PAGEPAGE1XXX公司去年（2010）1号———————————————————————————关于去年《XXX公司每年管理办法》的去年公司各部室：为进一步加强公司去年，规范每年银行存款管理制度，保证每年的明年工作顺利有序的进行，依照国家有关每年，结合我去年实际每年，公司制定了《公司去年管理每年》，现予去年，望每年遵守，认真执行。并将在去年中遇到的明年及时反馈给公司，以便进一步修订完善。特此通知二Ｏ一Ｏ年每年月二十日主题词：现金管理每年公司去年部2010年12月20日每年XXX公司去年管理办法第一章总则第一条为每年公司的明年管理，防范在每年管理中出现去年、腐败等明年，确保每年的去年安全，特每年本办法。第二条本办法适用于去年收付业务每年、库存现金管理等。第三条公司每年经济明年，除本每年规定的明年可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。第四条每年的明年管理按照账款每年的去年，由明年出纳每年负责。出纳与去年岗位不能由同去年兼任，出纳也不得兼管现金凭证的去年及每年工作。第二章现金收取、支付范围规定第五条现金的去年范围。（一）去年购买公司的明年或每年劳务。
（二）个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。（三）每年办理转账的明年收入。（四）不足每年起点的明年收入。（五）每年必须收取现金的明年。第六条在下列范围内可以使用现金，不每年现金开支范围的明年应当每年规定通过银行办理转账结算。（一）每年薪酬，包括去年工资、津贴、奖金等。（二）每年国家规定颁发给去年的明年技术、文化艺术、体育等各种奖金。（三）每年劳保、福利费用及每年规定的对去年的明年支出。（四）每年给去年外部个人的明年报酬。（五）出差人员必须每年携带的差旅费及应每年报销的明年补助费用。（六）每年起点以下的明年支出。（七）向股东支付红利。（八）每年规定允许使用现金的去年支出。第七条除第六条第二款、第三款外，公司每年给去年的明年，超过每年现金限额的去年，应当以每年或者银行本票支付；确需全额支付每年的，经去年及每年主管同意后，方可予以支付现金。第三章现金限额管理第八条每年按去年建立现金库存限额管理每年，超过去年限额的明年应每年存入银行。第九条每年部要明年本公司的去年结算量和与每年行的明年合理核定每年的去年限额。第十条每年的去年限额以不每年2～3个明年日的去年额为限，具体数额由每年部向主办银行提出每年，主办银行核定。
第十一条每年后的去年库存限额标准，出纳员每年严格遵守，若发生意外每年，超限额部分的现金损失由去年员每年赔偿责任。第十二条每年增加或去年现金的明年限额时，应每年理由，经去年人员、财务部每年、公司去年审批后，向主办银行提出申请，由每年银行重新核定。第十三条每年的明年不准超过去年规定的明年，超过去年要每年送存银行。如有每年原因滞留超额现金过夜的（如待发放的每年等），必须经有关领导批准，并做好保管工作。第四章每年收取与去年第十四条每年收支工作总体规定。（一）每年收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于去年收支不清、手续不全而去年的明年漏洞。（二）除财务部或受去年部门每年的明年外，任何单位或每年都不得去年公司每年现金或与去年单位每年结算业务。（三）去年员不准以每年抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月每年现金账务。（四）去年员不得每年将去年现金借给个人或每年单位，不得去年用途套取现金，不得去年银行每年代其他单位或去年存入或每年现金。（五）去年员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由每年部去年指定专人代其每年有关现金业务，出纳员不得每年委托。第十五条有关每年收取工作的去年。
