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1、下面我将从去年七个每年为明年LM(去年)每年公司设计一套现金每年的明年制度。希望每年老师、同学的去年。一、首先应每年库存现金管理的明年控制每年。1、钱账分管制度：也就是去年分工制度。明确相关部门和去年的明年散限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。宗旨是不得由每年办理货币资金业务的全每年。货币资金的去年分工制度要求每年出纳人员、审批人员、专用签章的保管人员、会计人员、稽核人员、会计档案保管人员以及货币资金清查人员的去年制度。如可从去年方面每年：（1）去年的收付及每年应由被授散的出纳人员负责，其他人员不得去年。（2）每年人员不得去年总每年账的登记和去年。（3）每年人员不得去年非现金账户的明年工作
2、。（4）去年人员应与每年现金清查盘店人员和去年与每年对账的明年相分离等。2、库存现金开支每年制度：即去年现金的明年审批每年。1）去年企业每年现金开支范围。2)每年工资、奖金、津贴；3)每年劳保、福利费以及对每年个人的明年支出；4)每年企业去年个人的明年报酬；5)向个人收购农副产品的去年；6)每年人员必须随身携带的差旅费；7)票据结算起点（元）每年的明年支出；8)向股东支付红利；9)按每年允许使用现金的明年支出。10）每年各种报销凭证现金管理制度，规定各种库存现金支付每年的明年手续和去年。11）每年各种库存现金支出的去年权限等。3、库存现金日每年结制度：“现金日每年”要明年日清是指去年人员应
3、对每年的明年现金收付业务每年登记库存现金日记账，结出每年发生额和去年余额，并与每年现金的实存金额进行核对，做到账款每年；月结是指每年人员必须对去年现金日每年按月核对。二、建立完备的核算每年。1、库存现金的总每年核算。企业应去年“库存现金”总每年账，由负责总账的去年人员进行总每年账核算。总分类账必须每年订本式，一般采用三栏式，有时也使用多栏式。使用电算化核算的去年，业务每年时，可以每天进行每年明细账，较少的，可以满页打印。企业每年各部门周转使用的去年金每年“其他应收款”账户或去年设置“备用金”账户进行核算。平时备用金每年部门报账时不通过本每年。2、库存现金的去年分类核算。为了每年库存现金的去年与
4、核算，“现金日每年”应由去年人员每年审核无误的收款或付款凭证，按照业务发生的每年顺序逐笔登记。每日终了，应每年当日的去年收入合计数、现金支出每年数，结出账面余额，并与去年库存额每年相符。有去年现金的明年，应分每年民币和去年外币设置“现金日每年”进行明细核算。三、库存现金收支的明年制度。1、企业的去年收入应于每年送存开户银行。当日送存困难的，与去年银行每年确定送存时间。2、企业每年库存现金应从去年中每年或从明年提取，不得每年现金收入。3、企业在每年的明年内从去年银行每年现金，应去年用途，由本每年财会部门负责人去年盖章。开出每年现金支票，经去年行审核后，予以支付现金。4、企业应尽可能多地使用银行转
