海星实验中学财务报销规定和流程
为进一步规范学校的财务管理，加强财务的实时审核，特拟定学校各类费用报销的流程和规定，请各部门、全体教职员工按要求遵照执行。
一、物品报销
采购业务完成后，各部门、教师填写用款核销单，将购买物品发票、明细附后（总金额超过500元的，需事先填写物品申购单报校长室书面审批，报销时将审批表同时附在核销单位后）具体流程如下：
经办人填写用款核销单→部门负责人验收或证明→财务室审核→校长室审批→返还财务室办理划款手续
二、教师外出培训费用报销
外出培训结束回校后，将相关票据连同校长室审批的外出培训通知、培训小结交财务室，由财务室填写外埠出差报销单，流程如下：
培训教师持相关票据、外出培训通知、培训小结→财务室填写外埠出差报销单→培训中心负责人审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续。
三、专家指导、讲课费
由部门负责人事先填写付款凭证（自制表格式由财务室统一制作发至各部门负责人）、注明用途、金额，相关联的教师两人以上签字确认，报校长室审批后交财会室领取费用。
四、其他各类费用报销
除了出差费用使用出差报销单、指导讲课费使用自制表外，其他费用的报销一概填写用款核销单。具体流程如下：
经办人填写用款核销单→部门负责人验收或证明→财会室审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续。
五、教职工独生子女的幼托费用报销流程
需报销教师填写用款核销单→财会室审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续。
六、教职工医药费超支部分补助办理流程
教师将有自负金额的医药费发票交医务室汇总登记→医务室登记后将累计自负金额不满300元的发票退回教师，自负金额超过300元的发票由医务室留存，填写医药费报销清单→财务室审核→校长室审批→返还财会室办理报销手续
教职工子女医药费超支部分补助手续参照上述流程（第六条）办理。
七、报销时间：
请报销的老师事先填写用款核销单（出差报销单），于星期二到财务室办理报销划款手续
八、报销说明
除专家指导、讲课费采用现金报销外，其他费用一律使用POS报销，请教师们尽量使用公务卡或银行卡刷卡办理相关业务
九、附注：
1．大额费用（一般是单笔2000元以上的）需事先填写用款申请单，报校长室审批同意。报销时将审批通过的用款申请单一并附后办理核销手续。
2．采购非一次性使用的服装、道具等专用物品，在报销时需总务处按使用部门进行登记备忘，指定相关物品的保管负责人，定期进行物品保管抽查，加强事后监管和校产的管理。
十、未尽事项由财会室负责作好解释工作。