营销系统资金管理制度 本文关键词：管理制度，资金，营销，系统
营销系统资金管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的作用，保障营销系统资金合理地安排和管理，特制定本制度。本制度适应营销系统。一、资金计划：
营销系统资金管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
营销系统资金管理制度
为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的作用，保障营销系统资金合理地安排和管理，特制定本制度。本制度适应营销系统。
一、
资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下：
1、
一级计划：指营销系统各职能部门。
2、
二级计划：指一级计划单位下属的各部室或分公司。
3、
计划的分类：资金计划分为周计划、月计划，上报计划时一定要有相应的材料依据，例如：合同（或协议）、发票、已批开支报告（方案）、测算明细等。
4、
资金计划时间要求：
?
周计划：各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部，并对各项开支事项的付款营销财务部每周五下午报集团财务部。
?
月计划：各部门每月26日报下月资金计划至营销财务部，营销财务部在本月底报集团财务资源部。
5、
资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩，保持基本平衡。营销财务部有权对各职能部门的计划进行调整和否决。
二、
资金信息：
1、
资金信息汇入《营销系统经营管理日报表》中，本日报表包含冰箱、空调的信息，内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。
2、
经营日报表所需信息资料，营销系统各职能部门在每天上午11：00务必将资料报营销财务部，营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导。
三、
资金计划执行与监控
1、
各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制，超预算的项目未经集团财务资源部批准，一律不得在资金计划中列支，各部门必须设立台帐，对每一笔开支都要登记入帐，营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐。
2、
各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程，明确下一级网络的责任人员、工作项目内容、完成时间等。
3、
原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划，对于无计划的开支只能在各部已做计划的总金额中调整，营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目。
4、
每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行。营销财务部对每一项目进行审核，包括：项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续，审核符合要求后，报营销财务部部长审批后支付。
5、
资金计划实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核。
四、
附表（附在本制度后）
1、
附表1、《营销系统资金动态管理体系流程示意图》
2、
附表2、《营销系统经营管理日报表》
3、
附表3、《XX集团资金计划表》
4、
附表4、《
部门资金付款计划明细表》。
附表一：
资
产
验
收
表
验收项目
需验收的固定资产明细：
序号
验
收
条
款
状
况
备
注
1
物品齐全否
2
物品的相关证书齐全否
3
运行状况如何
4
是否符合申请要求
验收部门
验收人
时间
经办部门
经办人
时间
附表二：
资
产
台
帐
表
资产类型：
序号
名称
品牌
主要配置
数量
购买时间
安装地点
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
附表三：
资
产
报
废
表
申报部门：
报废项目
报废资产明细：
报废原因：
行政部长审批：*年*月*日
营销财务部长审批：*年*月*日
营销副总裁审批：*年*月*日
经办人：
时间：
附表四：
资产购置审批表
申购部门
经办人
时间
申购原因：
申购明细及要求：
行政部长审批：*年*月*日
财务部长审批：*年*月*日
营销副总裁审批：*年*月*日