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营销系统资金管理制度

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营销系统资金管理制度 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考,充分发挥资金在经营活动中的作用,保障营销系统资金合理地安排和管理,特制定本制度。本制度适应营销系统。一、资金计划

营销系统资金管理制度 本文内容:

天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

;QQ:1318241189;QQ群:175569632

营销系统资金管理制度

为了使资金信息及时全面地供领导决策参考,充分发挥资金在经营活动中的作用,保障营销系统资金合理地安排和管理,特制定本制度。本制度适应营销系统。

一、

资金计划:营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下:

1、

一级计划:指营销系统各职能部门。

2、

二级计划:指一级计划单位下属的各部室或分公司。

3、

计划的分类:资金计划分为周计划、月计划,上报计划时一定要有相应的材料依据,例如:合同(或协议)、发票、已批开支报告方案)、测算明细等。

4、

资金计划时间要求:

?

周计划:各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部,并对各项开支事项的付款营销财务部每周五下午报集团财务部。

?

月计划:各部门每月26日报下月资金计划至营销财务部,营销财务部在本月底报集团财务资源部。

5、

资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩,保持基本平衡。营销财务部有权对各职能部门的计划进行调整和否决。

二、

资金信息:

1、

资金信息汇入《营销系统经营管理日报表》中,本日报表包含冰箱、空调的信息,内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。

2、

经营日报表所需信息资料,营销系统各职能部门在每天上午11:00务必将资料报营销财务部,营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导。

三、

资金计划执行与监控

1、

各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制,超预算的项目未经集团财务资源部批准,一律不得在资金计划中列支,各部门必须设立台帐,对每一笔开支都要登记入帐,营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐。

2、

各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程,明确下一级网络的责任人员、工作项目内容、完成时间等。

3、

原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划,对于无计划的开支只能在各部已做计划的总金额中调整,营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目。

4、

每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行。营销财务部对每一项目进行审核,包括:项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续,审核符合要求后,报营销财务部部长审批后支付。

5、

资金计划实行分级考核:营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核。

四、

附表(附在本制度后)

1、

附表1、《营销系统资金动态管理体系流程示意图》

2、

附表2、《营销系统经营管理日报表》

3、

附表3、《XX集团资金计划表》

4、

附表4、《

部门资金付款计划明细表》。

附表一:

验收项目

需验收的固定资产明细:

序号

1

物品齐全否

2

物品的相关证书齐全否

3

运行状况如何

4

是否符合申请要求

验收部门

验收人

时间

经办部门

经办人

时间

附表二:

资产类型:

序号

名称

品牌

主要配置

数量

购买时间

安装地点

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

附表三:

申报部门:

报废项目

报废资产明细:

报废原因:

行政鉴定:*年*月*日

行政部长审批:*年*月*日

营销财务部长审批:*年*月*日

营销副总裁审批:*年*月*日

经办人:

时间:

附表四:

资产购置审批表

申购部门

经办人

时间

申购原因:

申购明细及要求:

行政部长审批:*年*月*日

财务部长审批:*年*月*日

营销副总裁审批:*年*月*日

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