我的述职报告 本文简介：述职报告尊敬的各位领导、同事们大家好：我叫李娜，我于2011年12月26日来到卓越水泥，现就计财处协助领导做财务工作并兼做银行出纳工作。时间转瞬即逝，转眼间三个月的时间过去了，回想过去的三个月，内心不禁感慨万千，现将我的工作做个总结：一、装订记账凭证，装订凭证的过程中，要保证凭证号连续，不能隔号，另
我的述职报告 本文内容：
述职报告
尊敬的各位领导、同事们大家好：
我叫李娜，我于2011年12月26日来到卓越水泥，现就计财处协助领导做财务工作并兼做银行出纳工作。时间转瞬即逝，转眼间三个月的时间过去了，回想过去的三个月，内心不禁感慨万千，现将我的工作做个总结：
一、装订记账凭证，装订凭证的过程中，要保证凭证号连续，不能隔号，另外检查是否每个记账凭证之后都付有原始单据，除计提，调整账外。
二、网上银行付款，根据付款申请单付款，在付款业务之后顺序逐笔登记银行存款日记帐。登账时，以每月二十五日到次月二十五日为一周期，顺序排列付款序号，并在账簿上及付款申请单上编号标注，以便查账。做到日清月结，账钱相符。
三、银行存款日记帐为企业资产类帐户，余额应该在借方，收到款项，记入该账户借方，付款时，登记到贷方。
四、登记日记账要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，如果发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行要写明“过次页”字样，次页第一行摘要栏注明“承前页”。月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”
。
五、定期到银行拿回单，交给会计做账。并携带财务专用章及法人章到银行那对账单。与银行存款对账。
六‘办理银行承兑汇票，在手里承兑汇票时，应该注意：金额有无更改，字迹是否清晰，背书是否连续，背书人签章是否清晰，如果不清晰，应及时出具证明。以及粘单加盖骑缝章时是否清晰。’
回单的签收，
今后的工作计划：
1,、所有的付款必须签字齐全，要有会计签字，经办人签字，以及总经理签字。如遇特殊原因，要查明原因，否则不予付款。付款时，核对金额，银行账号等信息无误后便可付款，付款之后立即登记银行日记账。
2、只要是工作需要，保证随叫随到，不能有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。
3、和现金单据及有关的东西及时放入保险箱内，保证公司的财产安全。
4、努力提高自己的业务水平，真诚待人，做卓越人，成卓越事。
5、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，
6、.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
会计工作本来就需要严谨的工作态度，要少动口，多动手，勤动脑。我自己在工作中始终是一种低调状态，只有这样才能把工作做好。当我投入一件事，我会很专注，直至把他做完，
总之这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步，但差距和不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单的方法来完成例如制作Excel，应熟练掌握并运用公式提高工作效率，而不是一味的计算，录入导致浪费很多时间。对自己的工作还不够钻，因为条件有限，我不能更好的接触到财务软件以及银行网上业务。所有今后要学习的地方还很多，如财务软件的框架，如何编制凭证，查账等。以及网上银行付款明细查询，要多动脑，没有想在前，做在先。尽自己的微薄之力，奉献卓越，今天我以卓越为容，明日卓越因我更。。