施工企业项目部财务管理制度 本文关键词：施工企业，财务管理制度，项目
施工企业项目部财务管理制度 本文简介：施工企业项目部财务管理制度(一)、费用报销制度1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、费用报销单填写及票据粘贴要求：报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票
施工企业项目部财务管理制度 本文内容：
施工企业项目部财务管理制度
(一)、费用报销制度
1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
2、费用报销单填写及票据粘贴要求：
报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。
4、办公费报销由综合办（后勤部）负责统一采购报销。
5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经项目负责人批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。
6、费用报销审批基本流程：
经办人填
写报销单
部门负责人审批签字
会计审核
报销凭证
公司负责人审批
财务负责人复核计审批
出纳审核
并付款
经办人
领款签字
项目经理、总工审批签字
7、其他说明：
凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。
(二)、材料、办公物资财务管理制度
1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有正规发票（成批采购必须附发货清单），材料运费单独结算的必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，项目负责人审批后，出纳才能支付、结算。对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。
2、发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票，材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明，由其提供的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。
3、库管人员对库存材料负有保管的责任，对发出材料负有监督责任。每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量，及时办理入、出库手续，并将入、出库单及时上交财务；同时根据入、出库单登记材料明细账簿；并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次，每月末随同财务人员对库房全面盘点一次，做到账账相符，账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。
3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管，原领用人由于工作变动时，应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担，由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。
(三)、机械设备财务管理制度
机械进场时，机械管理人员严格按照机械管理规定建立机械设备台账信息，详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手（驾驶员）、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行，现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤，按要求登记《机械设备工作记录》，并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底财务部统计、核实后，报项目负责人审批后，并依据出租方提供的正规租赁发票，按财务管理要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序，根据具体要求进行结算。
(四)、人工费用财务管理制度
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》，同时要求进场人工必须提供有效身份证复印件。由综合办建立人事管理档案。
2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、项目经理签字、项目总工确认，并经财务审核，报送公司领导统一审批，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。
（五）、印鉴管理制度
一、财务印鉴范畴：
财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴（法人、会计主管章）、会计私章、出纳私章。
二、财务印章管理
1、刻章
项目部成立，基本财务印鉴（财务专用章、法人私章、印鉴章）的刻制，应由指定的印章管理人员刻制，后交由项目综合科备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管
财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约，财务专用章由财务部负责人保管，银行预留印鉴（单位或项目法人章）由专人或委托授权人保管，银行预留印鉴（会计主管章）由出纳保管，财务私章由财务人员自行保管。
3、使用
财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税金、银行等部门文件资料需要盖章使用时，由财务经理或负责人审批后，并登记《财务印章使用登记薄》后方可盖章使用。财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换
废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，交由综合部按批示处理，如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的财务印鉴。
5、责任
（1）财务专用章的保管人无权私自使用，但有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的而使用经手人负主要责任。保管负责人付部分责任。
（2）单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴，本人或委托人无用作其他用途的权利，须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，负责负全部责任。
（3）项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用，如遇需要带出办公使用，需保管人与办事人一同前往监督使用。项目部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带项目部财务印章出差的，须将项目部经理审批后方可带离公司。
（4）所用财务印章的使用，必须严格执行项目部的财务章使用流程，不得从事有损项目部利益之行为。如出现问题，后果自负。给项目部造成重大损失的，项目部将依法追究其法律或刑事责任。
（六）、支票管理制度
1、支票（现金支票、转账支票）由出纳保管。出纳根据单位负责人签字的资金审批表填写支票日期、用途、金额，经办人在支票存根上签字备查，并在“支票使用登记薄”登记。
2、支票付款须先审后付，支票印鉴章分散管理、相互制约，财务负责人或会计保管财务专用章，出纳保管印鉴私章，项目部负责人印鉴由项目部负责人或授权委托人保管。
(七)、财务部人员制度
项目出纳：
1、负责项目部所有现金、银行款项收付结算；费用报销；工资管理、结算；负责编制现金收支业务的记账凭证。
2、对于现金收支做到日清月结，每天将前一天结清的凭证、票据传递交给项目会计，每天向项目领导和总公司上报《库存现金日报表》。
3、完成项目交给的其他工作。
项目会计：
1、完成日常账务处理及财务审核。
2、机械、人工、材料、费用的结算复核，并及时送公司领导审批；
3、已上交财务部有关合同(机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同)的归档及管理。
4、完成每月的各类会计报表和上报工作。
5、完成项目部交给的其他工作。
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篇2：项目部请销假制度
项目部请销假制度 本文关键词：销假，制度，项目
项目部请销假制度 本文简介：项目部请销假制度为加强本项目部劳动管理，维护劳动纪律，促进职工提高工作效率，便于处理职工有关请销假事宜，根据《劳动法》和国家的有关法律、法规特制定本办法，望项目部全体干部职工认真遵照执行。一、项目部各科室人员由本科室长负责考勤，按照《*********公司******考勤表》按例填写，月终报考勤处审
项目部请销假制度 本文内容：
项目部请销假制度
为加强本项目部劳动管理，维护劳动纪律，促进职工提高工作效率，便于处理职工有关请销假事宜，根据《劳动法》和国家的有关法律、法规特制定本办法，望项目部全体干部职工认真遵照执行。
一、项目部各科室人员由本科室长负责考勤，按照《*********公司******考勤表》按例填写，月终报考勤处审核。干部职工要尽量少请假，保持正常的工作秩序，有事须按照本请销假制度执行。
二、干部职工有事要逐级请假，本人写请假条，按权限审批。请假人必须先由本科室长批准，然后由项目部分管领导和主管领导批准。
三、请假人持批准的请假条到办公室考勤人员处办理登记手续，一份交本科室负责人留存；请假人返回后，必须办理销假手续，未办理销假的，将按请假记录，超过请假天数的按矿工处理。
四、在请假期间，遇到特殊情况需续假的，应在期满之前向领导报告，待批准后方可续假。未经批准，按原假期返回上班，逾期不归者按旷工处理。
五、请事假一天者扣发一天基本工资，矿工一天者扣发三天基本工资，并写书面检查。无正当理由连续旷工时间超过十五天或一年内累计旷工超过三十天的，按劳动法有关条款予以辞退。
六、职工因病不能上班，应请病假。请病假应出具乡（镇）以上医院的证明，并按请假的规定办理请假手续。
七、各部室领导要严格考勤，发现有考勤作弊情况的，将予以通报批评，并写书面检查。项目部领导和考勤处人员将不定期进行考勤抽查。
八、本规定自下发之日起执行。*年*月*日
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篇3：华润置地（南昌）有限公司项目部机械伤害事故专项应急预案
华润置地（南昌）有限公司项目部机械伤害事故专项应急预案 本文关键词：华润，南昌，应急预案，专项，伤害事故
华润置地（南昌）有限公司项目部机械伤害事故专项应急预案 本文简介：标准执行程序STANDARDOPERATIONPROCEDURE机械伤害事故专项应急预案（2015版）单位名称：华润置地（南昌）有限公司项目部预案编号：FJCR-EHS04-NCXM-YJYAZX001编制单位：项目部EHS工作小组颁布日期：二O一五年四月三十日1事故风险分析1.1机械伤害事故定义：
华润置地（南昌）有限公司项目部机械伤害事故专项应急预案 本文内容：
标准执行程序
STANDARD
OPERATION
PROCEDURE
机械伤害事故专项应急预案
（2015版）
单位名称：
华润置地（南昌）有限公司项目部
预案编号：FJCR-EHS04-NCXM-YJYAZX001
编制单位：
项目部EHS工作小组
颁布日期：二O一五年四月三十日
1事故风险分析
1.1机械伤害事故定义：
机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。
1.2机械伤害事故类型：
各种传动机械的外漏传动部分（如齿轮，轴、履带等）和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。
1.3机械伤害的危害程度：
机械伤害可能导致人员受伤、致残、死亡；设备损坏、报废；财产损失等
1.4发生机械事故的潜在原因：
（1）人的不安全行为
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操作失误，操作失误可能表现为两个方面。一是不熟悉机械的操作规程或操作不熟练，二是精神不集中或疲劳。
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违反操作规程，主要表现在对安全操作规范不以为然或因长时间操作没有发生事故，为了图省事不安安全操作规程要求办事，结果酿成伤亡事故。
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违反劳动纪律，主要表现在：因为操作人员想抢时间、想早完成任务早下班，明知违反操作规程，却凭侥幸心里违章操作，因一念之差铸成大错。
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穿着不规范，主要表现在：不按规定穿戴工作服和帽，或衣扣不整，或鞋带没系，结果常因衣角、袖口、头发、鞋带被机器绞住而发生事故。
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违章作业，企业领导干部违章指挥也是导致机械伤害事故发生的原因之一。主要表现在：自己不熟悉操作规程，却命令别人违反操作规程操作；或同意让未经安全教育或技术培训的工人顶岗，这样就容易发生事故。
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安全操作规程不健全，操作人员在操作时无章可循或规程不健全，以致安全工作不能落实。
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误入危险区，危险区是指机械设备可能对人产生伤害的区域，如压缩机的主联轴节部位，和电机运转试验的旋转轴。
（2）机械的不安全状态
机械的不安全状态，如机器的安全防护设施不完善，通风、防毒、防尘、照明、防震、防噪声以及气象条件等安全卫生设施缺乏等均能诱发事故。
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应急组织机构及职责
南昌公司EHS委员会负责一般事故C级及以上生产安全事故应急处置工作，EHS委员会办公室和公司相关职能部门在EHS委员会统一领导下，按照各自职责开展工作。事故发生后，根据事故情况，成立工作组赴事故现场参与和指导应急处置工作。
2.1EHS委员会
南昌公司EHS委员会是生产安全事故应急管理工作的领导机构，负责一般事故C级及以上生产安全事故的应急处置工作。主要职责是：下达应急处置指令；成立相关应急组织机构；召开应急会议，布置应急处置工作；统一协调调度公司内外部应急资源等。
2.2
EHS委员会办公室
南昌公司EHS委员会办公室是公司EHS委员会的日常办事机构，设置在公司项目部。主要职责是：负责应急领导机构会议的组织和重要工作的督办；负责联络事故现场应急指挥部和社会信息沟通；负责向福建大区报送事故信息；负责事故应急管理综合协调和事故相关善后处理工作。
2.3
各职能部门
南昌公司参与生产安全事故应急处置的相关职能部室主要有：人事行政部、财务部、合约管理部、设计管理部、项目发展部、客户关系管理部、营销管理部、项目发展部、万象城商业运营中心、物业公司。
营销管理部：联合客户关系管理部负责分析评估事故对华润置地品牌、声誉及经营的影响；负责事故舆情监测及进展情况跟进；依据华润置地新闻管理办法，负责统筹生产安全事故信息发布。
人事行政部：负责保障南昌公司办公场所的正常秩序，必要时，启用临时应急办公设施；协助制定有关各方赔偿或补偿或追偿方案；为事故信息传递所需邮件、视频、电话、传真等通讯网络系统提供技术支持；做好交通、膳宿等后勤工作；负责对事故有关各方的法律责任进行分析预判，并提出建议；参与事故有关各方赔偿或补偿或追偿方案制定，并提供法律专业知识支持。
财务部：负责落实应急救援与处置所需资金，并加强对应急专项资金支付安全的监督管理。
万象城商业运营中心：负责对万象城持有商业物业发生的事故进行应急响应，提供技术支持，并参与事故调查。
设计管理部：联合相关部门负责对工程建设阶段发生的事故进行应急响应，提供技术支持，并参与事故调查；配合物业公司对物业管理阶段发生的建筑本体事故提供技术支持。
合约管理部：联合人事行政部，参与事故有关各方赔偿或补偿或追偿方案制定，提供合约方面的支持。
项目发展部：联合相关部门，对事发基层单位是否严格按国家及地方法律法规要求办理相关审批手续进行核查。
物业公司：联合相关部门负责对物业管理阶段发生的事故进行应急响应，提供技术支持，并参与事故调查。
2.4
南昌公司工作组
由南昌公司EHS委员会办公室及相关人员组成，组长由南昌公司EHS委员会办公室主任或授权人担任，主要职责是：
（1）及时将事故现场情况报告南昌公司EHS委员会，由南昌公司EHS委员会向福建大区EHS委员会汇报；
（2）及时将大区EHS委员会、南昌公司EHS委员会的指示传递至事故现场应急指挥部；
（3）协助事故现场应急指挥部做好事故现场处置工作。
2.5
事故现场应急指挥部
发生一般事故A级生产安全事故时，根据华润置地福建大区EHS委员会要求，南昌公司负责人担任副总指挥，事发基层单位负责人担任副总指挥，负责事故现场应急处置工作。
发生一般事故B级生产安全事故时，南昌成立事故现场应急指挥部，由南昌公司、事发基层单位有关人员组成。其中，事发基层单位负责人担任总指挥。成员还包括事发基层单位成立的医疗抢救、技术、宣传、生活保障、善后处理等应急专业小组组长。主要职责是：
（1）根据应急领导机构指令，负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急处置工作方案，配合地方政府开展应急救援工作；
（2）负责调配整合事故现场应急资源；
（3）指挥协调事发单位各专业小组开展应急救援工作；
（4）收集现场信息，核实现场情况，及时向南昌公司EHS委员会办公室和当地政府报告应急处置情况；
（5）核实应急状态解除条件，并向南昌公司EHS管理委员会和当地政府提出应急响应状态解除的建议；
（6）收集、整理应急处置过程有关资料，及时编写现场应急工作总结报告。
发生一般事故C
级生产安全事故时，事发基层单位成立事故现场应急指挥部，成员包括医疗抢救、技术、宣传、生活保障、善后处理等应急专业小组组长。
3处置程序
南昌公司及基层单位要按照早发现、早报告、早处置的原则，根据企业实际和安全生产业务特点，建立事故风险监测监控系统，明确负责监测的管理机构和人员，对可能发生的生产安全事故进行监测预警。
3.1预警信息报告与发布
南昌公司根据获取的监测预警信息，对可能发生生产安全事故的隐患和预警信息逐级报告。对可能发生一般事故C级及以上生产安全事故的隐患和预警信息报至南昌公司EHS委员会办公室。对可能发生一般事故B级及以上生产安全事故隐患和预警信息报至福建大区EHS委员会办公室。
一般事故A级及以上生产安全事故预警信息由福建大区EHS委员会批准，事发单位发布。一般事故B级生产安全事故预警信息由南昌公司EHS委员会批准，事发单位发布。事故隐患或预警险情对社会可能产生影响时，事发单位应会同地方人民政府有关部门发布。福建大区通知所属单位解除一般事故A级生产安全事故预警。南昌公司通知所属单位解除一般事故B级生产安全事故预警。
南昌公司收到福建大区、政府有关部门相关预警信息时，按照有关程序通知所属基层单位。
3.2事故报告
南昌公司及基层单位应建立应急值守制度，明确预警信息和事故信息的报告流程，保障相关信息得到及时有效处理。南昌公司应急值班人员信息表见附件。
南昌公司及基层单位发生生产安全事故后均要在第一时间用电话逐级报告，一般事故C级及以上生产安全事故报告时间每一级不得多于1小时，并依据有关规定向当地政府及有关部门报告。
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处置措施
4.1应急处置基本原则
紧急救灾，妥善避难，安全撤离，救人优先。
4.2发生机械伤人事故处置措施
4.2.1.防止机械伤害事故的主要防范措施有：
（1）公司员工必须遵守安全生产的各项规章制度。
（2）机械设备操作人员必须设备的性能和操作方法。严格执行安全操作规程。
（3）检修机械必须严格执行断电挂禁止合闸警示牌和设专人监护的制度。机械断电后，挂上“禁止合闸，有人工作”警告牌，并确认机械惯性运转已彻底消除后才可进行工作。机械检修完毕，试运转前，必须对现场进行细致检查，确认机械部位人员全部彻底撤离，才可取出“禁止合闸，有人工作”警告牌，合闸送电试转。
（4）作业人员直接频繁接触的机械，必须有完好的紧急制动操控装臵，制动操控装臵的位臵必须使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到；机械设备各传动部位必须有可靠防护装置；作业环境保持整洁卫生。
（5）各机械电源开关、操控开关布臵必须合理，必须便于操作者紧急停转并能避免误开动其他设备。
（6）严禁无关人员进入危险因素大的机械作业现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械操作者取得联系，有安全措施才可同意进入。
（7）操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。上机作业中，必须精心操作，严格执行有关规章制度，正确使用劳动防护用品，严禁无证人员开动机械设备。
（8）设备检修和正常维护工作必须严格执行工作票制度，作业前应认真进行作业风险预控分析，并采取有针对性的措施，预防事故的发生。
（9）使用工具前应进行检查，不完整的工具不准使用。对诸如电动葫芦、梯子、手提式电动工具、安全带等，应按规定测试合格后方可使用。
5、信息报告程序
发生事故应遵循及时报告及事故快报的原则，发生机械伤害人身事故后事故现场应立即向主管部门，主管部门向分管副经理、经理报告，并上报安全科。
6．应急处置
6.1．应急预案的启动
6.1.1发生机械伤害事故时，事故现场的其他作业人员，应及时将现场情况报告主管领导，主管领导应及时报告领导小组的正、副组长，同时将情况告安监部门。事故现场的其他作业人员也可直接报告领导小组的正、副组长，同时将情况告安监部门。
6.1.2领导小组的正、副组长接到报告后，根据具体情况，确定是否启动本预案。
6.2．机械伤害事故应急救援基本要点
6.2.1当发生机械伤害事故后，现场作业人员应及时部门主管汇报。
6.2.2部门主管人员判明情况后及时向本应急预案领导小组汇报，领导小组成员接到通知后迅速赶赴事故现场，组织、协调、处理事故，并根据情况向公司、地方政府有关部门汇报。
6.2.3发生机械伤害事故后，现场人员要迅速对受伤人员进行检查。
（1）急救检查应先看神志、呼吸，接着摸脉搏、听心跳，再查瞳孔，有条件者测血压。检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化，根据伤者的情况，有针对性地采取人工呼吸、心脏挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。
（2）在发生伤害事故后，要迅速拨打120急救电话，拨打急救电话时，要注意以下问题：
1)在电话中应向医生讲清伤员的确切地点，联系方法(如电话号码)、行驶路线。
2)简要说明伤员的受伤情况、症状等，并询问清楚在救护车到来之前，应该做些什么。
3)派人到路口准备迎候救护人员。
6.2.4遵循“先救命、后救肢”的原则，优先处理颅脑伤、胸伤、肝、脾破裂等危及生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等伤。
(1)检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。
(2)如果呼吸已经停止，立即实施人工呼吸。
(3)如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即进行心肺复苏。
(4)如果伤者出血，进行必要的止血及包扎。
(5)大多数伤员可以抬送医院，但对于颈部背部严重受损者要慎重，以防止其进一步受伤。
(6)让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折时，应将其头部侧向一边以防止噎塞。
(7)动作轻缓地检查患者，必要时剪开其衣服，避免突然挪动增加患者痛苦。
(8)救护人员既要安慰患者，自己也应尽量保持镇静，以消除患者的恐惧。
7．应急物资与装备保障
7.1.必要的物资准备包括工作服及手套，安全带、安全帽、工具包，警戒线，急救包，单价等。
7.2．机组大、小修及复杂的检修、机械加工作业，应安排医生和护士现场值班。
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附则
本预案由华润置地（南昌）有限公司EHS委员会办公室组织制定并负责解释。
本预案自发布之日起实施。
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