册，不得丢失、毁损、非法抄录；打印输出的纸质档案必须装订成册并加具封面，记账凭证必须附有原始凭证，凭证、账簿必须连续编号并经审核签字后，方可归档保管。
4.所有会计档案的借阅和归还必须有完备的登记手续，归还时应检查其完好性，不得涂改、毁损和过期不还；不得将会计档案随便借出，查档要办理登记手续，严禁在会计档案上涂改、拆封和抽换。
5、完成领导交给的其他临时工作任务。
财务处派出人员岗位工作职责
1、根据国家财经制度和学院管理要求，负责后勤集团财务管理工作；
2、认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，严格执行《会计法》和《会计基础工作规范》，强化会计基础工作，保证学校国有资产的安全与完整；
3、建立健全后勤集团财务管理制度，按照会计内部控制的要求，科学合理设置会计岗位，明确各自工作职责；
4、加强财务管理，提高资金综合利用效益，及时上缴应缴学院的各项费用。
5、按期报送会计报表，做好经济活动分析；
6、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。
7、完成领导交给的其他临时工作任务。