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《差旅费管理制度》word版 本文简介：中信国检信息技术有限公司差旅费用管理制度（试行）为了加强差旅费用的管理和控制，有效的执行公司整体预算，现将员工因公出差和费用管理做出如下规定：一、出差的审批：因公出差，需在出差前填写《出差申请单》（财务部/行政部领取）。详细说明出差地点、事由、同行人员及预算。预算在1万元以内的，由分管副总裁和财务总
《差旅费管理制度》word版 本文内容：
中信国检信息技术有限公司
差旅费用管理制度
（试行）
为了加强差旅费用的管理和控制，有效的执行公司整体预算，现将员工因公出差和费用管理做出如下规定：
一、出差的审批：
因公出差，需在出差前填写《出差申请单》（财务部/行政部领取）。详细说明出差地点、事由、同行人员及预算。预算在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；预算在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差预算由总裁和财务总监签批。
二、出差借款：
出差人员凭经过审批的预算及相关说明到财务部办理借款手续。借款必须在预算范围内。
三、出差标准：
项目
一般员工
部门副经理以上
副总经理以上
说
明
房
费
直辖市和经济特区
300元／人/天
350元/人/天
实报实销
同性别员工一起出差，原则上应同住标准间。
凭发票和水单报销。特殊情况需请示总裁。
其它城市
200元/人/天
250元/人/天
实报实销
交通工具
1、火车12小时以内行程的，原则上应乘坐火车；
2、飞机头等仓、轮船头等仓需总裁特别批准。
凭发票报销
交
通
费
直辖市和经济特区
80元/人/天
100元/人/天
实报实销
凭发票报销。去机场、火车站及长途车站往返路费实报实销
其它城市
50元/人/天
80元/人/天
实报实销
餐费
以70元/人/天的标准发放补贴，不报销工作餐费，业务招待费单独结算。
四、出差报帐：
1．
出差返回后10天内必须报帐。报帐的发票必须符合国家规定。报帐时应按财务要求粘贴有关单据，送财务审核，多退少补。
2．
报账时需附上《出差工作总结》。
3．
出差补贴不需要发票，按实际日期计算。员工需填写《出差补贴申请单》，并经部门经理、主管副总裁和财务总监签批后方可领取出差补贴。
4．
出差报帐在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差报账由总裁和财务总监签批。
五、本办法自发布之日起执行。相关条款的解释权归公司行政部及财务部。
六、附件一
《出差申请表》
附件二
《出差工作总结》
附件三
《出差补贴申请表》
中信国检信息技术有限公司
出差申请单*年*月*日
申请人：
所在部门：
岗位：
职务：
出差时间：
出差地点：
出差事由：
拟乘坐的交通工具
出差费用总预算
及其明细
部门经理意见：
财务经理意见：
主管副总裁审核：
财务总监审核：
公司总裁批准：
中信国检信息技术有限公司
出差工作总结
姓名
王洋、郭青云
部门
产品部、技术部
职务
出差时间
2005年8月03日-08日
出差地点
杭州、绍兴
出差事由
工作总结
签名：
日期：*年*月*日
中信国检信息技术有限公司
出差补贴申请单*年*月*日
申请人：
所在部门：
职务：
出差地点：
出差时间：自*年*月*日起，
至*年*月*日止，共计
天。
出差补贴总额
70元/人／天×
天＝
元
部门经理意见：
财务经理意见：
主管副总裁审核：
财务总监审核：
公司总裁批准：
篇2：差旅费管理制度(20XX-7-14)
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文关键词：差旅费，管理制度
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文简介：深圳市阿萨达网版科技有限公司差旅费报销管理制度财字[20110714]0051．总则1.1目的为规范公司人员出差管理，对其各项费用及使用额度进行规范，并合理有效地利用公司资金，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于深圳市阿萨达网版科技有限公司的全体员工。1.3定义1.3.1差旅费是指公司员工因业务
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文内容：
深圳市阿萨达网版科技有限公司
差旅费报销管理制度
财字[20110714]005
1．总则
1.1
目的
为规范公司人员出差管理，对其各项费用及使用额度进行规范，并合理有效地利用公司资金，特制定本制度。
1.2
适用范围
本制度适用于深圳市阿萨达网版科技有限公司的全体员工。
1.3
定义
1.3.1
差旅费是指公司员工因业务需要从离开原住地开始，在目的地工作、到最终返回驻地期间发生的与其业务相关的交通费、住宿费、接待费等各项支出。与业务无关的各种费用均不予报销。
1.3.2
国内出差人员分长期驻外出差人员和临时出差人员，长期驻外出差人员必须明确“常驻地”(月度在该城市累计工作达10
天及以上，视为常驻地)，在该城市工作不视为出差，但从该城市去其他城市(正常一天不可来回)，则视为出差。
1.3.3员工出差期间的机票原则上由人力行政部统一预订，其它车、船票由员工自行购买。
2．
办理流程
2.1
出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、资金预算，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2.2
出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字后交总经理审批，最后由财务负责人审核签字后方可领款。
2.4
出差回公司应在一星期内报账。审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》、《差旅费明细表》和有效出差单据，经审核后方可报销差旅费。
2.5凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
2.6出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，任何人员不得虚借或多借款，特殊情况须由部门负责人、总经理及财务负责人特批，所有借款单均须由总经理和财务负责人审核签字后方可领款。
3．
费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行“奉行节约，超支不补”原则。
（1）住宿及出差补贴标准（金额单位：元）：
级别
标准（天）
A类地区
B类地区
C类地区
D类地区
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
副总经理及以上
实报实销
总监级
250
20
180
20
150
20
120
20
其它职员
150
20
120
20
100
20
80
20
地区分类标准为：
A类地区：北京、上海、广州、深圳；B类地区：省会城市(包括大连、青岛、宁波、温州、苏州、无锡、厦门、东莞、珠海、三亚)及直辖市（A类所列除外）；C类地区：地级城市（A、B类所列除外）；D类地区：除A、B、C类以外的其它地区(县级城市)。
（2）交通工具标准：
级别
标准
飞机
火车
轮船
长途汽车
市内交通
副总经理及以上
经济舱
自选座型
自选舱型
实报实销
实报实销
总监级
经济舱
硬卧、硬座
普通
实报实销
实报实销
其它职员
预申请
硬卧、硬座
普通
实报实销
往返车站/机场
备注：
A．大区经理及以下人员，不报销市内交通费用。
B．往返车站、机场，原则上须乘公共交通工具。
C．两地距离1000
公里以内，原则上不得乘飞机。
D．原则上出差须选择乘坐成本最低的交通工具。
4．
报销办法
4.1
住宿费报销办法
4.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
4.1.2出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4.1.3住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总以上人员出差，可单独住宿。
4．2
伙食补助费报销办法
中午12时前离开常驻地按全天补助；中午12时后离开常驻地按半天补助；中午12时前抵达常驻地按半天补助；中午12时后返抵常驻地按全天补助。
4．3交通费报销办法
4.3.1订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
4.3.2对于自带车辆人员，按公司“私家车管理规定”执行（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
4.3.3出差人员原则上不得乘座出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4.3.4出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
4．4
其他
4.4.1在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经分管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
4.4.2出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
4．5
罚则
4.5.1以下行为视为虚报：
（1）使用虚假发票的；
（2）业务行为不存在或存在夸大事实的；
（3）虚报天数、金额的。
4.5.2第一次虚报的，对虚报的金额不予报销，并处以虚报金额2倍的罚款。
4.5.3第二次虚报的，处以虚报金额5倍的罚款,并进行通报批评。
4.5.4对第三次重犯的,无论金额大小，一律开除，并扣除所有在公司未结清的各项费用。
4.5.5对有虚报差旅费行为者，其直接上司（对驻外机构而言，主要是指办事处/办事处经理）应负连带责任，并视其情况处以虚报金额50%的罚款。
5．
补充规定
5．1两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
5．2外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受误餐补贴。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
6．
附则
6.1
本制度自发布之日起执行。原差旅费管理相关制度和本制度相抵触的，以本制度为准,原制度同时作废。
6.2
公司财务部负责本制度的制订、检查、解释及修订。
6.3
附件1：《差旅费明细表》
附件2：《出差申请审批表》
深圳市阿萨达网版科技有限公司
总经理：
2011年7月14日
第6页
共
6页
差
旅
费
明
细
表
出差人：
常驻地区：
报销月份：
填写日期：
日期
出差
起点
出差
终点
地区
标准
天数
住
宿
费
市外
交通费
市内
交通费
补助
小计
备注
费用
酒店名称
联系电话
合
计
出差申请审批表
填表日期：*年*月*日
申请人
所属部门
出差时间
出差期间工作交接人
主要交通工具
□飞机
□火车
□汽车
□轮船
行程安排
出差目的地
同行人员
住
宿
安
排
酒店名称
酒店星级
房间类别
房价
天数
住宿费用总预算
出差预支费用
审
批
意
见
部门负责人意见
人力行政部意见
总经理意见
备注
篇3：差旅费规定
差旅费规定 本文关键词：差旅费
差旅费规定 本文简介：差旅费、通信费管理暂行规定讨论稿第一章总则第一条、为保证公司正常的运转，提高公司办事效率，特别制订本规定。第二条、差旅费是公司为开发维护市场资源而投入的费用，所有员工均不得侵占、挪用。第二章员工差旅费报销程序第三条、员工因工作出差需报销差旅费的程序和范围（一）、根据领导指令和客户要求到外地出差，应到
差旅费规定 本文内容：
差旅费、通信费管理暂行规定
讨论稿
第一章
总则
第一条、为保证公司正常的运转，提高公司办事效率，特别制订本规定。
第二条、差旅费是公司为开发维护市场资源而投入的费用，所有员工均不得侵占、挪用。
第二章
员工差旅费报销程序
第三条、员工因工作出差需报销差旅费的程序和范围
（一）、根据领导指令和客户要求到外地出差，应到行政人事部填写《出差登记表》呈分管领导审批。
（二）、未经审批的费用，或者出差到目的地后，费用一律自理。
（三）、公司所有员工出差已被目的地单位安排住宿；所有员工到施工项目部出差，项目部已安排住宿和伙食的不再报销住宿费与伙食费。
（四）、员工出差住宿时，同性两人必须同住一间，住宿可按级别高低分标准执行；如要求单独住宿者，费用自理（副总以上级另的可根据工作需要安排）。如异性两人一起出差，俩人均可按级别高低执行，补贴按各自级别分别计算。
（五）、员工去外地参加会议，公司已统一交纳或由举办单位交纳了住宿费、伙食费的不再予以报销，只报销交通费。
（六）、报销程序：按照批准的《出差登记表》填报出差凭证，由财务部审核后，递批准出差的领导审批报销。
第四条、差旅费的标准
（一）、差旅费的标准，单位：人民币、元。
（二）、出差城市分类。
一类城市：北京、上海、广州、深圳、厦门、青岛、大连、温州、宁波、杭州。
二类城市：其他省会城市、重庆、天津、无锡、常州、苏州、珠海、汕头、东莞、佛山。
三类城市：其他为三类。
（三）根据客人住宿、招待，副总以上级别的人员据实报销，部门经理受副总以上级别的委托，可酬情办理，但必须说明时间、地点，客户姓名、人数、业务性质，填表后由委托副总审批签字后财务审批报销。
（四）、项目经理、工程部出差比照上述标准在项目上开支。
（五）、旅餐费补贴、按下列规定办理、
1、出差当天往返，超过5小时按半天发给补贴。
2、发生过夜，按过夜天数计算出差天数。
3、公司人员集体参加各种会议、培训时，如果承办部门提供餐饮，在报销餐旅费时不再享受旅餐费补贴。
4、已注报销业务招待费的餐费不得再次报销旅餐费。
第五条、顺便探亲时的差旅费。
（一）、利用出差之便顺路探亲时，必须履行请假程序并获得批准。
（二）、只报销出差目的地的差旅费，绕道费用自理，不发给旅餐费。
第六条、乘坐交通工具的规定。
（一）、乘坐火车。
1、部门经理（项目经理）以下级别的员工旅途时间在八小时以内准乘坐火车、汽车。
2、员工旅途时间超过八小时不分职级高低均可乘坐火车、汽车。
3、购买车票的手续费不超过10元，并凭票报销。
（二）、乘坐飞机。
1、副总经理级以上级别根据工作需要自行安排。
2、部门经理、项目经理确因工作需要，旅途时间超过12小时或八百公里以上经批准可乘坐飞机。
3、普通员工旅途时间超过16小时以上经批准可乘坐飞机。
4、工程项目的费用列入项目成本。
第三章
员工手机费、市内交通费
第七条、根据工作需要员工可报销一定的手机费、市内交通费。
第八条、手机费、市内交通费标准。
第九条、基本要求。
（一）、上述标准项目部经理参照部门经理的标准执行，列入工程成本。
（二）、所有报销话费的手机，必须在7：00——23：00保证通讯畅通。
（三）、手机费是指小灵通、大灵通、移动、联通等移动电话所产生的话费。
（四）、市内交通费是指的士费、燃油费、停车费。在出差期间所产生的交通费不再单独报销。
（五）、手机费、市内交通费实行限额报销，超支部份自理。
（六）、手机费、市内交通费按月报销。
第四章
其他
第十条、本规定的费用报销按照下列程序报销：申请批准财务审批主管领导审批。
第十一条、本规定从印发之日起执行。