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天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
制度名
筹资方案
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GLWA092
页码
2-1
三峡工程筹资方案
(摘要)
一、三峡工程建设期资金需要量
三峡工程建设期所需资金包括工程静态投资，价差预备费，建设期应支付的到期本息，开始发电后应提留和支付的资金，如流动资金、交纳能源交通建设基金和国家预算调节基金以及企业留利等。上述资金需要量与价格水平、物价指数、开工年份、施工移民进度和贷款利率有关，按1992年不变价格计为1170亿元，前11年为529亿元。如计入物价上涨，需要总量为2240.8亿元，相应前11年为815.6亿元。
附：三峡工程建设期内资金需要量表(略)
二、筹资渠道分析
(1)国务院决定电力加价征收三峡工程建设基金。全国除贫困地区和农业排灌用电外，每千瓦时电费1994年至1995年增加4厘，1996年至2009年对直接受益及经济发达省份用电再加收3厘。这部分作为国家资本投入的基金在整个建设期(至2011年)约可征收623亿元。
(2)将葛洲坝电厂的产权划归三峡总公司，电厂上交的利润和提高电价的收入全部用于三峡工程建设。国家决定从1993年起实行微调，上网电价每年每千瓦时提高1分，至1996年共提高到4分。这一块在建设期可为三峡工程提供建设资金100亿元。
(3)国家开发银行在三峡工程发电前每年提供25-30亿元的银行贷款。
(4)工程从2003年开始发电，一年的发电量为847亿千瓦小时，可收入270多亿元。建设期可用于工程建设资金810亿元。
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(5)利用外资。仍按可行性论证研究确定的原则，购置首批四台水轮发电机组和部分施工机械设备材料等，按1992年国外供货价格计，为15.88亿美元，汇率按1992年11月10日中国银行牌价1：5.45计，折合人民币为86.5亿元，年利率8.5%，偿还期20年(含宽限期5年)。
(6)发行三峡工程建设债券。为了解决投资高峰年的资金不足，或当某些渠道资金出现缺口的问题，发行债券予以补足，偿还期按五年期计，年利率为10.5%(单利)。
三、财务评价
(1)电价分析(略)
(2)财务盈利性与贷款偿还能力(略)
(3)对国家财务贡献和资金积累能力(略)
××××年××月
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