养老机构库存管理制度v 本文关键词：养老，管理制度，库存，机构
养老机构库存管理制度v 本文简介：物资库存和实物管理制度版本号：V5.0恭和苑养老机构管理有限公司二零一四年八月一日目录第一章概述3第一条库存管理的目标3第二条分工3第三条库存管理工作整体概述3第二章库存管理4第四条库房设立和管理4第五条收货入库5第六条出库6第七条食材库存8第八条盘点8第九条调拨8第三章系统数据权责9第四章其它10
养老机构库存管理制度v 本文内容：
物资库存和实物管理制度
版本号：V5.0
恭和苑养老机构管理有限公司
二零一四年八月一日
目
录
第一章概述3
第一条库存管理的目标3
第二条分工3
第三条库存管理工作整体概述3
第二章库存管理4
第四条库房设立和管理4
第五条收货入库5
第六条出库6
第七条食材库存8
第八条盘点8
第九条调拨8
第三章系统数据权责9
第四章其它10
第一章
概述
第一条
库存管理的目标
1、规范性目标：建立标准化的物资管理流程与机制，减少管理漏洞，提高工作效率。
2、成本性目标：持续积累，逐步形成恭和苑供应商数据库，规范供应渠道，优化供货质量，价格、服务。
3、标准化目标：通过持续的积累，逐步形成恭和苑物资的标准配置，提高物资配置的稳定性。积累物资管理数据，保证数据及时与完整，并对数据进行分析，尤其是对差异点与异常点进行分析，并在此基础上逐步形成标准化成本指标。
第二条
分工
1、运营公司的职责：制定与评估优化物资管理体系，并指导、支持和检查恭和苑对物资管理体系的执行。
（1）制定物资管理制度、流程、制定标准化的表单。
（2）指导、培训物资管理制度、流程、标准化表单的应用。
（3）检查物资管理制度、流程、标准化表单的执行情况，发现问题并及时优化改进。
（4）相关物资数据查询、分析，发现问题并给出解决方案建议。
（5）恭和苑开业前期采购工作的全面支持及执行A类物资采购。
2、恭和苑的职责：执行物资管理体系。
3、物资类别规定：
（1）
A类物资：运营核心标配产品，由总部开发供应商进行统一供货和服务，分店只需请购即可。如：软装、标识类、家具、床品、工服、医疗设备、宜老专用设备用品。
（2）
B类物资：供货商引进由当地分店办理，不用经总部审批。分店按标准和流程进行采购和结算如：食材、除A类外的其他物资的合同签订。
（3）物资类别的分类和采购相关制度，具体内容请参见《物资采购制度》。
第三条
库存管理工作整体概述
物资管理工作包含请购、采购、库存管理、结算4个环节，概述如下：
1、请购：所有请购均由恭和苑发起。
2、采购：
1)
请购审批通过后，开始采购工作；
2)
A类物资类别的采购工作由公司行政部采购人员执行，B类物资类别的采购工作由恭和苑综合部采购人员执行；
3)
采购工作过程包含供应商评审、合同拟定及会签、订单下达，食材批价、入库验收、供应商管理、结算。详细见供应商选择说明、食品批价说明、库存管理说明、供应商管理说明。
4)
关于采购流程的具体内容请参见《物资采购制度》。
3、库存管理
1）
所有库存管理均由恭和苑库管执行，包含食材、非食材物资所有库存管理，其他部门进行配合。
2）
库存管理包括库房设立和管理、验收入库、出库、退库、退换货、盘点、报废、调拨等内容。
4、结算
1）
结算工作由采购经办人员发起，由恭和苑财务部门办理，包括合同付款，借款，报销。
2）
A类物资类别的合同付款由行政法务部采购人员与供应商对账，并发起恭和苑合同付款申请流程。B类物资类别合同付款、包括食材合同付款，由恭和苑综合部采购人员与供应商对账，发起合同付款申请流程；
3）
借款流程：需要借款时，由采购经办人发起借款流程，详见财务借款流程。
4）
报销流程：需要报销时，由采购经办人发起报销流程，详见财务报销流程。
5）
结算相关的具体内容请参见《物资采购制度》。
物资管理的总体流程如下图：
第二章
库存管理
第四条
库房设立和管理
一、
库房设立
恭和苑设食材一级库房、非食材一级库房，统一管理所有物资，根据实际需要设立部门二级库房。
岗位权责：
1）
仓库库管：申请增加仓库，提供仓库名称、所属公司、仓库管理员；
2）
系统管理员：根据申请，在系统中增加仓库，并分配选项；
二、
实物管理
1)
库存物资要进行分区管理；将不同的物资分类放置，按规定留有通道、墙距、灯距。物资堆放整齐、美观、按类摆放。物品存放地点要有分类记录，方便准确查找。
2)
仓库要注意门禁管理，非相关人员不得随便入内；
3)
储存物资要防火、防水、防压、防潮，库内要设有防水、防火、防盗、防虫、防鼠咬等措施，注意仓储区的温湿度，保持通风良好，注意卫生、保质期情况，保证库存物资完好。
4)
岗位权责：
仓库库管对上述内容负责。
第五条
收货入库
适用范围：适用于恭和苑所有物资（包括固定资产和低值易耗品）入库。
1)
使用部门人员验收合格后由库管入库；验收不合格，应拒绝收货，由采购经办人进行退货、换货。及时完成验收入库；无固定使用部门的物资由采购人员配合库管验收质量；
2)
收货时，填写收货单，由使用部门、库管、采购经办人审批，审批通过后，方可入库；。
3)
收货时要区分资产、低耗还是耗材，其中固定资产在收货时，选择资产库，系统后续生成固定资产卡片，以卡片的形式入库；低耗品在收货时，选择低耗库，系统后续生成低值易耗品新增卡片，以卡片的形式入库；耗材在收货时，选择相应仓库，后续生成入库单，以入库单形式入库。
4)
入库单是重要的原始凭证，库管留存好底联备查，要给财务一联记账，给采购人员一联汇总保存。
5)
入库后，财务会计由入库单生成凭证；
6)
对应的流程图如下：
7)
岗位权责
a)
仓库库管：负责在系统中登记收货信息，填写收货单；生成入库单、资产卡片、低耗新增卡片；
b)
使用部门：负责验收物资，确定物资是否符合要求；审核收货单；
c)
采购员：审核收货单，确定物资采购的供应商和供货价格无误；
d)
财务：协助区分资产、低耗还是耗材；审批收货单；生成凭证
第六条
领料出库
管理目标在于：清晰、准确办理出库。
1)
领料出库的定义：指耗材从仓库中领出使用，进入成本。一级库物品出库到二级库，是库存调拨，不属于出库，详见第十条调拨；
2)
领料出库流程：由领用人填写领料出库单，领料出库单经过部门主任、仓库库管审批后，才能到库管出领出物品；
3)
出库后，由财务会计由出库单生成凭证；
4)
对应的流程图如下：
5)
岗位权责
a)
领用部门：填写出库单；领出耗材；
b)
领用部门主任：审核出库单；
c)
仓库库管：审批出库单；准备领出耗材，出库；打印出库单；
d)
财务：生成凭证。
第七条
退料入库
管理目标在于：清晰、准确办理退库。
1)
领料退库的定义：指耗材已从仓库中领出使用，进入成本。但因某些原因，物料有剩余，不再使用，将物料退还给库管，并减少成本；
2)
领料退库流程：由申请人填制出库冲销单，经过部门主任、仓库库管审批后，才能将物品退还给库房；
3)
退库后，由财务会计由出库单（退库）生成凭证；
4)
对应的流程图如下：
5)
岗位权责
a)
领用部门：填写出库单（退库）；退还耗材；
b)
领用部门主任：审核出库单；
c)
仓库库管：审批出库单；回收耗材；打印出库单；
d)
财务：生成凭证。
第八条
食材库存
对于蔬菜、水果、肉禽、水产品等类别物资的管理方式为入库即出库，即：确认入库后直接生成对应的领用出库；其它类别按照正常的库存管理；
第九条
二级库管理
管理目标在于：通过一级库控制成本，二级库内控制实际使用数量；
1）
由一级库出库单（领料出库单）生成二级库入库单（其他入库单）；
2）
二级库出库单（其他出库单）由二级库内部使用，不参与成本计算，不使用工作流。
第十条
盘点
管理目标在于：分工明确、及时、准确、统一口径完成盘点。
1)
原材料按月进行盘点。
2)
盘盈盘亏的审批权限：在盘点中对物资的盘盈、盘亏、毁损等，要查明原因，分清责任。出现盘盈盘亏时，一律上报院长审批。
3)
盘点时，由库管负责盘点，财务部参与盘点并监督。
4)
对应的流程图如下：
此处缺少流程
5)
岗位权责：
a)
仓库库管：
b)
财务：
c)
院长：
第十一条
调拨
1)
管理目标在于：一级库与二级库之间物资转移物资调拨由二级库管理员发起调拨单，经过部门领导和一级库库管审批后，物资由一级库调入二级库。
2)
调拨原则上每次调拨一周使用量；
3)
岗位权责：
a)
二级库库管：填写调拨单；
b)
二级库部门领导：审核调拨单；
c)
财务：审核调拨单；
d)
一级库库管：审核调拨单；准备调拨耗材；
e)
一级库部门领导：审核调拨单；
f)
院长：审批调拨单。
第三章
系统数据权责
为保证系统数据的准确性和及时性，针对具体的业务环节，相应的数据权责要求如下表：
序号
作业分类
作业要求
责任部门
考核说明
考核金额
时效
1
收货单
采购收货单
仓库库管员
到货数量不按实际填写
实际到货后1个工作日
2
仓库库管员
收货单未区分资产、低耗还是材料
3
仓库库管员
收货单不及时、无订单收货，包括订单与到货单不一致（规格型号，金额）
4
综合部主任
收货单审核不及时，导致入库滞后，影响财务入账
5
出库单
领料出库单
仓库库管员
物料出库时，出库单未审批完成
6
领用部门主任
审批不及时，影响财务记账
7
调拨单
调拨单
仓库库管员
调拨物品出库时，调拨单未审批完成
备注：所有的时效，如果未月末最后一天，则为当天完成
第四章
其它