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报销注意事项（制度范本、doc格式） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
报销注意事项
一、基本要求：
1、
不同费用，分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴
●每笔费用注明所属项目，写在报销单的摘要里。财务按项目核算费用。
●如属前期项目扩展费用，可注明客户名称。
2、
报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全，财务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。
3、若金额较小，无法取得正式发票时，应附说明，并自行找正式发票冲抵，报销时填写冲抵票据内容，取得的非正式发票单独附在所有票据最后。
4、每张原始票据后经手人必须逐张签字，并有部门经理签字确认。
5、出差在外人员，每一笔借款后，应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部，并在票据上注明核销的是哪笔借款，以便及时核销个人借款，不影响下次借款。即前清后借。
6、各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的，发票后请列出明细清单。为便于管理，应建立领用制度，定期与财务部核对。
7、办事处固定电话费（含上网费）每月限报300元，超出部分由办事处负责人自行承担。根据当月项目实际情况和人员分配，原则上掌握人均50元标准，报销时列明上述情况。
8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的，借调期间享受借调岗位待遇，并受借调部门部门经理/项目经理领导。
9、工程人员原则上不报销请餐费，若有特殊情况需事先向工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。经工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人签字后，财务方予报销，否则费用自负。
10、各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理，报销票据接受办事处统一核查、签字后寄回公司财务部。
二、报销的具体要求：
1、
手机费：按公司各职位手机报销的标准执行。
●超标部分原则上不予报销，如确属工作需要，报部门经理/项目经理/各地办事处主任，
经财务经理、主管副总经理特批，公司最多承担超标部分的50％。
2、
交通费：员工外出办事，无论在公司本部或者在外地出差，应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。
●
如遇特殊情况，需要乘坐出租车的，总部人员在出发前填写出租车使用申请单，列名出发点和到达地，经部门经理批准后，方可乘坐。在报销时，需将申请单附在车票后。
●
外地员工报销当地市内交通费时，在限额内（部门经理30元/人/天，其他员工20元/人/天）实报实销。如确属工作需要，费用超标，报部门经理/项目经理/各地办事处主任，签字确认，经财务经理、主管副总经理特批，否则超标部分不予报销。在报销时，每张出租车票上列名出发点和到达地，并将出租车使用申请单附在车票后。
3、
关于差旅费报销注意事项：
●出差人员伙食补贴40元/人/天，其中20元补贴不需发票，金额直接列示于差旅费伙食补贴一栏，另20元需要用正式发票冲抵，在差旅费报销单“其他”栏中填写，并将发票(最好是餐票)贴在最后，在发票背面注明“餐补”
注意：报销单上只需将实际票据的金额列出(如车船费、住宿费、交通费20元/人/
天，补助部分由财务核算，合计总数由财务给出)，其中来往飞机场/车站的出租车费、机场建设费、保险费应包括在车船费一栏中
业务招待费,礼品费报销时填写费用报销单(财务留)，为便于审核需附有费用明细说明,见附件格式。(助理处存档)
●
单笔费用在500元以上的支出，事先必须经主管副总经理批准，方可支出。否则一律不予报销。
三、重点强调
1、每周二财务接收报销单据，周四由出纳对合格的单据予以报销。
●
要求所有员工对传递到财务的单据保证字迹清晰、分类清楚、金额准确，签字齐全。
●
经财务审核不合格的单据要求，经修正无误后必须最迟于周二下午返回财务。
2、
当月费用当月报销，无论在京或外地人员，所有单据必须当月及时送交财务，跨月费用有权不予报销。
3、
金额为1000元以下的支出，原则上不予预借款，由办事人员先行垫付，该支出执行报销流程。