州泰实验中学资金使用制度
1、现金的使用范围仅限于：
1、个人劳务报酬；2、根据有关规定颁发给个人的各种奖金和福利；3、在职人员的差旅费；4、结算 起点1000元以下的零星开支；5、中国人民银行规定的需要支付现金的其他支出。
2、发生的现金收入必须当日缴存财政专户，不得“坐支”，不得“白条”抵充库存现金。
3、库存现金最高限额根据学校规模分别为：规模较大学校1500元；规模中等学校1000元；规模较 小学校500元。凡超过规定限额的现金一律送缴银行。
4、学校只能在市财政局指定银行开设“单位零余额账户”。有基建工程项目的学校经市教育局、 市财政局同意后可开设基本建设专用账户。学校党、团、工会等组织独立建账，可开设党、团、工会 等专用账户。
5、全面推行公务卡结算，对单位零星办公物品的采购、会务、个人差旅费等各项费用的报销一律 由公务卡转帐结算。学校在办理银行结算业务时，一律按国库集中支付的要求，通过财政直接支付进 行转账支付业务。30万元以上需提供书面材料，经财政业务主管部门审批后，报国库支付中心方可支 出，并遵守银行的各项结算制度，按月与银行对账，及时编制银行余额调节表，保证账款相符、账账 相符。学校要及时与市财政部门核对预算外资金、往来资金的缴、拨、存情况。