项目尽调材料清单 本文关键词：清单，材料，项目
项目尽调材料清单 本文简介：质押融资项目尽调材料清单一、项目分级说明：1级项目：指标的证券为流通股或解除限售日期距初始交易日短于3个月的限售股。2级项目：指标的证券为解除限售日期距初始交易日长于3个月的限售股。二、材料清单融入方需提供的材料清单（法人）材料类型材料明细1级项目2级项目基本情况（一）营业执照（具备当期工商年检记录
项目尽调材料清单 本文内容：
质押融资项目尽调材料清单
一、项目分级说明：
1级项目：指标的证券为流通股或解除限售日期距初始交易日短于3个月的限售股。
2级项目：指标的证券为解除限售日期距初始交易日长于3个月的限售股。
二、材料清单
融入方需提供的材料清单（法人）
材料类型
材料明细
1级项目
2级项目
基本情况
（一）营业执照（具备当期工商年检记录）
ü
ü
（二）组织机构代码证、税务登记证、开户许可证
ü
ü
（三）公司章程、公司简介
ü
ü
（四）实际控制人身份证明、人民银行信用报告及其必要的相关信息
ü
ü
信用情况
（一）人民银行信用报告
ü
ü
（二）企业有效贷款卡
○
ü
财务情况
（一）项目资金用途说明
ü
ü
（二）还款计划专项说明
ü
ü
（三）近两年及最近一期财务报表（年报需经审计）
ü
ü
（四）负债及或有负债情况：
1、
本年度及最近月份借款、对外担保、信托融资等或有负债情况说明；
2、
银行贷款合同
3、
最近六个月的还款证明
○
ü
（五）1年内投资计划及筹资计划说明
○
ü
其他情况
（一）集团公司对子公司的协助还款计划、集团内资金调拨能力证明
○
○
（二）第三方公司为融资人提供担保的相关合同及担保公司净资产情况证明
○
○
注：ü为必须提供，○为选择提供。已在融入方资质调查中提供的资料无需重复提供。
融入方需提供的材料清单（自然人）
材料类型
材料明细
1级项目
2级项目
基本情况
（一）任职情况证明
ü
ü
（二）具有实际控制权的企业信息
○
○
（三）技术水平、政治地位自述
○
○
信用情况
人民银行信用报告（近二个月内出具的）
ü
ü
财务情况
（一）项目资金用途说明
ü
ü
（二）还款计划专项说明
ü
ü
（三）资产状况证明材料或专项说明：
1、资产状况证明材料，包括但不限于：
①
房产证
②
购房发票、契税完税证明
③
金融资产证明（包括但不限于：银行类、证券类、保险类）注：存期不少于
6
个月的活期储蓄存折、存期不少于
3
个月的一年期（含）以上定期存单，尚未到期（不少于6个月）的凭证式国债等
2、专项说明，包括但不限于：总资产规模、可变现流动资产等资产的说明。
ü
ü
（四）收入情况证明材料或专项说明
1、收入情况
①
收入证明
②
最近一年个人所得税完税证明
2、专项说明：包括但不限于股权分红收益等。
ü
ü
（五）负债及或有负债情况：
1、本年度及最近月份借款、对外担保、信托融资等或有负债情况说明
2、银行贷款合同
3、最近六个月的还款证明
○
ü
（六）年内投资计划及筹资计划说明
○
ü
其他情况
第三方公司为融资人提供担保的相关合同及担保公司净资产情况证明
○
○
注：ü为必须提供，○为选择提供。已在融入方资质调查中提供的资料无需重复提供。
篇2：工行个人消费信贷项目软件配置项计划清单
工行个人消费信贷项目软件配置项计划清单 本文关键词：工行，清单，消费信贷，配置，计划
工行个人消费信贷项目软件配置项计划清单 本文简介：中富证券项目软件配置项计划清单中富证券项目软件配置项计划清单（文档编号：DW-HYZQ-27-03-001）方正奥德计算机系统有限公司二00二年七月2文档管理信息表主题：软件配置项计划清单版本：1.0.0内容：软件配置项计划清单----详细内容关键字参考文档：提交时间：2002年10月10日创建人：
工行个人消费信贷项目软件配置项计划清单 本文内容：
中富证券项目软件配置项计划清单
中富证券项目
软件配置项计划清单
（文档编号：DW-HYZQ-27-03-001）
方正奥德计算机系统有限公司
二00二年七月
2
文档管理信息表
主题：
软件配置项计划清单
版本：
1.0.0
内容：
软件配置项计划清单----详细内容
关键字
参考文档：
提交时间：
2002年10月10日
创建人：
杜
磊
文档修改记录表
修改人
修改时间
修改内容
软件配置项计划清单
时
间：
2002/10
编
号：
001
配置项名称
标
识
计划进入基线库的情况
时
间
开发者
软件开发计划
DW-HYZQ-19-01-001
2002年09月07
杜磊
软件开发质量计划
DW-HYZQ-20-01-001
2002年09月10
杜磊
软件开发计划评审表
DW-HYZQ-32-02-001
2002年09月12
杜磊
软件开发质量计划评审表
DW-HYZQ-32-02-002
2002年09月13
杜磊
软件需求分析说明书Version1.0
DW-HYZQ-21-01-001
2002年09月20日
杜磊
软件需求说明书评审表
DW-HYZQ-32-02-003
2002年9月22日
杜磊
软件设计说明书
DW-HYZQ-22-02-001
2002年09月25日
杜磊
软件设计说明书评审表
DW-HYZQ-32-02-004
2002年09月30日
杜磊
软件配置管理计划
DW-HYZQ-27-02-001
2002年09月15日
杜磊
软件配置管理计划评审表
DW-HYZQ-32-02-009
2002年10月20日
杜磊
软件配置项计划清单
DW-HYZQ-27-03-001
2002年10月25日
杜磊
软件配置项实际清单
DW-HYZQ-27-04-001
2002年11月16日
杜磊
软件编码计划
DW-HYZQ-23-01-001
2002年11月16日
杜磊
编码工作计划评审表
DW-HYZQ-32-02-005
2002年11月16日
杜磊
代码抽查验证表
DW-HYZQ-23-02-001
2002年11月20日
杜磊
代码完成情况表
DW-HYZQ-23-03-001
2002年11月10日
杜磊
软件测试计划
DW-HYZQ-24-01-001
2002年11月25日
杜磊
软件测试计划审核表
DW-HYZQ-32-02-006
2002年11月26日
杜磊
软件测试大纲
DW-HYZQ-24-02-001
2002年11月26日
杜磊
软件测试大纲审核表
DW-HYZQ-32-02-007
2002年11月26日
杜磊
软件测试记录表
DW-HYZQ-24-03-001
2002年11月26日
杜磊
软件测试问题纪录表
DW-HYZQ-24-04-001
2002年11月26日
杜磊
软件模块测试记录表
DW-HYZQ-24-05-001
2002年11月27
杜磊、项目成员
软件模块测试报告
DW-HYZQ-24-06-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
软件系统测试报告
DW-HYZQ-24-07-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
模块测试通过标准
DW-HYZQ-24-06-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
系统测试通过标准
DW-HYZQ-24-09-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
软件过程度量报告
DW-HYZQ-29-02-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
项目进展周报汇总
DW-HYZQ-19-02-001
2002年11月29日
杜磊
工具软件选用申请表
DW-HYZQ-31-01-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
工具软件使用纪录
DW-HYZQ-31-02-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
工具技术评价表
DW-HYZQ-31-03-001
2002年11月28
杜磊、项目成员
用户手册验证评审表
DW-HYZQ-32-02-006
2002年11月28
杜磊、项目成员
编码规范评审表
DW-HYZQ-32-02-005
2002年11月28
杜磊、项目成员
数据库服务器
Oracle
8.05
银行提供
中间件服务器
WEBSPHERE
3.5
银行提供
程序编辑器
UltraEdit-32
银行提供
压力测试工具
E_TEST
银行提供
Java程序编译包
Java1.3.1
银行提供
模块程序开发
详见“项目进度”计划进度表。
篇3：炼铁厂二级安全生产标准化管理制度清单
炼铁厂二级安全生产标准化管理制度清单 本文关键词：炼铁厂，安全生产，标准化，管理制度，清单
炼铁厂二级安全生产标准化管理制度清单 本文简介：炼铁厂二级安全生产标准化管理制度清单序号文件名称圣戈班对应文件名称文件编号版本号发布日期1安全生产目标管理制度安全管理体系手册SGXZ-SMS-MANUAL4.3.3条款SGXZ-SMS-MANUAL012008-08-012安全生产目标考核办法ü工厂业绩考核方案;ü安全生产标准化绩效评定管理制度ü
炼铁厂二级安全生产标准化管理制度清单 本文内容：
炼铁厂二级安全生产标准化管理制度清单
序号
文件名称
圣戈班对应文件名称
文件编号
版本号
发布日期
1
安全生产目标管理制度
安全管理体系手册SGXZ-SMS-MANUAL4.3.3条款
SGXZ-SMS-MANUAL
01
2008-08-01
2
安全生产目标考核办法
ü
工厂业绩考核方案;
ü
安全生产标准化绩效评定管理制度
ü
无编号
ü
SGXZ-SMS-GP29
ü
无版本号
ü
01
ü
2012-01-01
ü
2012-10-01
3
安全管理机构及安全管理人员的管理制度
安全管理体系手册
ü
附件1
安全管理体系组织结构图
ü
附件2
安全管理体系职能分配表
ü
附件3
各级人员安全管理职责
SGXZ-SMS-MANUAL
ü
附件1
ü
附件2
ü
附件3
ü
02
ü
02
ü
02
ü
2012-01-01
ü
2012-11-01
ü
2011-04-01
4
安全生产责任制管理制度
安全生产责任制管理制度
SGXZ-SMS-GP31
01
2012-10-01
5
主要负责人、其它各类人员和各部门安全生产职责
安全管理体系手册
附件3
各级人员安全管理职责
SGXZ-SMS-MANUAL
附件3
02
2011-04-01
6
安全生产费用提取和使用管理制度
安全生产费用提取和使用管理制度
SGXZ-SMS-GP30
01
2012-10-01
7
工伤保险、安全生产责任险缴费凭证及其管理制度
执行《中华人民共和国社会保险法》、《新2011工伤保险条例》
无
无
2010-10-28
2011-01-01
8
安全生产法律法规与其他要求的管理制度
环境体系文件《法规与其他要求管理程序》
SGXZ-EMS-GP02
01
2008-02-01
9
安全规章制度的制订，评审及修订管理制度
安全管理评审程序
SGXZ-SMS-GP25
01
2008-08-01
10
风险评估和控制管理制度；
风险评估程序
SGXZ-SMS-GP01
01
2008-08-01
11
安全教育培训管理制度
ü
人力资源培训程序
ü
徐州基地EHS培训
ü
SGCEHR-TR-OP01
ü
SGPCHR-TD-WI09
06
01
ü
2012-08-15
ü
2011-03-15
12
特种作业人员管理制度
徐州基地EHS培训6.3条款
SGPCHR-TD-WI09
01
2011-03-15
13
设备设施安全管理制度
ü
带式输送机安全管理程序
ü
吊具管理程序
ü
挂牌上锁管理程序
ü
煤气检测仪管理程序
ü
维修项目安全管理程序
ü
项目＆大修EHS评审程序
ü
SGXZ-SMS-GP17
ü
SGXZ-SMS-GP27
ü
SGXZ-SMS-GP16
ü
SGXZ-SMS-GP26
ü
SGXZ-SMS-GP14
ü
SGXZ-SMS-GP13
ü
01
ü
01
ü
01
ü
01
ü
03
ü
01
ü
2008-08-01
ü
2011-06-01
ü
2011-02-01
ü
2010-08-15
ü
2011-01-05
ü
2008-08-01
14
建设项目安全设施三同时管理制度
ü
项目环境管理程序
ü
项目＆大修EHS评审程序
ü
建设项目职业健康管理控制程序
ü
SGXZ-EMS-GP15
ü
SGXZ-SMS-GP13
ü
SGXZ-OHMS-GP06
ü
01
ü
01
ü
01
ü
2008-02-01
ü
2008-08-01
ü
2008-04-01
15
危险物品及重大危险源管理制度
ü
风险评估程序
ü
危险化学品管理程序
ü
SGXZ-SMS-GP01
ü
SGXZ-SMS-GP11
ü
01
ü
01
ü
2008-08-01
ü
2008-08-01
16
作业安全管理制度
ü
维修项目安全管理程序
ü
外包商EHS管理程序
ü
炼铁厂安全作业指导书汇编
ü
SGXZ-SMS-GP14
ü
SGXZ-SMS-GP08
ü
SGXZ-SMS-BF-WI01~
SGXZ-SMS-BF-WI56
ü
03
ü
02
ü
01
ü
2011-01-15
ü
2011-02-12
ü
2011-11-01
17
现场带班（值班）管理制度
炼铁厂值班管理制度
无
2011-03-01
18
作业标准管理制度
ü
维修项目安全管理程序
ü
炼铁厂安全作业指导书汇编
ü
SGXZ-SMS-GP14
ü
SGXZ-SMS-BF-WI01~
SGXZ-SMS-BF-WI56
ü
03
ü
01
ü
2011-01-15
ü
2011-11-01
19
相关方及外用工（单位）管理制度
ü
外包商EHS管理程序
ü
外来车辆管理程序
ü
SGXZ-SMS-GP08
ü
SGXZ-SMS-GP20
ü
02
ü
01
ü
2011-02-12
ü
2008-08-01
20
劳动防护用品（具）和保健品管理制度
劳保护品管理程序
SGXZ-SMS-GP05
01
2011-04-11
21
安全检查、隐患排查治理管理制度
ü
安全检查程序
ü
炼铁厂安全审计框架
ü
SGXZ-SMS-GP22
ü
无编号
ü
01
ü
无版本号
ü
2008-08-01
ü
2012-03-01
22
消防安全管理制度
消防管理程序
SGXZ-SMS-GP07
01
2008-08-01
23
应急管理制度
应急准备与响应管理程序
SGXZ-SMS-GP21
01
2008-08-01
24
文件和档案的管理制度
环境体系《文件控制程序》
SGXZ-EMS-GP06
02
2011-04-01
25
生产设备设施验收、报废管理制度
设备管理制度
无编号
02
2012-11-19
26
施工和检维修安全管理制度
维修项目安全管理程序
SGXZ-SMS-GP14
03
2011-01-15
27
设备设施变更管理制度
设备管理制度
无编号
02
2012-11-19
28
设备、设施的检修、维护、保养管理制度
设备管理制度
无编号
02
2012-11-19
29
特种设备管理制度
设备管理制度
无编号
02
2012-11-19
30
设备设施拆除、报废管理制度
设备管理制度
无编号
02
2012-11-19
31
危险作业安全管理制度
维修项目安全管理程序
SGXZ-SMS-GP14
03
2011-01-15
32
仓库管理制度
物资供应管理控制程序
SGXZIM-WH-OP01
06
2011-11-08
33
危险化学品安全管理制度；
危险化学品管理程序
SGXZ-SMS-GP11
01
2008-08-01
34
交接班制度
ü
班前会安全作业指导书
ü
安全管理体系手册
附件4
综合安全制度-基本原则
ü
SGXZ-EHS-SM-WI01
ü
SGXZ-SMS-MANUAL
ü
01
ü
01
ü
2008-12-26
ü
2008-08-01
35
警示标志和安全防护管理制度；
ü
安全标志程序
ü
安全防护装置管理程序
ü
SGXZ-SMS-GP10
ü
SGXZ-SMS-GP18
ü
01
ü
01
ü
2008-08-01
ü
2008-08-01
36
变更管理制度
圣戈班徐州管道有限公司变更管理程序
SGXZ-SMS-GP28
01
2012-08-01
37
危险源管理制度
风险评估程序
SGXZ-SMS-GP01
01
2008-08-01
38
职业健康管理制度
ü
职业健康管理职责
ü
职业健康检查管理程序
ü
粉尘控制管理程序
ü
噪声控制管理程序
ü
煤气控制管理程序
ü
有毒作业控制管理程序
ü
建设项目职业健康管理控制程序
ü
职业健康公用设施管理程序
ü
SGXZ-OHMS-MANUAL
ü
SGXZ-OHMS-GP01
ü
SGXZ-OHMS-GP02
ü
SGXZ-OHMS-GP03
ü
SGXZ-OHMS-GP04
ü
SGXZ-OHMS-GP05
ü
SGXZ-OHMS-GP06
ü
SGXZ-OHMS-GP07
均为01版
均为2008-04-01
39
事故应急救援制度
应急准备与响应管理程序
SGXZ-SMS-GP21
01
2008-08-01
40
事故管理制度
ü
事故报告调查处理程序
ü
事故交流程序
ü
SGXZ-SMS-GP23
ü
SGXZ-SMS-GP04
ü
01
ü
01
ü
2008-08-01
ü
2008-08-01
41
安全生产标准化绩效评定管理制度
圣戈班徐州基地安全标准化绩效评定管理制度
SGXZ-SMS-GP29
01
2012-10-01
制表:刘志昂
制表日期:2012-11-18
4
/
4