差旅费、移动话费及交通费报销规定 本文关键词：差旅费，交通费，报销，话费
差旅费、移动话费及交通费报销规定 本文简介：差旅费报销制度1、目的本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。2、范围本制度适用于所属各部门和员工。3、职责3.1公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。4.程序4.1出差申请1）董事长（总经理）出差无
差旅费、移动话费及交通费报销规定 本文内容：
差旅费报销制度
1、目的
本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。
2、范围
本制度适用于所属各部门和员工。
3、职责
3.1公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。
3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。
4.程序
4.1出差申请
1）董事长（总经理）出差无须申请；
公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》；注明出差地点、事由、天数、所需资金。
2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申请单》上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准，副总经理出差由董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准。
4.2差旅费借支
4.2.1出差的员工需要借款，可将批准的《出差申请单》作为附件，填写《借款单》，《借款单》审核程序如下：
出差人à部门负责人à分管副总à财务副总à董事长（总经理）；
4.2.2如无特殊原因，前借款未结清，新差旅费不预支；
4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销；
4.2.4公司员工不得在外向客户借款，私自借款的，财务部不予承认；
4.2.5财务部有责任最大限度地将费用控制在预算之内。
4.3预支借款单及报销单填写要求：
《借款单》和《报销单》的填写应工整、干净、不得涂改。
4.4出差交通工具的规定
4.4.1普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座，路途时间超过九小时的，可以乘坐火车硬卧；
4.4.2主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧，如乘坐软卧、飞机，须经董事长（总经理）批准；
4.4.3副总经理出差可根据实际情况选择交通工具；
4.4.4对路途时间超过9小时，但未乘坐硬卧以上交通工具的，按硬卧票价与实际交通工具票价差的70%奖励给个人。
4.5差旅费标准和相关规定
4.5.1董事长（总经理）差旅费据实报销。
4.5.2各部门员工差旅费标准：
1）每日差旅费标准格式如下：
每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。
2）具体补贴标准附后：
4.5.3相关规定
1）所有出差补贴实行包干制，所有出差费用如不超出标准则据实销，节约部分按90%奖励个人（需提供合法有效发票），超出标准的部分由个人负担，如由于特殊原因超标，须经董事长（或总经理）特批后方可报销，否则，应由个人负担；
2）两人以上同时出差，住宿标准就级别高的一方，但累计金额不得超过各自标准总和；
3）出差期间的公共汽车票和打的费必须和其它费用一起一次性报销，不允许分两次或两次以上报销；
4）自己开车出差，不能报交通费，出差时，车辆发生的所有费用（如汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费等）必须在《差旅费报销单》中与其它费用一起一次性填报，提供的汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费发票，时间必须是出差期间，否则财务部不予报销；
5）所有费用的报销必须符合真实性原则，所有票据必须是合法票据，如发现多报、欺报等现象，将扣除报销人当月全部浮动工资，情节严重者将立即开除。
6）报销前，必须提交分管副总签字的外出报告。
5.附则
5.1本制度公司财务部负责解释。
5.2本制度自下发之日起执行。
5.3附本制度4.5.1-2的标准
附表1
差
旅
费
报
销
标
准
地区
职等
直辖市、经济特区、沿海发达城市
（差旅费标准）
一般省会城市
（合肥除外）
（差旅费标准）
其它城市
（差旅费标准）
普通职员
200+40+20
150+30+15
100+20+10
部门主管
260+50+20
200+40+20
150+30+20
部
长
360+100+50
300+80+40
240+60+30
副总经理
400+100+50
350+80+40
300+60+30
附表2，差旅费报销单据
附表3，
出差完成情况报告
出差人：
时间：
地点：
事由：
出差经过：
完成事项：
存在问题：
分管领导：
部门领导：
4.10、移动通讯费用报销规定
1.目的
本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了规范费用报销标准，特制定移动话费报销规定。
2.范围
适用于各部门人员移动话费报销的控制和管理。
3.职责
3.1财务部负责对移动话费报销进行全面管理。
3.2各部门负责人进行具体管理。
4.管理要求
4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销；
4.2各部门部长每月按200元标准核报，票面金额不足的以票面金额为准；
4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报；
4.4各部门主管每月按100元以内据实核报；
4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报，
4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销，费用核入自办展成本；
4.7以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实核报。
5.附则
5.1本规定由财务部负责解释。
5.2本规定在下发之日起执行。
4.11、业务招待及的士费用报销管理的规定
1、凡因业务需要招待客人，要事先填写宴请申请单，经部门部长及分管领导签字同意后，上报董事长（总经理）批准后方可进行。招待时部门原则上需两人参加，否则视为私事宴请，财务不予报销。
2、公司员工外出办事原则上不得打的，如因特殊情况，需打的外出办事的，必须事先向部门部长申报，报销时在车票背面注明用车原因、起止点及应报金额，市内（非出差）的士票必须在办事日起当月内报销，否则视为私事用车，不予报销。
3、员工确因工作需要，晚间加班至9：00以后的，经部门经理审核考勤后，予以报销打的费。
4、各部门在审核招待及的士费报销时要严格控制，凡发现有违规者，视轻重分别处以轻微过失、一般过失、严重过失处罚。
附件：
安徽美展国际会展管理有限公司
宴请申请单*年*月*日
申请部门
申请人：
部长签字
用餐事由
宴请单位
领队姓名
职务
宴请人数
陪餐人员
用餐地点
用餐标准
总经理批示
分管副总审批
篇2：差旅费管理办法附件
差旅费管理办法附件 本文关键词：差旅费，管理办法，附件
差旅费管理办法附件 本文简介：上海交通大学差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于校本部各机关部处、院（系）及直属单位（以下简称各单位）。第三条差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公
差旅费管理办法附件 本文内容：
上海交通大学差旅费管理办法
第一章
总
则
第一条
为加强和规范学校国内差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条
本办法适用于校本部各机关部处、院（系）及直属单位（以下简称各单位）。
第三条
差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条
各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章
城市间交通费
第五条
城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条
出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级
别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具（不包括出租小汽车）
部级及相当职务人员
火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
司局级及相当职务人员(包括教授、研究员、主任医师、艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员及相当以上技术职务人员)
火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其余人员
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐与部级人员同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条
到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第八条
乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章
住宿费
第十条
住宿费是指教职工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条
住宿费限额标准按照财政部分地区制定的住宿费限额标准执行。
第十二条
部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十三条
出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章
伙食补助费
第十四条
伙食补助费是指对教职工在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十五条
伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按照财政部分地区制定的标准包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地区每人每天100元。
第五章
市内交通费
第十六条
市内交通费是指教职工因公出差期间发生的市内交通费用。
第十七条
市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第六章
报销管理
第十八条
出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第十九条
城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，超过标准限额的按标准限额报销。
伙食补助费按出差目的地的标准发放补贴，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准发放补贴，无需提供餐费发票。
市内交通费按本办法规定的标准发放补贴，无需提供市内交通费票据。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十条
教职工出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
第二十一条
财务处应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第七章
附
则
第二十二条
教职工外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的城市间交通费由所在单位按照规定报销。
第二十三条
教职工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二十四条
本办法由财务处负责解释。
第二十五条
本办法自发布之日起施行。
附:
差旅住宿费和伙食补助费标准表
二〇一四年四月九日
差旅住宿费和伙食补助费标准表
金额单位：元
省份
住宿费标准
伙食补助费标准
部级及相当职务人员（普通套间）
司局级及相当职务人员（单间或标准间）
其他人员（单间或标准间）
北京
800
500
350
100
天津
800
450
320
100
河北
800
450
310
100
山西
800
480
310
100
内蒙古
800
460
320
100
辽宁
800
480
330
100
大连
800
490
340
100
吉林
800
450
310
100
黑龙江
800
450
310
100
上海
800
500
350
100
江苏
800
490
340
100
浙江
800
490
340
100
宁波
800
450
330
100
安徽
800
460
310
100
福建
800
480
330
100
厦门
800
490
340
100
江西
800
470
320
100
山东
800
480
330
100
青岛
800
490
340
100
河南
800
480
330
100
湖北
800
480
320
100
湖南
800
450
330
100
广东
800
490
340
100
深圳
800
500
350
100
广西
800
470
330
100
海南
800
500
350
100
重庆
800
480
330
100
四川
800
470
320
100
贵州
800
470
320
100
云南
800
480
330
100
西藏
800
500
350
120
陕西
800
460
320
100
甘肃
800
470
330
100
青海
800
500
350
120
宁夏
800
470
330
100
新疆
800
480
340
120
7
篇3：最新企业差旅费报销管理制度20XX
最新企业差旅费报销管理制度2013 本文关键词：差旅费，报销，管理制度，最新，企业
最新企业差旅费报销管理制度2013 本文简介：窗体顶端差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，列明借
最新企业差旅费报销管理制度2013 本文内容：
窗体顶端
差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借支差旅费。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归公，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
人
员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理，下同）
经
理
240
260
200
150
120
其余人员
200
200
150
100
80
（2）伙食补助费：
人
员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经
理
50
40
35
30
25
其余人员
35
30
25
20
15
（3）市内交通费：
人
员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经
理
10
5
5
5
5
其余人员
10
5
5
5
5
（4）交通工具标准：
人
员
飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
总经理
普通舱
软卧软座
二等舱
实报
实报
经
理
预申请
硬卧硬座
二等舱
可乘
实报（紧急情况实报）
其余人员
——
硬卧硬座
三等舱
可乘
预申请
备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外所有人员。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员在行车途中属于个人原因的的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习人员住宿费、交通费以及伙食费实报实销，不享受补助标准。
五、本制度自发布之日起执行。