【管理制度】货款回收管理办法（doc范本） 本文关键词：货款，范本，管理制度，管理办法，回收
【管理制度】货款回收管理办法（doc范本） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632货款回收管理办法□“未收款“当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款“。□“催收款“未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款“。□“准呆帐
【管理制度】货款回收管理办法（doc范本） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
货款回收管理办法
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“未收款“当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款“。
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“催收款“未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款“。
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“准呆帐“经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆帐“。
(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
(四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
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未收款的处理
(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
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催收款的处理
(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。
(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
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准呆帐的处理
(一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
(二)移送法律部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。
(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
(四)法律程序的进行，由法律务部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。
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准呆帐的检查
准呆帐移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
篇2：企业应当明确规定禁止销售业务人员收取现金货款
企业应当明确规定禁止销售业务人员收取现金货款 本文关键词：销售业务，货款，收取，现金，禁止
企业应当明确规定禁止销售业务人员收取现金货款 本文简介：企业应当明确规定禁止销售业务人员收取现金货款，同时尽可能要求客户直接向公司指定账户汇款支付销售货款。对于一些临时需要支付现金或承兑汇票的客户，则应当制定程序要求客户或销售业务人员提前向公司财务部主管和其销售主管报告具体的付款时间、付款数额、付款方式以及携带转账的安全措施。预防相关业务人员内外勾结实施
企业应当明确规定禁止销售业务人员收取现金货款 本文内容：
企业应当明确规定禁止销售业务人员收取现金货款，同时尽可能要求客户直接向公司指定账户汇款支付销售货款。对于一些临时需要支付现金或承兑汇票的客户，则应当制定程序要求客户或销售业务人员提前向公司财务部主管和其销售主管报告具体的付款时间、付款数额、付款方式以及携带转账的安全措施。预防相关业务人员内外勾结实施贪污、挪用、截留等舞弊行为。企业内控人员、财务主管以及销售业务主管应当定期对销售回款进行监督检查，抽查核对与客户的往来账务，预防舞弊行为的发生。5、建立应收账款分析、催收和预警制度企业要建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部门负责应收账款的催收，财务部门有权督促销售部门加紧催收。应收账款超过2年会失去诉讼时效，企业应按季度分析账龄，建立风险预警程序，向货款清收部门预警接近诉讼时效的应收账款，以及时采取财产保全、法律诉讼等措施，对催收无效的逾期应收账款通过法律程序予以解决，最低程度降低应收账款形成坏账的风险。6、建立确认制度建立确认制度。要求销售人员做到，及时取得客户的收货确认函和收到发票确认函，销售部门负责专门整理和保存，避免对方恶意拖欠或货物丢失，造成公司损失置销售台账，及时反映各种商品销售的开单、发货、收款情况。销售台账应当附有客户订单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据，如果客户恶意拖欠，产生了法律纠纷，这些资料和单据将是企业以后维权的有力证据7、控制销售渠道有些企业放弃对销售业务人员的控制，只要完成预定的销售目标和费用指标后，销售人员干什么企业也不管。这种做法弊端显而易见，销售人员容易和客户或竞争对手勾结，做出损害公司利益的事情。有些企业或者干脆将销售业务包括售后维修服务都委托第三方贸易公司和专业维修公司去做，大多数家电行业即是例子。这样做的好处是充分利用第三方的专业营销能力和维修技术力量，便于集中精力做好产品质量和提高生产效率。但是，其缺陷也非常明显，这些第三方将控制企业的整个销售渠道和商业秘密。8、建立舞弊案件举报制度为了预防各种舞弊行为产生，企业也会建立特别的舞弊案件举报处理规定。企业的内部审计、内部控制、纪检监察等有关部门设立了一个舞弊案件举报中心，设置公开的电子邮箱，接受来自企业员工或外部相关单位及人员的举报。这里包括来自客户甚至竞争对手的举报。9、严格执行退货和三包政策产品销售后的三包政策也是销售一收款循环中的一个分支环节。执行三包政策的关键是要对退货商品进行严格的鉴定，原则上只有质量部门才能对客户退货进行质量鉴定，见到质量部门的鉴定报告后，属于退赔范围的，销售部门才能执行退赔，要预防销售业务人员利用三包政策从事舞弊活动。10、销售人员自律声明销售业务人员作为敏感岗位职工应当签署员工自律声明。此外，企业还应当制定销售人员保证书。该保证书主要针对销售人员特别设计。这里包括：承诺遵守公司内控管理政策，遵守和客户、销售代理商和经销商的交往原则，遵守信息发布规矩，填写销售人员工作日志等。销售人员特别要对违反申明承诺后的公司处罚事先做出接受承诺。以保证企业发现销售人员违反职业道德后能够及时做出有效的处罚。销售人员保证书对销售一收款业务中的各业务环节都具有预防舞弊风险的作用。11、销售人员工作日志这是针对销售人员工作特点设计的一套最关键的控制措施。销售业务人员和其他业务人员的工作有一个重大的区别，那就是点多面广，频繁出差或长期驻外工作远离办公现场。销售人员的工作压力普遍较大，也非常辛苦。为了鼓励销售业务人员积极拓展市场，为客户提供良好的售后服务，许多企业均会给予各种不同的优惠政策。但是，也正因为具有这些特点，企业也最容易对销售业务人员失去有效的监督和控制。事实上，销售业务人员已经成为企业最难管理的一个特殊团队。用制度规定销售人员必须填写工作日志。采用工作日志管理法，首先应当在销售管理程序中具体规定工作日志的基本格式和填写要求。当驻外销售业务人员严格按照日志规定填写其每天的具体工作内容后，一方面业务人员自己可以及时回顾总结日常工作，妥善安排每天的工作计划，规范自己的在外行为，另一方面其销售主管可以有效检查和验证业务人员在外活动的具体细节。销售主管和财务部主管在审批业务人员的费用报销单据时也多了一个辅助验证的依据。
篇3：代收货款银行卡结算协议
代收货款银行卡结算协议 本文关键词：代收，货款，银行卡，结算，协议
代收货款银行卡结算协议 本文简介：附件1：《代收货款银行卡结算客户申请表及协议》编号：JIAYI-CJ0804-040代收货款银行卡结算协议友情提示：以下信息必须由客户本人亲自填写，请务必用正楷字填写，尤其是银行账号、开户人、开户行等重要信息，因信息填写错误导致代收货款发放错误将由客户本人承担责任！甲方：某某有限公司乙方：(单位全称
代收货款银行卡结算协议 本文内容：
附件1：《代收货款银行卡结算客户申请表及协议》
编号：JIAYI-CJ0804-040
代收货款银行卡结算协议
友情提示：
以下信息必须由客户本人亲自填写，请务必用正楷字填写，尤其是银行账号、开户人、开户行等重要信息，因信息填写错误导致代收货款发放错误将由客户本人承担责任！
甲方：某某有限公司
乙方：(单位全称或个人实名）
关于乙方委托甲方运输货物并代收货款之事宜，经甲、乙双方协商，达成如下协议：
一、基本信息：
持卡人姓名
VIP服务卡号
开户行
请在相应栏划√:
建行
（
）
农行
（
）
齐鲁银行（
）
工商
（
）
中国银行（
）
其他银行请填写：__________________
银行账号
身份证号码
通讯地址
邮政
编码
联系方式一
联系方式二
单位名称
（如果是单位请填写并盖章）
所需服务
短信通知（
）
寄送账单（
）
受理连锁店
连锁店财务
2、
协议条款：
1、甲方负责为乙方提供代收货款服务，将代收货款存入上述基本信息中指定银行帐户；
2、方仅是接受乙方委托，代表乙方收取应由乙方收取的款项，乙方因运输货物与第三人发生纠纷与甲方无关，由乙方委托甲方代收货款的不利后果由乙方承担。
3、甲方给乙方编制的服务卡号见基本信息中“VIP服务卡号”，乙方委托甲方代收货款时，乙方每次发货时须清楚、准确的把服务卡号写在佳怡运单指定位置上，如客户自己写错等造成得经济损失甲方不负任何责任，但甲方有义务给乙方提供相关资料。
4、为保证银行账户、VIP服务卡号的严谨性，同一张银行账户只能对应一张VIP服务卡号；
5、VIP服务卡工本费资费标准：佳怡龙卡/齐鲁物流卡/浦发银行卡免费，其余银行卡收取五元/张VIP服务卡工本费。
6、甲方不为下列货物提供代收货款服务：军火和武器；盗版软件和音像制品；赝品；非法药品；禁运物品；人类或动物遗体和器官；在经济上或操作上不适合运输的货物；以及其他法律法规禁止或限制交易的物品。另外，乙方不得对以下货物运输或者在商品内夹带下列物品：（一）法律规定禁止流通或者运输的物品；（二）反动报刊书籍、宣传品或者淫秽物品；（三）爆炸性、易燃性、腐蚀性、放射性、毒性等危险物品；（四）妨害公共卫生的物品；（五）容易腐烂的物品；（六）各种活的动物；（七）各种货币；（八）包装不妥，可能危害人身安全、污染或者损毁其他被配送的商品、设备的物品。
7、货款代收和支付（一）
甲方将乙方货物交于乙方指定的收货方，并代乙方向乙方指定的收货方收取相应货款。乙方指定的收货方在签收货物之前，应先交付货款予甲方或其连锁机构。
乙方有义务通知其指定的收货方先付款后签收货物，若乙方指定的收货方拒绝先付款后签收货物，甲方需将货物退还乙方，乙方需承担往返运费和仓储费。（二）
甲方不承担在向乙方提供代收货款服务成功，即从乙方指定收货人收取货款至结算支付与乙方期间所发生的货币贬值风险，同时也不向乙方支付代收货款所产生的利息。
8、甲方在网站上提供强大的查询和打印帐单的功能，乙方应定期、主动、及时的对网站提供的帐单与银行存折结算的信息进行核实，如有异议在第一时间内向甲方提出书面查询申请，对核实后的数据予以确认。甲方可提供自发货日期3个月内的查询核对工作，对逾期3个月以上的代收款结算数据，如乙方逾期未主动查询或提出异议的，甲方认定乙方已确认上述款项结算完毕。
9、乙方持有的甲方运单客户联，仅作为乙方同网上数据、银行存折核对的辅助凭据，不作为界定甲乙双方代收款是否结算的原始凭证。
10、乙方委托甲方收取的款项，并不代表乙方委托甲方运输的货物的价值。乙方在委托甲方运输过程中，可以选择甲方提供的货物保险或保价运输（易碎品、包装不合行业要求标准、无包装的货物除外）。乙方如选择货物保险，
应按保险公司规定的费率来缴纳保费，由甲方代收；乙方如作保价运输，应按甲方运单背面的保价运输保费的收取标准来支付保费。若投保货物出现损坏，甲方将按托运货物的实际损失赔付，但最高不高于保价额。乙方托运货物不含保价时，若出现索赔事项，甲方将按佳怡物流运单上的运输条款处理。
11、乙方户名银行卡归乙方支配，甲方对错打资金索回无效时，甲方有权力扣回或暂时冻结乙方账户中其它客户因写错服务卡号错打入乙方帐户的款项或暂时冻结乙方账户，但事后有义务告之乙方
12、乙方不得擅自变更账号，乙方变更帐号应以书面形式通知甲方，并得到甲方书面确认后，乙方前期使用的账号、编号才算作废，甲方对乙方变更的账号予以认可并重新编号；同时，如乙方未经甲方认可擅自变更账号者无效，甲方不对乙方的行为承担任何责任。
13、乙方“佳怡银行卡”挂失、冲磁、解锁，需及时填写统一格式的授权书，并委托甲方全权代位办理。（授权书附后）
14、本协议一式两份，甲、乙双方各存一份，自签字或盖章之日起生效。甲方有权在任何时间以任何方式修改或补充协议内容。当进行修改或补充时，甲、乙双方将再次确认是否接受修改或补充后的条款并受其约束。如果乙方不愿受修改或补充后的条款约束，乙方必须结束本协议的使用。
15、双方因本协议产生纠纷，需协商解决，协商不成的将提交济南市历城区人民法院处理。
16、甲乙双方佳怡银行卡的结算业务，应同时遵守佳怡银行卡的相关协议规定。
甲方：某某有限公司
乙方签字确认并按手印：*年*月*日
身份证号码：*年*月*日
(身份证复印件粘贴处:正反两面)
注意事项：以下为办理龙卡的填写项；必须由本人亲自领卡。
佳怡龙卡/齐鲁物流卡客户领卡签收：领卡人：
身份证号：(按手印）