初一年级自主管理方案及具体分工 本文关键词：分工，自主，方案，管理
初一年级自主管理方案及具体分工 本文简介：初一年级自主管理职责分工一、指导思想1、规范年级德育、教学自主管理，整合年级自主管理资源，全员参与自主管理，培养年级管理人才，构建和谐、高效、卓越的自主管理团队。2、落实学校安排各项工作，树立竞争与合作意识，激发教师工作主动性和责任心。3、实现年级管理精细规范化。二、组织机构组长：计文军，组员：娄坤
初一年级自主管理方案及具体分工 本文内容：
初一年级自主管理职责分工
一、指导思想
1、规范年级德育、教学自主管理，整合年级自主管理资源，全员参与自主管理，培养年级管理人才，构建和谐、高效、卓越的自主管理团队。
2、落实学校安排各项工作，树立竞争与合作意识，激发教师工作主动性和责任心。
3、实现年级管理精细规范化。
二、组织机构
组
长：计文军，组员：娄坤忠、王萌萌、韩珍
具体分工如下：
年级
干事：娄坤忠（主要负责整个年级的德育常规，包括班主任一日常规落实，餐厅值班与监控）
团支部书记：王萌萌（主要分别负责初一年级学生会干部的任用和培养，进行年级常规的检查）
数据汇总员：韩
珍（主要负责每周年级各项考核汇总，要求每周的汇总结果每周日完成，最后进行每月月汇总）
三、具体分工
1、各班班主任、副班主任以及配班老师：
班主任
副
班
初一1班
崔
伟
张小翠
初一2班
殷丽丽
刘卫强
初一3班
赵庆丽
王有强
初一4班
李文杰
贺华琳
初一5班
蔺琛辰
张芳玲
初一6班
李恒保
史利宁
初一7班
齐
娜
张曼华
初一8班
宰
培
房
倩
初一9班
杨加峰
刘亚楠
副班主任工作职责
1、配合班主任参与班级日常管理，班主任离岗时代为行使班主任的职责
2、副班主任一周至少跟两次早操（年级统一要求周三、周五），查两次晚寝（年级统一要求是周一、周三），看两次晚读和电视课（年级统一要求周二、周四）
3、参加班级组织的各项活动（班会、夕会至少两次（年级统一要求周二、周四））
4、凡是大型活动，副班主任必须到各自班级，维持纪律，负责卫生。凡有集会活动，不再另行通知，副班主任老师做到不迟到、不早退、不缺席。若活动是晚间，副班主任老师必须佩带手电。
（备注：以上要求进行专项考核，没有按照要求执行，考核一律降档。）
2、课堂检查安排
学习小组：组长：韩
珍，组员：林明明、李春凤、董林林
德育小组：组长：娄坤忠，组员：张璐媛、刘丽
学习小组负责每天检查课堂及晚自习
课堂检查安排表
日期
上午5节
下午3节
晚上3节
周一
韩珍/董林林
韩珍/董林林
韩珍/董林林
周二
林明明/李春凤
林明明/李春凤
林明明/李春凤
周三
韩珍/董林林
韩珍/董林林
韩珍/董林林
周四
林明明/李春凤
林明明/李春凤
林明明/李春凤
周五
计文军/韩珍
计文军/韩珍
计文军/韩珍
（打造实效课堂，你们是强有力的外力保障、督促）
检查要求：
原则：客观、公正、准确（准确在第几排第几位南北位，如：第五排南3）
每天早读查一次、上午查两次（不要固定在某二节上，确保几轮下来，每节课都有检查）、下午查一次课堂、晚自习第一、二节。并作好记录。（以校迅通的形式，发送至韩珍老师处，署上检查老师姓名）
检查项目：仪容仪表、学生坐姿、睡觉，说闲话，吃东西，照镜子，看课外书，玩电子产品、课堂气氛等。
注意：检查时，任课教师已及时制止的违纪行为，请记录,考核量化时酌情考虑。
另学习小组和德育小组还负责联合检查年级作业情况
德育小组负责每天班级常规安排表
日期
早操
早上宣誓
中午进班迟到
中午班歌
眼保健操
电视课
教室卫生
夕会/班会
星期日
娄坤忠
娄坤忠
娄坤忠
星期一
娄坤忠
王萌萌
王萌萌
刘丽
刘丽
张璐媛
张璐媛
娄坤忠
星期二
娄坤忠
王萌萌
王萌萌
刘丽
刘丽
张璐媛
张璐媛
娄坤忠
星期三
娄坤忠
王萌萌
王萌萌
刘丽
刘丽
张璐媛
张璐媛
娄坤忠
星期四
娄坤忠
王萌萌
王萌萌
刘丽
刘丽
张璐媛
张璐媛
娄坤忠
星期五
娄坤忠
王萌萌
王萌萌
刘丽
刘丽
张璐媛
（打造规范的德育常规管理，你们是最有力的保障和监督）
检查要求：
原则：客观、公平、公正
每天按照要求检查相应的班级常规管理项目，并作出客观、公平、公正的评价，要求具体到每一个细节（如：早操排面不齐，口号不响亮，几人为做眼保健操等等）
3、三餐时段及课外活动教学区值班安排
初一年级三餐及课外活动值班安排
日期
早餐时段
午餐时段
课外活动与晚餐时段
17：30—18：10
18：10—18：50
4楼
5楼东
4楼
5楼东
4楼
5楼东
4楼
5楼东
星期一
张小翠
刘卫强
王有强
贺华琳
张芳玲
史利宁
张曼华
房
倩
星期二
刘亚楠
张璐媛
林明明
刘丽
李春凤
董林林
韩珍
王萌萌
星期三
张芳玲
史利宁
张曼华
房
倩
张小翠
刘卫强
王有强
贺华琳
星期四
李春凤
董林林
韩珍
王萌萌
刘亚楠
张璐媛
林明明
刘丽
星期五
韩珍
林明明
董林林
张璐媛
时间安排
早餐时段：早餐：6：50——7：30
课外活动时间：17：30—18：10
午餐时段：午餐：12：00——12：40
晚餐时间：18：10—18：50
此时段有学生不吃饭滞留教学区
三餐值班要求：
（1）督促学生按时吃饭；检查教室、走廊、卫生间、电话亭等地点学生滞留情况；对不听劝告依然滞留的学生登记班级、人数，姓名；
（2）记录各班违纪情况；检查各班的门、窗、电灯、电扇、多媒体，特别是上午放学后的不关灯、不锁门的现象，发现问题及时与班主任联系并做好记录。
（3）特别提醒：课外活动检查老师，若班内学生人数较少，应关闭部分日光灯。
（4）尤其是午餐后，有学生利用间隙时间到教学区违纪，本时段监控老师值班时间相对较长，请及时用完午餐后到教学区值班。
（5）晚餐课外活动检查关注教室及办公室老师给学生补课、谈心情况，并做好记录。
（6）将检查结果以校信通的形式发给韩珍老师，作为教师考核依据。
5、中午放学第五节楼梯口值班
时间：12:00—12:08：值班人：1、6、9班第五节课上课老师
要求：值班的任课老师必须及时下课，不论任何原因，禁止拖堂，及时分别在对应的楼梯口值班，提醒学生下楼秩序，注意安全！
6、晚自习课间休息监控值班安排
课间值班安排
时间
上午课间
下午课间
晚自习课间
星期一
张小翠
刘卫强
刘丽
星期二
王有强
贺华琳
李春凤
星期三
张芳玲
史利宁
董林林
星期四
张曼华
房
倩
王萌萌
星期五
刘亚楠
张璐媛
星期日
林明明
要求：值班老师监控课间，严禁学生在教室或者走廊追逐打闹，一旦有突发事件，及时制止，并联系班主任
7、晚自习放学楼梯口监控（班主任）
晚自习放学楼梯口监控值班
时间
4楼西
4楼东
5楼东
星期一
崔伟
李恒保
杨加峰
星期二
殷莉莉
蔺琛辰
宰培培
星期三
赵庆丽
李文杰
齐娜
星期四
崔伟
李恒保
杨加峰
星期日
殷莉莉
蔺琛辰
宰培培
要求：1、本时段监控时间短，但责任重大，请值班班主任高度重视，时间：21:30-21:35
2、晚自习放学监控的班主任，要求拿灯到对应楼梯口监控，提醒学生不拥挤、注意安全，雨雪天气，提醒学生小心路滑。（不论何种原因，禁止拖堂行为）
8、学习小组成员不定时对年级老师的教案作业进行检查
教案检查评分由备课组统一给本备课组老师的教案进行打分。
检查要求：备课组长打分优、中、差按比例要求：1：1：1，备课组公平、公正，严禁出现轮流坐庄的现象。最后纳入当月教师考核。
作业检查由学习小组成员统一收齐，抽查各班各科作业，按照检查指标（次数、批改质量、有无激励性评语、是否订正改错）进行评分，最后纳入当月教师考核。
9、周末值班
4
篇2：20XX年医院医疗质量管理方案
2016年医院医疗质量管理方案 本文关键词：质量管理，医疗，医院，方案
2016年医院医疗质量管理方案 本文简介：医院医疗质量管理方案一、目的通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。二、目标：医疗质量管理是医院管理的重中之重，必须纳入常规管理、首要管理。要逐步推行全面质量管理，建立任务明确、职责权限相互制约，协调与促进的质量
2016年医院医疗质量管理方案 本文内容：
医院医疗质量管理方案
一、目的
通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。
二、目标：
医疗质量管理是医院管理的重中之重，必须纳入常规管理、首要管理。要逐步推行全面质量管理，建立任务明确、职责权限相互制约，协调与促进的质量保证体系，使医院的医疗质量管理工作达到法制化、标准化，设施规范化，努力提高工作质量及效率。通过全面质量管理，使我院医疗质量尽快达到国家二级甲等医院水平。
三、健全质量管理及考核组织
1、成立院科两级质量管理组织
医院设立医疗质量管理委员会，由分管院长负责，医务科、护理部、医疗质控办及主要临床、医技、药剂科室主任组成。负责制定，修改全院的医疗护理、医技、药剂质量管理目标及质量考核标准，制定适合我院的医疗工作制度，诊疗护理技术操作规程，对医疗、护理、教学、科研、病案的质量实行全面管理。负责制定与修改医疗事故防范与处理预案，对医疗缺陷、差错与纠纷进行调查、处理。负责制定、修改医技质量管理奖惩办法，落实奖惩制度。
各临床、医技、药剂科室设立质控小组。由科主任、护士长、质控医、护、技、药师等人组成。负责贯彻执行医疗卫生法律、法规、医疗护理等规章制度及技术操作规章。对科室的医疗质量全面管理。定期逐一检查登记和考核上报。
2、健全三级质量监督考核体系
成立医院医疗质量检查小组，由分管院长担任组长，医务科、护理部主任分别负责医疗组、护理组的监督考核工作。
各科室成立医疗质控小组，对本科室的医、护质量随时指导、考核。形成医疗质量管理委员会、医疗质量检查小组、科室医疗质量控制小组三级质量监督、考核体系。
3、建立病案管理委员会、药事委员会、医院感染管理委员会、医疗事故预防及处理委员会。分别负责相关事务和管理工作。
四、健全规章制度：
1、强调执行以“十八项医疗核心制度”为中心内容的各项规章制度，认真履行各级各类人员岗位职责，严格执行各种诊疗护理技术操作规程常规。
2、重点对以下关键性制度的执行进行监督检查
⑴首诊负责制度；⑵病历书写制度及规范；⑶危急重症抢救制度；⑷三级医师负责制；⑸查房制度；⑹术前讨论及手术审批制度；⑺医嘱制度；⑻会诊制度；⑼值班及交班制度；⑽危重、疑难病例及死亡病例讨论制度；⑾医疗缺陷登记及过失（纠纷）报告制度；⑿传染病登记及报告制度；⒀业务学习制度；⒁查对制度等医院感染管理等的质量进行监督检查、考核、评价，提出改进意见及措施。
（2）、职能部门定期下科室进行质量检查，重点检查医疗卫生法律、法规和规章制度执行情况，上级医师查房指导能力，住院医师“三基”能力和“三严”作风。
（3）、分管院长应组织职能部门和相关科室负责人，进行节假日前检查，突击性检查及夜间查房，督促检查质量管理工作。
（4）、院医疗质量检查小组要定期和不定期组织科室交叉检查、考核。
（5）各科室医疗质控小组应每周对本科室医疗质量工作进行自查、总结、上报。
2、职能部门及各临床、医技、药剂科室、质控小组要制定切实可行的质量管理措施及评价方法。要建立健全各种医疗质量记录及登记。对各种质量指标做好登记、收集、统计，定期分析评价。
3、建立质量管理效果评价及双向反馈机制。
（1）、科室医疗质控小组每月自查自评，认真分析讨论，确定应改进的事项及重点，制定改进措施，并每月有医疗质控办上报业务工作月报表和科室当月的质控工作总结。
（2）、医疗质量管理委员会定期向临床医技等科室下发医疗质量管理评价表，进行交叉评价，经职能部门汇总分析，在临床、医技等科室主任联系会上通报。
（3）、医务科、护理部、质控办、信息科、院感办等职能部门应将检
查考核结果、医疗质量指标等，分析后提出整改意见，及时向临床、医技等科室质控小组反馈。科室质控小组应根据整改建议制定整改措施，并上报相关职能部门。
（4）、医疗质量管理委员会应定期召开全体会议，评价质量管理措施及效果分析，讨论存在的问题，交流质量管理经验，讨论、制定整改计划及措施。
七、建立医疗质量管理奖励基金。
制订医疗质量管理奖惩办法，奖优罚劣。医疗质量的检查考核的结果与科室、个人的效益工资、年度考核、劳动聘用等挂钩，实行医疗质量单项否决
医务科
2016/1/5
篇3：旅行社财务管理方案
旅行社财务管理方案 本文关键词：财务管理，旅行社，方案
旅行社财务管理方案 本文简介：2*·**·旅行社有限公司财务制度财务部基本职责一、计划管理结合公司的发展规划和实际情况，编制各主要经济指标计划，并积极组织落实，以确保公司经营目标的实现。二、制度管理认真学习贯彻国家财政部颁布的各项财务制度以及规定，结合本公司的实际情况和特点，设计制订公司内部切实可行的财务会计制度，使公司的财会工
旅行社财务管理方案 本文内容：
2*
·**·旅行社有限公司财务制度
财务部基本职责
一、
计划管理
结合公司的发展规划和实际情况，编制各主要经济指标计划，并积极组织落实，以确保公司经营目标的实现。
二、
制度管理
认真学习贯彻国家财政部颁布的各项财务制度以及规定，结合本公司的实际情况和特点，设计制订公司内部切实可行的财务会计制度，使公司的财会工作逐步做到制度化、规范化。
三、
会计业务管理
严格遵守财经纪律，实行财务监督，正确组织公司内部的会计核算，控制成本支出，及时正确地编制报送各类财务报表，并定期进行经济活动分析，确保公司获得较好的经济效益。
四、
资金管理
根据公司经营发展计划，注重资金的使用效益，合理分配，妥善调度资金，以确保资金的正常周转。按期归还信贷资金，缴纳各种税费。
五、
会计档案管理
按照国家财政部制订的会计档案管理办法，加强对公司会计档案的归档、保管、查阅、核销等管理工作。
六、
对外联系及协调
根据总经理室要求及公司的经营目标，主动与财税、银行等有关部门进行联系和协调，积极争取政策。
财务部经理岗位责任制
1、
在总经理室领导下，直接负责财务部的日常工作，年初制定切实可行的年度计划，年终进行工作总结。团结依靠部内人员积极履行工作职责，认真做好各项核算工作，提高工作效率和质量。
2、
负责组织公司的财务会计核算工作，正确执行国家的财经制度和有关规定，设计制订公司财务会计制度，并积极组织落实。汇总所属部门的财务报表，定期进行财务分析，编制有关报表，
提供经理室参考。
3、
加强资金管理，根据公司的发展规划，积累和筹措资金，合理分配和妥善调度资金。
4、
组织财会人员学习有关政策、制度及电算化知识。协助公司人事部做好财会人员培训工作，促进公司财会人员培训工作，促进公司财会队伍素质的提高。
5、
加强与银行、财税等部门的联系和协调，争取政策和资金。
6、
完成领导交办的其他任务，抓好基础管理工作。
会计人员岗位责任制
1、
严格按照国家财政部制订的制度组织公司的会计核算。
2、
认真复核收付记账凭证，编制转账凭证，并及时登记总帐和明细分类账。
3、
根据权责发生制原则，合理计算各核算时期的收益和支出，正确反映公司的经济活动状况。
4、
及时正确的编制各类财务报表，
做到帐表、
帐帐、帐实三相符，定期对财产进行清理核对。
5、
按月登记往来账款，定期编制应收应付清单，及时清理和催付往来款项。
6、
负责会计档案管理，
按时整理、装订、归档，严格借阅制度，妥善保管。
7、
编制每月相关财务报表、绩效评估表，做好相关报告报总经理室。
出纳人员岗位责任制
1、
负责公司的现金收付和银行结算业务，严格按有关规定办理现金报销和签发支票业务。
2、
认真审核原始凭证，及时编制收付凭证，登记现金和银行日记账报总经理室，做到日清月结。
3、
保管好公司的库存现金、支票及鉴章，确保公司财产安全。
4、
协助公司人事部做好工资基金的管理，按期发放工资。
5、
及时办理各种税费的解交。
支票的使用规定
一、
各部门需领用支票，应按实填写暂支单
二、
暂支单经部门主管、总经理审核批准后，送财务部部签发支票。
三、
签发的支票必须注明日期、用途、收款方名称以及金额限度。
四、
购买设备或专控商品，需经主管报总经理批准并办理好控购手续后方可领用支票。
五、
支票返回要及时，并附上有关原始凭证。
六、
预付款需主管报总经理批准后，填写预付款通知单，方可领取支票或办理汇票手续。
现金管理制度
一、
各部门按规定领取备用金，由专人负责进行日常报销业务。
二、
报销适应严格遵守有关规定，认真审核原始凭证核对无误后方给予报销，不能白条抵库。
三、
凡现金支出的各项费用，应按明细用途分别填写另用单。并由经手人和主管、总经理三人签字方可报销。
四、
财务部将报销单按照会计制度规定的科目编制现金付款凭证，统一报销，补足备用金。
五、
严格遵守现金管理制度，不得坐支营业款。每天的营业款必须在次日全部解入银行。
六、
凡暂支现金（包括差旅费及小额支出）须填写暂支单，经主管报总经理同意，方可提取现金，并应及时结算，不得随意拖欠。
七、
公司财务部现金报销定于每周三上午，每月逢5日（发工资）不报销。
发票管理制度
根据“中华人民共和国发票管理办法”和“增值税专用发票使用规定”，特制定本公司发票管理制度。
一、
购买
专用发票由公司财务部人员根据税务部门核准的数量和版本统一购买。
二、
发放
1、
发票由财务部统一管理与存放，发放前必须加该“发票专用章”及开户行账号等相关章，不得漏页。
2、
业务人员领取、开具发票须由部门主管审核同意签字。
3、
航空、铁路票务业务不开具发票，特殊情况须由部门经理签字同意，报财务部开具统一证明。
4、
前台每日按照手续领取发票，发票由专人保管，晚下班前做好结算工作。
保险箱使用暂行规定
为了保证公司经营活动的正常进行，确保公司财产安全，特制订保险箱使用暂行规定如下：
1、
公司财务部配备保险箱，由专人保管，并安放在固定、安全的位置，不得随意挪动。若需移动，应事先报总经理室。
2、
每次使用保险箱后要及时上锁，并拨乱密码，保险箱钥匙随身携带。
3、
现金、支票、机票、火车票等有价票证均应存放在保险箱内，保险箱备用钥匙及密码由保管人封袋加盖本人印章后交总经理室集中封存。若动用备用钥匙，必须由总经理在场一同拆封。
4、
财务部必须将每日营业额解入银行，不得将大笔现金存放在保险箱内。若发现差错应及时报告财务部经理和总经理，不得私自处理。
5、
保险箱内不得存放私人钱物，若调离岗位时，必须由公司财务部和总经理室人员在场监督交接。
6、
保险箱保管人离开岗位时必须随身携带保险箱钥匙，若发生钥匙遗失或意外，须立即报告财务部门经理和总经理室进行更换处理。
7、
加强保密观念，不得随意把存现情况以及密码箱密码告诉他人。若因违反规定而产生的事故或差错，将追究其责任，并予以严肃处理。
8、
此规定从2002年10月29日起执行
9、
此规定解释权属公司总经理办公室。
固定资产管理制度
一、
总则
第一条：固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。适用于公司经营活动的主要劳动资料，为了保护公司固定资产的安全完整，维护和发挥其在公司的经营活动中正常能力，提高公司的经济效益，特制定本条例。
二、
固定资产标准
第二条：
固定资产标准必须具备以下两个条件：
1、
使用年限在一年以上；
2、
单位价值在规定金额2000元以上
不同时具备以上两个条件的，列为低值易耗品
三、
固定资产分类
第三条：
根据国家的有关规定结合公司的具体情况和管理，选择适合本公司固定资产分类标准，进行固定资产管理和核算。
第四条：固定资产分类为：
1、
房屋及建筑物
2、
机器设备
3、
交通运输工具
4、
通讯电器设备
5、
计算机系统
6、
娱乐设施
7、
其它设施
四、
固定资产的计价
第五条：公司固定资产的计价方法有以下三种：
1.
原始成本计价：
计价标准为购入价，自建的按实际成本计价。
2.
重置完全价值计价：
取得的固定资产是以评估或合同协议确定其价值。
3.
以固定资产的净值计价：
固定资产以原始价值或重置完全价值减已提折旧后的净值计价。
第六条：固定资产按规定计价方法一经确定后入账，除发生下列情况外，不得任意变动。
1、根据国家规定对固定资产重新估价；
2、
增加补充设备或改良其装置；
3、
将固定资产一部分拆除；
4、
根据实际价值调整原来的暂估价置；
5、
发现原有记入固定资产价值有错误的。
五、
固定资产的核算
1、固定资产增加
第七条：对新增的固定资产在交付使用时，
需由公司的归口管理部门和使用部门共同验收，验收完毕双方应及时办理固定资产卡片登记，固定资产的价值，由公司财务部门根据原始成本的发生额确定。
第八条：对投资人投入的固定资产，公司归口管理部门应对投入的固定资产进行技术鉴定，评估和验收，严守晚比较使用部门使用，其资产要以评估确认的价值来确定。
第九条：自行建造工程完工形成的固定资产，在工程完工后必须按照有关规定编制竣工决算，有关职能部门负责办妥竣工验收和固定资产交解手续，其资产按工程的实际成本发生额确定。
第十条：对财产清点中盘盈的固定资产应按类别登记、盘盈的固定资产要查明原因，有关职能部门要进行技术鉴定，重估完全价值后入账。
第十一条：公司内部非独立核算单位固定资产转移，由使用部门双方办理交解手续并转移固定资产技术档案，有关职能部门登记调整帐卡。
2、固定资产减少
第十二条：公司购置的固定资产是为本公司经营活动需要使用的，对不适用或不需用参加经营活动的，应由使用部门提出申请，归口管理部门鉴定，确定不能正常投入公司的经营，经批准后转入清理，出售转让，出售的价值按市场现行调剂价或双方协议确定的价格进行交易。有关职能部门办理注销手续。
第十三条：投资转出的固定资产，不再服务于公司的经营活动，使公司的对外长期投资。财务部门从账面上转出固定资产原值，并登记备案。
第十四条：固定资产由于使用日久、损坏不能使用，经归口管理部门鉴定确属因技术落后无使用价值或无修理价值后，使用部门提出申请报废并填制“固定资产报废单”，报经公司批准后有关职能部门办理销账手续。
第十五条：固定资产由于保管不当失窃或事故、意外灾害造成毁损，当事人应立即报告当地的公安部门和公司有关部门，
确属不能找回或修复的，报经公司批准后财务部门办理销账。由保险公司或过失人赔偿的固定资产损失应及时追回。
六、
固定资产折旧
第十六条：公司固定资产折旧计提以月初固定资产原值为提取的依据，当月增加的固定资产当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第十七条：公司固定资产折旧年限；租赁房屋按照出租房屋有关规定固定资产分类折旧年限表中最低年限。除国家另有规定外，一般不任意变动。
第十八条：公司固定资产折旧方法为双倍余额递减法，不留残值。折旧的方法一经确定，不得任意变动，确需变动的，应报请当地财政部门批准。
七、
固定资产管理
第十九条：公司对固定资产实行归口和分级管理相结合的办法，部门层层对口，使用部门分级管理，根据我公司的固定资产流动性的特点，各使用部门必须同岗位责任制结合起来，进一步落实到使用个人，加强对固定资产的管理，以保证固定资产安全、完整。
第二十条：归口管理部门的职责
1、
归口管理部门应配备专职或兼职管理人员，负责固定资产日常管理工作。
2、
对管理的各项固定资产按类别、使用单位填妥登记卡片，
并与财务部门的固定资产登记部和使用单位的固定资产卡片所记载的资料保持一致。
3、
负责编制固定资产大修、日常修理计划。
4、
负责办理固定资产的新增、调整、转移、报废更新、清理等手续。
第二十一条：使用单位职责：
1、
使用部门应制订专职或兼职的管理人员负责本部门的固定资产日常管理工作。
2、
使用部门对管理的各种固定资产按类别填制固定资产卡片，定期与上级管理部门所登记的卡片核对。
3、
负责编制本部门的固定资产大修和日常修理计划。
4、
对本部门的固定资产的新增、报废更新、清理等实行报告制度，报上级职能部门审批。
5、
使用部门对保管的固定资产在试用期内应严格执行有关规定，实行强制保养，以保证固定资产完好使用。不得擅自将固定资产转移、拆除、遗弃、丢失或出租给他人使用。
第二十二条：财务部门的职责
1、
配合和协助有关部门严格执行固定资产管理制度。
2、
实行固定资产总分类账下的明细分类和固定资产登记部的核算制度，正确反映和监督各类固定资产增、减变化情况。
3、
定期或不定期组织有关部门人员对固定资产进行清点工作，保证帐、卡、物三相符。
4、
反映和监督固定资产使用情况，提高固定资产利用率。
5、
同公司各职能部门编号固定资产增、减和修理计划，负责落实安排所需资金。
客户服务部人员交款单和现金收款日记表使用操作规定
1、
客户服务部人员交款单为一式三联顺序编号式，仅供公司内部客户服务部人员交款使用，领、发、存视同发票管理。票据管理人及领用人应妥善保管，若遗失或缺号将承担责任。
2、
客户服务部人员交款单在使用中应顺号填写，不得跳号、缺号，如遇填写错误，必须保留同号三联单，并填写作废字样上缴公司财务部。
3、
客户服务部人员交款时必须向公司指定的当班收款员或财务办理交款手续，无关人员不得以任何理由收取客户服务部人员缴交的各种款项。
4、
客户服务部人员交款时，当班收款员必须认真填写一式三联的缴款单，注明交款所属日期、交款人、收款人员复核清点无误后，交款人和收款人在缴款单上签名、盖章，第一联交客户服务部交款人本人，第二联留存登记现金收款日记表，第三联交公司财务部。客户服务部人员应将交款单保存三个月以上备查。
5、
现金收款日记表一式两联，是客户服务部人员交款的纪录，
当班收款人应按交款单顺序编号认真无误的逐笔登记，不得漏登，如发现漏登、缺号将严肃处理。每月终了，应把现金收款日记表存根装订成册，交财务部归档备查。
6、
当班收款人在交班时应将客户服务部人员交款单与现金收款日记表金额核对相符，现金解入银行，现金解款单随缴款单和日记表的财务记账联一并交公司财务，当面办清交接手续。
此使用操作规定于二零零二年十月二十九日起执行。（附现金收款日记表）*年*月*日
员工号
姓名
机票
火车票
旅游线路
单价
数量
支票
现金
备注
合计
缴款人：
当班收款人：
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