（二）办理销售结算业务；
（三）负责收入、利润的明细核算；
（四）负责利润分配的明细核算；
（五）编制利润表；
（6）协助相关部门做好产成品盘点工作。
（一）制定资金管理和会计办法；
（二）编制资金收支计划；
（三）负责资金拨付；
（四）负责募集资金的明细分类核算；
（五）负责企业各项投资的明细分类核算。
八、当前结算职位的职责一般包括：
（一）建立经常项目结算程序制度；
（二）办理经常项目结算业务；
（三）负责经常项目结算的明细核算。
9、总账报告岗位的职责一般包括：
（一）负责登记总账；
（二）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表及其他相关财务会计报表；
（三）负责会计凭证和财务会计报表的管理。
10.审计岗位的职责一般包括：
(l) 审查财务成本计划；
（二）审核各项财务收支；
（三）审核会计凭证和财务会计报表。
财务人员岗位职责第十章
财务部是负责局系统财务管理、环保资金管理和财务内部审计的职能部门。 其主要职责是：
1、负责财务管理制度的贯彻落实以及系统财务管理的制度化、规范化。
2、负责全市排污收费计划的管理和专项审批办理。
3、负责行政、业务经费的预算、决算和会计工作（包括奖惩、结算、兑付等考核工作）； 负责职工住房公积金及相关社会保险的管理。
4、负责系统会计人员的业务管理和指导； 负责会计人员任职资格的初审和会计职称的评审和推荐。
5、负责系统年度财务状况报告及相关统计月报、季报、年报。
6、负责本系统的财务管理、财务指导、财务汇总等工作。
7、负责政府采购项目计划的申报和资金结算； 负责本系统国有资产的管理和年检工作。
8、负责上级环保专项资金的申报和管理。
9、负责系统的财务审计和财务内部审计。
10、完成局领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责第11章
1、遵守会计法律、法规、制度和会计师职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财务纪律，维护财务制度，按照会计法律和会计的规定处理本单位的会计事务制度，实行会计监督。
2、仔细审核原始发票：一是经济业务是否与实际相符，是否符合相关政策、法律、法规、计划、预算和合同等规定，费用标准是否符合相关规定； 其次，原始发票的要素是否填写正确，检查原始发票的大小金额是否一致； 核对收款单位及发票公章是否与签约单位一致后方可付款； 检查发票是否来自收款单位所在地，发票性质必须与经济业务内容一致。 进货发票必须由负责人和验收人员签字； 转账支票必须附有收款单位开具的正式发票。
3、大额支出申报：超过5000元的支付金额（不包括员工工资、补贴、奖金等的支付）须向市局报告，经批准后支付。 4、资金调度及使用：每天根据银行对账单余额合理安排资金使用； 对类别、资金、项目之间结余较大的，要提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效率。
5、完成原始凭证交接：每月25-30日将当月账单报送市局会计中心。 市局会计中心会计应认真核对、审核原始凭证数量、金额及账间金额调整情况，并填写交接清单。
6、现金应存入银行，不得随意收付现金：当日收入较大且超过库存限额的现金应及时存入银行，以保证资金安全，避免随意收付现金。
7、固定资产管理：认真管理外购材料。 符合固定资产标准的物资应当及时向使用单位和使用者登记，切实加强资产管理。
8、登记现金和银行存款日记账，保管库存现金、金银及各种有价证券、印章、空白收据、支票。
9、加强现金管理：“闲置票据”不能用于缴库。 结算起点（1000元）以下的零星支出应以现金支付，1000元以上的大额支出应通过银行转账支付； 工程资金必须通过银行存款账户支付给建设单位。 单位不得以现金或者银行存款账户向个人转让。
10.加强票据管理。 各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位，分别购买经营性收入和非经营性收入。 气象局、防雷中心采购的业务票据和非业务票据严禁混用。
11、管理好会计档案。 每次录入凭证、核算完毕后，做好数据备份（双备份）。 将收银台打印并装订成册，保存一年后移交档案部门妥善保管。 《管理人员名单》及科目目录应填写在账簿扉页上，并由相关人员加盖印章和单位公章。
财务人员岗位职责第十二章
1、公司财务部岗位设置
为有效履行公司财务部的部门职责，公司财务部需设立财务总监、会计会计师、财务会计等岗位。 具体组织架构如下：
金融会计
会计
财政部长
财务总监
各公司应根据工作需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位的要求，配置适当的人员。 在不违反内部遏制原则、影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼职岗位。
2、公司财务部岗位职责
（一）财政部长的职责
1、在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织领导公司系统内财务人员开展财务管理和会计工作。
2、负责公司系统内财务团队建设，配合人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3、审核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4． 负责按照国家及总部相关管理制度的要求，建立健全公司内部相关财务管理、会计制度及实施细则，并组织实施。
5、领导子公司内部控制建设，规范子公司会计核算，督促子公司按照集团要求及时报送会计报表，并对会计信息的及时性、真实性承担管理责任。
6、负责组织实施公司系统内的收支两条线和目标预算管理，严格财务纪律，对子公司贷款的安全和提取承担管理责任。
7、对子公司实施风险监控，引导子公司增收节支，优化资金占用。 定期对公司及子公司的经营状况进行经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8、负责税务协调工作，配合银行、税务、中介机构、审计部门做好了解、检查、审计工作。
9、负责协调与公司其他部门的关系。
10、保守公司商业秘密。
（二）会计会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司会计工作并承担相应的财务管理职责。
2、执行国家会计法规和本集团、公司制定的会计制度和实施细则。
3、负责建立账簿系统，协助仓库管理、售后服务、业务等其他部门建立必要的台账。
4、规范会计基础工作和会计程序，认真审核原始凭证，正确编制会计凭证，准确登记账务。
5、按照业务授权书等管理制度实施财务监管。 超越权限的，须经相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时核对仓单和采购发票，并按规定进行库存和销售成本核算。 月底，在财务主管的组织下，开展存货盘点和会计核算核对工作，及时处理不符点。
7、负责往来账户核对，加强欠款催收。
8、严格审核费用单据，按规定控制费用。 规范费用业务的核算处理，进行费用分析。
9、按照公司会计制度计提固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、各项准备金、递延费用摊销等。
10、按照公司会计制度准确计算公司利润和分产品损益，不允许人为调整利润。
11、及时编制本部门会计报表并报送集团，负责编制公司合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报，严格增值税发票管理。
13、负责会计凭证、账簿、财务会计报告及其他会计资料等会计档案的管理。
（三）财务会计岗位职责
1、协助财政部长制定财务管理会计制度及实施细则。
2、负责组织编制各公司预算，并根据各公司预算汇总编制综合目标预算。 分析整个公司的预算控制、执行情况、成本费用情况，挖掘潜力，提高成本效率，为公司领导提供决策支持。
3、负责分析公司财务状况和经营成果，为公司领导决策提供依据。
4、负责对存货、应收账款、应付账款、固定资产等资金组织进行规范、有效的财务管理，并承担相应的财务监管职责。
5、负责各项制度的落实，不时检查其执行情况，指导督促子公司加强营运资金管理，提高资金周转速度和费用效率，优化资金占用。
6、负责协调配合集团及有关部门、机构的审计、检查工作。
7、负责与各部门的业务沟通。
8、负责集团上报数据的收集和准备。
9、保守本单位的商业秘密。
3、设立子公司的财务状况
为有效履行子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、会计、出纳等岗位。 具体组织架构如下：
财务经理
会计
出纳员
各子公司应根据工作需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位的要求，配置适当的人员。 在不违反内部遏制原则、影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼职岗位。
4、子公司财务岗位职责
（一）财务经理职责
1、在公司财务部总监的直接领导下，负责组织领导公司财务工作，提供规范、规范的财务管理和会计服务。
2、负责制定公司财务岗位职责，进行岗位考核，确保公司财务工作落到实处。
3、负责执行国家财务法规及集团、总行各项管理制度和实施细则。
4、负责公司内部控制建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按照集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性、及时性承担直接责任。
5、按照业务授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。 超越权限的事项，须经上级授权单位书面批准文件后方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实施预算控制，进行预算分析，保证预算管理的落实。
七、严格收支两条线财务人员岗位职责要求，维护财务纪律。 负责对存货、应收账款、应付账款、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，并承担相应的财务监管职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点、盘点，不定期进行现金盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保信用安全。
9、落实总行制定的成本费用管理办法，进行成本分析，深度挖潜，提高成本效率。
10、规范会计档案，确保会计信息安全、完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受并配合总行的会计审计和有关机构、部门的审计检查工作，及时纠正违规行为。
15、加强与地方财政、税务机关的沟通协调，依法妥善处理本单位各项税务事项。
16、负责协调与其他部门的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
（二）会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计工作并承担相应的财务管理职责。
2、执行国家会计法规和集团、总行制定的会计制度和实施细则。
3、负责建立账簿制度，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台账。
4、规范会计基础工作和会计程序，认真审核原始凭证，正确编制会计凭证，准确登记账务。
5、按照业务授权书等管理制度实施财务监管。 超越权限的，须经相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时核对仓单和采购发票，录入产成品、半成品、材料等，并按规定进行库存、销售成本、生产成本核算。 月底，在财务经理的组织下，进行存货盘点和会计核算核对工作，及时处理不符点。
7、负责往来账户核对，加强欠款催收。
8、严格审核费用单据，按规定控制费用。 规范费用业务的核算处理，进行费用分析。
9、按照总行规定计提固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、各项准备金、递延费用摊销等。
10、编制会计报表并及时报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报，严格增值税发票管理。
12、负责会计凭证、账簿、财务会计报告及其他会计资料等会计档案的管理。
13、保守公司商业秘密。
（三）出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收付款业务，妥善保管现金、收据、支票等资金往来款项。
2、切实执行国家现金管理规定、银行结算管理制度和总部收支两线货币资金管理制度，规范资金流向和流向，不允许提取现金。
3、办理代收付款业务时，坚持即期付款、收据开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，建立支票记录簿，完善支票使用审批程序。
5、负责员工报销及储备金管理。
6、根据会计凭证将现金（分为收入和支出）和银行存款日记帐一一登记，并每日清结。 每天检查库存现金，确保账目一致，发现不符情况及时报告并处理。
7、及时、准确地送达收付款单据，会计会计进行会计处理，收付款凭证签字确认。
8、月底与总账核对现金和银行存款余额，按要求进行现金盘点并编制银行存款余额调节表，报财务主管审核。
9、及时编制现金支出报表，提交给首席财务官和财政部长。
10、根据现金支出预算对现金支出进行监督，并定期进行现金支出预算分析； 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收款、付款、审核和登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
财务人员岗位职责第十三章
1、在院长领导下，负责医院财务工作。 严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗一线提供优质服务，确保医疗任务的完成。
2、执行国家金融法律法规，遵守国家金融纪律。 按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度和岗位责任制。
3、按照经营计划和规定的统一收费标准合理组织收入。 根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项费用，监督资金使用的合理性、合法性、有效性。
4、根据医院收入增减因素、业务需要、业务活动需要、财务资源等情况，正确、及时地编制年度、季度（或月度）预算，定期分析预算执行情况，并按照规定编制和提交预测符合国家规定。 决算。
5、根据医院财务管理需要和内部控制要求，合理设置财务人员岗位，组织财务人员按照医院会计制度进行会计核算财务人员岗位职责要求，并按照规定格式和期限提交月度和年度会计报告。
6、研究、安排、检查、总结医院财务工作，结合本单位实际情况制定各项内部会计控制制度和财务制度。 监督财务人员严格遵守财务纪律和各项规章制度，确保单位财务制度健全有效。
7、确保房屋建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，定期进行监督和必要的检查，经常盘点库存，克服浪费和物资积压，防止不良现象的发生。
8、按照按劳分配、效率优先、公平原则，组织开展本单位绩效工资分配工作。
9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10、定期、不定期分析本单位财务状况，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。
11、负责医院经济管理、财务管理。
财务人员岗位职责第十四章
1、严格按照国家现金管理和银行结算制度规定，凭经办人员、领导、审核人员签署的收款凭证和付款凭证审核处理付款凭证。 对于重大支出项目，必须经会计主管和公司领导审核签字后方可办理。 付款后，须在收付款凭证上签字并盖章“已接受”。 “付费”邮票。
2、收银员在收付现金时，应当清点、检查现金两次以上。 库存现金不得超过银行批准的限额。 超出部分必须及时存入银行。 “乱钞”不得存入国库，现金不得挪用。
3、掌握六种银行结算方式，根据不同业务的发生使用相应的结算方式。
4、开具转账支票须经领导批准。 注册前必须在支票上注明目的、签发日期和限额。 注明支票号码、目的、领导签名。 有效期内，须督促负责人办理报销手续。 填写错误的支票必须盖上“作废”印记并与存根一起保存。 当支票遗失时，应立即向银行挂失。 不允许签发空头支票。
5、每天将现金和银行日记帐一一登记。 每天下班前清点库存现金，确保账目一致，每月结算每日完成。 银行余额应及时与银行对账单进行核对。 月底编制《银行存款余额调节表》，使账面余额与报表上的余额调节表一致。 及时查询未满足的账户要求。 银行账户不得出借给任何公司和个人结算。
6、保留手头现金和各种有价证券。 妥善保管安全密码，妥善保管密钥，不要随意交给他人。
7、保留相关印章和空白支票，并严格按照规定用途使用。 所有封条不得交给一名收银员保管。
8、确保结算业务顺利进行。 要与收付企业及其银行密切合作，相互支持，文明礼貌办理各项结算业务。
9、负责处理公司员工储蓄，并按要求登记每月扣除额。
10、每月七号按时发放公司职工及离退休人员工资（提前做好准备）
财务人员岗位职责第十五章
1、制定公司基本会计准则、货币资金、成本核算、公司资产、往来账户等相关财务制度；
2、负责公司客户的会计凭证、报表、对账、查询、单据审核、财务档案的装订、保管和移交；
3、编制会计凭证、银行往来余额调节表、开具和保管发票，负责公司税款的基本核算；
4、建立公司综合预算（业务预算、专项决策预算、财务预算）制度，编制公司年度财务预算，包括年度收入、利润、成本、费用等分项预算，执行、检查、分析预算落实，并提出改进建议，确保公司利润目标的实现；
5、研究降低成本的方法和途径；
6、组织管理应收应付账款，确保付款预测和付款计划的准确性；
7、制定健全财务部门的相关制度和流程，并监督检查其执行情况；
8、完成员工工资、报销、社保相关工作；
9、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责第十六章
1、落实医院《规范药品和库存物资管理补充规定》的相关要求，督促物资管理部门认真落实药品采购、验收、收货、报损、调拨、调价等制度。
2、负责药品、卫生物资等物资的出境管理。 打印出库凭证，按规定编制出库报告并及时提交。
3、负责物资管理系统的数据维护。 当药品、卫生用品等物资价格发生变化时，将根据物价员通知及时更新，保证系统数据的及时性、准确性。
4、参与药品、卫生材料等物资的盘点。 药品超量、丢失和挂失的，应当查明原因，经批准后，根据不同情况分别处理。
5、定期检查药品、卫生材料等物资的储备状况，分析物资积压的原因，发现因储存不善造成损失的，及时报告部门领导并进行处理。
财务人员岗位职责第十七章
1.负责公司的日常会计工作，每月准备各种公司会计报表，并提供财务信息；
2.负责财务部门原始优惠券的审查，会计和和解，以确保会计的真实性和准确性；
3.负责填写和报告财务部的各种外部报告；
4.负责公司每月的纳税申报表，每月统计报告，年度工业和商业检查等；
5.负责改善公司的财务流程并根据需要提供相关信息；
6.处理各种外部问题，例如银行，审计，税收，行业和商业以及其他与财务有关的事项；
7.负责公司各种会计文件，税收文件和统计数据的约束，分类和归档；
8.进行成本会计，管理和分析，定期准备成本分析报告，加强成本控制并完善成本管理；
财务人员职责第18章
1.根据公司的总体战略目标制定年度财务预算，并在提交后实施；
2.根据公司的整体运营需求开发各种财务管理系统，并在批准后实施它们；
3.根据公司管理要求开发各种财务管理系统并定期改进；
4.完成公司的财务会计，税收和内部会计工作；
5.完成每个分支公司和每个商店的会计，税收和内部会计工作；
6.完整的资产管理和公司，通用仓库和商店的常规库存；
7.每个部门的绩效指标完成每月，每季度和年度会计；
8.负责金融中心各个职位的人员的培训和团队建设；
9.领导者分配的其他任务。
财务人员职责第19章
财务人员（会计师）应在校长的领导下在物流工作中做得很好。 他们的主要职责是：
1.认真地实施由上级制定的国家财务政策，法律和各种财务管理系统，在学校的财务管理中做得很好，遵守财务管理和项目管理的学科，并不断提高业务水平和管理质量。
2.协助负责学校资金预算计划的领导者（包括自大的资金），定期向领导者报告基金收入和支出，并协助领导者控制基金支出。
3.负责准备工资付款表和薪水摘要表，支付工资，奖金和各种津贴，以严格按照金融体系处理各种偿还，收取学费和杂项费，并照顾学生书籍和学生书籍的照顾杂项费。 ，定期发布帐户。
4.在簿记，会计和报销方面做得很好。 所有收入和费用，现金和原始优惠券必须每月清除。 帐户必须清晰准确，现金管理必须根据金融系统进行。 负责准备每月的会计报告，年末报告和上级要求的各种报告，并正确地填写并按时提交。
5.经常深入到部门了解教学用品的使用和存储，采取主动性提供教学用品，检查并接受购买的物品并将其注册在登记册中。 在每个学期结束时，必须对学校财产进行计数，必须检查材料帐户卡，并且必须严格执行签名程序，以便按计划分配的办公室用具和其他材料。
6.在小次维修和修理学校建设和教学设备方面做得很好。 根据学校领导者的指示和安排，在订阅各种书籍和报纸方面做得很好，并为家庭成员的教职员工和医疗证书处理各种证书。 此外，必须完成由领导者分配的其他任务。
财务人员职责第20章
1.根据公司的业务计划，领导公司的会计，声明，分析，预算和最终帐户，并组织公司的年度全面财务计划和控制标准；
2.建立和改善财务管理系统，并对金融部门的日常管理，年度预算和基金运营进行总体控制；
3.根据实际条件建立监督和监视系统并实施有效的内部监督； 降低成本，控制费用，合理地使用税收优惠，并提高企业的核心竞争力。
4.管理公司的资本运营，上市准备，供应链融资等；
5.维护和管理公司与银行，行业和商业，税收和其他机构的关系，建立和扩展融资渠道，根据实际需求制定科学和合理的融资计划，及时满足公司的资本需求并降低融资成本
6.主持财务报表，财务预算和最终帐户的准备，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效监督和检查财务系统和预算的实施，并进行适当而及时的调整；
7.对公司税收进行整体计划和管理，并按时完成税收声明和年度审计；
8.参与公司重要的运营活动的决策和计划，报告公司的运营状况，经营业绩，财务收入和支出和计划详细信息，向公司的决策者提供财务分析，并提出有效的建议
金融人员职责第21章
1.负责电子商务渠道的财务管理和支持（Douyin，Kuaishou，Mini计划，Pinduoduo）；
2.负责会计凭证的准备，审查和约束力，并按时完成和解工作；
3.协助总分类帐发行陈述和报告以及与税收有关的事项；
4.负责费用报销和付款审查，合同审查，凭证审查，增值税发票和其他账单管理；
5.领导者分配的其他事项；
金融人员职责第22章
1.准备财务报表
2.所有税收的纳税申报表
3.查看工资，费用计算和付款详细信息
4.查看应收款和应付款项数据
5.审查公司合同和协议以及其他融资工作
6.定期检查公司的库存，现金，银行存款等是否与实际帐户一致
7.每月财务分析
8.准备公司的财务预算及其实施
9.协助财务总监和总经理分配的其他任务
财务人员职责第23章
1.负责公司的银行，工业和商业，税收和其他事项；
2.负责公司的每日现金和银行期刊；
3.负责财务报销分类和会计处理；
4.负责公司的仓库管理；
5.负责公司的固定资产管理；
6.指导分支公司的金融工作；
7.发票管理；
8.其他交易工作。
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