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【行政管理】公司文书管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632公司文书管理制度（一）总则第一条为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率特制定本制度。第二条所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专
【行政管理】公司文书管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
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公司文书管理制度
（一）总则
第一条
为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率特制定本制度。
第二条
所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿图表、参考书等一切业务用书与公文。
第三条
全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有。
第四条
必须严格保守文书的机密。
第五条
文书按下列要点处置或办理：
1．凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以“准确”与“迅速”为原则，必须明确责任。
2．即使在紧急状况下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。
第六条
文书的管理原则规定如下：
1．文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部负责。
2．分公司或分支机构的文书管理，另有文书管理细则做出规定。
（二）文书的收发
第七条
到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要点处置：
1．一般文书予以启封，分送各部门。
2．私人文书不必开启，直接送收信人。
3．分送各部门的文书若有差错，必须立即退回总务部。
（三）文书的处理
第八条
文书按机密程度可分为以下几类：
1．绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文书。
2．秘密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书。
表23-7
表格登记单
图
表
名
称
联
数
填制单位
移
送
单
位
功
能
内
容
性
质
印制日期
数
量
表格编号
每月用量
1．产品
2
经理室
自存、生管部
产品说明
产品说明、
规格订定
各产品
2．工程分析表
2
工程分析
工程标准
3．品检标准
2
品检组
品检标准
领退料名称、
数量
4．领退料单
3
领料人
自存、会计、生管
领料凭证
领退料名称、
数量
凭证
5．原物料库存卡
1
仓库
——
物料管理
原物料耗用状况
账卡
6．耗用月报表
3
自存、会计、生管
对账、
控制
原物料耗用状况
月报
7．库存月报表
3
原物料库存记录
8．制造通知单
7
生管
自存、业务、生产部
派工用
制造说明、原物料说明
发工用
9．生产进度表
7
生产进度
10．生产状况表
1
自存
程序控制用
细步进度、
产量控制
工作表
11．完工报告单
2
自存、经理室
计算成本
原物料工时品质记录
每批报告
12．品检日报表
2
品管
自存、生管
品检状况
各批品检状况
日报
13．品检记录表
1
自存
工作表
3．机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书。
4．普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。
5．传阅。指在本公司内部传阅或传达的文书。
第九条
普通文书的处理原则如下：
1．由部门经理以上级别的主管，负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文书进行具体处理。
2．如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。
3．各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。
第十条
机密文书的处理原则如下：
1．机密文书原则上由责任者或当事者自行处理。
2．指名或亲启文书，原则上应在封面上注明文书所涉及事项的要点和发
文者姓名，并由发文者封缄。
3．到达的指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定的约束。
第十一条
文书的阅览原则如下
1．某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管。
2．有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“传阅登记
簿“规定栏目填写，并最终交还文书主管。
第十二条
与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，由上级裁决。
（四）请示审批
第十三条
请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得董事会、总裁和常务董事审查、裁决和公文批复之后，方能实行。
第十四条
须请示审批事项如下：
1．职务及重要人事安排；
2．各种制度性规定的变更；
3．重要契约的缔结、解除与变更；
4．诉讼行为；
5．与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等；
6．土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让；
7．大额馈赠、谢礼、以及宣传广告费用的开支；
8．分支机构的增减与升降；
9．预算与决算事宜；
10．借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；
11．重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；
12．定期或不定期刊物发刊、修改与废除，以及费用开支的修订。
13．有关公司经营的重要计划与企划；
14．其他上述未涉及的重要事项。
第十五条
请示审批者为分公司经理，以及以此为标准确定的主管。
第十六条
对请示审批的提案文书必须进行仔细斟酌，以便能顺利实施。
第十七条
请示审批的事项，必须以提案文书的方式，经主管呈交总部。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快撰写请示提案文书上报。
第十八条
请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书应一式多份，分送有关部门如业务部门、出版部门、总务部门和财务部门等等。
第十九条
请示提案文书必须编号，注明起草者或请示者，所属分支机构及部门，并签名盖章。
第二十条
请示审批内容一旦被上级认可并做出决定，则以请示提案书（副本）替代批复返回，并请示部门予以执行。
第二十一条
请示提案原本由总务部保管。
（五）文书的制作
第二十二条
文书制度要领如下：
1．文书必须简明扼要，一事一议，语言措辞力求准确规范。
2．起草文书的理由包括起因，以及中间交涉过程，加以证明必须做出交代，必要时附上相关资料与文件。
3．必须明确起草文书的责任者，并署上请示审批提案者姓名。
4．对请示提案文书进行修改时，修改者必须认真审阅原件，修改后必须署名。
第二十三条
文书的起草必须征得主管同意，并且在主管有了明确的决定之后进行。文书起草只是一个“文书化”的过程与结果。文书的草案必须
予以保存。
第二十四条
重要文书，必须经过公证，并且在正式文书形成前，掌握并附上具有价值的证据或证明文件。
第二十五条
文书的署名按下列规定进行：
1．公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书，或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名与职务
2．对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指名责任者署名。上列规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。
第二十六条
文书的盖章按下列要点进行：
1．在正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门印章。
2．如果文书署名者不在，可加盖职务或代理者印章，并加盖具体执行者印章替代。但在这种情况下，文书存档前必须加盖署名者印章。
3．以部门或公司名义起草的文书，在旁侧加盖有关责任者印章。
第二十七条
总裁与公司印章按下列原则使用：
1．在有必要加盖总裁公司印章时，必须填写委托申请书，经所属部门主管认可并且加盖印章之后，向总务部门提出。
2．总务部主管经审核，签名盖章，批准申请。如有必要则需请示总裁。
3．在需要总裁签字的情况下，手续同前。
4．经总务部批准后，去印章保管员处加盖公司印章。
5．一些带有公司字样或总裁职务字样的印章，须经主管同意，直接向印章保管员申请加盖。
（六）文书的发送
第二十八条
一些需要邮寄或专人递交的文书，按下列要点进行发送，必要时还须给文秘室以回复或回执。调查报告不受本条规定限制。
1．文书封面必须明确写清发送或接收单位、单位地址以及收件人姓名，并且注明“快递”、“邮寄”、“面呈”或“转交”等字样。
2．公司内部文书原则上不作封缄。
第二十九条
各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与邮资明细账”上做好登记并填写。
表23-8
表格请印申请单
请印单位
表格名称
用
途
联数及分送单位
式
联，第1联：
第2联
第3联
请印日期
需要日期
表格编号
表格格式
依旧格式印刷品
依附样印刷
现有存量
请印数量
每月耗量
使用年度
需校对否
需
否
（七）文书的整理与保存
第三十条
文书按内容进行整理后，分为两类保管，一类是尚未完结的文书，另一类是可以归档的文书。
第三十一条
全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。
第三十二条
制度规定、不动产权利书、合同书、往来公文与特许专利等特别重要的文书，由总务部填写“重要文书目录”后，予以保存。
第三十三条
分公司或分支机构的文书分为两类，一类是特别重要的文书，直接归主管保存，另一类是一般的文书，留存各部门保管。
第三十四条
文书的保存年限如下：
1．永久保存文书，包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系书类；重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证书；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。
2．保存十年文书，包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计账簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。
3．保存五年文书，指不需要保存十年的次重要文书。
4．保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。
第三十五条
全部重要的机密文书，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。
第三十六条
保存期满以及没必要继续保存的，经主管决定，填写废除理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。
第三十七条
如果职务或部门划分发生变更，或者做出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。
第三十八条
必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。一切借阅都必须出具借阅证。
第三十九条
在制度难以执行时，须与总务部联系，由文书主管做出裁定。
第四十条
本制度自颁布之日起实施。