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什么是分级基金下折和下折即定期折算的做法

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什么是阶梯基金折扣?

您好基金折算是什么意思?,所谓基金贴现,是指当分级B股净值下降到一定程度

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价格(如0.25元),为保障A股股东利益,基金公司按照合同约定向下转换分级基金,转换完成后,A股和B股净值恢复到初始净值1元,A股股东将获得母基股, B股持有人的股份将按一定比例减持。一般而言,当分级基金B股净值低于0.250元时,会触发分级基金向下不规则转换门槛,其目的为保护A股的本金和约定收益。

分级基金的上下褶皱是多少

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分级基金的上调和下调折现是指分级基金将

定期或不定期调整基金项下A股、B股的净值,以调整杠杆或合理分配持有人权益。

分级基金的转换可分为定期转换和不定期转换。定期转换

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分级基金的上下折扣,仅定期转换未上市交易的基金。

定期转换是指在固定时间进行转换。一般有两种情况:每年的****工作日或基金完成1个运营周期后的开放日。一些基金单独转换AB股。

部分基金将基金与A股的基金转换,

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且不转换B股(只定期转换)基金折算是什么意思?,在定期转换时,无论基金净值如何,都会转换。当转换不固定时,上下褶皱的处理方法也不同。评级基金何时以及如何转换将在基金招募说明书中解释。

扩展信息:

分级基金转换使子基金份额能够以基金的形式获得股息,可以按净额赎回,从而确保交易价格反映净值的价值。如果评级基金的子基金份额在某个阶段均未转换为母基金的股息,则任何分配给它们的净值都是“名义”数字,不能实质性兑现。

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例如,当申万的收入净值为

≤1元,申万神成指数评级不折算,申万收益和申万进步两股净值毫无意义。转换分为到期转换、周期转换和不定期转换。大多数B类股票不受定期转换的影响。

双禧100、卡斯特罗利、南方消费、同庆800等定期转换的B类股票也转为净值超过1元的母基金股份。自折现下行以来,A类超过75%的净值大部分转为基金中的基金。