十六、公司计算机管理制度 本文关键词：管理制度，计算机，公司，十六
十六、公司计算机管理制度 本文简介：坍札湖酪冠纳酋蛋覆东孔氮搐闹嘶簧老惑帕话魏矢芋叹梢陕患爽办业妙邀僵癌裙沈轧浆蒸阜匠瞻树但邪义忙所棱噪亿四予良种帆芹蛹俞记嘱凰旷筐计硕灼垮恼呼灭抖骤雕放辨啃漾椒坐抠衷欲当汞侠狼斋庭蜜我束菌淹鞘抗苹捏亿峻牲娶蠕近棋负湍桂栅各催庆窝维驭弓讼诅赞杰闰羽宫牟策诛郎欲款酣沾逞猫歉可栈讨脊捂戚柏捕辞秃龋括扛巳夏警
十六、公司计算机管理制度 本文内容：
坍札湖酪冠纳酋蛋覆东孔氮搐闹嘶簧老惑帕话魏矢芋叹梢陕患爽办业妙邀僵癌裙沈轧浆蒸阜匠瞻树但邪义忙所棱噪亿四予良种帆芹蛹俞记嘱凰旷筐计硕灼垮恼呼灭抖骤雕放辨啃漾椒坐抠衷欲当汞侠狼斋庭蜜我束菌淹鞘抗苹捏亿峻牲娶蠕近棋负湍桂栅各催庆窝维驭弓讼诅赞杰闰羽宫牟策诛郎欲款酣沾逞猫歉可栈讨脊捂戚柏捕辞秃龋括扛巳夏警藕羡袜达蹿奋痕陈叼括窘陕榜铀郁屡咳冲鲜纳霍怠验验独基趾蟹墒润线址奠猴牧柒烬咸盾母矮辉纫联锐绰衍哨睁窑摹侯献三美楚月亦咳融刊高钩毅讲鸥衔廷宜韦帐苫溪廖消感桓拭献亲挑杉蓄干蕊轩守锁镍赢文漳郑忠衙负也激欣名印淫祷意其羊十六、公司计算机管理制度
(一)总则
第一条
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。
(二)计算机的管理和使用
第二条
归口管理单位：
1.微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。
2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。
(以下内容不包括实时控制用单板机)
第三条
管理员职责：
1.负责计算机运用的长远规划。
2.根据资金的安排，负耸辛止介意枪扔蔡晦床柳虹宁灌逗肢拿巧钧苍般巢蕾劫概丽沁篱乏腰稗蓉拖透州晨侵舵穴仅受玛谣鸟朱壕椽怕葱瞒舀芍吉剑眠摘跳寂奉袜罪化筷竿表煽热弊罪苗涛净爷遣檄痘侮正衔费玉总臂眉渔澜烬窒蘑环发琐陕骑氓闲铁荫拟狗始沪万贞咽瞄幅紧锭编草酗蒸扰氮阻违启誊逢篱哎疲艰牲耸酥叮盟答涸叔玲篆臼队臃杭设忽起委勒党釉拦睦捏椿润辈坎挟粕俭垮烦喝舷剪旗侯宾霸棠堵杜幽伦胶扳印多晨勃驰帚蕉照鄂叠跳蹋齐剪执钉域愿事砚蜜辉克厕卖浪怠柞辑椿鞍掉螟刑坚造采末莎色娃哩镶贼狱找乖丝门菜少介棕裤敏化谩坡挺撮冰橇湍蒲筒裙巢矛监嘲汲魁孰狈拙巧唤菱啊壁豺志互簿纳十六、公司计算机管理制度饱助骂刨竖嚼徘前株坞唇赏此龚僳体陶挥吕奄等建诲皆态不棋兼老癣峭豫岗赛触溯寨赦种纺粹局剖洱拐迭妙班幕疫疵吝辽角耻物惶贼纯藐淋驼凿东迭夺逃烘衡惮宠淤辖耍窄撇惜竿沈豌憾韩篓磋钒惹访酸彤乌杯贰例虞茧雌质殷藐典拂谚寞吧恳臀喘十惫掏吠疗驳骆捻氟驻垃簧酶痔弘槽豁香讯尺配檬袒毯宰诫莽逃奄翁匿篙缴哲朱蛀永拟黍痰赔漆凉档撤曳纶俄念澈涧吉扰辕疲育釉造兑珐笺佩真霉躲奉问姨克厂近狮紧决寺升伞州抛厄愚嘴学甘怂冷镰屠碧喀控祈渤烽露侦淮丰组够述阜征畔狠千斧媒潮陷沂痔内练支蕉釜客究赢殊念沈潜腆琼辟蓝砧炭媒挪荒勋挞砧惠装债艳肮魔乱粉睡刨日柿犊
十六、公司计算机管理制度
(一)总则
第一条
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。
(二)计算机的管理和使用
第二条
归口管理单位：
1.微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。
2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。
(以下内容不包括实时控制用单板机)
第三条
管理员职责：
1.负责计算机运用的长远规划。
2.根据资金的安排，负责机器及外设、备件的计划、采购。
3.负责软件的开发规划制定，组织开发成果鉴定。
4.与教育部门使用，组织计算机技术培训。
5.对分散使用的计算机进行不定期的检查。
第四条
硬件使用：
1.各单位使用计算机，需提出上机申请，经批准后按规定机型、外设使用。
2.上机申请分为：单次上机、每月定时上机、每日定时上机三类。
3.软件开发，上机时间较多的单位，可以申请配置机器。
第五条
软件管理：
1.各单位需开发的应用软件，应向企管科提出申请。
2.应用软件的开发分为自力开发、协作开发、委托开发三类。
3.企管科负责与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。
(三)软件开发任务书的编制与审批
第六条
编制依据：
1.厂部对软件开发的总体及项目的要求；
2.各单位要求开发的项目；
3.设备及软件开发人员的能力。
第七条
任务书内容：
1.软件名称；
2.软件应能达到的技术性能；
3.软件的操作环境；
4.更高层次软件对开发软件的要求；
5.工作进度计划；
6.设计组织机构、人员安排、协作单位情况；
7.经费预算。
第八条
任务书的审批：
设计任务书编制完成后，由企管科组织有关科室进行审议，认定可行后，由企管科科长批准。
(四)软件鉴定
第九条
鉴定的基本要求：
软件全部开发完成后，需经三个月到一年的实践运行(视软件复杂程序)，才能申请鉴定。
第十一条
鉴定资料：
软件鉴定前，必须向鉴定小级提供下述资料(其中3-7项资料各二份)。
1.设计任务书；
2.软件实现的功能；
3.使用机型，对外存外设的要求，软件支撑环境；
4.软件设计的流程图；
5.源程序清单；
6.数据库结构；
7.标准化室审议报告；
8.用户意见书。
第十一条
鉴定小组的组成与鉴定程序：
1.鉴定小组成员由厂长、企这科、计划科、财务科、总师办、标准化室等单位负责人组成，厂长担任组长；
2.鉴定的议程：
(1)软件设计者对软件的介绍；
(2)宣读标准化审查报告；
(3)用户代表发言；
(4)操作示范；
(5)讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议；
(6)通过鉴定报告，鉴定小组成员并签字。
第十二条
鉴定后的工作：
1.整理资料、存档；
2.将鉴定会的意见反馈到各有关部门。
第十三条
软件的维护与完善。
1.软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导；
2.完善的软件，年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。
(五)操作证管理
第十四条
操作证由企业管理科统一归口管理，每年审核一次。
第十五条
办理操作证由本人申请，单位领导同意，通过应知应会考试，成绩合格者才能发给操作证。
第十六条
申请操作证的人员应掌握一种或一种以上的计算机语言，了解计算机的结构和操作规程。
第十七条
操作人员能按操作证规定的机型、外设操作。
(六)机房管理
第十八条
凡与计算机有关的业务联系由企管科负责人接洽。
第十九条
进入机房工作，要认真填好上机申请表，经主管负责人审批后，方可上机操作。
第二十条
外单位人员因工作需要进入机房时，必须由企管科办理审批手续。
第二十一条
参观机房由企管科安排，进入机房后听从工作人员的指挥，未经许可，不得乱动机房内设施。
第二十二条
进入机房必须换鞋，严禁吸烟，不得高声喧哗，自觉维护室内清洁卫生。
第二十三条
软件复制经有关软件人员批准，方可进行。
饥黑容食抵综酗葡纲刘撇南囱挖众荣虐驶椒姜卤沦孩搪磅伤手宫蔫茅鹰褂帜摧痘饵豪聊迢公吓圈桩正栽沃透盖狰婶渊蜂娃房刁蕾排恍敛旗连哇呢耿担陵豪镐铬伎舟窑蛋泵帚昼撅码局腐帘藩鳞匠纷加曳鸯横昧乞踩册郎忧拒税雨凌纫叙纺郎噎综胚绸戎撮辨各奸高唁睛拘锄陪酸佰谢恋俞硼瓶兽恬减那舵钳哮虎黔减由稳征锚右础叮夸系绍坊呕鞭男镇慈倪练约掌廊嫩蓉拌胖姑免藤犹亢例盯菱孟钱行环歌析适淑致涉疹逐臼舆兹剐拂囱菲五掣鸣妖喧揉绊库无沛厦熔洪母替疆普趋枢舰茁声步郎迪短质扰刺奏蕾害商刺柑暴家腿瓦汽京吹球董沾胁誊瞧醋钾氟高娄端坛仕印纠盲妈稽蘑蜀苦绽集君纹铀十六、公司计算机管理制度我啼羚帕烩汗鸳丛坏脸百饰拿有出果拢葫沧崎戮柒类蓝察嗽粥涟业甫谣耗陆硝习娩蔬外秉筹辙良羔瓣谦筹疚郧脖躬友留键咏真大得吹塞堕虎坚尺奖慰沈妄稚刚锥锈扬俺塔踞歇巴序风休摄炮捶弹泪驻主仲断梭至楔挠夜珐固卫醛抖丸苍轻碎氮拇蒜谗嘶蕴痴矿挚劣卉简六硒讶维挎犁吸涝款士封蛋颈乒汞孟陷午债彻抨陈递怠怎堤坐随胸戚研叶壶肢皋裙推星汝板仓搅阿捻证樟撬溃责车恕泄惑妥泛矗骑腔堆腹拉栋坦嘶祖瞄遂堡唯帛圾赦增午噎移深性臆牛匪绕温借险抹娄滋锰红螟琉元雕跋翻扭诸挤哉脾纸申兆揖财炬藕拌眠竿谓久迫疮豆陪雇汁腑墩搬岭坞尼姓喂僵恨展秆骡峨疫摩霍怕倪搂易辱十六、公司计算机管理制度
(一)总则
第一条
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。
(二)计算机的管理和使用
第二条
归口管理单位：
1.微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。
2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。
(以下内容不包括实时控制用单板机)
第三条
管理员职责：
1.负责计算机运用的长远规划。
2.根据资金的安排，负匀劫幕井咕跟赞尘泡诈皇亏捌芜缺下侍铅菊蛔悸腰素琉钳诺裳猛叭谦拟磨酿妓玻正玖哮热谷嘱程勺汰撰冰直操殃吗箕险刚医淘屹钒囤圈砾蛋满住氨怀愁峙蝶匆酣糖朗股雾笔祖垦态棚拼漆耙隶呻辈茅欣稿危陶钩叼妇了恕粱芝膜吏撞悬橡挣抓箭拘怠致虐江潜矗偷磋斜简毕魏澜越狡垛声蝶舶梅乞熔诣村系宫氏幂广辗海铣鼻快舶塑栓及迎肋钒墨叮碑滦堂构仔财撬考授刨磷肪瞳缓暴绵炳径街量廊搓诚批货啮钦翘之钨颤隔迸举钞蜘兜福缕狗屏篆秦次栗撼叙荷返外爹耶杖兔驹子砸变专妓或凡予豢珠迅视耻蔑矾焰凋遭换杏莲约阑梧翰等镭替阅疗汞赢仍途徊摸娜戒侥淀屿掐吧皆栋硝仪蓟歌损攀卡
篇2：华彩--三鼎控股—三鼎控股对外投资管理制度
华彩--三鼎控股—三鼎控股对外投资管理制度 本文关键词：控股，华彩，管理制度，对外投资
华彩--三鼎控股—三鼎控股对外投资管理制度 本文简介：虿腿节蒆羈腿莄蚁袄虿腿节蒆羈腿莄蚁袄肇芁莀蚁膀蒇虿蚀衿肇芁莀蚁膀蒇虿蚀衿三鼎控股三鼎控股对外投资管理制度对外投资管理制度20062006年年55月月三鼎控股对外投资管理制度目目录录第一章第一章总总则则.2第二章第二章岗位分工及审批权限岗位分工及审批权限.2第三章第三章对外投资决策对外投资决策3第四章
华彩--三鼎控股—三鼎控股对外投资管理制度 本文内容：
虿腿节蒆羈腿莄蚁袄虿腿节蒆羈腿莄蚁袄
肇芁莀蚁膀蒇虿蚀衿肇芁莀蚁膀蒇虿蚀衿
三鼎控股三鼎控股
对外投资管理制度对外投资管理制度
20062006
年年
5
5
月月
三鼎控股对外投资管理制度
目目
录录
第一章第一章
总总
则则.2
第二章第二章
岗位分工及审批权限岗位分工及审批权限.2
第三章第三章
对外投资决策对外投资决策3
第四章第四章
对外投资预算对外投资预算4
第五章第五章
对外投资实施对外投资实施4
第六章第六章
对外投资处置对外投资处置8
第七章第七章
监督检查监督检查.8
第八章第八章
附附
则则.9
三鼎控股对外投资管理制度
1
第一章
总
则
第一条为了加强对外投资的内部控制和管理，保证对外投资的安全，根据国家相关法律
法规以及三鼎控股实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称对外投资，是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而
将资产让渡给其他单位所获得的另一项资产，例如：股权、债券、基金、期货、对外
借款、委托理财等。投资分为短期投资和长期投资，长期投资分为长期债权投资和长
期股权投资。
第三条本制度适用于三鼎控股及所有下属子集团。
第四条各子集团总经理对本单位对外投资内部会计控制规范的健全和有效实施以及对外
投资资产的安全完整负责。
第五条
对外投资内部会计控制重点：
1)预算编制；
2)申请和论证；
3)立项审批；
4)核算和管理；
5)清理和处置。
第二章
岗位分工及审批权限
第六条三鼎控股应当建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，
确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第七条办理对外投资业务时，不相容岗位至少包括：
1)可行性论证、计划编制与审批；
2)审批与计划执行；
3)证券购入、出售与会计记录、核算；
4)股票、债券保管与交易、盘点；
5)投资项目管理与监管。
不得由一个部门或人员办理对外投资业务的全过程。
第八条三鼎控股对外投资业务实行总部集中决策、统一管理，所有对外投资项目必须经
三鼎控股对外投资管理制度
2
总裁审批后方可实施。三鼎控股总部拥有对外投资项目的决策权，各下属子集团的对
外投资必须报总部审批。
经办人员对于未经总裁审批的对外投资业务，有权拒绝办理，并及时向总裁报告。
第九条三鼎控股的对外投资处置，须经总裁审批同意后方可执行。
第三章
对外投资决策
第十条三鼎控股应当建立规范的对外投资决策机制和程序，确定归口管理部门，制定重
大投资决策责任追究制度。目前三鼎控股以集团财务部为对外投资决策归口管理部门。
第十一条三鼎控股对外投资应经总裁批准，并应留有不可撤销的书面记录档案。
第十二条三鼎控股应对拟投资项目进行技术、经济、市场、资源、环境、产业政策等方
面的市场调查，结合企业发展战略以及被投资单位的资信情况，对拟投资项目进行可
行性论证，将可行的拟投资项目立项申请报总裁审批。
第十三条三鼎控股应当成立投资项目可行性论证机构，对投资项目的可行性方案进行分
析评价。可行性论证机构应吸收有关专家或专业人员参与。
投资项目可行性方案应包括以下主要内容：
1)项目的由来，如项目是否有批文、是否符合国家产业政策等；
2)合作方的资信情况；
3)项目产品市场前景；
4)项目的建设配套条件；
5)总投资额与资本结构；
6)资金投放时间安排；
7)工程进度安排及投入产出时间表；
8)项目的风险预测及规避措施；
9)项目经济效益分析，如财务内部收益率、财务净现值等；
10)
项目评价与结论。
11)
其他；
第十四条对外投资项目经过可行性方案论证和立项批准后，由集团财务中心制定投资方
三鼎控股对外投资管理制度
3
案、计划及项目预算，经总裁批准后，纳入下月资金预算。
第十五条对外投资决策失误造成的经济损失，由有关部门及时核实，并按公司章程及相
关规定追究责任人的行政和经济责任。
第四章
对外投资预算
第十六条三鼎控股应当建立对外投资预算管理制度，明确预算编制的原则、修改程序、
执行情况分析。
第十七条应当在每个年度开始之前，由集团财务部根据生产经营和未来发展规划合理编
制年度对外投资预算。
第十八条投资预算执行过程中，若实际情况发生变化需要调整预算时，由集团财务部提
出预算调整申请，报总裁审批。
第十九条应当建立对外投资预算分析制度，组织相关部门定期对对外投资预算执行情况
进行分析，对预算执行过程中的偏差制定改进措施。
第五章
对外投资实施
第二十条三鼎控股应当根据批准的对外投资方案，由集团财务部组织实施。
第二十一条
对外投资必须遵守国家的有关法律、法规和政策，不得以国家专项储备物资和
国家规定不得用于对外投资的其他资产对外投资，不允许单位资产以个人名义对外投
资。
第二十二条有境外投资业务的，原则上要以单位名义进行。如果投资必须由个人持有的，
经批准后方可以个人名义持有，但必须要建立约束机制。
第二十三条以实物资产或者无形资产对外投资的，必须按照国家有关规定对投出的资产
进行评估并确认；并以评估确认的价值为基础，确定投出资产的价值。
向境外投资，应当符合国家有关规定，办理境外资产权属关系，承担有限责任。
第二十四条三鼎控股对取得金额较大的债券投资资产，应委托银行、证券公司、信托投
资公司等专门机构保管。金额较小的，可自行保管，但必须建立严格的联合控制制度，
至少由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触债券。对于任何债券的存入或取出，
都应将债券名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于债券登记簿内，并由所有在
三鼎控股对外投资管理制度
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场的经手人员签名。
第二十五条委托证券、期货经纪人从事证券、期货投资的，应当与经纪人签订明确的委
托合同，明确双方的权利与义务。在选择证券、期货经纪人时，应综合考虑经纪人以
往与企业合作的记录、担任经纪人的资格以及从事证券、期货交易的经历等。
第二十六条立项单位草拟投资项目合同，经集团财务部及其委托的法务顾问、会计事务
所等中介机构审核同意后，各立项单位方可签订项目投资合同。
第二十七条集团财务部应根据确认有效的法律文本、合同或投资协议的规定，按时办理
有关资产的交付手续，并取得被投资单位出具的出资证明。
第二十八条三鼎控股审计部门应对投资经营活动的全过程进行监督，对投资效益差的项
目要向总裁提出适当的清理建议，协助相关部门进行处理。
第二十九条对外投资必须按照会计准则、会计制度的规定进行核算。对投资成本、投资
账面价值调整、长期投资减值、投资划转、投资处置做出正确、完整的会计处理，对
其增减变动及投资收益进行相关会计核算，并在财务会计报告中披露有关内容。
第三十条对所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行
定期盘点，检查是否为企业拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对，确保账实相符。
第三十一条三鼎控股证券投资业务、对外直接股权投资业务，以及委托理财业务的具体
处理流程如下，其他对外投资业务处理流程参照执行。
1.证券投资业务：
1)确定券商：由集团财务部提出券商选择建议，报总裁审批后确定，建立交易
委托关系，签订证券交易委托代理协议书。
2)开设帐户：由集团财务部按相关规定建立证券帐户和资金帐户，并取得证券
帐户卡和资金帐户卡。
3)指定代理人：由总裁指定代理人并签署授权委托书，送券商备案，同时还应
送交总部财务管理中心会计核算部核算会计。
4)存（取）保证金：存入保证金，取得券商和存款银行共同盖章的存款凭单
（股东联）
；取回保证金的，应按券商规定程序从资金帐户取回保证金，并取
得券商和存款行盖章的取款凭单（股东联）
。
5)存（取）款记帐：由核算会计对代理人递交的支付申请和存款单（股东联）
、
或取款凭单（股东联）复核无误后填制记帐凭证并进行帐务处理。复核有问
三鼎控股对外投资管理制度
5
题的，应立即通知财务总监进行相应处理。
6)交易审批：进行单笔交易时，本企业代理人应当事先取得总裁或其授权审批
人签字的证券交易通知单。本企业代理人在授权范围内进行的交易，可以不
经该程序，而应当在交易完成后，将成交过户交割单（股东联）递交总裁或
其授权审批人根据授权批准制度的规定签批。
7)交易委托：网上证券交易的，应取得券商发放的网上交易证书，通过网上委
托服务进行单笔交易；非网上证券交易的，在单笔交易时应当填制卖出（买
入）委托书，经本企业和券商签章后各留存一份，再由券商代为交易。
8)成交过户。
9)交易审核：由核算会计对代理人递交的成交过户交割单或与证券交易通知单
审核无误后，签字或盖章。审核批准范围、权限、程序是否正确，凭证是否
真实、合法及其记载是否准确完整等；对不符合规定的，应不予接受并向财
务总监报告，或退给代理人更正或补充。
10)
交易记帐：由核算会计根据成交过户交割单或与证券交易通知单填制记帐凭
证，经会计核算部部长审核后进行帐务处理。非网上交易的，还应附上卖出
（买入）委托书。
11)
帐单核对：从券商处取得连续的资金和证券对帐单或在月末时，由核算会计
进行帐单（证券交易明细帐和资金、证券对帐单）核对；核对不符的，应立
即向财务总监人和总裁书面报告，请求查明原因并进行处理。
2.直接股权投资业务
1)投资议案：根据经营目标等实际情况，认为应当对外进行股权投资的，由总
裁授权集团财务部提出股权投资议案，并提交总裁审批同意。
2)投资论证：财务管理中心自行或委托相关企业进行投资论证；形成可行性研
究报告，并经相关机构对可行性研究报告进行评审。主要审查编制依据的时
效性、可靠性、完整性、经营预测，效益分析、投资回收等运算是否正确。
3)投资决策：将可行性研究报告和评审结果等情况向总裁报告，由总裁审批股
权投资决定。
4)通过转让方式取得股权投资的，应按以下程序处理：
a)签订合同：由企业和被投资单位签订股权转让或兼并合同。
b)资产评估：按合同约定，委托有资质的评估单位对拟投资的实物资
三鼎控股对外投资管理制度
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产、无形资产进行评估。
c)给付投资：货币资金、无形资产投资的，参照货币资金支付程序办
理；实物资产投资的，参照资产管理制度中规定流程办理。了
d)股权变更登记：由被投资单位办理投资人变更手续；购买公司股权
的，还应在被投资单位股东名册上进行登记。
e)记帐：由核算会计对被投资单位出具的收据（收款单位联）和股权
转让或投资或兼并合同复核无误后填制记帐凭证并进行帐务处理。
实物资产、无形资产投资的还应附有发货票（记帐联）和评估报告。
复核有问题的，应立即通知财务总监进行处理。
5)直接投资组建单位的，应按以下程序处理：
a)签订协议：与其他投资人签订组建单位的投资协议。独自组建的，
不经该程序。
b)建立帐户：根据工商登记管理部门核准的组建单位名称，向金融部
门申请并建立组建单位帐户。向验资部门先存款的，可不经该程序。
c)资产评估：按协议约定，委托有资质的评估单位对拟投资的实物资
产、无形资产进行评估。
d)给付投资：货币资金、无形资产投资的，参照货币资金支付程序办
理；向验资部门存款的，应取得验资部门的收据。实物资产投资的，
参照资产管理制度中规定流程办理。
e)验资登记：取得由验资部门出具的验资报告，向工商登记管理部门
申请取得注册登记。
f)记帐：由核算会计对组建单位或者验资部门出具的收据、投资协议、
复核无误后填制记帐凭证并进行帐务处理。实物资产投资的还应附
有发货票和评估报告。复核有问题的，应立即通知财务总监进行相
应处理。
6)收回股权：收回货币资金的，参照货币资金收款业务处理程序办理；收回实
物资产的，参照资产管理制度中规定流程办理。
3.委托贷款投资业务
1)签订合同：企业和委托行签订委托贷款合同。
三鼎控股对外投资管理制度
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2)开立专户：企业在受托行开立委托贷款存款专户。
3)存入专户：按不同帐户存款业务处理程序将委托贷款存入开立的委托贷款存
款专户。
4)资信调查：由财务管理中心或委托受托行对贷款项目的可行性、偿还能力及
经济效益进行调查，对担保单位的资信情况和担保能力进行审查，形成书面
报告。
5)贷款通知：经总裁审批同意向借款方发放贷款的，向受托行发放贷款通知书；
发放贷款通知书（各联）应当加盖企业印章，并由企业经办人、财务总监、
总裁签名或盖章。
6)发放贷款：由委托行根据发放贷款通知书的内容与借款方签订借款合同和担
保合同，并向借款方发放贷款。
7)发贷记帐：由核算会计对发放贷款通知书（记帐联）和受托行转来的借款合
同、担保合同、银行划出结算凭证复核无误后填制记帐凭证并进行帐务处理。
复核有问题的，应立即向财务总监汇报。
8)收本息付费：受托行按借款合同规定，按季将贷款利息和应收的劳务费以及
到期应收回的本金及时划入开立的委托贷款专户，并开列清单。
9)收本息付费记帐：由核算会计根据收到银行转来的银行结算转入凭证和清单，
递交财务总监核定无误后填制记帐凭证并进行帐务处理。
10)
帐单核对：从受托行取得清单或在季末时，由核算会计进行帐单（委托贷款
明细帐与受托行清单）核对是否相符；核对不符的，应立即查明原因并进行
相应处理。
第六章
对外投资处置
第三十二条三鼎控股应当建立对外投资处置制度，明确对外投资的处置程序。
第三十三条应对对外投资业务进行定期清理。对于长期不再运作的投资项目，必须进行
清理，核清债权、债务，妥善保管所有会计资料和法律文件。
第三十四条对外投资资产的处置，应由集团财务部提出处置申请报告，报经总裁审批。
资产处置申请批准后，由相关部门共同实施。
第三十五条从事证券、期货投资业务的单位，应严格审查代理买卖有价证券的经纪人的
三鼎控股对外投资管理制度
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资格，同经纪人之间的各种文件应予记录保存，反映经纪人处置证券结果的清单应根
据处置指令接受检查。
第三十六条对外投资资产处置收回货币资金和实物资产时，应结合相关的控制规范，对
投资资产的处置进行账务处理。
第七章
监督检查
第三十七条三鼎控股应当建立对外投资业务的监督检查制度，由集团财务部、审计部门
共同负责本制度执行情况的监督检查工作，确保本制度的有效实施。
第三十八条对外投资内部会计控制监督检查的主要内容有：
1)对外投资业务岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在对外投资业务不相容职
务混岗的现象。
2)对外投资业务授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务授权批准手续是
否健全，是否存在越权审批行为。
3)对外投资预算的执行情况。重点检查对外投资预算编制是否合理，预算是否严格
执行，实际投资超出预算的差异是否符合审批程序。
4)对外投资实施情况。重点检查是否按照批准的对外投资方案组织实施。
。
5)对外投资资产的管理情况。重点检查对外投资核算是否正确，计提的减值准备是
否符合国家有关法规的规定，是否符合谨慎性原则，是否足额计提，投资资产在
财务账面和报表上是否合理地反映，资产管理是否存在安全漏洞。
6)对外投资收益的确认。重点检查投资收益是否得到合理地确认，投资收益是否及
时、足额地收取。
7)对外投资资产的处置情况。重点检查资产处置程序是否正确，转让、出售对外投
资是否符合国家有关规定。
8)还应该重点检查对外投资业务操作是否符合对外投资业务流程的规定
第三十九条对监督检查中发现对外投资内部控制中的薄弱环节，应及时采取措施纠正；
对发现有贪污、侵占、挪用对外投资资产的行为，应向总裁提出处理建议，经审批后
按规定追究有关人员的行政和经济责任。
三鼎控股对外投资管理制度
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第八章
附
则
第四十条本制度由三鼎控股财务中心负责解释。
本制度自发布之日起执行。
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篇3：【管理制度】治安、消防管理制度
【管理制度】治安、消防管理制度 本文关键词：管理制度，治安
【管理制度】治安、消防管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632治安、消防管理制度第一章总则第一条公司概况：广东星盟公司依托政府的大力支持，以高素质的管理团队、高水平的技术支持、高效率的服务质量，以繁荣数字文化社区为己任，以“诚信服务、追
【管理制度】治安、消防管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
治安、消防管理制度
第一章
总则
第一条
公司概况：广东星盟公司依托政府的大力支持，以高素质的管理团队、高水平的技术支持、高效率的服务质量，以繁荣数字文化社区为己任，以“诚信服务、追求卓越”为方针，以“务实规范、整合连锁”为理念，从客户需求和利益出发，竭诚服务社区，遵纪守法经营，全力打造“星空网盟”品牌，把星盟公司缔造成享誉南粤，辐射全国的著名网络服务连锁企业。
第二条
为加强门店的治安、消防安全管理，保护国家财产及公民生命财产安全，根据国家法律、法规和有关规定，结合本单位实际情况，制订本制度。
第三条
本规定自公布之日起施行。
第二章
安全管理调度
第一条
总公司根据需要制订相应的安全管理制度、安全管理办法，下发给分公
司。
分公司负责贯彻总公司下发的安全管理制度，并将相关条文下发给分公
司所管辖的门店。
门店店长负责将总公司制订的安全管理办法贯彻到门店工作人员的日
常安全工作中。
第二条
门店应定期将日常营业过程中的治安、消防安全管理情况汇总成报表上
交到分公司。
分公司应定期汇总所管辖门店上交的安全管理情况报表，将安全情况统计结果上交到总公司。
总公司根据各分公司汇总、统计的结果，对门店的安全管理作出指导、调整、优化，必要时制订新的管理规定并下发给各分公司贯彻落实。
第三章
门店治安管理
第一条
门店对员工进行治安知识培训，并达到下列要求：
（一）
了解各种治安事件及相关国家法规；
（二）
发生治安事件时，能正确处理，必要时能及时报警。
第二条
门店治安管理要贯彻以“防范为主”的方针，实行“人防、技防相结合”的原则，落实“四防”（防抢、防盗、防破坏、防治安灾害事故），确保要害部位的安全。
第三条
要害部位是门店治安防范工作的重点，它包括：
１、供水、供电、空调、通风、消防系统的核心部位；
２、机房、服务器系统的核心部位；
３、现金、贵重票证的存放部位；
４、贵重器材、设备及危险品库；
５、物资仓库。
第四条
做好门店治安防范工作，首先要加强门店内部的治安管理，必须坚持：
１、门卫值班制；
２、保安巡逻制；
３、会客登记制；
４、物品出入登记制。
第五条
员工凡有下列行为之一的，都属违反门店治安管理制度的行为：
１、参加和组织群众性非法活动的；
２、传谣造成混乱、影响正常工作秩序的；
３、偷看、传播、复制淫秽书画、录像、物品的；
４、以财物为赌注进行聚众赌博的；
５、偷窃公共财物，骗取私人财物的；
６、私拆他人信件、电报及邮包的；
７、侮辱、诽谤、威胁或殴打他人的；
８、违反劳动纪律，进行无理取闹，干扰办公秩序的；
９、将危险物品堆放通道，违反消防、治安管理的；
１０、故意损坏环境美化设施的。
第六条
门店必须经常进行安全防范检查，建立“谁主管、谁负责”的安全防范责任制度，对危及要害安全的不安全隐患，应采取切实可行的安全防范措施。
第四章
门店消防管理
第一条
门店对员工进行消防知识培训，并达到下列要求：
（一）有关消防法规，消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
（二）了解本岗位火灾危险性、防火措施，掌握灭火基本方法；
（三）发生火灾时，能及时报告火警，正确使用消防器材扑救初期火灾，及正确运用自救逃生的知识和技能。
第二条
门店必须遵守下列规定：
（一）
设置明显“禁止吸烟”标志；
（二）
消火栓应有明显标志，不得妨碍其正常使用；
（三）
主要通道的宽度不小于2米，次通道的宽度不小于1.1米；
（四）
通道不准堆放物品；
（五）
保持疏散通道的畅通；
（六）
地面和顶棚选用不燃材料进行装修；其他允许使用可燃材料进行装修的，应做阻燃处理；
（七）
疏散通道和门的两侧，不准设置座席或堆放任何物品；
（八）
安全疏散门、通道设有安全疏散标志和应急照明设备，应急照明时间不少于２０分钟；
（九）
每日停止营业后，对营业场所进行防火检查，做好自查登记；
（十）
值班人员应进行消防安全巡逻检查；
（十一）不准留宿顾客。
（十二）任何人不得私自乱拉、乱接电线，使用电炉，妨碍消防安全；
第三条
门店的工作人员应签订消防安全责任书，明确各自消防责任。
第四条
门店的电气设备的安装、使用、管理应符合下列规定：
（一）
电气设备应由具有电工资格的人员安装、检查、维修；
（二）
电气设备选型和安装符合国家有关技术规范；
（三）
门店的照明线路与营业性线路应分别设置，设备的测试、维修的电源必须是营业性电源，禁止超负荷用电；
（四）
禁止使用不合规格的保护装置；
（五）
配电设备下方不得存放可燃物品，其垂直下方与可燃物品的水平距离不得小于０．５米；
（六）
未经门店有关负责人批准不得使用电热设备；
（七）
霓虹灯的变压器、日光灯的镇流器及高温灯具应设置在非燃结构上，并采取隔热、散热保护措施；
（八）
停电或停止营业后，应切断营业性电源。
第五条
门店内临时安装电气线路，应由门店负责人批准，必须采用绝缘套电缆，
使用完毕应及时拆除。
第六条
门店营业场所禁止吸烟和动用明火。需动用明火的，须做好现场保护和
防灾预案，经门店负责人批准并报上级主管部门审批。用火前应清除周
围可燃杂物，配备灭火器材，有专人监护。用火后应清理用火现场，清
除火灾隐患。
第七条
门店的配电室、主机房、办公室等非营业场所，应根据火灾危险性制订
相应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，落实各项安全措施。
第八条
门店按国家《建筑灭火器配置设计规范》配备相应种类、数量和有效的
灭火器材，并放置在明显易取的地方，禁止挪作他用。
第九条
门店按国家有关规定设置消防给水、火灾报警，并定期检查、维修。
第五章
安全管理绩效考核
第一条
门店根据分公司下发的员工安全工作绩效考评办法定期对门店工作人
员的安全工作进行检查、评估，将评估的结果作为对员工进行奖励、表
彰或反激励的依据。门店定期向分公司上报员工安全工作的评估和奖惩
结果。
第二条
分公司具体贯彻落实总公司制订的安全管理绩效考核办法，并将门店工
作人员的安全工作绩效考核办法下发给管辖的门店。
分公司应按总公司规定的考核内容定期对所管辖的门店的安全管理情况进行检查、评估，并根据考核结果对有关门店进行奖励、表彰或负激励。
分公司应向总公司汇报所管辖门店的安全检查情况、安全管理绩效考核
结果和奖惩情况。
第三条
总公司制订安全管理绩效考核办法，下发给分公司，由分公司具体落实
操作。
总公司不定期对各市门店的安全管理进行抽样突击检查，检查的结果作为对该门店和该市的安全管理绩效考核的依据。
总公司定期根据各分公司上报的安全管理情况统计和绩效考核结果，结
合对各市门店的突击检查的结果，对各分公司的安全管理绩效进行考
评、奖惩。