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我的述职报告

我的述职报告 本文关键词:述职报告

我的述职报告 本文简介:述职报告尊敬的各位领导、同事们大家好:我叫李娜,我于2011年12月26日来到卓越水泥,现就计财处协助领导做财务工作并兼做银行出纳工作。时间转瞬即逝,转眼间三个月的时间过去了,回想过去的三个月,内心不禁感慨万千,现将我的工作做个总结:一、装订记账凭证,装订凭证的过程中,要保证凭证号连续,不能隔号,另

我的述职报告 本文内容:

述职报告

尊敬的各位领导、同事们大家好:

我叫李娜,我于2011年12月26日来到卓越水泥,现就计财处协助领导做财务工作并兼做银行出纳工作。时间转瞬即逝,转眼间三个月的时间过去了,回想过去的三个月,内心不禁感慨万千,现将我的工作做个总结:

一、装订记账凭证,装订凭证的过程中,要保证凭证号连续,不能隔号,另外检查是否每个记账凭证之后都付有原始单据,除计提,调整账外。

二、网上银行付款,根据付款申请单付款,在付款业务之后顺序逐笔登记银行存款日记帐。登账时,以每月二十五日到次月二十五日为一周期,顺序排列付款序号,并在账簿上及付款申请单上编号标注,以便查账。做到日清月结,账钱相符。

三、银行存款日记帐为企业资产类帐户,余额应该在借方,收到款项,记入该账户借方,付款时,登记到贷方。

四、登记日记账要逐行、逐页进行登记,不允许有隔页、空行出现,如果发生了,应划线注销,不允许撕掉,每页最后一行要写明“过次页”字样,次页第一行摘要栏注明“承前页”。月份终了,应结出本月借、贷方发生额及余额,在摘要栏写明“本月合计”

五、定期到银行拿回单,交给会计做账。并携带财务专用章及法人章到银行那对账单。与银行存款对账。

六‘办理银行承兑汇票,在手里承兑汇票时,应该注意:金额有无更改,字迹是否清晰,背书是否连续,背书人签章是否清晰,如果不清晰,应及时出具证明。以及粘单加盖骑缝章时是否清晰。’

回单的签收,

今后的工作计划

1,、所有的付款必须签字齐全,要有会计签字,经办人签字,以及总经理签字。如遇特殊原因,要查明原因,否则不予付款。付款时,核对金额,银行账号等信息无误后便可付款,付款之后立即登记银行日记账。

2、只要是工作需要,保证随叫随到,不能有半句怨言,个人利益时刻服从公司利益。

3、和现金单据及有关的东西及时放入保险箱内,保证公司的财产安全。

4、努力提高自己的业务水平,真诚待人,做卓越人,成卓越事。

5、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,

6、.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

会计工作本来就需要严谨的工作态度,要少动口,多动手,勤动脑。我自己在工作中始终是一种低调状态,只有这样才能把工作做好。当我投入一件事,我会很专注,直至把他做完,

总之这段时间以来,我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步,但差距和不足还是存在的,比如工作总体思路需要进一步清晰,处理事情要以最简单的方法来完成例如制作Excel,应熟练掌握并运用公式提高工作效率,而不是一味的计算,录入导致浪费很多时间。对自己的工作还不够钻,因为条件有限,我不能更好的接触到财务软件以及银行网上业务。所有今后要学习的地方还很多,如财务软件的框架,如何编制凭证,查账等。以及网上银行付款明细查询,要多动脑,没有想在前,做在先。尽自己的微薄之力,奉献卓越,今天我以卓越为容,明日卓越因我更。。

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